东海数字经济混合发起式A基金净值查询(018886)
今天最新净值
1.4367
0.0097 0.68%
2026-08-14
盘中实时估值(仅供参考)
1.1842
0.0131 1.1224%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.4367
- 成立日期：2023-08-15
- 基金类型：混合型-偏股
- 成立份额：
- 最近份额：0.1048亿
- 最近资产：0.10亿
- 基金公司：东海基金
- 基金经理：张立新
近半年,东海数字经济混合发起式A(018886)基金累计收益率13.88%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-08-14 |
018886 |
东海数字经济混合发起式A |
1.4367 |
1.4367 |
1.4270 |
1.4270 |
0.0097 |
0.68% |
| 2026-08-13 |
018886 |
东海数字经济混合发起式A |
1.4270 |
1.4270 |
1.4394 |
1.4394 |
-0.0124 |
-0.86% |
| 2026-08-12 |
018886 |
东海数字经济混合发起式A |
1.4394 |
1.4394 |
1.4306 |
1.4306 |
0.0088 |
0.62% |
| 2026-08-11 |
018886 |
东海数字经济混合发起式A |
1.4306 |
1.4306 |
1.4389 |
1.4389 |
-0.0083 |
-0.58% |
| 2026-08-10 |
018886 |
东海数字经济混合发起式A |
1.4389 |
1.4389 |
1.4460 |
1.4460 |
-0.0071 |
-0.49% |
| 2026-08-07 |
018886 |
东海数字经济混合发起式A |
1.4460 |
1.4460 |
1.4237 |
1.4237 |
0.0223 |
1.57% |
| 2026-08-06 |
018886 |
东海数字经济混合发起式A |
1.4237 |
1.4237 |
1.4171 |
1.4171 |
0.0066 |
0.47% |
| 2026-08-05 |
018886 |
东海数字经济混合发起式A |
1.4171 |
1.4171 |
1.3716 |
1.3716 |
0.0455 |
3.32% |
| 2026-08-04 |
018886 |
东海数字经济混合发起式A |
1.3716 |
1.3716 |
1.3340 |
1.3340 |
0.0376 |
2.82% |
| 2026-08-03 |
018886 |
东海数字经济混合发起式A |
1.3340 |
1.3340 |
1.3661 |
1.3661 |
-0.0321 |
-2.35% |
|
|
| 2026-07-31 |
018886 |
东海数字经济混合发起式A |
1.3661 |
1.3661 |
1.3447 |
1.3447 |
0.0214 |
1.59% |
| 2026-07-30 |
018886 |
东海数字经济混合发起式A |
1.3447 |
1.3447 |
1.3867 |
1.3867 |
-0.0420 |
-3.03% |
| 2026-07-29 |
018886 |
东海数字经济混合发起式A |
1.3867 |
1.3867 |
1.3976 |
1.3976 |
-0.0109 |
-0.78% |
| 2026-07-28 |
018886 |
东海数字经济混合发起式A |
1.3976 |
1.3976 |
1.4548 |
1.4548 |
-0.0572 |
-3.93% |
| 2026-07-27 |
018886 |
东海数字经济混合发起式A |
1.4548 |
1.4548 |
1.4258 |
1.4258 |
0.0290 |
2.03% |
| 2026-07-24 |
018886 |
东海数字经济混合发起式A |
1.4258 |
1.4258 |
1.4249 |
1.4249 |
0.0009 |
0.06% |
| 2026-07-23 |
018886 |
东海数字经济混合发起式A |
1.4249 |
1.4249 |
1.4486 |
1.4486 |
-0.0237 |
-1.64% |
| 2026-07-22 |
018886 |
东海数字经济混合发起式A |
1.4486 |
1.4486 |
1.4477 |
1.4477 |
0.0009 |
0.06% |
| 2026-07-21 |
018886 |
东海数字经济混合发起式A |
1.4477 |
1.4477 |
1.3649 |
1.3649 |
0.0828 |
6.07% |
| 2026-07-20 |
018886 |
东海数字经济混合发起式A |
1.3649 |
1.3649 |
1.3967 |
1.3967 |
-0.0318 |
-2.28% |
| 2026-07-17 |
018886 |
东海数字经济混合发起式A |
1.3967 |
1.3967 |
1.4817 |
1.4817 |
-0.0850 |
-5.74% |
| 2026-07-16 |
018886 |
东海数字经济混合发起式A |
1.4817 |
1.4817 |
1.5317 |
1.5317 |
-0.0500 |
-3.26% |
| 2026-07-15 |
018886 |
