汇添富中证800价值ETF发起式联接A基金净值查询(019162)

今天最新净值 1.3013 -0.0097 -0.74% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.3013
成立日期：
基金类型：指数型-股票
成立份额：
最近份额：0.1225亿
最近资产：0.18亿元
基金公司：
基金经理：晏阳

近半年汇添富中证800价值ETF发起式联接A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近半年,汇添富中证800价值ETF发起式联接A(019162)基金累计收益率-4.98%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-16	019162	汇添富中证800价值ETF发起式联接A	1.2951	1.2951	1.3013	1.3013	-0.0062	-0.48%
2026-09-15	019162	汇添富中证800价值ETF发起式联接A	1.3013	1.3013	1.3110	1.3110	-0.0097	-0.74%
2026-09-14	019162	汇添富中证800价值ETF发起式联接A	1.3110	1.3110	1.3099	1.3099	0.0011	0.08%
2026-09-11	019162	汇添富中证800价值ETF发起式联接A	1.3099	1.3099	1.3248	1.3248	-0.0149	-1.12%
2026-09-10	019162	汇添富中证800价值ETF发起式联接A	1.3248	1.3248	1.3225	1.3225	0.0023	0.17%
2026-09-09	019162	汇添富中证800价值ETF发起式联接A	1.3225	1.3225	1.3154	1.3154	0.0071	0.54%
2026-09-08	019162	汇添富中证800价值ETF发起式联接A	1.3154	1.3154	1.3134	1.3134	0.0020	0.15%
2026-09-07	019162	汇添富中证800价值ETF发起式联接A	1.3134	1.3134	1.3293	1.3293	-0.0159	-1.21%
2026-09-04	019162	汇添富中证800价值ETF发起式联接A	1.3293	1.3293	1.3228	1.3228	0.0065	0.49%
2026-09-03	019162	汇添富中证800价值ETF发起式联接A	1.3228	1.3228	1.3176	1.3176	0.0052	0.39%

2026-09-02	019162	汇添富中证800价值ETF发起式联接A	1.3176	1.3176	1.3309	1.3309	-0.0133	-1.00%
2026-09-01	019162	汇添富中证800价值ETF发起式联接A	1.3309	1.3309	1.3211	1.3211	0.0098	0.74%
2026-08-31	019162	汇添富中证800价值ETF发起式联接A	1.3211	1.3211	1.3157	1.3157	0.0054	0.41%
2026-08-28	019162	汇添富中证800价值ETF发起式联接A	1.3157	1.3157	1.3145	1.3145	0.0012	0.09%
2026-08-27	019162	汇添富中证800价值ETF发起式联接A	1.3145	1.3145	1.3138	1.3138	0.0007	0.05%
2026-08-26	019162	汇添富中证800价值ETF发起式联接A	1.3138	1.3138	1.3022	1.3022	0.0116	0.89%
2026-08-25	019162	汇添富中证800价值ETF发起式联接A	1.3022	1.3022	1.3039	1.3039	-0.0017	-0.13%
2026-08-24	019162	汇添富中证800价值ETF发起式联接A	1.3039	1.3039	1.2967	1.2967	0.0072	0.56%
2026-08-21	019162	汇添富中证800价值ETF发起式联接A	1.2967	1.2967	1.2974	1.2974	-0.0007	-0.05%
2026-08-20	019162	汇添富中证800价值ETF发起式联接A	1.2974	1.2974	1.2962	1.2962	0.0012	0.09%
2026-08-19	019162	汇添富中证800价值ETF发起式联接A	1.2962	1.2962	1.2939	1.2939	0.0023	0.18%
2026-08-18	019162	汇添富中证800价值ETF发起式联接A	1.2939	1.2939	1.2900	1.2900	0.0039	0.30%
2026-08-17	019162	汇添富中证800价值ETF发起式联接A	1.2900	1.2900	1.2851	1.2851	0.0049	0.38%
