银华新材料混合发起式C基金净值查询(018822)
今天最新净值
1.5201
0.0267 1.79%
2026-09-17
盘中实时估值(仅供参考)
1.4418
0.0071 0.4915%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.5201
- 成立日期：
- 基金类型：混合型-偏股
- 成立份额：
- 最近份额：0.2601亿
- 最近资产：0.27亿
- 基金公司：
- 基金经理：罗婷
近半年,银华新材料混合发起式C(018822)基金累计收益率3.78%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-17 |
018822 |
银华新材料混合发起式C |
1.5149 |
1.5149 |
1.5201 |
1.5201 |
-0.0052 |
-0.34% |
| 2026-09-16 |
018822 |
银华新材料混合发起式C |
1.5201 |
1.5201 |
1.4934 |
1.4934 |
0.0267 |
1.79% |
| 2026-09-15 |
018822 |
银华新材料混合发起式C |
1.4934 |
1.4934 |
1.4920 |
1.4920 |
0.0014 |
0.09% |
| 2026-09-14 |
018822 |
银华新材料混合发起式C |
1.4920 |
1.4920 |
1.4920 |
1.4920 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-09-11 |
018822 |
银华新材料混合发起式C |
1.4920 |
1.4920 |
1.5172 |
1.5172 |
-0.0252 |
-1.66% |
| 2026-09-10 |
018822 |
银华新材料混合发起式C |
1.5172 |
1.5172 |
1.5323 |
1.5323 |
-0.0151 |
-0.99% |
| 2026-09-09 |
018822 |
银华新材料混合发起式C |
1.5323 |
1.5323 |
1.5254 |
1.5254 |
0.0069 |
0.45% |
| 2026-09-08 |
018822 |
银华新材料混合发起式C |
1.5254 |
1.5254 |
1.5314 |
1.5314 |
-0.0060 |
-0.39% |
| 2026-09-07 |
018822 |
银华新材料混合发起式C |
1.5314 |
1.5314 |
1.5162 |
1.5162 |
0.0152 |
1.00% |
| 2026-09-04 |
018822 |
银华新材料混合发起式C |
1.5162 |
1.5162 |
1.5350 |
1.5350 |
-0.0188 |
-1.22% |
|
|
| 2026-09-03 |
018822 |
银华新材料混合发起式C |
1.5350 |
1.5350 |
1.5326 |
1.5326 |
0.0024 |
0.16% |
| 2026-09-02 |
018822 |
银华新材料混合发起式C |
1.5326 |
1.5326 |
1.5548 |
1.5548 |
-0.0222 |
-1.43% |
| 2026-09-01 |
018822 |
银华新材料混合发起式C |
1.5548 |
1.5548 |
1.5823 |
1.5823 |
-0.0275 |
-1.74% |
| 2026-08-31 |
018822 |
银华新材料混合发起式C |
1.5823 |
1.5823 |
1.5854 |
1.5854 |
-0.0031 |
-0.20% |
| 2026-08-28 |
018822 |
银华新材料混合发起式C |
1.5854 |
1.5854 |
1.5869 |
1.5869 |
-0.0015 |
-0.09% |
| 2026-08-27 |
018822 |
银华新材料混合发起式C |
1.5869 |
1.5869 |
1.5604 |
1.5604 |
0.0265 |
1.70% |
| 2026-08-26 |
018822 |
银华新材料混合发起式C |
1.5604 |
1.5604 |
1.5524 |
1.5524 |
0.0080 |
0.52% |
| 2026-08-25 |
018822 |
银华新材料混合发起式C |
1.5524 |
1.5524 |
1.5681 |
1.5681 |
-0.0157 |
-1.01% |
| 2026-08-24 |
018822 |
银华新材料混合发起式C |
1.5681 |
1.5681 |
1.5853 |
1.5853 |
-0.0172 |
-1.08% |
| 2026-08-21 |
018822 |
银华新材料混合发起式C |
1.5853 |
1.5853 |
1.5799 |
1.5799 |
0.0054 |
0.34% |
| 2026-08-20 |
018822 |
银华新材料混合发起式C |
1.5799 |
1.5799 |
1.5841 |
1.5841 |
-0.0042 |
-0.27% |
| 2026-08-19 |
018822 |
银华新材料混合发起式C |
1.5841 |
1.5841 |
1.6406 |
1.6406 |
-0.0565 |
-3.44% |
