信澳鑫瑞6个月持有期债券A基金净值查询(018784)

今天最新净值 1.0956 -0.0002 -0.02% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) 1.1013 0.0015 0.1368% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.0956
成立日期：2023-08-15
基金类型：债券型-混合二级
成立份额：
最近份额：1.0023亿
最近资产：1.07亿
基金公司：信达澳亚基金
基金经理：李可博

近半年信澳鑫瑞6个月持有期债券A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近半年,信澳鑫瑞6个月持有期债券A(018784)基金累计收益率-0.61%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-16	018784	信澳鑫瑞6个月持有期债券A	1.0968	1.0968	1.0956	1.0956	0.0012	0.11%
2026-09-15	018784	信澳鑫瑞6个月持有期债券A	1.0956	1.0956	1.0958	1.0958	-0.0002	-0.02%
2026-09-14	018784	信澳鑫瑞6个月持有期债券A	1.0958	1.0958	1.0954	1.0954	0.0004	0.04%
2026-09-11	018784	信澳鑫瑞6个月持有期债券A	1.0954	1.0954	1.0963	1.0963	-0.0009	-0.08%
2026-09-10	018784	信澳鑫瑞6个月持有期债券A	1.0963	1.0963	1.0967	1.0967	-0.0004	-0.04%
2026-09-09	018784	信澳鑫瑞6个月持有期债券A	1.0967	1.0967	1.0963	1.0963	0.0004	0.04%
2026-09-08	018784	信澳鑫瑞6个月持有期债券A	1.0963	1.0963	1.0964	1.0964	-0.0001	-0.01%
2026-09-07	018784	信澳鑫瑞6个月持有期债券A	1.0964	1.0964	1.0964	1.0964	0.0000	0.00%
2026-09-04	018784	信澳鑫瑞6个月持有期债券A	1.0964	1.0964	1.0974	1.0974	-0.0010	-0.09%
2026-09-03	018784	信澳鑫瑞6个月持有期债券A	1.0974	1.0974	1.0971	1.0971	0.0003	0.03%

2026-09-02	018784	信澳鑫瑞6个月持有期债券A	1.0971	1.0971	1.0981	1.0981	-0.0010	-0.09%
2026-09-01	018784	信澳鑫瑞6个月持有期债券A	1.0981	1.0981	1.0993	1.0993	-0.0012	-0.11%
2026-08-31	018784	信澳鑫瑞6个月持有期债券A	1.0993	1.0993	1.0980	1.0980	0.0013	0.12%
2026-08-28	018784	信澳鑫瑞6个月持有期债券A	1.0980	1.0980	1.0986	1.0986	-0.0006	-0.05%
2026-08-27	018784	信澳鑫瑞6个月持有期债券A	1.0986	1.0986	1.0964	1.0964	0.0022	0.20%
2026-08-26	018784	信澳鑫瑞6个月持有期债券A	1.0964	1.0964	1.0961	1.0961	0.0003	0.03%
2026-08-25	018784	信澳鑫瑞6个月持有期债券A	1.0961	1.0961	1.0965	1.0965	-0.0004	-0.04%
2026-08-24	018784	信澳鑫瑞6个月持有期债券A	1.0965	1.0965	1.0979	1.0979	-0.0014	-0.13%
2026-08-21	018784	信澳鑫瑞6个月持有期债券A	1.0979	1.0979	1.0970	1.0970	0.0009	0.08%
2026-08-20	018784	信澳鑫瑞6个月持有期债券A	1.0970	1.0970	1.0966	1.0966	0.0004	0.04%
2026-08-19	018784	信澳鑫瑞6个月持有期债券A	1.0966	1.0966	1.0998	1.0998	-0.0032	-0.29%
2026-08-18	018784	信澳鑫瑞6个月持有期债券A	1.0998	1.0998	1.1001	1.1001	-0.0003	-0.03%
