华富物联世界灵活配置混合C基金净值查询(019213)
今天最新净值
2.2774
-0.0014 -0.06%
2026-09-16
盘中实时估值(仅供参考)
3.1459
0.0807 2.6322%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：2.2774
- 成立日期：
- 基金类型：混合型-灵活
- 成立份额：
- 最近份额：0.0830亿
- 最近资产：0.02亿元
- 基金公司：
- 基金经理：黄星霖
近一季,华富物联世界灵活配置混合C(019213)基金累计收益率-25.54%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-16 |
019213 |
华富物联世界灵活配置混合C |
2.3296 |
2.3296 |
2.2774 |
2.2774 |
0.0522 |
2.29% |
| 2026-09-15 |
019213 |
华富物联世界灵活配置混合C |
2.2774 |
2.2774 |
2.2788 |
2.2788 |
-0.0014 |
-0.06% |
| 2026-09-14 |
019213 |
华富物联世界灵活配置混合C |
2.2788 |
2.2788 |
2.2692 |
2.2692 |
0.0096 |
0.42% |
| 2026-09-11 |
019213 |
华富物联世界灵活配置混合C |
2.2692 |
2.2692 |
2.3004 |
2.3004 |
-0.0312 |
-1.36% |
| 2026-09-10 |
019213 |
华富物联世界灵活配置混合C |
2.3004 |
2.3004 |
2.3220 |
2.3220 |
-0.0216 |
-0.93% |
| 2026-09-09 |
019213 |
华富物联世界灵活配置混合C |
2.3220 |
2.3220 |
2.3162 |
2.3162 |
0.0058 |
0.25% |
| 2026-09-08 |
019213 |
华富物联世界灵活配置混合C |
2.3162 |
2.3162 |
2.3217 |
2.3217 |
-0.0055 |
-0.24% |
| 2026-09-07 |
019213 |
华富物联世界灵活配置混合C |
2.3217 |
2.3217 |
2.2858 |
2.2858 |
0.0359 |
1.57% |
| 2026-09-04 |
019213 |
华富物联世界灵活配置混合C |
2.2858 |
2.2858 |
2.3280 |
2.3280 |
-0.0422 |
-1.81% |
| 2026-09-03 |
019213 |
华富物联世界灵活配置混合C |
2.3280 |
2.3280 |
2.3346 |
2.3346 |
-0.0066 |
-0.28% |
|
|
| 2026-09-02 |
019213 |
华富物联世界灵活配置混合C |
2.3346 |
2.3346 |
2.3655 |
2.3655 |
-0.0309 |
-1.31% |
| 2026-09-01 |
019213 |
华富物联世界灵活配置混合C |
2.3655 |
2.3655 |
2.4238 |
2.4238 |
-0.0583 |
-2.46% |
| 2026-08-31 |
019213 |
华富物联世界灵活配置混合C |
2.4238 |
2.4238 |
2.3745 |
2.3745 |
0.0493 |
2.08% |
| 2026-08-28 |
019213 |
华富物联世界灵活配置混合C |
2.3745 |
2.3745 |
2.4287 |
2.4287 |
-0.0542 |
-2.28% |
| 2026-08-27 |
019213 |
华富物联世界灵活配置混合C |
2.4287 |
2.4287 |
2.3645 |
2.3645 |
0.0642 |
2.72% |
| 2026-08-26 |
019213 |
华富物联世界灵活配置混合C |
2.3645 |
2.3645 |
2.3573 |
2.3573 |
0.0072 |
0.31% |
| 2026-08-25 |
019213 |
华富物联世界灵活配置混合C |
2.3573 |
2.3573 |
2.3399 |
2.3399 |
0.0174 |
0.74% |
| 2026-08-24 |
019213 |
华富物联世界灵活配置混合C |
2.3399 |
2.3399 |
2.4256 |
2.4256 |
-0.0857 |
-3.66% |
| 2026-08-21 |
019213 |
华富物联世界灵活配置混合C |
2.4256 |
2.4256 |
2.3887 |
2.3887 |
0.0369 |
1.54% |
| 2026-08-20 |
019213 |