| 2026-08-18 |
018822 |
银华新材料混合发起式C |
1.6406 |
1.6406 |
1.6321 |
1.6321 |
0.0085 |
0.52% |
| 2026-08-17 |
018822 |
银华新材料混合发起式C |
1.6321 |
1.6321 |
1.5960 |
1.5960 |
0.0361 |
2.26% |
| 2026-08-14 |
018822 |
银华新材料混合发起式C |
1.5960 |
1.5960 |
1.5877 |
1.5877 |
0.0083 |
0.52% |
|
|
| 2026-08-13 |
018822 |
银华新材料混合发起式C |
1.5877 |
1.5877 |
1.6152 |
1.6152 |
-0.0275 |
-1.73% |
| 2026-08-12 |
018822 |
银华新材料混合发起式C |
1.6152 |
1.6152 |
1.5980 |
1.5980 |
0.0172 |
1.08% |
| 2026-08-11 |
018822 |
银华新材料混合发起式C |
1.5980 |
1.5980 |
1.6221 |
1.6221 |
-0.0241 |
-1.49% |
| 2026-08-10 |
018822 |
银华新材料混合发起式C |
1.6221 |
1.6221 |
1.6057 |
1.6057 |
0.0164 |
1.02% |
| 2026-08-07 |
018822 |
银华新材料混合发起式C |
1.6057 |
1.6057 |
1.5848 |
1.5848 |
0.0209 |
1.32% |
| 2026-08-06 |
018822 |
银华新材料混合发起式C |
1.5848 |
1.5848 |
1.5797 |
1.5797 |
0.0051 |
0.32% |
| 2026-08-05 |
018822 |
银华新材料混合发起式C |
1.5797 |
1.5797 |
1.5304 |
1.5304 |
0.0493 |
3.22% |
| 2026-08-04 |
018822 |
银华新材料混合发起式C |
1.5304 |
1.5304 |
1.5016 |
1.5016 |
0.0288 |
1.92% |
| 2026-08-03 |
018822 |
银华新材料混合发起式C |
1.5016 |
1.5016 |
1.5249 |
1.5249 |
-0.0233 |
-1.53% |
| 2026-07-31 |
018822 |
银华新材料混合发起式C |
1.5249 |
1.5249 |
1.5168 |
1.5168 |
0.0081 |
0.53% |
| 2026-07-30 |
018822 |
银华新材料混合发起式C |
1.5168 |
1.5168 |
1.5485 |
1.5485 |
-0.0317 |
-2.05% |
| 2026-07-29 |
018822 |
银华新材料混合发起式C |
1.5485 |
1.5485 |
1.5448 |
1.5448 |
0.0037 |
0.24% |
| 2026-07-28 |
018822 |
银华新材料混合发起式C |
1.5448 |
1.5448 |
1.5901 |
1.5901 |
-0.0453 |
-2.85% |
| 2026-07-27 |
018822 |
银华新材料混合发起式C |
1.5901 |
1.5901 |
1.5413 |
1.5413 |
0.0488 |
3.17% |
| 2026-07-24 |
018822 |
银华新材料混合发起式C |
1.5413 |
1.5413 |
1.5538 |
1.5538 |
-0.0125 |
-0.80% |
| 2026-07-23 |
018822 |
银华新材料混合发起式C |
1.5538 |
1.5538 |
1.5490 |
1.5490 |
0.0048 |
0.31% |
| 2026-07-22 |
018822 |
银华新材料混合发起式C |
1.5490 |
1.5490 |
1.5484 |
1.5484 |
0.0006 |
0.04% |
| 2026-07-21 |
018822 |
银华新材料混合发起式C |
1.5484 |
1.5484 |
1.4689 |
1.4689 |
0.0795 |
5.41% |
| 2026-07-20 |
018822 |
银华新材料混合发起式C |
1.4689 |
1.4689 |
1.4861 |
1.4861 |
-0.0172 |
-1.16% |
| 2026-07-17 |
018822 |
银华新材料混合发起式C |
1.4861 |
1.4861 |
1.5449 |
1.5449 |
-0.0588 |
-3.81% |
| 2026-07-16 |
018822 |
银华新材料混合发起式C |
1.5449 |
1.5449 |
1.6023 |
1.6023 |
-0.0574 |
-3.58% |
| 2026-07-15 |
018822 |
银华新材料混合发起式C |
1.6023 |
1.6023 |
1.6335 |
1.6335 |
-0.0312 |
-1.91% |
| 2026-07-14 |
018822 |
银华新材料混合发起式C |
1.6335 |
1.6335 |
1.6191 |
1.6191 |