2026-08-17	018784	信澳鑫瑞6个月持有期债券A	1.1001	1.1001	1.0988	1.0988	0.0013	0.12%
2026-08-14	018784	信澳鑫瑞6个月持有期债券A	1.0988	1.0988	1.0989	1.0989	-0.0001	-0.01%
2026-08-13	018784	信澳鑫瑞6个月持有期债券A	1.0989	1.0989	1.0995	1.0995	-0.0006	-0.05%

2026-08-12	018784	信澳鑫瑞6个月持有期债券A	1.0995	1.0995	1.0990	1.0990	0.0005	0.05%
2026-08-11	018784	信澳鑫瑞6个月持有期债券A	1.0990	1.0990	1.1006	1.1006	-0.0016	-0.15%
2026-08-10	018784	信澳鑫瑞6个月持有期债券A	1.1006	1.1006	1.1002	1.1002	0.0004	0.04%
2026-08-07	018784	信澳鑫瑞6个月持有期债券A	1.1002	1.1002	1.0994	1.0994	0.0008	0.07%
2026-08-06	018784	信澳鑫瑞6个月持有期债券A	1.0994	1.0994	1.0993	1.0993	0.0001	0.01%
2026-08-05	018784	信澳鑫瑞6个月持有期债券A	1.0993	1.0993	1.0980	1.0980	0.0013	0.12%
2026-08-04	018784	信澳鑫瑞6个月持有期债券A	1.0980	1.0980	1.0981	1.0981	-0.0001	-0.01%
2026-08-03	018784	信澳鑫瑞6个月持有期债券A	1.0981	1.0981	1.0993	1.0993	-0.0012	-0.11%
2026-07-31	018784	信澳鑫瑞6个月持有期债券A	1.0993	1.0993	1.0992	1.0992	0.0001	0.01%
2026-07-30	018784	信澳鑫瑞6个月持有期债券A	1.0992	1.0992	1.0996	1.0996	-0.0004	-0.04%
2026-07-29	018784	信澳鑫瑞6个月持有期债券A	1.0996	1.0996	1.0998	1.0998	-0.0002	-0.02%
2026-07-28	018784	信澳鑫瑞6个月持有期债券A	1.0998	1.0998	1.1011	1.1011	-0.0013	-0.12%
2026-07-27	018784	信澳鑫瑞6个月持有期债券A	1.1011	1.1011	1.1007	1.1007	0.0004	0.04%
2026-07-24	018784	信澳鑫瑞6个月持有期债券A	1.1007	1.1007	1.1013	1.1013	-0.0006	-0.05%
2026-07-23	018784	信澳鑫瑞6个月持有期债券A	1.1013	1.1013	1.1025	1.1025	-0.0012	-0.11%
2026-07-22	018784	信澳鑫瑞6个月持有期债券A	1.1025	1.1025	1.1024	1.1024	0.0001	0.01%
2026-07-21	018784	信澳鑫瑞6个月持有期债券A	1.1024	1.1024	1.1007	1.1007	0.0017	0.15%
2026-07-20	018784	信澳鑫瑞6个月持有期债券A	1.1007	1.1007	1.0998	1.0998	0.0009	0.08%
2026-07-17	018784	信澳鑫瑞6个月持有期债券A	1.0998	1.0998	1.1005	1.1005	-0.0007	-0.06%
2026-07-16	018784	信澳鑫瑞6个月持有期债券A	1.1005	1.1005	1.1036	1.1036	-0.0031	-0.28%
2026-07-15	018784	信澳鑫瑞6个月持有期债券A	1.1036	1.1036	1.1057	1.1057	-0.0021	-0.19%
2026-07-14	018784	信澳鑫瑞6个月持有期债券A	1.1057	1.1057	1.1043	1.1043	0.0014	0.13%
2026-07-13	018784	信澳鑫瑞6个月持有期债券A	1.1043	1.1043	1.1084	1.1084	-0.0041	-0.37%
2026-07-10	018784	信澳鑫瑞6个月持有期债券A	1.1084	1.1084	1.1121	1.1121	-0.0037	-0.33%