2026-08-14	019162	汇添富中证800价值ETF发起式联接A	1.2851	1.2851	1.2936	1.2936	-0.0085	-0.66%
2026-08-13	019162	汇添富中证800价值ETF发起式联接A	1.2936	1.2936	1.2973	1.2973	-0.0037	-0.29%

2026-08-12	019162	汇添富中证800价值ETF发起式联接A	1.2973	1.2973	1.3000	1.3000	-0.0027	-0.21%
2026-08-11	019162	汇添富中证800价值ETF发起式联接A	1.3000	1.3000	1.3067	1.3067	-0.0067	-0.51%
2026-08-10	019162	汇添富中证800价值ETF发起式联接A	1.3067	1.3067	1.2963	1.2963	0.0104	0.80%
2026-08-07	019162	汇添富中证800价值ETF发起式联接A	1.2963	1.2963	1.2987	1.2987	-0.0024	-0.18%
2026-08-06	019162	汇添富中证800价值ETF发起式联接A	1.2987	1.2987	1.2997	1.2997	-0.0010	-0.08%
2026-08-05	019162	汇添富中证800价值ETF发起式联接A	1.2997	1.2997	1.3001	1.3001	-0.0004	-0.03%
2026-08-04	019162	汇添富中证800价值ETF发起式联接A	1.3001	1.3001	1.3194	1.3194	-0.0193	-1.48%
2026-08-03	019162	汇添富中证800价值ETF发起式联接A	1.3194	1.3194	1.3193	1.3193	0.0001	0.01%
2026-07-31	019162	汇添富中证800价值ETF发起式联接A	1.3193	1.3193	1.3272	1.3272	-0.0079	-0.60%
2026-07-30	019162	汇添富中证800价值ETF发起式联接A	1.3272	1.3272	1.3116	1.3116	0.0156	1.19%
2026-07-29	019162	汇添富中证800价值ETF发起式联接A	1.3116	1.3116	1.2984	1.2984	0.0132	1.02%
2026-07-28	019162	汇添富中证800价值ETF发起式联接A	1.2984	1.2984	1.2955	1.2955	0.0029	0.22%
2026-07-27	019162	汇添富中证800价值ETF发起式联接A	1.2955	1.2955	1.2933	1.2933	0.0022	0.17%
2026-07-24	019162	汇添富中证800价值ETF发起式联接A	1.2933	1.2933	1.3106	1.3106	-0.0173	-1.32%
2026-07-23	019162	汇添富中证800价值ETF发起式联接A	1.3106	1.3106	1.2996	1.2996	0.0110	0.85%
2026-07-22	019162	汇添富中证800价值ETF发起式联接A	1.2996	1.2996	1.2884	1.2884	0.0112	0.87%
2026-07-21	019162	汇添富中证800价值ETF发起式联接A	1.2884	1.2884	1.2934	1.2934	-0.0050	-0.39%
2026-07-20	019162	汇添富中证800价值ETF发起式联接A	1.2934	1.2934	1.2610	1.2610	0.0324	2.57%
2026-07-17	019162	汇添富中证800价值ETF发起式联接A	1.2610	1.2610	1.2633	1.2633	-0.0023	-0.18%
2026-07-16	019162	汇添富中证800价值ETF发起式联接A	1.2633	1.2633	1.2750	1.2750	-0.0117	-0.92%
2026-07-15	019162	汇添富中证800价值ETF发起式联接A	1.2750	1.2750	1.2598	1.2598	0.0152	1.21%
2026-07-14	019162	汇添富中证800价值ETF发起式联接A	1.2598	1.2598	1.2449	1.2449	0.0149	1.20%
2026-07-13	019162	汇添富中证800价值ETF发起式联接A	1.2449	1.2449	1.2461	1.2461	-0.0012	-0.10%
2026-07-10	019162	汇添富中证800价值ETF发起式联接A	1.2461	1.2461	1.2470	1.2470	-0.0009	-0.07%
2026-07-09	019162	汇添富中证800价值ETF发起式联接A	1.2470	1.2470	1.2474	1.2474	-0.0004	-0.03%
2026-07-08	019162	汇添富中证800价值ETF发起式联接A	1.2474	1.2474	1.2493	1.2493	-0.0019	-0.15%
