海富通添利收益一年持有期债券A基金净值查询(019038)

今天最新净值 1.1298 -0.0007 -0.06% 2026-09-17

盘中实时估值(仅供参考) 1.1257 -0.0001 -0.0130% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.1298
成立日期：
基金类型：债券型-混合二级
成立份额：
最近份额：5.5109亿
最近资产：5.76亿
基金公司：
基金经理：陈轶平江勇

近半年海富通添利收益一年持有期债券A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近半年,海富通添利收益一年持有期债券A(019038)基金累计收益率0.35%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-17	019038	海富通添利收益一年持有期债券A	1.1294	1.1294	1.1298	1.1298	-0.0004	-0.04%
2026-09-16	019038	海富通添利收益一年持有期债券A	1.1298	1.1298	1.1305	1.1305	-0.0007	-0.06%
2026-09-15	019038	海富通添利收益一年持有期债券A	1.1305	1.1305	1.1316	1.1316	-0.0011	-0.10%
2026-09-14	019038	海富通添利收益一年持有期债券A	1.1316	1.1316	1.1317	1.1317	-0.0001	-0.01%
2026-09-11	019038	海富通添利收益一年持有期债券A	1.1317	1.1317	1.1343	1.1343	-0.0026	-0.23%
2026-09-10	019038	海富通添利收益一年持有期债券A	1.1343	1.1343	1.1351	1.1351	-0.0008	-0.07%
2026-09-09	019038	海富通添利收益一年持有期债券A	1.1351	1.1351	1.1346	1.1346	0.0005	0.04%
2026-09-08	019038	海富通添利收益一年持有期债券A	1.1346	1.1346	1.1340	1.1340	0.0006	0.05%
2026-09-07	019038	海富通添利收益一年持有期债券A	1.1340	1.1340	1.1348	1.1348	-0.0008	-0.07%
2026-09-04	019038	海富通添利收益一年持有期债券A	1.1348	1.1348	1.1342	1.1342	0.0006	0.05%

2026-09-03	019038	海富通添利收益一年持有期债券A	1.1342	1.1342	1.1328	1.1328	0.0014	0.12%
2026-09-02	019038	海富通添利收益一年持有期债券A	1.1328	1.1328	1.1348	1.1348	-0.0020	-0.18%
2026-09-01	019038	海富通添利收益一年持有期债券A	1.1348	1.1348	1.1337	1.1337	0.0011	0.10%
2026-08-31	019038	海富通添利收益一年持有期债券A	1.1337	1.1337	1.1341	1.1341	-0.0004	-0.04%
2026-08-28	019038	海富通添利收益一年持有期债券A	1.1341	1.1341	1.1340	1.1340	0.0001	0.01%
2026-08-27	019038	海富通添利收益一年持有期债券A	1.1340	1.1340	1.1335	1.1335	0.0005	0.04%
2026-08-26	019038	海富通添利收益一年持有期债券A	1.1335	1.1335	1.1319	1.1319	0.0016	0.14%
2026-08-25	019038	海富通添利收益一年持有期债券A	1.1319	1.1319	1.1311	1.1311	0.0008	0.07%
2026-08-24	019038	海富通添利收益一年持有期债券A	1.1311	1.1311	1.1312	1.1312	-0.0001	-0.01%
2026-08-21	019038	海富通添利收益一年持有期债券A	1.1312	1.1312	1.1319	1.1319	-0.0007	-0.06%
2026-08-20	019038	海富通添利收益一年持有期债券A	1.1319	1.1319	1.1303	1.1303	0.0016	0.14%
2026-08-19	019038	海富通添利收益一年持有期债券A	1.1303	1.1303	1.1333	1.1333	-0.0030	-0.26%