华富物联世界灵活配置混合C |
2.3887 |
2.3887 |
2.4655 |
2.4655 |
-0.0768 |
-3.22% |
| 2026-08-19 |
019213 |
华富物联世界灵活配置混合C |
2.4655 |
2.4655 |
2.6531 |
2.6531 |
-0.1876 |
-7.61% |
| 2026-08-18 |
019213 |
华富物联世界灵活配置混合C |
2.6531 |
2.6531 |
2.6573 |
2.6573 |
-0.0042 |
-0.16% |
| 2026-08-17 |
019213 |
华富物联世界灵活配置混合C |
2.6573 |
2.6573 |
2.5731 |
2.5731 |
0.0842 |
3.27% |
| 2026-08-14 |
019213 |
华富物联世界灵活配置混合C |
2.5731 |
2.5731 |
2.5328 |
2.5328 |
0.0403 |
1.59% |
| 2026-08-13 |
019213 |
华富物联世界灵活配置混合C |
2.5328 |
2.5328 |
2.5423 |
2.5423 |
-0.0095 |
-0.37% |
|
|
| 2026-08-12 |
019213 |
华富物联世界灵活配置混合C |
2.5423 |
2.5423 |
2.4865 |
2.4865 |
0.0558 |
2.24% |
| 2026-08-11 |
019213 |
华富物联世界灵活配置混合C |
2.4865 |
2.4865 |
2.5862 |
2.5862 |
-0.0997 |
-4.01% |
| 2026-08-10 |
019213 |
华富物联世界灵活配置混合C |
2.5862 |
2.5862 |
2.5743 |
2.5743 |
0.0119 |
0.46% |
| 2026-08-07 |
019213 |
华富物联世界灵活配置混合C |
2.5743 |
2.5743 |
2.4985 |
2.4985 |
0.0758 |
3.03% |
| 2026-08-06 |
019213 |
华富物联世界灵活配置混合C |
2.4985 |
2.4985 |
2.4588 |
2.4588 |
0.0397 |
1.61% |
| 2026-08-05 |
019213 |
华富物联世界灵活配置混合C |
2.4588 |
2.4588 |
2.3694 |
2.3694 |
0.0894 |
3.77% |
| 2026-08-04 |
019213 |
华富物联世界灵活配置混合C |
2.3694 |
2.3694 |
2.2719 |
2.2719 |
0.0975 |
4.29% |
| 2026-08-03 |
019213 |
华富物联世界灵活配置混合C |
2.2719 |
2.2719 |
2.2381 |
2.2381 |
0.0338 |
1.51% |
| 2026-07-31 |
019213 |
华富物联世界灵活配置混合C |
2.2381 |
2.2381 |
2.1669 |
2.1669 |
0.0712 |
3.29% |
| 2026-07-30 |
019213 |
华富物联世界灵活配置混合C |
2.1669 |
2.1669 |
2.2657 |
2.2657 |
-0.0988 |
-4.36% |
| 2026-07-29 |
019213 |
华富物联世界灵活配置混合C |
2.2657 |
2.2657 |
2.2578 |
2.2578 |
0.0079 |
0.35% |
| 2026-07-28 |
019213 |
华富物联世界灵活配置混合C |
2.2578 |
2.2578 |
2.3563 |
2.3563 |
-0.0985 |
-4.18% |
| 2026-07-27 |
019213 |
华富物联世界灵活配置混合C |
2.3563 |
2.3563 |
2.2533 |
2.2533 |
0.1030 |
4.57% |
| 2026-07-24 |
019213 |
华富物联世界灵活配置混合C |
2.2533 |
2.2533 |
2.3446 |
2.3446 |
-0.0913 |
-4.05% |
| 2026-07-23 |
019213 |
华富物联世界灵活配置混合C |
2.3446 |
2.3446 |
2.3305 |
2.3305 |
0.0141 |
0.61% |
| 2026-07-22 |
019213 |
华富物联世界灵活配置混合C |
2.3305 |
2.3305 |
2.3715 |
2.3715 |
-0.0410 |
-1.73% |
| 2026-07-21 |
019213 |
华富物联世界灵活配置混合C |
2.3715 |
2.3715 |
2.2481 |
2.2481 |
0.1234 |
5.49% |
| 2026-07-20 |
