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工银中证稀有金属主题ETF发起式联接C基金净值查询(019088)

今天最新净值 1.6340 0.0017 0.10% 2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考) 1.8729 0.0000 -0.0013% 2026-03-24 15:39:58
  • 累计净值:1.6340
  • 成立日期:
  • 基金类型:指数型-股票
  • 成立份额:
  • 最近份额:0.1464亿
  • 最近资产:1.50亿元
  • 基金公司:
  • 基金经理:史宝珖
近半年工银中证稀有金属主题ETF发起式联接C基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
近半年,工银中证稀有金属主题ETF发起式联接C(019088)基金累计收益率-16.70%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2026-09-15 019088 工银中证稀有金属主题ETF发起式联接C 1.6311 1.6311 1.6340 1.6340 -0.0029 -0.18%
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2026-09-11 019088 工银中证稀有金属主题ETF发起式联接C 1.6323 1.6323 1.6810 1.6810 -0.0487 -2.98%
2026-09-10 019088 工银中证稀有金属主题ETF发起式联接C 1.6810 1.6810 1.7024 1.7024 -0.0214 -1.26%
2026-09-09 019088 工银中证稀有金属主题ETF发起式联接C 1.7024 1.7024 1.6941 1.6941 0.0083 0.49%
2026-09-08 019088 工银中证稀有金属主题ETF发起式联接C 1.6941 1.6941 1.6860 1.6860 0.0081 0.48%
2026-09-07 019088 工银中证稀有金属主题ETF发起式联接C 1.6860 1.6860 1.6730 1.6730 0.0130 0.78%
2026-09-04 019088 工银中证稀有金属主题ETF发起式联接C 1.6730 1.6730 1.7108 1.7108 -0.0378 -2.26%
2026-09-03 019088 工银中证稀有金属主题ETF发起式联接C 1.7108 1.7108 1.7027 1.7027 0.0081 0.48%
2026-09-02 019088 工银中证稀有金属主题ETF发起式联接C 1.7027 1.7027 1.7529 1.7529 -0.0502 -2.95%
2026-09-01 019088 工银中证稀有金属主题ETF发起式联接C 1.7529 1.7529 1.7902 1.7902 -0.0373 -2.08%
2026-08-31 019088 工银中证稀有金属主题ETF发起式联接C 1.7902 1.7902 1.7981 1.7981 -0.0079 -0.44%
2026-08-28 019088 工银中证稀有金属主题ETF发起式联接C 1.7981 1.7981 1.7970 1.7970 0.0011 0.06%
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2026-08-26 019088 工银中证稀有金属主题ETF发起式联接C 1.7574 1.7574 1.7366 1.7366 0.0208 1.20%
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2026-08-24 019088 工银中证稀有金属主题ETF发起式联接C 1.7822 1.7822 1.7866 1.7866 -0.0044 -0.25%
2026-08-21 019088 工银中证稀有金属主题ETF发起式联接C 1.7866 1.7866 1.7471 1.7471 0.0395 2.26%
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2026-08-19 019088 工银中证稀有金属主题ETF发起式联接C 1.7546 1.7546 1.8307 1.8307 -0.0761 -4.16%
2026-08-18 019088 工银中证稀有金属主题ETF发起式联接C 1.8307 1.8307 1.8477 1.8477 -0.0170 -0.92%
2026-08-17 019088 工银中证稀有金属主题ETF发起式联接C 1.8477 1.8477 1.8117 1.8117 0.0360 1.99%
2026-08-14 019088 工银中证稀有金属主题ETF发起式联接C 1.8117 1.8117 1.7734 1.7734 0.0383 2.16%
2026-08-13 019088 工银中证稀有金属主题ETF发起式联接C 1.7734 1.7734 1.8189 1.8189 -0.0455 -2.57%
2026-08-12 019088 工银中证稀有金属主题ETF发起式联接C 1.8189 1.8189 1.8027 1.8027 0.0162 0.90%