2026-07-07	019162	汇添富中证800价值ETF发起式联接A	1.2493	1.2493	1.2654	1.2654	-0.0161	-1.27%
2026-07-06	019162	汇添富中证800价值ETF发起式联接A	1.2654	1.2654	1.2512	1.2512	0.0142	1.13%
2026-07-03	019162	汇添富中证800价值ETF发起式联接A	1.2512	1.2512	1.2478	1.2478	0.0034	0.27%
2026-07-02	019162	汇添富中证800价值ETF发起式联接A	1.2478	1.2478	1.2476	1.2476	0.0002	0.02%
2026-07-01	019162	汇添富中证800价值ETF发起式联接A	1.2476	1.2476	1.2255	1.2255	0.0221	1.80%
2026-06-30	019162	汇添富中证800价值ETF发起式联接A	1.2255	1.2255	1.2399	1.2399	-0.0144	-1.18%
2026-06-29	019162	汇添富中证800价值ETF发起式联接A	1.2399	1.2399	1.2280	1.2280	0.0119	0.97%
2026-06-26	019162	汇添富中证800价值ETF发起式联接A	1.2280	1.2280	1.2464	1.2464	-0.0184	-1.48%
2026-06-25	019162	汇添富中证800价值ETF发起式联接A	1.2464	1.2464	1.2459	1.2459	0.0005	0.04%
2026-06-24	019162	汇添富中证800价值ETF发起式联接A	1.2459	1.2459	1.2618	1.2618	-0.0159	-1.28%
2026-06-23	019162	汇添富中证800价值ETF发起式联接A	1.2618	1.2618	1.2720	1.2720	-0.0102	-0.80%
2026-06-22	019162	汇添富中证800价值ETF发起式联接A	1.2720	1.2720	1.2426	1.2426	0.0294	2.37%
2026-06-18	019162	汇添富中证800价值ETF发起式联接A	1.2426	1.2426	1.2731	1.2731	-0.0305	-2.45%
2026-06-17	019162	汇添富中证800价值ETF发起式联接A	1.2731	1.2731	1.2747	1.2747	-0.0016	-0.13%
2026-06-16	019162	汇添富中证800价值ETF发起式联接A	1.2747	1.2747	1.2895	1.2895	-0.0148	-1.15%
2026-06-15	019162	汇添富中证800价值ETF发起式联接A	1.2895	1.2895	1.2902	1.2902	-0.0007	-0.05%
2026-06-12	019162	汇添富中证800价值ETF发起式联接A	1.2902	1.2902	1.2713	1.2713	0.0189	1.49%
2026-06-11	019162	汇添富中证800价值ETF发起式联接A	1.2713	1.2713	1.2741	1.2741	-0.0028	-0.22%
2026-06-10	019162	汇添富中证800价值ETF发起式联接A	1.2741	1.2741	1.2716	1.2716	0.0025	0.20%
2026-06-09	019162	汇添富中证800价值ETF发起式联接A	1.2716	1.2716	1.2692	1.2692	0.0024	0.19%
2026-06-08	019162	汇添富中证800价值ETF发起式联接A	1.2692	1.2692	1.2797	1.2797	-0.0105	-0.82%
2026-06-05	019162	汇添富中证800价值ETF发起式联接A	1.2797	1.2797	1.2817	1.2817	-0.0020	-0.16%
2026-06-04	019162	汇添富中证800价值ETF发起式联接A	1.2817	1.2817	1.2942	1.2942	-0.0125	-0.97%
2026-06-03	019162	汇添富中证800价值ETF发起式联接A	1.2942	1.2942	1.2971	1.2971	-0.0029	-0.22%
2026-06-02	019162	汇添富中证800价值ETF发起式联接A	1.2971	1.2971	1.2946	1.2946	0.0025	0.19%
2026-06-01	019162	汇添富中证800价值ETF发起式联接A	1.2946	1.2946	1.2822	1.2822	0.0124	0.97%
2026-05-29	019162	汇添富中证800价值ETF发起式联接A	1.2822	1.2822	1.2695	1.2695	0.0127	1.00%
2026-05-28	019162	汇添富中证800价值ETF发起式联接A	1.2695	1.2695	1.2794	1.2794	-0.0099	-0.77%