0.0144 |
0.89% |
| 2026-07-13 |
018822 |
银华新材料混合发起式C |
1.6191 |
1.6191 |
1.6701 |
1.6701 |
-0.0510 |
-3.05% |
| 2026-07-10 |
018822 |
银华新材料混合发起式C |
1.6701 |
1.6701 |
1.7359 |
1.7359 |
-0.0658 |
-3.79% |
| 2026-07-09 |
018822 |
银华新材料混合发起式C |
1.7359 |
1.7359 |
1.6769 |
1.6769 |
0.0590 |
3.52% |
| 2026-07-08 |
018822 |
银华新材料混合发起式C |
1.6769 |
1.6769 |
1.7058 |
1.7058 |
-0.0289 |
-1.69% |
| 2026-07-07 |
018822 |
银华新材料混合发起式C |
1.7058 |
1.7058 |
1.7095 |
1.7095 |
-0.0037 |
-0.22% |
| 2026-07-06 |
018822 |
银华新材料混合发起式C |
1.7095 |
1.7095 |
1.7215 |
1.7215 |
-0.0120 |
-0.70% |
| 2026-07-03 |
018822 |
银华新材料混合发起式C |
1.7215 |
1.7215 |
1.7479 |
1.7479 |
-0.0264 |
-1.53% |
| 2026-07-02 |
018822 |
银华新材料混合发起式C |
1.7479 |
1.7479 |
1.8321 |
1.8321 |
-0.0842 |
-4.60% |
| 2026-07-01 |
018822 |
银华新材料混合发起式C |
1.8321 |
1.8321 |
1.8188 |
1.8188 |
0.0133 |
0.73% |
| 2026-06-30 |
018822 |
银华新材料混合发起式C |
1.8188 |
1.8188 |
1.7839 |
1.7839 |
0.0349 |
1.96% |
| 2026-06-29 |
018822 |
银华新材料混合发起式C |
1.7839 |
1.7839 |
1.7218 |
1.7218 |
0.0621 |
3.61% |
| 2026-06-26 |
018822 |
银华新材料混合发起式C |
1.7218 |
1.7218 |
1.7153 |
1.7153 |
0.0065 |
0.38% |
| 2026-06-25 |
018822 |
银华新材料混合发起式C |
1.7153 |
1.7153 |
1.6921 |
1.6921 |
0.0232 |
1.37% |
| 2026-06-24 |
018822 |
银华新材料混合发起式C |
1.6921 |
1.6921 |
1.6431 |
1.6431 |
0.0490 |
2.98% |
| 2026-06-23 |
018822 |
银华新材料混合发起式C |
1.6431 |
1.6431 |
1.6790 |
1.6790 |
-0.0359 |
-2.14% |
| 2026-06-22 |
018822 |
银华新材料混合发起式C |
1.6790 |
1.6790 |
1.6305 |
1.6305 |
0.0485 |
2.97% |
| 2026-06-18 |
018822 |
银华新材料混合发起式C |
1.6305 |
1.6305 |
1.6388 |
1.6388 |
-0.0083 |
-0.51% |
| 2026-06-17 |
018822 |
银华新材料混合发起式C |
1.6388 |
1.6388 |
1.5953 |
1.5953 |
0.0435 |
2.73% |
| 2026-06-16 |
018822 |
银华新材料混合发起式C |
1.5953 |
1.5953 |
1.5956 |
1.5956 |
-0.0003 |
-0.02% |
| 2026-06-15 |
018822 |
银华新材料混合发起式C |
1.5956 |
1.5956 |
1.5478 |
1.5478 |
0.0478 |
3.09% |
| 2026-06-12 |
018822 |
银华新材料混合发起式C |
1.5478 |
1.5478 |
1.5247 |
1.5247 |
0.0231 |
1.52% |
| 2026-06-11 |
018822 |
银华新材料混合发起式C |
1.5247 |
1.5247 |
1.5116 |
1.5116 |
0.0131 |
0.87% |
| 2026-06-10 |
018822 |
银华新材料混合发起式C |
1.5116 |
1.5116 |
1.5197 |
1.5197 |
-0.0081 |
-0.53% |
| 2026-06-09 |
018822 |
银华新材料混合发起式C |
1.5197 |
1.5197 |
1.4642 |
1.4642 |
0.0555 |
3.79% |
| 2026-06-08 |
018822 |
银华新材料混合发起式C |
1.4642 |
1.4642 |
1.5169 |
1.5169 |
-0.0527 |
-3.47% |
| 2026-06-05 |
018822 |
银华新材料混合发起式C |
1.5169 |
1.5169 |
