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光大保德信创新生活混合C基金净值查询(019252)

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今天最新净值 0.6539 0.0019 0.29% 2026-09-16
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  • 累计净值：0.6539
  • 成立日期：
  • 基金类型：混合型-偏股
  • 成立份额：
  • 最近份额：2.9847亿
  • 最近资产：2.22亿
  • 基金公司：
  • 基金经理：崔书田
近半年光大保德信创新生活混合C基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
近半年,光大保德信创新生活混合C(019252)基金累计收益率-12.13%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2026-09-16 019252 光大保德信创新生活混合C 0.6717 0.6717 0.6539 0.6539 0.0178 2.72%
2026-09-15 019252 光大保德信创新生活混合C 0.6539 0.6539 0.6520 0.6520 0.0019 0.29%
2026-09-14 019252 光大保德信创新生活混合C 0.6520 0.6520 0.6605 0.6605 -0.0085 -1.30%
2026-09-11 019252 光大保德信创新生活混合C 0.6605 0.6605 0.6649 0.6649 -0.0044 -0.66%
2026-09-10 019252 光大保德信创新生活混合C 0.6649 0.6649 0.6747 0.6747 -0.0098 -1.47%
2026-09-09 019252 光大保德信创新生活混合C 0.6747 0.6747 0.6716 0.6716 0.0031 0.46%
2026-09-08 019252 光大保德信创新生活混合C 0.6716 0.6716 0.6795 0.6795 -0.0079 -1.18%
2026-09-07 019252 光大保德信创新生活混合C 0.6795 0.6795 0.6645 0.6645 0.0150 2.26%
2026-09-04 019252 光大保德信创新生活混合C 0.6645 0.6645 0.6788 0.6788 -0.0143 -2.15%
2026-09-03 019252 光大保德信创新生活混合C 0.6788 0.6788 0.6764 0.6764 0.0024 0.35%
2026-09-02 019252 光大保德信创新生活混合C 0.6764 0.6764 0.6882 0.6882 -0.0118 -1.71%
2026-09-01 019252 光大保德信创新生活混合C 0.6882 0.6882 0.6997 0.6997 -0.0115 -1.64%
2026-08-31 019252 光大保德信创新生活混合C 0.6997 0.6997 0.6907 0.6907 0.0090 1.30%
2026-08-28 019252 光大保德信创新生活混合C 0.6907 0.6907 0.6976 0.6976 -0.0069 -0.99%
2026-08-27 019252 光大保德信创新生活混合C 0.6976 0.6976 0.6820 0.6820 0.0156 2.29%
2026-08-26 019252 光大保德信创新生活混合C 0.6820 0.6820 0.6784 0.6784 0.0036 0.53%
2026-08-25 019252 光大保德信创新生活混合C 0.6784 0.6784 0.6768 0.6768 0.0016 0.24%
2026-08-24 019252 光大保德信创新生活混合C 0.6768 0.6768 0.6954 0.6954 -0.0186 -2.67%
2026-08-21 019252 光大保德信创新生活混合C 0.6954 0.6954 0.6862 0.6862 0.0092 1.34%
2026-08-20 019252 光大保德信创新生活混合C 0.6862 0.6862 0.6874 0.6874 -0.0012 -0.17%
2026-08-19 019252 光大保德信创新生活混合C 0.6874 0.6874 0.7300 0.7300 -0.0426 -5.84%
2026-08-18 019252 光大保德信创新生活混合C 0.7300 0.7300 0.7339 0.7339 -0.0039 -0.53%
2026-08-17 019252 光大保德信创新生活混合C 0.7339 0.7339 0.7137 0.7137 0.0202 2.83%
2026-08-14 019252 光大保德信创新生活混合C 0.7137 0.7137 0.7112 0.7112 0.0025 0.35%
2026-08-13 019252 光大保德信创新生活混合C 0.7112 0.7112 0.7124 0.7124 -0.0012 -0.17%
2026-08-12 019252 光大保德信创新生活混合C 0.7124 0.7124 0.7063 0.7063 0.0061 0.86%
2026-08-11 019252 光大保德信创新生活混合C 0.7063 0.7063 0.7091 0.7091 -0.0028 -0.39%
2026-08-10 019252 光大保德信创新生活混合C 0.7091 0.7091 0.7116 0.7116 -0.0025 -0.35%
2026-08-07 019252 光大保德信创新生活混合C 0.7116 0.7116 0.6928 0.6928 0.0188 2.71%