2026-07-09	018784	信澳鑫瑞6个月持有期债券A	1.1121	1.1121	1.1078	1.1078	0.0043	0.39%
2026-07-08	018784	信澳鑫瑞6个月持有期债券A	1.1078	1.1078	1.1088	1.1088	-0.0010	-0.09%
2026-07-07	018784	信澳鑫瑞6个月持有期债券A	1.1088	1.1088	1.1104	1.1104	-0.0016	-0.14%
2026-07-06	018784	信澳鑫瑞6个月持有期债券A	1.1104	1.1104	1.1131	1.1131	-0.0027	-0.24%
2026-07-03	018784	信澳鑫瑞6个月持有期债券A	1.1131	1.1131	1.1124	1.1124	0.0007	0.06%
2026-07-02	018784	信澳鑫瑞6个月持有期债券A	1.1124	1.1124	1.1181	1.1181	-0.0057	-0.51%
2026-07-01	018784	信澳鑫瑞6个月持有期债券A	1.1181	1.1181	1.1191	1.1191	-0.0010	-0.09%
2026-06-30	018784	信澳鑫瑞6个月持有期债券A	1.1191	1.1191	1.1171	1.1171	0.0020	0.18%
2026-06-29	018784	信澳鑫瑞6个月持有期债券A	1.1171	1.1171	1.1173	1.1173	-0.0002	-0.02%
2026-06-26	018784	信澳鑫瑞6个月持有期债券A	1.1173	1.1173	1.1191	1.1191	-0.0018	-0.16%
2026-06-25	018784	信澳鑫瑞6个月持有期债券A	1.1191	1.1191	1.1158	1.1158	0.0033	0.30%
2026-06-24	018784	信澳鑫瑞6个月持有期债券A	1.1158	1.1158	1.1135	1.1135	0.0023	0.21%
2026-06-23	018784	信澳鑫瑞6个月持有期债券A	1.1135	1.1135	1.1181	1.1181	-0.0046	-0.41%
2026-06-22	018784	信澳鑫瑞6个月持有期债券A	1.1181	1.1181	1.1166	1.1166	0.0015	0.13%
2026-06-18	018784	信澳鑫瑞6个月持有期债券A	1.1166	1.1166	1.1146	1.1146	0.0020	0.18%
2026-06-17	018784	信澳鑫瑞6个月持有期债券A	1.1146	1.1146	1.1122	1.1122	0.0024	0.22%
2026-06-16	018784	信澳鑫瑞6个月持有期债券A	1.1122	1.1122	1.1109	1.1109	0.0013	0.12%
2026-06-15	018784	信澳鑫瑞6个月持有期债券A	1.1109	1.1109	1.1061	1.1061	0.0048	0.43%
2026-06-12	018784	信澳鑫瑞6个月持有期债券A	1.1061	1.1061	1.1061	1.1061	0.0000	0.00%
2026-06-11	018784	信澳鑫瑞6个月持有期债券A	1.1061	1.1061	1.1066	1.1066	-0.0005	-0.05%
2026-06-10	018784	信澳鑫瑞6个月持有期债券A	1.1066	1.1066	1.1089	1.1089	-0.0023	-0.21%
2026-06-09	018784	信澳鑫瑞6个月持有期债券A	1.1089	1.1089	1.1043	1.1043	0.0046	0.42%
2026-06-08	018784	信澳鑫瑞6个月持有期债券A	1.1043	1.1043	1.1080	1.1080	-0.0037	-0.33%
2026-06-05	018784	信澳鑫瑞6个月持有期债券A	1.1080	1.1080	1.1140	1.1140	-0.0060	-0.54%
2026-06-04	018784	信澳鑫瑞6个月持有期债券A	1.1140	1.1140	1.1131	1.1131	0.0009	0.08%
2026-06-03	018784	信澳鑫瑞6个月持有期债券A	1.1131	1.1131	1.1099	1.1099	0.0032	0.29%
2026-06-02	018784	信澳鑫瑞6个月持有期债券A	1.1099	1.1099	1.1068	1.1068	0.0031	0.28%
2026-06-01	018784	信澳鑫瑞6个月持有期债券A	1.1068	1.1068	1.1105	1.1105	-0.0037	-0.33%
