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中信建投消费升级混合发起式A基金净值查询(018975)

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今天最新净值 0.6568 0.0259 4.11% 2026-09-17
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  • 累计净值：0.6568
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  • 基金类型：混合型-偏股
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  • 基金经理：孙文
近半年中信建投消费升级混合发起式A基金净值查询
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近半年,中信建投消费升级混合发起式A(018975)基金累计收益率-7.91%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2026-09-17 018975 中信建投消费升级混合发起式A 0.6524 0.6524 0.6568 0.6568 -0.0044 -0.67%
2026-09-16 018975 中信建投消费升级混合发起式A 0.6568 0.6568 0.6309 0.6309 0.0259 4.11%
2026-09-15 018975 中信建投消费升级混合发起式A 0.6309 0.6309 0.6239 0.6239 0.0070 1.12%
2026-09-14 018975 中信建投消费升级混合发起式A 0.6239 0.6239 0.6309 0.6309 -0.0070 -1.11%
2026-09-11 018975 中信建投消费升级混合发起式A 0.6309 0.6309 0.6389 0.6389 -0.0080 -1.25%
2026-09-10 018975 中信建投消费升级混合发起式A 0.6389 0.6389 0.6386 0.6386 0.0003 0.05%
2026-09-09 018975 中信建投消费升级混合发起式A 0.6386 0.6386 0.6400 0.6400 -0.0014 -0.22%
2026-09-08 018975 中信建投消费升级混合发起式A 0.6400 0.6400 0.6445 0.6445 -0.0045 -0.70%
2026-09-07 018975 中信建投消费升级混合发起式A 0.6445 0.6445 0.6130 0.6130 0.0315 5.14%
2026-09-04 018975 中信建投消费升级混合发起式A 0.6130 0.6130 0.6345 0.6345 -0.0215 -3.51%
2026-09-03 018975 中信建投消费升级混合发起式A 0.6345 0.6345 0.6325 0.6325 0.0020 0.32%
2026-09-02 018975 中信建投消费升级混合发起式A 0.6325 0.6325 0.6417 0.6417 -0.0092 -1.43%
2026-09-01 018975 中信建投消费升级混合发起式A 0.6417 0.6417 0.6641 0.6641 -0.0224 -3.49%
2026-08-31 018975 中信建投消费升级混合发起式A 0.6641 0.6641 0.6545 0.6545 0.0096 1.47%
2026-08-28 018975 中信建投消费升级混合发起式A 0.6545 0.6545 0.6665 0.6665 -0.0120 -1.83%
2026-08-27 018975 中信建投消费升级混合发起式A 0.6665 0.6665 0.6349 0.6349 0.0316 4.98%
2026-08-26 018975 中信建投消费升级混合发起式A 0.6349 0.6349 0.6332 0.6332 0.0017 0.27%
2026-08-25 018975 中信建投消费升级混合发起式A 0.6332 0.6332 0.6366 0.6366 -0.0034 -0.53%
2026-08-24 018975 中信建投消费升级混合发起式A 0.6366 0.6366 0.6561 0.6561 -0.0195 -2.97%
2026-08-21 018975 中信建投消费升级混合发起式A 0.6561 0.6561 0.6517 0.6517 0.0044 0.68%
2026-08-20 018975 中信建投消费升级混合发起式A 0.6517 0.6517 0.6480 0.6480 0.0037 0.57%
2026-08-19 018975 中信建投消费升级混合发起式A 0.6480 0.6480 0.7008 0.7008 -0.0528 -8.15%
2026-08-18 018975 中信建投消费升级混合发起式A 0.7008 0.7008 0.7041 0.7041 -0.0033 -0.47%
2026-08-17 018975 中信建投消费升级混合发起式A 0.7041 0.7041 0.6686 0.6686 0.0355 5.31%
2026-08-14 018975 中信建投消费升级混合发起式A 0.6686 0.6686 0.6563 0.6563 0.0123 1.87%
2026-08-13 018975 中信建投消费升级混合发起式A 0.6563 0.6563 0.6652 0.6652 -0.0089 -1.34%
2026-08-12 018975 中信建投消费升级混合发起式A 0.6652 0.6652 0.6480 0.6480 0.0172 2.65%
2026-08-11 018975 中信建投消费升级混合发起式A 0.6480 0.6480 0.6551 0.6551 -0.0071 -1.08%