1.5377 |
1.5377 |
-0.0208 |
-1.35% |
| 2026-06-04 |
018822 |
银华新材料混合发起式C |
1.5377 |
1.5377 |
1.5364 |
1.5364 |
0.0013 |
0.08% |
| 2026-06-03 |
018822 |
银华新材料混合发起式C |
1.5364 |
1.5364 |
1.5345 |
1.5345 |
0.0019 |
0.12% |
| 2026-06-02 |
018822 |
银华新材料混合发起式C |
1.5345 |
1.5345 |
1.5264 |
1.5264 |
0.0081 |
0.53% |
| 2026-06-01 |
018822 |
银华新材料混合发起式C |
1.5264 |
1.5264 |
1.5454 |
1.5454 |
-0.0190 |
-1.23% |
| 2026-05-29 |
018822 |
银华新材料混合发起式C |
1.5454 |
1.5454 |
1.5897 |
1.5897 |
-0.0443 |
-2.79% |
| 2026-05-28 |
018822 |
银华新材料混合发起式C |
1.5897 |
1.5897 |
1.5806 |
1.5806 |
0.0091 |
0.58% |
| 2026-05-27 |
018822 |
银华新材料混合发起式C |
1.5806 |
1.5806 |
1.6023 |
1.6023 |
-0.0217 |
-1.35% |
| 2026-05-26 |
018822 |
银华新材料混合发起式C |
1.6023 |
1.6023 |
1.6098 |
1.6098 |
-0.0075 |
-0.47% |
| 2026-05-25 |
018822 |
银华新材料混合发起式C |
1.6098 |
1.6098 |
1.5967 |
1.5967 |
0.0131 |
0.82% |
| 2026-05-22 |
018822 |
银华新材料混合发起式C |
1.5967 |
1.5967 |
1.5742 |
1.5742 |
0.0225 |
1.43% |
| 2026-05-21 |
018822 |
银华新材料混合发起式C |
1.5742 |
1.5742 |
1.6107 |
1.6107 |
-0.0365 |
-2.27% |
| 2026-05-20 |
018822 |
银华新材料混合发起式C |
1.6107 |
1.6107 |
1.5884 |
1.5884 |
0.0223 |
1.40% |
| 2026-05-19 |
018822 |
银华新材料混合发起式C |
1.5884 |
1.5884 |
1.5658 |
1.5658 |
0.0226 |
1.44% |
| 2026-05-18 |
018822 |
银华新材料混合发起式C |
1.5658 |
1.5658 |
1.5692 |
1.5692 |
-0.0034 |
-0.22% |
| 2026-05-15 |
018822 |
银华新材料混合发起式C |
1.5692 |
1.5692 |
1.5701 |
1.5701 |
-0.0009 |
-0.06% |
| 2026-05-14 |
018822 |
银华新材料混合发起式C |
1.5701 |
1.5701 |
1.6059 |
1.6059 |
-0.0358 |
-2.23% |
| 2026-05-13 |
018822 |
银华新材料混合发起式C |
1.6059 |
1.6059 |
1.5887 |
1.5887 |
0.0172 |
1.08% |
| 2026-05-12 |
018822 |
银华新材料混合发起式C |
1.5887 |
1.5887 |
1.5886 |
1.5886 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-05-11 |
018822 |
银华新材料混合发起式C |
1.5886 |
1.5886 |
1.5593 |
1.5593 |
0.0293 |
1.88% |
| 2026-05-08 |
018822 |
银华新材料混合发起式C |
1.5593 |
1.5593 |
1.5757 |
1.5757 |
-0.0164 |
-1.04% |
| 2026-04-30 |
018822 |
银华新材料混合发起式C |
1.5529 |
1.5529 |
1.5464 |
1.5464 |
0.0065 |
0.42% |
| 2026-04-29 |
018822 |
银华新材料混合发起式C |
1.5464 |
1.5464 |
1.5228 |
1.5228 |
0.0236 |
1.55% |
| 2026-04-28 |
018822 |
银华新材料混合发起式C |
1.5228 |
1.5228 |
1.5281 |
1.5281 |
-0.0053 |
-0.35% |
| 2026-04-27 |
018822 |
银华新材料混合发起式C |
1.5281 |
1.5281 |
1.5025 |
1.5025 |
0.0256 |
1.70% |
| 2026-04-24 |
018822 |
银华新材料混合发起式C |
1.5025 |
1.5025 |
1.4864 |
1.4864 |
0.0161 |
1.08% |
| 2026-04-23 |