东海数字经济混合发起式A |
1.5317 |
1.5317 |
1.5791 |
1.5791 |
-0.0474 |
-3.00% |
| 2026-07-14 |
018886 |
东海数字经济混合发起式A |
1.5791 |
1.5791 |
1.5602 |
1.5602 |
0.0189 |
1.21% |
| 2026-07-13 |
018886 |
东海数字经济混合发起式A |
1.5602 |
1.5602 |
1.6199 |
1.6199 |
-0.0597 |
-3.69% |
|
|
| 2026-07-10 |
018886 |
东海数字经济混合发起式A |
1.6199 |
1.6199 |
1.6670 |
1.6670 |
-0.0471 |
-2.83% |
| 2026-07-09 |
018886 |
东海数字经济混合发起式A |
1.6670 |
1.6670 |
1.5908 |
1.5908 |
0.0762 |
4.79% |
| 2026-07-08 |
018886 |
东海数字经济混合发起式A |
1.5908 |
1.5908 |
1.6010 |
1.6010 |
-0.0102 |
-0.64% |
| 2026-07-07 |
018886 |
东海数字经济混合发起式A |
1.6010 |
1.6010 |
1.6101 |
1.6101 |
-0.0091 |
-0.57% |
| 2026-07-06 |
018886 |
东海数字经济混合发起式A |
1.6101 |
1.6101 |
1.6233 |
1.6233 |
-0.0132 |
-0.81% |
| 2026-07-03 |
018886 |
东海数字经济混合发起式A |
1.6233 |
1.6233 |
1.6398 |
1.6398 |
-0.0165 |
-1.01% |
| 2026-07-02 |
018886 |
东海数字经济混合发起式A |
1.6398 |
1.6398 |
1.7248 |
1.7248 |
-0.0850 |
-4.93% |
| 2026-07-01 |
018886 |
东海数字经济混合发起式A |
1.7248 |
1.7248 |
1.7399 |
1.7399 |
-0.0151 |
-0.87% |
| 2026-06-30 |
018886 |
东海数字经济混合发起式A |
1.7399 |
1.7399 |
1.7048 |
1.7048 |
0.0351 |
2.06% |
| 2026-06-29 |
018886 |
东海数字经济混合发起式A |
1.7048 |
1.7048 |
1.6784 |
1.6784 |
0.0264 |
1.57% |
| 2026-06-26 |
018886 |
东海数字经济混合发起式A |
1.6784 |
1.6784 |
1.6951 |
1.6951 |
-0.0167 |
-0.99% |
| 2026-06-25 |
018886 |
东海数字经济混合发起式A |
1.6951 |
1.6951 |
1.6391 |
1.6391 |
0.0560 |
3.42% |
| 2026-06-24 |
018886 |
东海数字经济混合发起式A |
1.6391 |
1.6391 |
1.5878 |
1.5878 |
0.0513 |
3.23% |
| 2026-06-23 |
018886 |
东海数字经济混合发起式A |
1.5878 |
1.5878 |
1.6209 |
1.6209 |
-0.0331 |
-2.04% |
| 2026-06-22 |
018886 |
东海数字经济混合发起式A |
1.6209 |
1.6209 |
1.5936 |
1.5936 |
0.0273 |
1.71% |
| 2026-06-18 |
018886 |
东海数字经济混合发起式A |
1.5936 |
1.5936 |
1.5594 |
1.5594 |
0.0342 |
2.19% |
| 2026-06-17 |
018886 |
东海数字经济混合发起式A |
1.5594 |
1.5594 |
1.5132 |
1.5132 |
0.0462 |
3.05% |
| 2026-06-16 |
018886 |
东海数字经济混合发起式A |
1.5132 |
1.5132 |
1.5003 |
1.5003 |
0.0129 |
0.86% |
| 2026-06-15 |
018886 |
东海数字经济混合发起式A |
1.5003 |
1.5003 |
1.4322 |
1.4322 |
0.0681 |
4.75% |
| 2026-06-12 |
018886 |
东海数字经济混合发起式A |
1.4322 |
1.4322 |
1.4397 |
1.4397 |
-0.0075 |
-0.52% |
| 2026-06-11 |
018886 |
东海数字经济混合发起式A |
1.4397 |
1.4397 |
1.4409 |
1.4409 |
-0.0012 |
-0.08% |
| 2026-06-10 |
018886 |
东海数字经济混合发起式A |
1.4409 |
1.4409 |
1.4607 |
1.4607 |
-0.0198 |
-1.36% |
| 2026-06-09 |
018886 |
东海数字经济混合发起式A |
1.4607 |
1.4607 |
1.4127 |
1.4127 |
0.0480 |
3.40% |
| 2026-06-08 |