2026-08-10 018975 中信建投消费升级混合发起式A 0.6551 0.6551 0.6548 0.6548 0.0003 0.05%
2026-08-07 018975 中信建投消费升级混合发起式A 0.6548 0.6548 0.6406 0.6406 0.0142 2.22%
2026-08-06 018975 中信建投消费升级混合发起式A 0.6406 0.6406 0.6345 0.6345 0.0061 0.96%
2026-08-05 018975 中信建投消费升级混合发起式A 0.6345 0.6345 0.6354 0.6354 -0.0009 -0.14%
2026-08-04 018975 中信建投消费升级混合发起式A 0.6354 0.6354 0.6386 0.6386 -0.0032 -0.50%
2026-08-03 018975 中信建投消费升级混合发起式A 0.6386 0.6386 0.6365 0.6365 0.0021 0.33%
2026-07-31 018975 中信建投消费升级混合发起式A 0.6365 0.6365 0.6367 0.6367 -0.0002 -0.03%
2026-07-30 018975 中信建投消费升级混合发起式A 0.6367 0.6367 0.6285 0.6285 0.0082 1.30%
2026-07-29 018975 中信建投消费升级混合发起式A 0.6285 0.6285 0.6151 0.6151 0.0134 2.18%
2026-07-28 018975 中信建投消费升级混合发起式A 0.6151 0.6151 0.6097 0.6097 0.0054 0.89%
2026-07-27 018975 中信建投消费升级混合发起式A 0.6097 0.6097 0.6049 0.6049 0.0048 0.79%
2026-07-24 018975 中信建投消费升级混合发起式A 0.6049 0.6049 0.6116 0.6116 -0.0067 -1.10%
2026-07-23 018975 中信建投消费升级混合发起式A 0.6116 0.6116 0.6100 0.6100 0.0016 0.26%
2026-07-22 018975 中信建投消费升级混合发起式A 0.6100 0.6100 0.6078 0.6078 0.0022 0.36%
2026-07-21 018975 中信建投消费升级混合发起式A 0.6078 0.6078 0.6103 0.6103 -0.0025 -0.41%
2026-07-20 018975 中信建投消费升级混合发起式A 0.6103 0.6103 0.5989 0.5989 0.0114 1.90%
2026-07-17 018975 中信建投消费升级混合发起式A 0.5989 0.5989 0.6041 0.6041 -0.0052 -0.86%
2026-07-16 018975 中信建投消费升级混合发起式A 0.6041 0.6041 0.6029 0.6029 0.0012 0.20%
2026-07-15 018975 中信建投消费升级混合发起式A 0.6029 0.6029 0.5926 0.5926 0.0103 1.74%
2026-07-14 018975 中信建投消费升级混合发起式A 0.5926 0.5926 0.5892 0.5892 0.0034 0.58%
2026-07-13 018975 中信建投消费升级混合发起式A 0.5892 0.5892 0.5938 0.5938 -0.0046 -0.77%
2026-07-10 018975 中信建投消费升级混合发起式A 0.5938 0.5938 0.5993 0.5993 -0.0055 -0.92%
2026-07-09 018975 中信建投消费升级混合发起式A 0.5993 0.5993 0.6055 0.6055 -0.0062 -1.03%
2026-07-08 018975 中信建投消费升级混合发起式A 0.6055 0.6055 0.6075 0.6075 -0.0020 -0.33%
2026-07-07 018975 中信建投消费升级混合发起式A 0.6075 0.6075 0.6217 0.6217 -0.0142 -2.28%
2026-07-06 018975 中信建投消费升级混合发起式A 0.6217 0.6217 0.6278 0.6278 -0.0061 -0.97%
2026-07-03 018975 中信建投消费升级混合发起式A 0.6278 0.6278 0.6252 0.6252 0.0026 0.42%
2026-07-02 018975 中信建投消费升级混合发起式A 0.6252 0.6252 0.6526 0.6526 -0.0274 -4.20%
2026-07-01 018975 中信建投消费升级混合发起式A 0.6526 0.6526 0.6610 0.6610 -0.0084 -1.27%
2026-06-30 018975 中信建投消费升级混合发起式A 0.6610 0.6610 0.6562 0.6562 0.0048 0.73%
2026-06-29 018975 中信建投消费升级混合发起式A 0.6562 0.6562 0.6467 0.6467 0.0095 1.47%
2026-06-26 018975 中信建投消费升级混合发起式A 0.6467 0.6467 0.6562 0.6562 -0.0095 -1.45%
2026-06-25 018975 中信建投消费升级混合发起式A 0.6562 0.6562 0.6464 0.6464 0.0098 1.52%
2026-06-24 018975 中信建投消费升级混合发起式A 0.6464 0.6464 0.6288 0.6288 0.0176 2.80%
2026-06-23 018975 中信建投消费升级混合发起式A 0.6288 0.6288 0.6369 0.6369 -0.0081 -1.27%