2026-05-27	019162	汇添富中证800价值ETF发起式联接A	1.2794	1.2794	1.2893	1.2893	-0.0099	-0.77%
2026-05-26	019162	汇添富中证800价值ETF发起式联接A	1.2893	1.2893	1.2800	1.2800	0.0093	0.73%
2026-05-25	019162	汇添富中证800价值ETF发起式联接A	1.2800	1.2800	1.2760	1.2760	0.0040	0.31%
2026-05-22	019162	汇添富中证800价值ETF发起式联接A	1.2760	1.2760	1.2755	1.2755	0.0005	0.04%
2026-05-21	019162	汇添富中证800价值ETF发起式联接A	1.2755	1.2755	1.2851	1.2851	-0.0096	-0.75%
2026-05-20	019162	汇添富中证800价值ETF发起式联接A	1.2851	1.2851	1.2949	1.2949	-0.0098	-0.76%
2026-05-19	019162	汇添富中证800价值ETF发起式联接A	1.2949	1.2949	1.2898	1.2898	0.0051	0.40%
2026-05-18	019162	汇添富中证800价值ETF发起式联接A	1.2898	1.2898	1.2999	1.2999	-0.0101	-0.78%
2026-05-15	019162	汇添富中证800价值ETF发起式联接A	1.2999	1.2999	1.3117	1.3117	-0.0118	-0.90%
2026-05-14	019162	汇添富中证800价值ETF发起式联接A	1.3117	1.3117	1.3238	1.3238	-0.0121	-0.91%
2026-05-13	019162	汇添富中证800价值ETF发起式联接A	1.3238	1.3238	1.3235	1.3235	0.0003	0.02%
2026-05-12	019162	汇添富中证800价值ETF发起式联接A	1.3235	1.3235	1.3259	1.3259	-0.0024	-0.18%
2026-05-11	019162	汇添富中证800价值ETF发起式联接A	1.3259	1.3259	1.3188	1.3188	0.0071	0.54%
2026-05-08	019162	汇添富中证800价值ETF发起式联接A	1.3188	1.3188	1.3228	1.3228	-0.0040	-0.30%
2026-04-30	019162	汇添富中证800价值ETF发起式联接A	1.3231	1.3231	1.3305	1.3305	-0.0074	-0.56%
2026-04-29	019162	汇添富中证800价值ETF发起式联接A	1.3305	1.3305	1.3187	1.3187	0.0118	0.89%
2026-04-28	019162	汇添富中证800价值ETF发起式联接A	1.3187	1.3187	1.3114	1.3114	0.0073	0.56%
2026-04-27	019162	汇添富中证800价值ETF发起式联接A	1.3114	1.3114	1.3158	1.3158	-0.0044	-0.33%
2026-04-24	019162	汇添富中证800价值ETF发起式联接A	1.3158	1.3158	1.3196	1.3196	-0.0038	-0.29%
2026-04-23	019162	汇添富中证800价值ETF发起式联接A	1.3196	1.3196	1.3194	1.3194	0.0002	0.02%
2026-04-22	019162	汇添富中证800价值ETF发起式联接A	1.3194	1.3194	1.3229	1.3229	-0.0035	-0.26%
2026-04-21	019162	汇添富中证800价值ETF发起式联接A	1.3229	1.3229	1.3191	1.3191	0.0038	0.29%
2026-04-20	019162	汇添富中证800价值ETF发起式联接A	1.3191	1.3191	1.3165	1.3165	0.0026	0.20%
2026-04-17	019162	汇添富中证800价值ETF发起式联接A	1.3165	1.3165	1.3242	1.3242	-0.0077	-0.58%
2026-04-16	019162	汇添富中证800价值ETF发起式联接A	1.3242	1.3242	1.3207	1.3207	0.0035	0.27%
2026-04-15	019162	汇添富中证800价值ETF发起式联接A	1.3207	1.3207	1.3190	1.3190	0.0017	0.13%
2026-04-14	019162	汇添富中证800价值ETF发起式联接A	1.3190	1.3190	1.3110	1.3110	0.0080	0.61%
2026-04-13	019162	汇添富中证800价值ETF发起式联接A	1.3110	1.3110	1.3142	1.3142	-0.0032	-0.24%