2026-08-06 019252 光大保德信创新生活混合C 0.6928 0.6928 0.6940 0.6940 -0.0012 -0.17%
2026-08-05 019252 光大保德信创新生活混合C 0.6940 0.6940 0.6673 0.6673 0.0267 4.00%
2026-08-04 019252 光大保德信创新生活混合C 0.6673 0.6673 0.6416 0.6416 0.0257 4.01%
2026-08-03 019252 光大保德信创新生活混合C 0.6416 0.6416 0.6511 0.6511 -0.0095 -1.46%
2026-07-31 019252 光大保德信创新生活混合C 0.6511 0.6511 0.6335 0.6335 0.0176 2.78%
2026-07-30 019252 光大保德信创新生活混合C 0.6335 0.6335 0.6618 0.6618 -0.0283 -4.28%
2026-07-29 019252 光大保德信创新生活混合C 0.6618 0.6618 0.6670 0.6670 -0.0052 -0.78%
2026-07-28 019252 光大保德信创新生活混合C 0.6670 0.6670 0.6997 0.6997 -0.0327 -4.67%
2026-07-27 019252 光大保德信创新生活混合C 0.6997 0.6997 0.6833 0.6833 0.0164 2.40%
2026-07-24 019252 光大保德信创新生活混合C 0.6833 0.6833 0.6941 0.6941 -0.0108 -1.56%
2026-07-23 019252 光大保德信创新生活混合C 0.6941 0.6941 0.7000 0.7000 -0.0059 -0.84%
2026-07-22 019252 光大保德信创新生活混合C 0.7000 0.7000 0.7159 0.7159 -0.0159 -2.22%
2026-07-21 019252 光大保德信创新生活混合C 0.7159 0.7159 0.6801 0.6801 0.0358 5.26%
2026-07-20 019252 光大保德信创新生活混合C 0.6801 0.6801 0.6933 0.6933 -0.0132 -1.90%
2026-07-17 019252 光大保德信创新生活混合C 0.6933 0.6933 0.7339 0.7339 -0.0406 -5.53%
2026-07-16 019252 光大保德信创新生活混合C 0.7339 0.7339 0.7558 0.7558 -0.0219 -2.90%
2026-07-15 019252 光大保德信创新生活混合C 0.7558 0.7558 0.7662 0.7662 -0.0104 -1.36%
2026-07-14 019252 光大保德信创新生活混合C 0.7662 0.7662 0.7527 0.7527 0.0135 1.79%
2026-07-13 019252 光大保德信创新生活混合C 0.7527 0.7527 0.7779 0.7779 -0.0252 -3.24%
2026-07-10 019252 光大保德信创新生活混合C 0.7779 0.7779 0.8028 0.8028 -0.0249 -3.10%
2026-07-09 019252 光大保德信创新生活混合C 0.8028 0.8028 0.7677 0.7677 0.0351 4.57%
2026-07-08 019252 光大保德信创新生活混合C 0.7677 0.7677 0.7806 0.7806 -0.0129 -1.65%
2026-07-07 019252 光大保德信创新生活混合C 0.7806 0.7806 0.7924 0.7924 -0.0118 -1.49%
2026-07-06 019252 光大保德信创新生活混合C 0.7924 0.7924 0.8033 0.8033 -0.0109 -1.36%
2026-07-03 019252 光大保德信创新生活混合C 0.8033 0.8033 0.8036 0.8036 -0.0003 -0.04%
2026-07-02 019252 光大保德信创新生活混合C 0.8036 0.8036 0.8541 0.8541 -0.0505 -5.91%
2026-07-01 019252 光大保德信创新生活混合C 0.8541 0.8541 0.8691 0.8691 -0.0150 -1.73%
2026-06-30 019252 光大保德信创新生活混合C 0.8691 0.8691 0.8400 0.8400 0.0291 3.46%
2026-06-29 019252 光大保德信创新生活混合C 0.8400 0.8400 0.8337 0.8337 0.0063 0.76%
2026-06-26 019252 光大保德信创新生活混合C 0.8337 0.8337 0.8604 0.8604 -0.0267 -3.10%
2026-06-25 019252 光大保德信创新生活混合C 0.8604 0.8604 0.8383 0.8383 0.0221 2.64%
2026-06-24 019252 光大保德信创新生活混合C 0.8383 0.8383 0.8125 0.8125 0.0258 3.18%
2026-06-23 019252 光大保德信创新生活混合C 0.8125 0.8125 0.8410 0.8410 -0.0285 -3.39%
2026-06-22 019252 光大保德信创新生活混合C 0.8410 0.8410 0.8421 0.8421 -0.0011 -0.13%
2026-06-18 019252 光大保德信创新生活混合C 0.8421 0.8421 0.8311 0.8311 0.0110 1.32%