2026-08-11 019088 工银中证稀有金属主题ETF发起式联接C 1.8027 1.8027 1.8678 1.8678 -0.0651 -3.61%
2026-08-10 019088 工银中证稀有金属主题ETF发起式联接C 1.8678 1.8678 1.8311 1.8311 0.0367 2.00%
2026-08-07 019088 工银中证稀有金属主题ETF发起式联接C 1.8311 1.8311 1.7766 1.7766 0.0545 3.07%
2026-08-06 019088 工银中证稀有金属主题ETF发起式联接C 1.7766 1.7766 1.7569 1.7569 0.0197 1.12%
2026-08-05 019088 工银中证稀有金属主题ETF发起式联接C 1.7569 1.7569 1.6799 1.6799 0.0770 4.58%
2026-08-04 019088 工银中证稀有金属主题ETF发起式联接C 1.6799 1.6799 1.6387 1.6387 0.0412 2.51%
2026-08-03 019088 工银中证稀有金属主题ETF发起式联接C 1.6387 1.6387 1.6314 1.6314 0.0073 0.45%
2026-07-31 019088 工银中证稀有金属主题ETF发起式联接C 1.6314 1.6314 1.6069 1.6069 0.0245 1.52%
2026-07-30 019088 工银中证稀有金属主题ETF发起式联接C 1.6069 1.6069 1.6414 1.6414 -0.0345 -2.10%
2026-07-29 019088 工银中证稀有金属主题ETF发起式联接C 1.6414 1.6414 1.6248 1.6248 0.0166 1.02%
2026-07-28 019088 工银中证稀有金属主题ETF发起式联接C 1.6248 1.6248 1.6745 1.6745 -0.0497 -2.97%
2026-07-27 019088 工银中证稀有金属主题ETF发起式联接C 1.6745 1.6745 1.6241 1.6241 0.0504 3.10%
2026-07-24 019088 工银中证稀有金属主题ETF发起式联接C 1.6241 1.6241 1.6868 1.6868 -0.0627 -3.86%
2026-07-23 019088 工银中证稀有金属主题ETF发起式联接C 1.6868 1.6868 1.6355 1.6355 0.0513 3.14%
2026-07-22 019088 工银中证稀有金属主题ETF发起式联接C 1.6355 1.6355 1.6230 1.6230 0.0125 0.77%
2026-07-21 019088 工银中证稀有金属主题ETF发起式联接C 1.6230 1.6230 1.5501 1.5501 0.0729 4.70%
2026-07-20 019088 工银中证稀有金属主题ETF发起式联接C 1.5501 1.5501 1.6011 1.6011 -0.0510 -3.19%
2026-07-17 019088 工银中证稀有金属主题ETF发起式联接C 1.6011 1.6011 1.6781 1.6781 -0.0770 -4.59%
2026-07-16 019088 工银中证稀有金属主题ETF发起式联接C 1.6781 1.6781 1.7125 1.7125 -0.0344 -2.01%
2026-07-15 019088 工银中证稀有金属主题ETF发起式联接C 1.7125 1.7125 1.7672 1.7672 -0.0547 -3.19%
2026-07-14 019088 工银中证稀有金属主题ETF发起式联接C 1.7672 1.7672 1.7033 1.7033 0.0639 3.75%
2026-07-13 019088 工银中证稀有金属主题ETF发起式联接C 1.7033 1.7033 1.7981 1.7981 -0.0948 -5.57%
2026-07-10 019088 工银中证稀有金属主题ETF发起式联接C 1.7981 1.7981 1.8260 1.8260 -0.0279 -1.53%
2026-07-09 019088 工银中证稀有金属主题ETF发起式联接C 1.8260 1.8260 1.8553 1.8553 -0.0293 -1.60%
2026-07-08 019088 工银中证稀有金属主题ETF发起式联接C 1.8553 1.8553 1.9591 1.9591 -0.1038 -5.59%
2026-07-07 019088 工银中证稀有金属主题ETF发起式联接C 1.9591 1.9591 1.9876 1.9876 -0.0285 -1.43%
2026-07-06 019088 工银中证稀有金属主题ETF发起式联接C 1.9876 1.9876 2.0423 2.0423 -0.0547 -2.75%
2026-07-03 019088 工银中证稀有金属主题ETF发起式联接C 2.0423 2.0423 2.0773 2.0773 -0.0350 -1.71%
2026-07-02 019088 工银中证稀有金属主题ETF发起式联接C 2.0773 2.0773 2.0947 2.0947 -0.0174 -0.83%
2026-07-01 019088 工银中证稀有金属主题ETF发起式联接C 2.0947 2.0947 2.0893 2.0893 0.0054 0.26%