2026-06-22 018975 中信建投消费升级混合发起式A 0.6369 0.6369 0.6303 0.6303 0.0066 1.05%
2026-06-18 018975 中信建投消费升级混合发起式A 0.6303 0.6303 0.6233 0.6233 0.0070 1.12%
2026-06-17 018975 中信建投消费升级混合发起式A 0.6233 0.6233 0.6051 0.6051 0.0182 3.01%
2026-06-16 018975 中信建投消费升级混合发起式A 0.6051 0.6051 0.6063 0.6063 -0.0012 -0.20%
2026-06-15 018975 中信建投消费升级混合发起式A 0.6063 0.6063 0.6030 0.6030 0.0033 0.55%
2026-06-12 018975 中信建投消费升级混合发起式A 0.6030 0.6030 0.5997 0.5997 0.0033 0.55%
2026-06-11 018975 中信建投消费升级混合发起式A 0.5997 0.5997 0.6028 0.6028 -0.0031 -0.51%
2026-06-10 018975 中信建投消费升级混合发起式A 0.6028 0.6028 0.6080 0.6080 -0.0052 -0.86%
2026-06-09 018975 中信建投消费升级混合发起式A 0.6080 0.6080 0.6083 0.6083 -0.0003 -0.05%
2026-06-08 018975 中信建投消费升级混合发起式A 0.6083 0.6083 0.6196 0.6196 -0.0113 -1.82%
2026-06-05 018975 中信建投消费升级混合发起式A 0.6196 0.6196 0.6221 0.6221 -0.0025 -0.40%
2026-06-04 018975 中信建投消费升级混合发起式A 0.6221 0.6221 0.6283 0.6283 -0.0062 -0.99%
2026-06-03 018975 中信建投消费升级混合发起式A 0.6283 0.6283 0.6346 0.6346 -0.0063 -0.99%
2026-06-02 018975 中信建投消费升级混合发起式A 0.6346 0.6346 0.6371 0.6371 -0.0025 -0.39%
2026-06-01 018975 中信建投消费升级混合发起式A 0.6371 0.6371 0.6442 0.6442 -0.0071 -1.10%
2026-05-29 018975 中信建投消费升级混合发起式A 0.6442 0.6442 0.6586 0.6586 -0.0144 -2.19%
2026-05-28 018975 中信建投消费升级混合发起式A 0.6586 0.6586 0.6658 0.6658 -0.0072 -1.08%
2026-05-27 018975 中信建投消费升级混合发起式A 0.6658 0.6658 0.6766 0.6766 -0.0108 -1.60%
2026-05-26 018975 中信建投消费升级混合发起式A 0.6766 0.6766 0.6837 0.6837 -0.0071 -1.04%
2026-05-25 018975 中信建投消费升级混合发起式A 0.6837 0.6837 0.6838 0.6838 -0.0001 -0.01%
2026-05-22 018975 中信建投消费升级混合发起式A 0.6838 0.6838 0.6770 0.6770 0.0068 1.00%
2026-05-21 018975 中信建投消费升级混合发起式A 0.6770 0.6770 0.6956 0.6956 -0.0186 -2.67%
2026-05-20 018975 中信建投消费升级混合发起式A 0.6956 0.6956 0.6998 0.6998 -0.0042 -0.60%
2026-05-19 018975 中信建投消费升级混合发起式A 0.6998 0.6998 0.6968 0.6968 0.0030 0.43%
2026-05-18 018975 中信建投消费升级混合发起式A 0.6968 0.6968 0.6981 0.6981 -0.0013 -0.19%
2026-05-15 018975 中信建投消费升级混合发起式A 0.6981 0.6981 0.7002 0.7002 -0.0021 -0.30%
2026-05-14 018975 中信建投消费升级混合发起式A 0.7002 0.7002 0.7079 0.7079 -0.0077 -1.09%
2026-05-13 018975 中信建投消费升级混合发起式A 0.7079 0.7079 0.7047 0.7047 0.0032 0.45%
2026-05-12 018975 中信建投消费升级混合发起式A 0.7047 0.7047 0.7140 0.7140 -0.0093 -1.32%
2026-05-11 018975 中信建投消费升级混合发起式A 0.7140 0.7140 0.7113 0.7113 0.0027 0.38%
2026-05-08 018975 中信建投消费升级混合发起式A 0.7113 0.7113 0.7037 0.7037 0.0076 1.08%
2026-04-30 018975 中信建投消费升级混合发起式A 0.6961 0.6961 0.6949 0.6949 0.0012 0.17%
2026-04-29 018975 中信建投消费升级混合发起式A 0.6949 0.6949 0.6845 0.6845 0.0104 1.52%
2026-04-28 018975 中信建投消费升级混合发起式A 0.6845 0.6845 0.6912 0.6912 -0.0067 -0.97%
2026-04-27 018975 中信建投消费升级混合发起式A 0.6912 0.6912 0.6827 0.6827 0.0085 1.25%
2026-04-24 018975 中信建投消费升级混合发起式A 0.6827 0.6827 0.6851 0.6851 -0.0024 -0.35%
