中信建投消费升级混合发起式A基金净值查询(018975)

今天最新净值 0.6309 0.0070 1.12% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) 0.6968 -0.0026 -0.3669% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：0.6309
成立日期：
基金类型：混合型-偏股
成立份额：
最近份额：0.1995亿
最近资产：0.18亿
基金公司：
基金经理：孙文

近一月中信建投消费升级混合发起式A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一月,中信建投消费升级混合发起式A(018975)基金累计收益率-5.64%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-16	018975	中信建投消费升级混合发起式A	0.6568	0.6568	0.6309	0.6309	0.0259	4.11%
2026-09-15	018975	中信建投消费升级混合发起式A	0.6309	0.6309	0.6239	0.6239	0.0070	1.12%
2026-09-14	018975	中信建投消费升级混合发起式A	0.6239	0.6239	0.6309	0.6309	-0.0070	-1.11%
2026-09-11	018975	中信建投消费升级混合发起式A	0.6309	0.6309	0.6389	0.6389	-0.0080	-1.25%
2026-09-10	018975	中信建投消费升级混合发起式A	0.6389	0.6389	0.6386	0.6386	0.0003	0.05%
2026-09-09	018975	中信建投消费升级混合发起式A	0.6386	0.6386	0.6400	0.6400	-0.0014	-0.22%
2026-09-08	018975	中信建投消费升级混合发起式A	0.6400	0.6400	0.6445	0.6445	-0.0045	-0.70%
2026-09-07	018975	中信建投消费升级混合发起式A	0.6445	0.6445	0.6130	0.6130	0.0315	5.14%
2026-09-04	018975	中信建投消费升级混合发起式A	0.6130	0.6130	0.6345	0.6345	-0.0215	-3.51%
2026-09-03	018975	中信建投消费升级混合发起式A	0.6345	0.6345	0.6325	0.6325	0.0020	0.32%

2026-09-02	018975	中信建投消费升级混合发起式A	0.6325	0.6325	0.6417	0.6417	-0.0092	-1.43%
2026-09-01	018975	中信建投消费升级混合发起式A	0.6417	0.6417	0.6641	0.6641	-0.0224	-3.49%
2026-08-31	018975	中信建投消费升级混合发起式A	0.6641	0.6641	0.6545	0.6545	0.0096	1.47%
2026-08-28	018975	中信建投消费升级混合发起式A	0.6545	0.6545	0.6665	0.6665	-0.0120	-1.83%
2026-08-27	018975	中信建投消费升级混合发起式A	0.6665	0.6665	0.6349	0.6349	0.0316	4.98%
2026-08-26	018975	中信建投消费升级混合发起式A	0.6349	0.6349	0.6332	0.6332	0.0017	0.27%
2026-08-25	018975	中信建投消费升级混合发起式A	0.6332	0.6332	0.6366	0.6366	-0.0034	-0.53%
2026-08-24	018975	中信建投消费升级混合发起式A	0.6366	0.6366	0.6561	0.6561	-0.0195	-2.97%
2026-08-21	018975	中信建投消费升级混合发起式A	0.6561	0.6561	0.6517	0.6517	0.0044	0.68%
2026-08-20	018975	中信建投消费升级混合发起式A	0.6517	0.6517	0.6480	0.6480	0.0037	0.57%
2026-08-19	018975	中信建投消费升级混合发起式A	0.6480	0.6480	0.7008	0.7008	-0.0528	-8.15%
2026-08-18	018975	中信建投消费升级混合发起式A	0.7008	0.7008	0.7041	0.7041	-0.0033	-0.47%
2026-08-17	018975	中信建投消费升级混合发起式A	0.7041	0.7041	0.6686	0.6686	0.0355	5.31%

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
新华策略精选股票C	3.9480	6.99%
新华优选分红混合C	1.6369	6.77%
金信行业优选混合发起式C	4.2221	6.28%
金信稳健策略混合C	3.5634	6.25%
德邦鑫星价值C	5.2212	5.83%
方正富邦策略精选A	1.1310	5.62%
方正富邦策略精选C	1.1215	5.62%
信澳产业升级混合C	3.6230	5.57%
长城久祥混合C	2.5591	5.56%
信澳新财富混合C	1.0012	5.52%

混合型-偏股基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
金信精选成长混合A	2.6528	6.44%
金信精选成长混合C	2.6052	6.44%
银华丰享一年持有期混合	1.8583	6.19%
新华趋势	6.2406	6.19%
鹏华创新驱动混合A	2.5977	6.15%
财通科技创新混合A	2.0379	6.09%
财通科技创新混合C	1.9397	6.08%
中银先锋半导体混合发起A	1.1268	6.07%
中银先锋半导体混合发起C	1.1238	6.06%
国联高质量成长混合C	0.6381	5.93%