018822 |
银华新材料混合发起式C |
1.4864 |
1.4864 |
1.4978 |
1.4978 |
-0.0114 |
-0.76% |
| 2026-04-22 |
018822 |
银华新材料混合发起式C |
1.4978 |
1.4978 |
1.4854 |
1.4854 |
0.0124 |
0.83% |
| 2026-04-21 |
018822 |
银华新材料混合发起式C |
1.4854 |
1.4854 |
1.4866 |
1.4866 |
-0.0012 |
-0.08% |
| 2026-04-20 |
018822 |
银华新材料混合发起式C |
1.4866 |
1.4866 |
1.4845 |
1.4845 |
0.0021 |
0.14% |
| 2026-04-17 |
018822 |
银华新材料混合发起式C |
1.4845 |
1.4845 |
1.4899 |
1.4899 |
-0.0054 |
-0.36% |
| 2026-04-16 |
018822 |
银华新材料混合发起式C |
1.4899 |
1.4899 |
1.4695 |
1.4695 |
0.0204 |
1.39% |
| 2026-04-15 |
018822 |
银华新材料混合发起式C |
1.4695 |
1.4695 |
1.4840 |
1.4840 |
-0.0145 |
-0.98% |
| 2026-04-14 |
018822 |
银华新材料混合发起式C |
1.4840 |
1.4840 |
1.4726 |
1.4726 |
0.0114 |
0.77% |
| 2026-04-13 |
018822 |
银华新材料混合发起式C |
1.4726 |
1.4726 |
1.4627 |
1.4627 |
0.0099 |
0.68% |
| 2026-04-10 |
018822 |
银华新材料混合发起式C |
1.4627 |
1.4627 |
1.4422 |
1.4422 |
0.0205 |
1.42% |
| 2026-04-09 |
018822 |
银华新材料混合发起式C |
1.4422 |
1.4422 |
1.4417 |
1.4417 |
0.0005 |
0.03% |
| 2026-04-08 |
018822 |
银华新材料混合发起式C |
1.4417 |
1.4417 |
1.3916 |
1.3916 |
0.0501 |
3.60% |
| 2026-04-07 |
018822 |
银华新材料混合发起式C |
1.3916 |
1.3916 |
1.3723 |
1.3723 |
0.0193 |
1.41% |
| 2026-04-03 |
018822 |
银华新材料混合发起式C |
1.3723 |
1.3723 |
1.3898 |
1.3898 |
-0.0175 |
-1.26% |
| 2026-04-02 |
018822 |
银华新材料混合发起式C |
1.3898 |
1.3898 |
1.4143 |
1.4143 |
-0.0245 |
-1.73% |
| 2026-04-01 |
018822 |
银华新材料混合发起式C |
1.4143 |
1.4143 |
1.3941 |
1.3941 |
0.0202 |
1.45% |
| 2026-03-31 |
018822 |
银华新材料混合发起式C |
1.3941 |
1.3941 |
1.4303 |
1.4303 |
-0.0362 |
-2.53% |
| 2026-03-30 |
018822 |
银华新材料混合发起式C |
1.4303 |
1.4303 |
1.4230 |
1.4230 |
0.0073 |
0.51% |
| 2026-03-27 |
018822 |
银华新材料混合发起式C |
1.4230 |
1.4230 |
1.3913 |
1.3913 |
0.0317 |
2.28% |
| 2026-03-26 |
018822 |
银华新材料混合发起式C |
1.3913 |
1.3913 |
1.4049 |
1.4049 |
-0.0136 |
-0.97% |
| 2026-03-25 |
018822 |
银华新材料混合发起式C |
1.4049 |
1.4049 |
1.3773 |
1.3773 |
0.0276 |
2.00% |
| 2026-03-24 |
018822 |
银华新材料混合发起式C |
1.3773 |
1.3773 |
1.3637 |
1.3637 |
0.0136 |
1.00% |
| 2026-03-23 |
018822 |
银华新材料混合发起式C |
1.3637 |
1.3637 |
1.4053 |
1.4053 |
-0.0416 |
-2.96% |
| 2026-03-20 |
018822 |
银华新材料混合发起式C |
1.4053 |
1.4053 |
1.4073 |
1.4073 |
-0.0020 |
-0.14% |
| 2026-03-19 |
018822 |
银华新材料混合发起式C |
1.4073 |
1.4073 |
1.4408 |
1.4408 |
-0.0335 |
-2.33% |
| 2026-03-18 |
018822 |
银华新材料混合发起式C |
1.4408 |
1.4408 |
1.4347 |
1.4347 |
0.0061 |
0.43% |