2026-04-10	019162	汇添富中证800价值ETF发起式联接A	1.3142	1.3142	1.3091	1.3091	0.0051	0.39%
2026-04-09	019162	汇添富中证800价值ETF发起式联接A	1.3091	1.3091	1.3198	1.3198	-0.0107	-0.81%
2026-04-08	019162	汇添富中证800价值ETF发起式联接A	1.3198	1.3198	1.2955	1.2955	0.0243	1.88%
2026-04-07	019162	汇添富中证800价值ETF发起式联接A	1.2955	1.2955	1.2958	1.2958	-0.0003	-0.02%
2026-04-03	019162	汇添富中证800价值ETF发起式联接A	1.2958	1.2958	1.3097	1.3097	-0.0139	-1.06%
2026-04-02	019162	汇添富中证800价值ETF发起式联接A	1.3097	1.3097	1.3132	1.3132	-0.0035	-0.27%
2026-04-01	019162	汇添富中证800价值ETF发起式联接A	1.3132	1.3132	1.3010	1.3010	0.0122	0.94%
2026-03-31	019162	汇添富中证800价值ETF发起式联接A	1.3010	1.3010	1.3057	1.3057	-0.0047	-0.36%
2026-03-30	019162	汇添富中证800价值ETF发起式联接A	1.3057	1.3057	1.3063	1.3063	-0.0006	-0.05%
2026-03-27	019162	汇添富中证800价值ETF发起式联接A	1.3063	1.3063	1.3049	1.3049	0.0014	0.11%
2026-03-26	019162	汇添富中证800价值ETF发起式联接A	1.3049	1.3049	1.3151	1.3151	-0.0102	-0.78%
2026-03-25	019162	汇添富中证800价值ETF发起式联接A	1.3151	1.3151	1.3042	1.3042	0.0109	0.84%
2026-03-24	019162	汇添富中证800价值ETF发起式联接A	1.3042	1.3042	1.2863	1.2863	0.0179	1.39%
2026-03-23	019162	汇添富中证800价值ETF发起式联接A	1.2863	1.2863	1.3250	1.3250	-0.0387	-2.92%
2026-03-20	019162	汇添富中证800价值ETF发起式联接A	1.3250	1.3250	1.3351	1.3351	-0.0101	-0.76%
2026-03-19	019162	汇添富中证800价值ETF发起式联接A	1.3351	1.3351	1.3518	1.3518	-0.0167	-1.24%
2026-03-18	019162	汇添富中证800价值ETF发起式联接A	1.3518	1.3518	1.3549	1.3549	-0.0031	-0.23%
2026-03-17	019162	汇添富中证800价值ETF发起式联接A	1.3549	1.3549	1.3569	1.3569	-0.0020	-0.15%

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
新华策略精选股票C	3.9480	6.53%
新华优选分红混合C	1.6369	6.34%
金信行业优选混合发起式C	4.2221	5.91%
金信稳健策略混合C	3.5634	5.88%
德邦鑫星价值C	5.2212	5.50%
方正富邦策略精选A	1.1310	5.32%
方正富邦策略精选C	1.1215	5.32%
长城久祥混合C	2.5591	5.27%
信澳产业升级混合C	3.6230	5.27%
泰信互联网+主题混合C	0.9206	5.24%

指数型-股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
科创半导	0.9744	5.40%
KC半导体	1.1858	5.39%
科半导体	1.0070	5.38%
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接A	2.3381	5.14%
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接C	2.3333	5.14%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接A	2.4461	5.13%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接C	2.4408	5.13%
半导设备	1.0364	4.83%
半导体设备ETF国泰	0.7029	4.82%
半导材料	0.9932	4.82%