2026-05-29	018784	信澳鑫瑞6个月持有期债券A	1.1105	1.1105	1.1118	1.1118	-0.0013	-0.12%
2026-05-28	018784	信澳鑫瑞6个月持有期债券A	1.1118	1.1118	1.1093	1.1093	0.0025	0.23%
2026-05-27	018784	信澳鑫瑞6个月持有期债券A	1.1093	1.1093	1.1100	1.1100	-0.0007	-0.06%
2026-05-26	018784	信澳鑫瑞6个月持有期债券A	1.1100	1.1100	1.1115	1.1115	-0.0015	-0.13%
2026-05-25	018784	信澳鑫瑞6个月持有期债券A	1.1115	1.1115	1.1085	1.1085	0.0030	0.27%
2026-05-22	018784	信澳鑫瑞6个月持有期债券A	1.1085	1.1085	1.1051	1.1051	0.0034	0.31%
2026-05-21	018784	信澳鑫瑞6个月持有期债券A	1.1051	1.1051	1.1085	1.1085	-0.0034	-0.31%
2026-05-20	018784	信澳鑫瑞6个月持有期债券A	1.1085	1.1085	1.1070	1.1070	0.0015	0.14%
2026-05-19	018784	信澳鑫瑞6个月持有期债券A	1.1070	1.1070	1.1060	1.1060	0.0010	0.09%
2026-05-18	018784	信澳鑫瑞6个月持有期债券A	1.1060	1.1060	1.1063	1.1063	-0.0003	-0.03%
2026-05-15	018784	信澳鑫瑞6个月持有期债券A	1.1063	1.1063	1.1083	1.1083	-0.0020	-0.18%
2026-05-14	018784	信澳鑫瑞6个月持有期债券A	1.1083	1.1083	1.1112	1.1112	-0.0029	-0.26%
2026-05-13	018784	信澳鑫瑞6个月持有期债券A	1.1112	1.1112	1.1092	1.1092	0.0020	0.18%
2026-05-12	018784	信澳鑫瑞6个月持有期债券A	1.1092	1.1092	1.1094	1.1094	-0.0002	-0.02%
2026-05-11	018784	信澳鑫瑞6个月持有期债券A	1.1094	1.1094	1.1072	1.1072	0.0022	0.20%
2026-05-08	018784	信澳鑫瑞6个月持有期债券A	1.1072	1.1072	1.1073	1.1073	-0.0001	-0.01%
2026-04-30	018784	信澳鑫瑞6个月持有期债券A	1.1043	1.1043	1.1044	1.1044	-0.0001	-0.01%
2026-04-29	018784	信澳鑫瑞6个月持有期债券A	1.1044	1.1044	1.1037	1.1037	0.0007	0.06%
2026-04-28	018784	信澳鑫瑞6个月持有期债券A	1.1037	1.1037	1.1041	1.1041	-0.0004	-0.04%
2026-04-27	018784	信澳鑫瑞6个月持有期债券A	1.1041	1.1041	1.1035	1.1035	0.0006	0.05%
2026-04-24	018784	信澳鑫瑞6个月持有期债券A	1.1035	1.1035	1.1035	1.1035	0.0000	0.00%
2026-04-23	018784	信澳鑫瑞6个月持有期债券A	1.1035	1.1035	1.1052	1.1052	-0.0017	-0.15%
2026-04-22	018784	信澳鑫瑞6个月持有期债券A	1.1052	1.1052	1.1042	1.1042	0.0010	0.09%
2026-04-21	018784	信澳鑫瑞6个月持有期债券A	1.1042	1.1042	1.1038	1.1038	0.0004	0.04%
2026-04-20	018784	信澳鑫瑞6个月持有期债券A	1.1038	1.1038	1.1028	1.1028	0.0010	0.09%
2026-04-17	018784	信澳鑫瑞6个月持有期债券A	1.1028	1.1028	1.1018	1.1018	0.0010	0.09%
2026-04-16	018784	信澳鑫瑞6个月持有期债券A	1.1018	1.1018	1.1006	1.1006	0.0012	0.11%
2026-04-15	018784	信澳鑫瑞6个月持有期债券A	1.1006	1.1006	1.1008	1.1008	-0.0002	-0.02%