2026-06-17 019252 光大保德信创新生活混合C 0.8311 0.8311 0.8163 0.8163 0.0148 1.81%
2026-06-16 019252 光大保德信创新生活混合C 0.8163 0.8163 0.8100 0.8100 0.0063 0.78%
2026-06-15 019252 光大保德信创新生活混合C 0.8100 0.8100 0.7748 0.7748 0.0352 4.54%
2026-06-12 019252 光大保德信创新生活混合C 0.7748 0.7748 0.7768 0.7768 -0.0020 -0.26%
2026-06-11 019252 光大保德信创新生活混合C 0.7768 0.7768 0.7852 0.7852 -0.0084 -1.07%
2026-06-10 019252 光大保德信创新生活混合C 0.7852 0.7852 0.7996 0.7996 -0.0144 -1.80%
2026-06-09 019252 光大保德信创新生活混合C 0.7996 0.7996 0.7775 0.7775 0.0221 2.84%
2026-06-08 019252 光大保德信创新生活混合C 0.7775 0.7775 0.7955 0.7955 -0.0180 -2.26%
2026-06-05 019252 光大保德信创新生活混合C 0.7955 0.7955 0.8140 0.8140 -0.0185 -2.27%
2026-06-04 019252 光大保德信创新生活混合C 0.8140 0.8140 0.8081 0.8081 0.0059 0.73%
2026-06-03 019252 光大保德信创新生活混合C 0.8081 0.8081 0.8017 0.8017 0.0064 0.80%
2026-06-02 019252 光大保德信创新生活混合C 0.8017 0.8017 0.7855 0.7855 0.0162 2.06%
2026-06-01 019252 光大保德信创新生活混合C 0.7855 0.7855 0.8054 0.8054 -0.0199 -2.47%
2026-05-29 019252 光大保德信创新生活混合C 0.8054 0.8054 0.8278 0.8278 -0.0224 -2.71%
2026-05-28 019252 光大保德信创新生活混合C 0.8278 0.8278 0.8196 0.8196 0.0082 1.00%
2026-05-27 019252 光大保德信创新生活混合C 0.8196 0.8196 0.8329 0.8329 -0.0133 -1.60%
2026-05-26 019252 光大保德信创新生活混合C 0.8329 0.8329 0.8294 0.8294 0.0035 0.42%
2026-05-25 019252 光大保德信创新生活混合C 0.8294 0.8294 0.8139 0.8139 0.0155 1.90%
2026-05-22 019252 光大保德信创新生活混合C 0.8139 0.8139 0.7955 0.7955 0.0184 2.31%
2026-05-21 019252 光大保德信创新生活混合C 0.7955 0.7955 0.8190 0.8190 -0.0235 -2.87%
2026-05-20 019252 光大保德信创新生活混合C 0.8190 0.8190 0.8122 0.8122 0.0068 0.84%
2026-05-19 019252 光大保德信创新生活混合C 0.8122 0.8122 0.8062 0.8062 0.0060 0.74%
2026-05-18 019252 光大保德信创新生活混合C 0.8062 0.8062 0.8084 0.8084 -0.0022 -0.27%
2026-05-15 019252 光大保德信创新生活混合C 0.8084 0.8084 0.8145 0.8145 -0.0061 -0.75%
2026-05-14 019252 光大保德信创新生活混合C 0.8145 0.8145 0.8292 0.8292 -0.0147 -1.77%
2026-05-13 019252 光大保德信创新生活混合C 0.8292 0.8292 0.8232 0.8232 0.0060 0.73%
2026-05-12 019252 光大保德信创新生活混合C 0.8232 0.8232 0.8258 0.8258 -0.0026 -0.31%
2026-05-11 019252 光大保德信创新生活混合C 0.8258 0.8258 0.8181 0.8181 0.0077 0.94%
2026-05-08 019252 光大保德信创新生活混合C 0.8181 0.8181 0.8276 0.8276 -0.0095 -1.15%
2026-04-30 019252 光大保德信创新生活混合C 0.7918 0.7918 0.7883 0.7883 0.0035 0.44%
2026-04-29 019252 光大保德信创新生活混合C 0.7883 0.7883 0.7754 0.7754 0.0129 1.66%
2026-04-28 019252 光大保德信创新生活混合C 0.7754 0.7754 0.7824 0.7824 -0.0070 -0.89%
2026-04-27 019252 光大保德信创新生活混合C 0.7824 0.7824 0.7799 0.7799 0.0025 0.32%
2026-04-24 019252 光大保德信创新生活混合C 0.7799 0.7799 0.7771 0.7771 0.0028 0.36%
2026-04-23 019252 光大保德信创新生活混合C 0.7771 0.7771 0.7867 0.7867 -0.0096 -1.22%