2026-08-18	019038	海富通添利收益一年持有期债券A	1.1333	1.1333	1.1324	1.1324	0.0009	0.08%
2026-08-17	019038	海富通添利收益一年持有期债券A	1.1324	1.1324	1.1306	1.1306	0.0018	0.16%
2026-08-14	019038	海富通添利收益一年持有期债券A	1.1306	1.1306	1.1313	1.1313	-0.0007	-0.06%

2026-08-13	019038	海富通添利收益一年持有期债券A	1.1313	1.1313	1.1326	1.1326	-0.0013	-0.11%
2026-08-12	019038	海富通添利收益一年持有期债券A	1.1326	1.1326	1.1319	1.1319	0.0007	0.06%
2026-08-11	019038	海富通添利收益一年持有期债券A	1.1319	1.1319	1.1330	1.1330	-0.0011	-0.10%
2026-08-10	019038	海富通添利收益一年持有期债券A	1.1330	1.1330	1.1306	1.1306	0.0024	0.21%
2026-08-07	019038	海富通添利收益一年持有期债券A	1.1306	1.1306	1.1303	1.1303	0.0003	0.03%
2026-08-06	019038	海富通添利收益一年持有期债券A	1.1303	1.1303	1.1304	1.1304	-0.0001	-0.01%
2026-08-05	019038	海富通添利收益一年持有期债券A	1.1304	1.1304	1.1292	1.1292	0.0012	0.11%
2026-08-04	019038	海富通添利收益一年持有期债券A	1.1292	1.1292	1.1304	1.1304	-0.0012	-0.11%
2026-08-03	019038	海富通添利收益一年持有期债券A	1.1304	1.1304	1.1303	1.1303	0.0001	0.01%
2026-07-31	019038	海富通添利收益一年持有期债券A	1.1303	1.1303	1.1299	1.1299	0.0004	0.04%
2026-07-30	019038	海富通添利收益一年持有期债券A	1.1299	1.1299	1.1291	1.1291	0.0008	0.07%
2026-07-29	019038	海富通添利收益一年持有期债券A	1.1291	1.1291	1.1263	1.1263	0.0028	0.25%
2026-07-28	019038	海富通添利收益一年持有期债券A	1.1263	1.1263	1.1266	1.1266	-0.0003	-0.03%
2026-07-27	019038	海富通添利收益一年持有期债券A	1.1266	1.1266	1.1250	1.1250	0.0016	0.14%
2026-07-24	019038	海富通添利收益一年持有期债券A	1.1250	1.1250	1.1280	1.1280	-0.0030	-0.27%
2026-07-23	019038	海富通添利收益一年持有期债券A	1.1280	1.1280	1.1266	1.1266	0.0014	0.12%
2026-07-22	019038	海富通添利收益一年持有期债券A	1.1266	1.1266	1.1262	1.1262	0.0004	0.04%
2026-07-21	019038	海富通添利收益一年持有期债券A	1.1262	1.1262	1.1251	1.1251	0.0011	0.10%
2026-07-20	019038	海富通添利收益一年持有期债券A	1.1251	1.1251	1.1226	1.1226	0.0025	0.22%
2026-07-17	019038	海富通添利收益一年持有期债券A	1.1226	1.1226	1.1256	1.1256	-0.0030	-0.27%
2026-07-16	019038	海富通添利收益一年持有期债券A	1.1256	1.1256	1.1264	1.1264	-0.0008	-0.07%
2026-07-15	019038	海富通添利收益一年持有期债券A	1.1264	1.1264	1.1245	1.1245	0.0019	0.17%
2026-07-14	019038	海富通添利收益一年持有期债券A	1.1245	1.1245	1.1223	1.1223	0.0022	0.20%
2026-07-13	019038	海富通添利收益一年持有期债券A	1.1223	1.1223	1.1232	1.1232	-0.0009	-0.08%
2026-07-10	019038	海富通添利收益一年持有期债券A	1.1232	1.1232	1.1229	1.1229	0.0003	0.03%