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2026-06-29 019088 工银中证稀有金属主题ETF发起式联接C 2.0621 2.0621 2.0430 2.0430 0.0191 0.93%
2026-06-26 019088 工银中证稀有金属主题ETF发起式联接C 2.0430 2.0430 2.1419 2.1419 -0.0989 -4.84%
2026-06-25 019088 工银中证稀有金属主题ETF发起式联接C 2.1419 2.1419 2.1568 2.1568 -0.0149 -0.69%
2026-06-24 019088 工银中证稀有金属主题ETF发起式联接C 2.1568 2.1568 2.1104 2.1104 0.0464 2.20%
2026-06-23 019088 工银中证稀有金属主题ETF发起式联接C 2.1104 2.1104 2.2400 2.2400 -0.1296 -6.14%
2026-06-22 019088 工银中证稀有金属主题ETF发起式联接C 2.2400 2.2400 2.1239 2.1239 0.1161 5.47%
2026-06-18 019088 工银中证稀有金属主题ETF发起式联接C 2.1239 2.1239 2.0975 2.0975 0.0264 1.26%
2026-06-17 019088 工银中证稀有金属主题ETF发起式联接C 2.0975 2.0975 2.1164 2.1164 -0.0189 -0.90%
2026-06-16 019088 工银中证稀有金属主题ETF发起式联接C 2.1164 2.1164 2.0889 2.0889 0.0275 1.32%
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2026-06-10 019088 工银中证稀有金属主题ETF发起式联接C 1.8855 1.8855 1.9046 1.9046 -0.0191 -1.00%
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2026-06-01 019088 工银中证稀有金属主题ETF发起式联接C 1.9057 1.9057 1.9386 1.9386 -0.0329 -1.70%
2026-05-29 019088 工银中证稀有金属主题ETF发起式联接C 1.9386 1.9386 1.9955 1.9955 -0.0569 -2.85%
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2026-05-27 019088 工银中证稀有金属主题ETF发起式联接C 1.9704 1.9704 2.0255 2.0255 -0.0551 -2.80%
2026-05-26 019088 工银中证稀有金属主题ETF发起式联接C 2.0255 2.0255 2.0063 2.0063 0.0192 0.96%
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2026-05-19 019088 工银中证稀有金属主题ETF发起式联接C 1.9606 1.9606 2.0106 2.0106 -0.0500 -2.55%
2026-05-18 019088 工银中证稀有金属主题ETF发起式联接C 2.0106 2.0106 2.0232 2.0232 -0.0126 -0.62%
2026-05-15 019088 工银中证稀有金属主题ETF发起式联接C 2.0232 2.0232 2.0753 2.0753 -0.0521 -2.58%
2026-05-14 019088 工银中证稀有金属主题ETF发起式联接C 2.0753 2.0753 2.1631 2.1631 -0.0878 -4.23%
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2026-05-12 019088 工银中证稀有金属主题ETF发起式联接C 2.1555 2.1555 2.1941 2.1941 -0.0386 -1.79%
2026-05-11 019088 工银中证稀有金属主题ETF发起式联接C 2.1941 2.1941 2.1628 2.1628 0.0313 1.45%
2026-05-08 019088 工银中证稀有金属主题ETF发起式联接C 2.1628 2.1628 2.1898 2.1898 -0.0270 -1.23%
2026-04-30 019088 工银中证稀有金属主题ETF发起式联接C 2.1282 2.1282 2.1158 2.1158 0.0124 0.59%
2026-04-29 019088 工银中证稀有金属主题ETF发起式联接C 2.1158 2.1158 1.9969 1.9969 0.1189 5.95%
2026-04-28 019088 工银中证稀有金属主题ETF发起式联接C 1.9969 1.9969 2.0433 2.0433 -0.0464 -2.32%
2026-04-27 019088 工银中证稀有金属主题ETF发起式联接C 2.0433 2.0433 2.0532 2.0532 -0.0099 -0.48%
2026-04-24 019088 工银中证稀有金属主题ETF发起式联接C 2.0532 2.0532 2.0026 2.0026 0.0506 2.53%