2026-04-22 019252 光大保德信创新生活混合C 0.7867 0.7867 0.7838 0.7838 0.0029 0.37%
2026-04-21 019252 光大保德信创新生活混合C 0.7838 0.7838 0.7808 0.7808 0.0030 0.38%
2026-04-20 019252 光大保德信创新生活混合C 0.7808 0.7808 0.7761 0.7761 0.0047 0.61%
2026-04-17 019252 光大保德信创新生活混合C 0.7761 0.7761 0.7780 0.7780 -0.0019 -0.24%
2026-04-16 019252 光大保德信创新生活混合C 0.7780 0.7780 0.7681 0.7681 0.0099 1.29%
2026-04-15 019252 光大保德信创新生活混合C 0.7681 0.7681 0.7675 0.7675 0.0006 0.08%
2026-04-14 019252 光大保德信创新生活混合C 0.7675 0.7675 0.7665 0.7665 0.0010 0.13%
2026-04-13 019252 光大保德信创新生活混合C 0.7665 0.7665 0.7694 0.7694 -0.0029 -0.38%
2026-04-10 019252 光大保德信创新生活混合C 0.7694 0.7694 0.7645 0.7645 0.0049 0.64%
2026-04-09 019252 光大保德信创新生活混合C 0.7645 0.7645 0.7663 0.7663 -0.0018 -0.23%
2026-04-08 019252 光大保德信创新生活混合C 0.7663 0.7663 0.7444 0.7444 0.0219 2.94%
2026-04-07 019252 光大保德信创新生活混合C 0.7444 0.7444 0.7433 0.7433 0.0011 0.15%
2026-04-03 019252 光大保德信创新生活混合C 0.7433 0.7433 0.7480 0.7480 -0.0047 -0.63%
2026-04-02 019252 光大保德信创新生活混合C 0.7480 0.7480 0.7540 0.7540 -0.0060 -0.80%
2026-04-01 019252 光大保德信创新生活混合C 0.7540 0.7540 0.7354 0.7354 0.0186 2.53%
2026-03-31 019252 光大保德信创新生活混合C 0.7354 0.7354 0.7380 0.7380 -0.0026 -0.35%
2026-03-30 019252 光大保德信创新生活混合C 0.7380 0.7380 0.7378 0.7378 0.0002 0.03%
2026-03-27 019252 光大保德信创新生活混合C 0.7378 0.7378 0.7312 0.7312 0.0066 0.90%
2026-03-26 019252 光大保德信创新生活混合C 0.7312 0.7312 0.7409 0.7409 -0.0097 -1.31%
2026-03-25 019252 光大保德信创新生活混合C 0.7409 0.7409 0.7338 0.7338 0.0071 0.97%
2026-03-24 019252 光大保德信创新生活混合C 0.7338 0.7338 0.7197 0.7197 0.0141 1.96%
2026-03-23 019252 光大保德信创新生活混合C 0.7197 0.7197 0.7393 0.7393 -0.0196 -2.65%
2026-03-20 019252 光大保德信创新生活混合C 0.7393 0.7393 0.7473 0.7473 -0.0080 -1.07%
2026-03-19 019252 光大保德信创新生活混合C 0.7473 0.7473 0.7648 0.7648 -0.0175 -2.29%
2026-03-18 019252 光大保德信创新生活混合C 0.7648 0.7648 0.7622 0.7622 0.0026 0.34%
2026-03-17 019252 光大保德信创新生活混合C 0.7622 0.7622 0.7644 0.7644 -0.0022 -0.29%
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旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
华富科技动能混合C 1.4047 4.18%
方正富邦信泓混合C 0.8465 4.11%
中欧盛世E 1.8523 4.04%
中欧盛世C 1.7234 4.04%
山证资管改革精选混合C 1.0544 3.63%
同泰产业升级混合A 1.5553 3.52%
同泰产业升级混合C 1.5278 3.52%
西部利得科技创新混合A 1.5068 3.42%
西部利得科技创新混合C 1.4902 3.42%
鹏华沪深港新兴成长混合C 0.9292 3.39%
混合型-偏股基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
富荣福锦混合A 1.8350 4.74%
富荣福锦混合C 1.8019 4.74%
中欧制造升级混合发起A 0.8977 4.43%
中欧制造升级混合发起C 0.8922 4.42%
华富科技动能混合A 1.4345 4.18%
华富科技动能混合C 1.4047 4.18%
方正富邦远见成长混合A 1.2705 4.11%
方正富邦远见成长混合C 1.2352 4.11%
中欧盛世E 1.8523 4.04%
中欧盛世C 1.7234 4.04%
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