2026-07-09	019038	海富通添利收益一年持有期债券A	1.1229	1.1229	1.1233	1.1233	-0.0004	-0.04%
2026-07-08	019038	海富通添利收益一年持有期债券A	1.1233	1.1233	1.1245	1.1245	-0.0012	-0.11%
2026-07-07	019038	海富通添利收益一年持有期债券A	1.1245	1.1245	1.1264	1.1264	-0.0019	-0.17%
2026-07-06	019038	海富通添利收益一年持有期债券A	1.1264	1.1264	1.1250	1.1250	0.0014	0.12%
2026-07-03	019038	海富通添利收益一年持有期债券A	1.1250	1.1250	1.1232	1.1232	0.0018	0.16%
2026-07-02	019038	海富通添利收益一年持有期债券A	1.1232	1.1232	1.1231	1.1231	0.0001	0.01%
2026-07-01	019038	海富通添利收益一年持有期债券A	1.1231	1.1231	1.1221	1.1221	0.0010	0.09%
2026-06-30	019038	海富通添利收益一年持有期债券A	1.1221	1.1221	1.1228	1.1228	-0.0007	-0.06%
2026-06-29	019038	海富通添利收益一年持有期债券A	1.1228	1.1228	1.1210	1.1210	0.0018	0.16%
2026-06-26	019038	海富通添利收益一年持有期债券A	1.1210	1.1210	1.1235	1.1235	-0.0025	-0.22%
2026-06-25	019038	海富通添利收益一年持有期债券A	1.1235	1.1235	1.1231	1.1231	0.0004	0.04%
2026-06-24	019038	海富通添利收益一年持有期债券A	1.1231	1.1231	1.1241	1.1241	-0.0010	-0.09%
2026-06-23	019038	海富通添利收益一年持有期债券A	1.1241	1.1241	1.1257	1.1257	-0.0016	-0.14%
2026-06-22	019038	海富通添利收益一年持有期债券A	1.1257	1.1257	1.1242	1.1242	0.0015	0.13%
2026-06-18	019038	海富通添利收益一年持有期债券A	1.1242	1.1242	1.1262	1.1262	-0.0020	-0.18%
2026-06-17	019038	海富通添利收益一年持有期债券A	1.1262	1.1262	1.1260	1.1260	0.0002	0.02%
2026-06-16	019038	海富通添利收益一年持有期债券A	1.1260	1.1260	1.1266	1.1266	-0.0006	-0.05%
2026-06-15	019038	海富通添利收益一年持有期债券A	1.1266	1.1266	1.1255	1.1255	0.0011	0.10%
2026-06-12	019038	海富通添利收益一年持有期债券A	1.1255	1.1255	1.1236	1.1236	0.0019	0.17%
2026-06-11	019038	海富通添利收益一年持有期债券A	1.1236	1.1236	1.1244	1.1244	-0.0008	-0.07%
2026-06-10	019038	海富通添利收益一年持有期债券A	1.1244	1.1244	1.1247	1.1247	-0.0003	-0.03%
2026-06-09	019038	海富通添利收益一年持有期债券A	1.1247	1.1247	1.1240	1.1240	0.0007	0.06%
2026-06-08	019038	海富通添利收益一年持有期债券A	1.1240	1.1240	1.1264	1.1264	-0.0024	-0.21%
2026-06-05	019038	海富通添利收益一年持有期债券A	1.1264	1.1264	1.1271	1.1271	-0.0007	-0.06%
2026-06-04	019038	海富通添利收益一年持有期债券A	1.1271	1.1271	1.1284	1.1284	-0.0013	-0.12%
2026-06-03	019038	海富通添利收益一年持有期债券A	1.1284	1.1284	1.1293	1.1293	-0.0009	-0.08%
2026-06-02	019038	海富通添利收益一年持有期债券A	1.1293	1.1293	1.1293	1.1293	0.0000	0.00%
2026-06-01	019038	海富通添利收益一年持有期债券A	1.1293	1.1293	1.1271	1.1271	0.0022	0.20%