2026-04-23 018975 中信建投消费升级混合发起式A 0.6851 0.6851 0.6935 0.6935 -0.0084 -1.21%
2026-04-22 018975 中信建投消费升级混合发起式A 0.6935 0.6935 0.6930 0.6930 0.0005 0.07%
2026-04-21 018975 中信建投消费升级混合发起式A 0.6930 0.6930 0.6968 0.6968 -0.0038 -0.55%
2026-04-20 018975 中信建投消费升级混合发起式A 0.6968 0.6968 0.6936 0.6936 0.0032 0.46%
2026-04-17 018975 中信建投消费升级混合发起式A 0.6936 0.6936 0.6935 0.6935 0.0001 0.01%
2026-04-16 018975 中信建投消费升级混合发起式A 0.6935 0.6935 0.6819 0.6819 0.0116 1.70%
2026-04-15 018975 中信建投消费升级混合发起式A 0.6819 0.6819 0.6848 0.6848 -0.0029 -0.42%
2026-04-14 018975 中信建投消费升级混合发起式A 0.6848 0.6848 0.6816 0.6816 0.0032 0.47%
2026-04-13 018975 中信建投消费升级混合发起式A 0.6816 0.6816 0.6839 0.6839 -0.0023 -0.34%
2026-04-10 018975 中信建投消费升级混合发起式A 0.6839 0.6839 0.6776 0.6776 0.0063 0.93%
2026-04-09 018975 中信建投消费升级混合发起式A 0.6776 0.6776 0.6826 0.6826 -0.0050 -0.73%
2026-04-08 018975 中信建投消费升级混合发起式A 0.6826 0.6826 0.6586 0.6586 0.0240 3.64%
2026-04-07 018975 中信建投消费升级混合发起式A 0.6586 0.6586 0.6508 0.6508 0.0078 1.20%
2026-04-03 018975 中信建投消费升级混合发起式A 0.6508 0.6508 0.6660 0.6660 -0.0152 -2.34%
2026-04-02 018975 中信建投消费升级混合发起式A 0.6660 0.6660 0.6760 0.6760 -0.0100 -1.48%
2026-04-01 018975 中信建投消费升级混合发起式A 0.6760 0.6760 0.6678 0.6678 0.0082 1.23%
2026-03-31 018975 中信建投消费升级混合发起式A 0.6678 0.6678 0.6757 0.6757 -0.0079 -1.17%
2026-03-30 018975 中信建投消费升级混合发起式A 0.6757 0.6757 0.6726 0.6726 0.0031 0.46%
2026-03-27 018975 中信建投消费升级混合发起式A 0.6726 0.6726 0.6649 0.6649 0.0077 1.16%
2026-03-26 018975 中信建投消费升级混合发起式A 0.6649 0.6649 0.6749 0.6749 -0.0100 -1.48%
2026-03-25 018975 中信建投消费升级混合发起式A 0.6749 0.6749 0.6646 0.6646 0.0103 1.55%
2026-03-24 018975 中信建投消费升级混合发起式A 0.6646 0.6646 0.6460 0.6460 0.0186 2.88%
2026-03-23 018975 中信建投消费升级混合发起式A 0.6460 0.6460 0.6728 0.6728 -0.0268 -3.98%
2026-03-20 018975 中信建投消费升级混合发起式A 0.6728 0.6728 0.6870 0.6870 -0.0142 -2.11%
2026-03-19 018975 中信建投消费升级混合发起式A 0.6870 0.6870 0.7094 0.7094 -0.0224 -3.16%
2026-03-18 018975 中信建投消费升级混合发起式A 0.7094 0.7094 0.6994 0.6994 0.0100 1.43%
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旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
华富科技动能混合C 1.4047 4.18%
方正富邦信泓混合C 0.8465 4.11%
中欧盛世E 1.8523 4.04%
中欧盛世C 1.7234 4.04%
山证资管改革精选混合C 1.0544 3.63%
同泰产业升级混合A 1.5553 3.52%
同泰产业升级混合C 1.5278 3.52%
西部利得科技创新混合A 1.5068 3.42%
西部利得科技创新混合C 1.4902 3.42%
鹏华沪深港新兴成长混合C 0.9292 3.39%
混合型-偏股基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
富荣福锦混合A 1.8350 4.74%
富荣福锦混合C 1.8019 4.74%
中欧制造升级混合发起A 0.8977 4.43%
中欧制造升级混合发起C 0.8922 4.42%
华富科技动能混合A 1.4345 4.18%
华富科技动能混合C 1.4047 4.18%
方正富邦远见成长混合A 1.2705 4.11%
方正富邦远见成长混合C 1.2352 4.11%
中欧盛世E 1.8523 4.04%
中欧盛世C 1.7234 4.04%
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