019213 |
华富物联世界灵活配置混合C |
2.2481 |
2.2481 |
2.3749 |
2.3749 |
-0.1268 |
-5.64% |
| 2026-07-17 |
019213 |
华富物联世界灵活配置混合C |
2.3749 |
2.3749 |
2.6111 |
2.6111 |
-0.2362 |
-9.95% |
| 2026-07-16 |
019213 |
华富物联世界灵活配置混合C |
2.6111 |
2.6111 |
2.7431 |
2.7431 |
-0.1320 |
-5.06% |
| 2026-07-15 |
019213 |
华富物联世界灵活配置混合C |
2.7431 |
2.7431 |
2.8588 |
2.8588 |
-0.1157 |
-4.22% |
| 2026-07-14 |
019213 |
华富物联世界灵活配置混合C |
2.8588 |
2.8588 |
3.0156 |
3.0156 |
-0.1568 |
-5.48% |
| 2026-07-13 |
019213 |
华富物联世界灵活配置混合C |
3.0156 |
3.0156 |
3.3137 |
3.3137 |
-0.2981 |
-9.89% |
| 2026-07-10 |
019213 |
华富物联世界灵活配置混合C |
3.3137 |
3.3137 |
3.1799 |
3.1799 |
0.1338 |
4.21% |
| 2026-07-09 |
019213 |
华富物联世界灵活配置混合C |
3.1799 |
3.1799 |
3.0135 |
3.0135 |
0.1664 |
5.52% |
| 2026-07-08 |
019213 |
华富物联世界灵活配置混合C |
3.0135 |
3.0135 |
3.1317 |
3.1317 |
-0.1182 |
-3.92% |
| 2026-07-07 |
019213 |
华富物联世界灵活配置混合C |
3.1317 |
3.1317 |
3.2181 |
3.2181 |
-0.0864 |
-2.76% |
| 2026-07-06 |
019213 |
华富物联世界灵活配置混合C |
3.2181 |
3.2181 |
3.3637 |
3.3637 |
-0.1456 |
-4.52% |
| 2026-07-03 |
019213 |
华富物联世界灵活配置混合C |
3.3637 |
3.3637 |
3.2160 |
3.2160 |
0.1477 |
4.59% |
| 2026-07-02 |
019213 |
华富物联世界灵活配置混合C |
3.2160 |
3.2160 |
3.3233 |
3.3233 |
-0.1073 |
-3.23% |
| 2026-07-01 |
019213 |
华富物联世界灵活配置混合C |
3.3233 |
3.3233 |
3.3374 |
3.3374 |
-0.0141 |
-0.42% |
| 2026-06-30 |
019213 |
华富物联世界灵活配置混合C |
3.3374 |
3.3374 |
3.2184 |
3.2184 |
0.1190 |
3.70% |
| 2026-06-29 |
019213 |
华富物联世界灵活配置混合C |
3.2184 |
3.2184 |
3.2102 |
3.2102 |
0.0082 |
0.26% |
| 2026-06-26 |
019213 |
华富物联世界灵活配置混合C |
3.2102 |
3.2102 |
3.1731 |
3.1731 |
0.0371 |
1.17% |
| 2026-06-25 |
019213 |
华富物联世界灵活配置混合C |
3.1731 |
3.1731 |
3.1571 |
3.1571 |
0.0160 |
0.51% |
| 2026-06-24 |
019213 |
华富物联世界灵活配置混合C |
3.1571 |
3.1571 |
3.1031 |
3.1031 |
0.0540 |
1.74% |
| 2026-06-23 |
019213 |
华富物联世界灵活配置混合C |
3.1031 |
3.1031 |
3.2041 |
3.2041 |
-0.1010 |
-3.15% |
| 2026-06-22 |
019213 |
华富物联世界灵活配置混合C |
3.2041 |
3.2041 |
3.2663 |
3.2663 |
-0.0622 |
-1.94% |
| 2026-06-18 |
019213 |
华富物联世界灵活配置混合C |
3.2663 |
3.2663 |
3.2129 |
3.2129 |
0.0534 |
1.66% |
| 2026-06-17 |
019213 |
华富物联世界灵活配置混合C |
3.2129 |
3.2129 |
3.1195 |
3.1195 |
0.0934 |
2.99% |