2026-05-29	019038	海富通添利收益一年持有期债券A	1.1271	1.1271	1.1276	1.1276	-0.0005	-0.04%
2026-05-28	019038	海富通添利收益一年持有期债券A	1.1276	1.1276	1.1277	1.1277	-0.0001	-0.01%
2026-05-27	019038	海富通添利收益一年持有期债券A	1.1277	1.1277	1.1284	1.1284	-0.0007	-0.06%
2026-05-26	019038	海富通添利收益一年持有期债券A	1.1284	1.1284	1.1279	1.1279	0.0005	0.04%
2026-05-25	019038	海富通添利收益一年持有期债券A	1.1279	1.1279	1.1272	1.1272	0.0007	0.06%
2026-05-22	019038	海富通添利收益一年持有期债券A	1.1272	1.1272	1.1264	1.1264	0.0008	0.07%
2026-05-21	019038	海富通添利收益一年持有期债券A	1.1264	1.1264	1.1280	1.1280	-0.0016	-0.14%
2026-05-20	019038	海富通添利收益一年持有期债券A	1.1280	1.1280	1.1283	1.1283	-0.0003	-0.03%
2026-05-19	019038	海富通添利收益一年持有期债券A	1.1283	1.1283	1.1273	1.1273	0.0010	0.09%
2026-05-18	019038	海富通添利收益一年持有期债券A	1.1273	1.1273	1.1287	1.1287	-0.0014	-0.12%
2026-05-15	019038	海富通添利收益一年持有期债券A	1.1287	1.1287	1.1296	1.1296	-0.0009	-0.08%
2026-05-14	019038	海富通添利收益一年持有期债券A	1.1296	1.1296	1.1315	1.1315	-0.0019	-0.17%
2026-05-13	019038	海富通添利收益一年持有期债券A	1.1315	1.1315	1.1310	1.1310	0.0005	0.04%
2026-05-12	019038	海富通添利收益一年持有期债券A	1.1310	1.1310	1.1314	1.1314	-0.0004	-0.04%
2026-05-11	019038	海富通添利收益一年持有期债券A	1.1314	1.1314	1.1301	1.1301	0.0013	0.12%
2026-05-08	019038	海富通添利收益一年持有期债券A	1.1301	1.1301	1.1298	1.1298	0.0003	0.03%
2026-04-30	019038	海富通添利收益一年持有期债券A	1.1292	1.1292	1.1298	1.1298	-0.0006	-0.05%
2026-04-29	019038	海富通添利收益一年持有期债券A	1.1298	1.1298	1.1276	1.1276	0.0022	0.20%
2026-04-28	019038	海富通添利收益一年持有期债券A	1.1276	1.1276	1.1273	1.1273	0.0003	0.03%
2026-04-27	019038	海富通添利收益一年持有期债券A	1.1273	1.1273	1.1280	1.1280	-0.0007	-0.06%
2026-04-24	019038	海富通添利收益一年持有期债券A	1.1280	1.1280	1.1287	1.1287	-0.0007	-0.06%
2026-04-23	019038	海富通添利收益一年持有期债券A	1.1287	1.1287	1.1296	1.1296	-0.0009	-0.08%
2026-04-22	019038	海富通添利收益一年持有期债券A	1.1296	1.1296	1.1288	1.1288	0.0008	0.07%
2026-04-21	019038	海富通添利收益一年持有期债券A	1.1288	1.1288	1.1278	1.1278	0.0010	0.09%
2026-04-20	019038	海富通添利收益一年持有期债券A	1.1278	1.1278	1.1268	1.1268	0.0010	0.09%
2026-04-17	019038	海富通添利收益一年持有期债券A	1.1268	1.1268	1.1266	1.1266	0.0002	0.02%
2026-04-16	019038	海富通添利收益一年持有期债券A	1.1266	1.1266	1.1255	1.1255	0.0011	0.10%