2026-04-23 019088 工银中证稀有金属主题ETF发起式联接C 2.0026 2.0026 2.0803 2.0803 -0.0777 -3.88%
2026-04-22 019088 工银中证稀有金属主题ETF发起式联接C 2.0803 2.0803 2.0699 2.0699 0.0104 0.50%
2026-04-21 019088 工银中证稀有金属主题ETF发起式联接C 2.0699 2.0699 2.0632 2.0632 0.0067 0.32%
2026-04-20 019088 工银中证稀有金属主题ETF发起式联接C 2.0632 2.0632 2.0394 2.0394 0.0238 1.17%
2026-04-17 019088 工银中证稀有金属主题ETF发起式联接C 2.0394 2.0394 2.0241 2.0241 0.0153 0.76%
2026-04-16 019088 工银中证稀有金属主题ETF发起式联接C 2.0241 2.0241 1.9530 1.9530 0.0711 3.64%
2026-04-15 019088 工银中证稀有金属主题ETF发起式联接C 1.9530 1.9530 1.9988 1.9988 -0.0458 -2.35%
2026-04-14 019088 工银中证稀有金属主题ETF发起式联接C 1.9988 1.9988 1.9668 1.9668 0.0320 1.63%
2026-04-13 019088 工银中证稀有金属主题ETF发起式联接C 1.9668 1.9668 1.9329 1.9329 0.0339 1.75%
2026-04-10 019088 工银中证稀有金属主题ETF发起式联接C 1.9329 1.9329 1.9137 1.9137 0.0192 1.00%
2026-04-09 019088 工银中证稀有金属主题ETF发起式联接C 1.9137 1.9137 1.9143 1.9143 -0.0006 -0.03%
2026-04-08 019088 工银中证稀有金属主题ETF发起式联接C 1.9143 1.9143 1.8362 1.8362 0.0781 4.25%
2026-04-07 019088 工银中证稀有金属主题ETF发起式联接C 1.8362 1.8362 1.8097 1.8097 0.0265 1.46%
2026-04-03 019088 工银中证稀有金属主题ETF发起式联接C 1.8097 1.8097 1.8290 1.8290 -0.0193 -1.06%
2026-04-02 019088 工银中证稀有金属主题ETF发起式联接C 1.8290 1.8290 1.8514 1.8514 -0.0224 -1.21%
2026-04-01 019088 工银中证稀有金属主题ETF发起式联接C 1.8514 1.8514 1.8319 1.8319 0.0195 1.06%
2026-03-31 019088 工银中证稀有金属主题ETF发起式联接C 1.8319 1.8319 1.8743 1.8743 -0.0424 -2.26%
2026-03-30 019088 工银中证稀有金属主题ETF发起式联接C 1.8743 1.8743 1.8783 1.8783 -0.0040 -0.21%
2026-03-27 019088 工银中证稀有金属主题ETF发起式联接C 1.8783 1.8783 1.8014 1.8014 0.0769 4.27%
2026-03-26 019088 工银中证稀有金属主题ETF发起式联接C 1.8014 1.8014 1.8104 1.8104 -0.0090 -0.50%
2026-03-25 019088 工银中证稀有金属主题ETF发起式联接C 1.8104 1.8104 1.7631 1.7631 0.0473 2.68%
2026-03-24 019088 工银中证稀有金属主题ETF发起式联接C 1.7631 1.7631 1.7090 1.7090 0.0541 3.17%
2026-03-23 019088 工银中证稀有金属主题ETF发起式联接C 1.7090 1.7090 1.7635 1.7635 -0.0545 -3.09%
2026-03-20 019088 工银中证稀有金属主题ETF发起式联接C 1.7635 1.7635 1.7636 1.7636 -0.0001 -0.01%
2026-03-19 019088 工银中证稀有金属主题ETF发起式联接C 1.7636 1.7636 1.8637 1.8637 -0.1001 -5.68%
2026-03-18 019088 工银中证稀有金属主题ETF发起式联接C 1.8637 1.8637 1.8729 1.8729 -0.0092 -0.49%
2026-03-17 019088 工银中证稀有金属主题ETF发起式联接C 1.8729 1.8729 1.9135 1.9135 -0.0406 -2.12%
旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
新华策略精选股票C 3.9480 6.99%
新华优选分红混合C 1.6369 6.77%
金信行业优选混合发起式C 4.2221 6.28%
金信稳健策略混合C 3.5634 6.25%
德邦鑫星价值C 5.2212 5.83%
方正富邦策略精选A 1.1310 5.62%
方正富邦策略精选C 1.1215 5.62%
信澳产业升级混合C 3.6230 5.57%
长城久祥混合C 2.5591 5.56%
信澳新财富混合C 1.0012 5.52%