018886 |
东海数字经济混合发起式A |
1.4127 |
1.4127 |
1.4682 |
1.4682 |
-0.0555 |
-3.78% |
| 2026-06-05 |
018886 |
东海数字经济混合发起式A |
1.4682 |
1.4682 |
1.5076 |
1.5076 |
-0.0394 |
-2.61% |
| 2026-06-04 |
018886 |
东海数字经济混合发起式A |
1.5076 |
1.5076 |
1.4856 |
1.4856 |
0.0220 |
1.48% |
| 2026-06-03 |
018886 |
东海数字经济混合发起式A |
1.4856 |
1.4856 |
1.4610 |
1.4610 |
0.0246 |
1.68% |
| 2026-06-02 |
018886 |
东海数字经济混合发起式A |
1.4610 |
1.4610 |
1.4387 |
1.4387 |
0.0223 |
1.55% |
| 2026-06-01 |
018886 |
东海数字经济混合发起式A |
1.4387 |
1.4387 |
1.4732 |
1.4732 |
-0.0345 |
-2.34% |
| 2026-05-29 |
018886 |
东海数字经济混合发起式A |
1.4732 |
1.4732 |
1.5359 |
1.5359 |
-0.0627 |
-4.26% |
| 2026-05-28 |
018886 |
东海数字经济混合发起式A |
1.5359 |
1.5359 |
1.5246 |
1.5246 |
0.0113 |
0.74% |
| 2026-05-27 |
018886 |
东海数字经济混合发起式A |
1.5246 |
1.5246 |
1.5370 |
1.5370 |
-0.0124 |
-0.81% |
| 2026-05-26 |
018886 |
东海数字经济混合发起式A |
1.5370 |
1.5370 |
1.5430 |
1.5430 |
-0.0060 |
-0.39% |
| 2026-05-25 |
018886 |
东海数字经济混合发起式A |
1.5430 |
1.5430 |
1.4678 |
1.4678 |
0.0752 |
5.12% |
| 2026-05-22 |
018886 |
东海数字经济混合发起式A |
1.4678 |
1.4678 |
1.4162 |
1.4162 |
0.0516 |
3.64% |
| 2026-05-21 |
018886 |
东海数字经济混合发起式A |
1.4162 |
1.4162 |
1.4564 |
1.4564 |
-0.0402 |
-2.76% |
| 2026-05-20 |
018886 |
东海数字经济混合发起式A |
1.4564 |
1.4564 |
1.4246 |
1.4246 |
0.0318 |
2.23% |
| 2026-05-19 |
018886 |
东海数字经济混合发起式A |
1.4246 |
1.4246 |
1.3960 |
1.3960 |
0.0286 |
2.05% |
| 2026-05-18 |
018886 |
东海数字经济混合发起式A |
1.3960 |
1.3960 |
1.3753 |
1.3753 |
0.0207 |
1.51% |
| 2026-05-15 |
018886 |
东海数字经济混合发起式A |
1.3753 |
1.3753 |
1.3854 |
1.3854 |
-0.0101 |
-0.73% |
| 2026-05-14 |
018886 |
东海数字经济混合发起式A |
1.3854 |
1.3854 |
1.4124 |
1.4124 |
-0.0270 |
-1.91% |
| 2026-05-13 |
018886 |
东海数字经济混合发起式A |
1.4124 |
1.4124 |
1.3781 |
1.3781 |
0.0343 |
2.49% |
| 2026-05-12 |
018886 |
东海数字经济混合发起式A |
1.3781 |
1.3781 |
1.3789 |
1.3789 |
-0.0008 |
-0.06% |
| 2026-05-11 |
018886 |
东海数字经济混合发起式A |
1.3789 |
1.3789 |
1.3340 |
1.3340 |
0.0449 |
3.37% |
| 2026-05-08 |
018886 |
东海数字经济混合发起式A |
1.3340 |
1.3340 |
1.3499 |
1.3499 |
-0.0159 |
-1.18% |
| 2026-04-30 |
018886 |
东海数字经济混合发起式A |
1.2751 |
1.2751 |
1.2478 |
1.2478 |
0.0273 |
2.19% |
| 2026-04-29 |
018886 |
东海数字经济混合发起式A |
1.2478 |
1.2478 |
1.2442 |
1.2442 |
0.0036 |
0.29% |
| 2026-04-28 |
018886 |
东海数字经济混合发起式A |
1.2442 |
1.2442 |
1.2563 |
1.2563 |
-0.0121 |
-0.96% |
| 2026-04-27 |
018886 |
东海数字经济混合发起式A |
1.2563 |
1.2563 |
1.2313 |
1.2313 |
0.0250 |
2.03% |