2026-04-15	019038	海富通添利收益一年持有期债券A	1.1255	1.1255	1.1256	1.1256	-0.0001	-0.01%
2026-04-14	019038	海富通添利收益一年持有期债券A	1.1256	1.1256	1.1245	1.1245	0.0011	0.10%
2026-04-13	019038	海富通添利收益一年持有期债券A	1.1245	1.1245	1.1247	1.1247	-0.0002	-0.02%
2026-04-10	019038	海富通添利收益一年持有期债券A	1.1247	1.1247	1.1238	1.1238	0.0009	0.08%
2026-04-09	019038	海富通添利收益一年持有期债券A	1.1238	1.1238	1.1246	1.1246	-0.0008	-0.07%
2026-04-08	019038	海富通添利收益一年持有期债券A	1.1246	1.1246	1.1219	1.1219	0.0027	0.24%
2026-04-07	019038	海富通添利收益一年持有期债券A	1.1219	1.1219	1.1211	1.1211	0.0008	0.07%
2026-04-03	019038	海富通添利收益一年持有期债券A	1.1211	1.1211	1.1215	1.1215	-0.0004	-0.04%
2026-04-02	019038	海富通添利收益一年持有期债券A	1.1215	1.1215	1.1223	1.1223	-0.0008	-0.07%
2026-04-01	019038	海富通添利收益一年持有期债券A	1.1223	1.1223	1.1213	1.1213	0.0010	0.09%
2026-03-31	019038	海富通添利收益一年持有期债券A	1.1213	1.1213	1.1216	1.1216	-0.0003	-0.03%
2026-03-30	019038	海富通添利收益一年持有期债券A	1.1216	1.1216	1.1213	1.1213	0.0003	0.03%
2026-03-27	019038	海富通添利收益一年持有期债券A	1.1213	1.1213	1.1206	1.1206	0.0007	0.06%
2026-03-26	019038	海富通添利收益一年持有期债券A	1.1206	1.1206	1.1214	1.1214	-0.0008	-0.07%
2026-03-25	019038	海富通添利收益一年持有期债券A	1.1214	1.1214	1.1198	1.1198	0.0016	0.14%
2026-03-24	019038	海富通添利收益一年持有期债券A	1.1198	1.1198	1.1178	1.1178	0.0020	0.18%
2026-03-23	019038	海富通添利收益一年持有期债券A	1.1178	1.1178	1.1225	1.1225	-0.0047	-0.42%
2026-03-20	019038	海富通添利收益一年持有期债券A	1.1225	1.1225	1.1235	1.1235	-0.0010	-0.09%
2026-03-19	019038	海富通添利收益一年持有期债券A	1.1235	1.1235	1.1261	1.1261	-0.0026	-0.23%
2026-03-18	019038	海富通添利收益一年持有期债券A	1.1261	1.1261	1.1258	1.1258	0.0003	0.03%

标签云

旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
南方臻利3个月定开债券发起E	1.0659	100.00%
国泰科创板两年定期开放混合	2.1518	10.33%
银华惠享三年定期开放混合	1.2041	8.27%
招商沪深300地产等权重指数C	0.2372	6.85%
中邮瑞享两年定开混合A	1.2920	5.50%
中邮瑞享两年定开混合C	1.2534	5.49%
泰信鑫选C	1.6670	5.44%
鹏华中证800地产指数(LOF)C	0.4770	5.27%
鹏华中证800地产指数(LOF)I	0.7972	5.27%
西部利得科技创新混合A	1.5861	5.26%

债券型-混合二级基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华商丰利增强定开A	2.4260	3.22%
华商丰利增强定开C	2.3300	3.22%
国泰可转债债券A	1.9877	2.10%
国泰可转债债券D	1.9877	2.10%
金鹰元丰债券A	1.8665	1.91%
金鹰元丰债券C	1.8232	1.90%
金鹰元丰债券D	1.8677	1.90%
南方昌元转债A	2.1497	1.85%
南方昌元转债C	2.0989	1.85%
南方昌元转债债券B	2.1487	1.84%