| 2026-04-24 |
018886 |
东海数字经济混合发起式A |
1.2313 |
1.2313 |
1.2256 |
1.2256 |
0.0057 |
0.47% |
| 2026-04-23 |
018886 |
东海数字经济混合发起式A |
1.2256 |
1.2256 |
1.2450 |
1.2450 |
-0.0194 |
-1.56% |
| 2026-04-22 |
018886 |
东海数字经济混合发起式A |
1.2450 |
1.2450 |
1.2221 |
1.2221 |
0.0229 |
1.87% |
| 2026-04-21 |
018886 |
东海数字经济混合发起式A |
1.2221 |
1.2221 |
1.2308 |
1.2308 |
-0.0087 |
-0.71% |
| 2026-04-20 |
018886 |
东海数字经济混合发起式A |
1.2308 |
1.2308 |
1.2208 |
1.2208 |
0.0100 |
0.82% |
| 2026-04-17 |
018886 |
东海数字经济混合发起式A |
1.2208 |
1.2208 |
1.2145 |
1.2145 |
0.0063 |
0.52% |
| 2026-04-16 |
018886 |
东海数字经济混合发起式A |
1.2145 |
1.2145 |
1.1955 |
1.1955 |
0.0190 |
1.59% |
| 2026-04-15 |
018886 |
东海数字经济混合发起式A |
1.1955 |
1.1955 |
1.2017 |
1.2017 |
-0.0062 |
-0.52% |
| 2026-04-14 |
018886 |
东海数字经济混合发起式A |
1.2017 |
1.2017 |
1.1778 |
1.1778 |
0.0239 |
2.03% |
| 2026-04-13 |
018886 |
东海数字经济混合发起式A |
1.1778 |
1.1778 |
1.1737 |
1.1737 |
0.0041 |
0.35% |
| 2026-04-10 |
018886 |
东海数字经济混合发起式A |
1.1737 |
1.1737 |
1.1571 |
1.1571 |
0.0166 |
1.43% |
| 2026-04-09 |
018886 |
东海数字经济混合发起式A |
1.1571 |
1.1571 |
1.1560 |
1.1560 |
0.0011 |
0.10% |
| 2026-04-08 |
018886 |
东海数字经济混合发起式A |
1.1560 |
1.1560 |
1.1010 |
1.1010 |
0.0550 |
5.00% |
| 2026-04-07 |
018886 |
东海数字经济混合发起式A |
1.1010 |
1.1010 |
1.0908 |
1.0908 |
0.0102 |
0.94% |
| 2026-04-03 |
018886 |
东海数字经济混合发起式A |
1.0908 |
1.0908 |
1.0921 |
1.0921 |
-0.0013 |
-0.12% |
| 2026-04-02 |
018886 |
东海数字经济混合发起式A |
1.0921 |
1.0921 |
1.1164 |
1.1164 |
-0.0243 |
-2.18% |
| 2026-04-01 |
018886 |
东海数字经济混合发起式A |
1.1164 |
1.1164 |
1.0929 |
1.0929 |
0.0235 |
2.15% |
| 2026-03-31 |
018886 |
东海数字经济混合发起式A |
1.0929 |
1.0929 |
1.1189 |
1.1189 |
-0.0260 |
-2.32% |
| 2026-03-30 |
018886 |
东海数字经济混合发起式A |
1.1189 |
1.1189 |
1.1180 |
1.1180 |
0.0009 |
0.08% |
| 2026-03-27 |
018886 |
东海数字经济混合发起式A |
1.1180 |
1.1180 |
1.1128 |
1.1128 |
0.0052 |
0.47% |
| 2026-03-26 |
018886 |
东海数字经济混合发起式A |
1.1128 |
1.1128 |
1.1365 |
1.1365 |
-0.0237 |
-2.09% |
| 2026-03-25 |
018886 |
东海数字经济混合发起式A |
1.1365 |
1.1365 |
1.1159 |
1.1159 |
0.0206 |
1.85% |
| 2026-03-24 |
018886 |
东海数字经济混合发起式A |
1.1159 |
1.1159 |
1.0940 |
1.0940 |
0.0219 |
2.00% |
| 2026-03-23 |
018886 |
东海数字经济混合发起式A |
1.0940 |
1.0940 |
1.1445 |
1.1445 |
-0.0505 |
-4.41% |
| 2026-03-20 |
018886 |
东海数字经济混合发起式A |
1.1445 |
1.1445 |
1.1665 |
1.1665 |
-0.0220 |
-1.89% |
| 2026-03-19 |
018886 |
东海数字经济混合发起式A |
1.1665 |
1.1665 |
1.1959 |
1.1959 |
-0.0294 |
-2.46% |