2026-04-14	018784	信澳鑫瑞6个月持有期债券A	1.1008	1.1008	1.1000	1.1000	0.0008	0.07%
2026-04-13	018784	信澳鑫瑞6个月持有期债券A	1.1000	1.1000	1.0999	1.0999	0.0001	0.01%
2026-04-10	018784	信澳鑫瑞6个月持有期债券A	1.0999	1.0999	1.0991	1.0991	0.0008	0.07%
2026-04-09	018784	信澳鑫瑞6个月持有期债券A	1.0991	1.0991	1.0992	1.0992	-0.0001	-0.01%
2026-04-08	018784	信澳鑫瑞6个月持有期债券A	1.0992	1.0992	1.0972	1.0972	0.0020	0.18%
2026-04-07	018784	信澳鑫瑞6个月持有期债券A	1.0972	1.0972	1.0969	1.0969	0.0003	0.03%
2026-04-03	018784	信澳鑫瑞6个月持有期债券A	1.0969	1.0969	1.0972	1.0972	-0.0003	-0.03%
2026-04-02	018784	信澳鑫瑞6个月持有期债券A	1.0972	1.0972	1.0978	1.0978	-0.0006	-0.05%
2026-04-01	018784	信澳鑫瑞6个月持有期债券A	1.0978	1.0978	1.0971	1.0971	0.0007	0.06%
2026-03-31	018784	信澳鑫瑞6个月持有期债券A	1.0971	1.0971	1.0983	1.0983	-0.0012	-0.11%
2026-03-30	018784	信澳鑫瑞6个月持有期债券A	1.0983	1.0983	1.0987	1.0987	-0.0004	-0.04%
2026-03-27	018784	信澳鑫瑞6个月持有期债券A	1.0987	1.0987	1.0987	1.0987	0.0000	0.00%
2026-03-26	018784	信澳鑫瑞6个月持有期债券A	1.0987	1.0987	1.0993	1.0993	-0.0006	-0.05%
2026-03-25	018784	信澳鑫瑞6个月持有期债券A	1.0993	1.0993	1.0983	1.0983	0.0010	0.09%
2026-03-24	018784	信澳鑫瑞6个月持有期债券A	1.0983	1.0983	1.0978	1.0978	0.0005	0.05%
2026-03-23	018784	信澳鑫瑞6个月持有期债券A	1.0978	1.0978	1.0989	1.0989	-0.0011	-0.10%
2026-03-20	018784	信澳鑫瑞6个月持有期债券A	1.0989	1.0989	1.0989	1.0989	0.0000	0.00%
2026-03-19	018784	信澳鑫瑞6个月持有期债券A	1.0989	1.0989	1.0999	1.0999	-0.0010	-0.09%
2026-03-18	018784	信澳鑫瑞6个月持有期债券A	1.0999	1.0999	1.0998	1.0998	0.0001	0.01%

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信达澳亚基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
信澳优享生活混合A	1.0816	0.26%
信澳优享生活混合C	1.0587	0.26%
信澳科技驱动混合A	1.5727	0.20%
信澳科技驱动混合C	1.5563	0.20%
信澳聚优智选混合C	0.9427	0.10%
信澳聚优智选混合A	0.9638	0.09%
信澳鑫泰6个月持有期债券A	1.0546	0.04%
信澳鑫泰6个月持有期债券C	1.0456	0.04%
信澳稳悦60天滚动持有债券A	1.0521	0.02%
信澳稳悦60天滚动持有债券C	1.0487	0.02%

债券型-混合二级基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
鹏华丰盛债券A	1.0511	1.39%
鹏华丰盛债券D	1.0469	1.38%
鹏华丰盛债券B	1.1067	1.38%
惠升和悦债券A	1.1723	1.21%
惠升和悦债券C	1.1719	1.20%
惠升和睿兴利债券A	1.1115	0.82%
惠升和睿兴利债券C	1.0869	0.82%
国泰民安增利债券A	1.2073	0.53%
国泰民安增利债券C	1.1780	0.53%
国泰民安增利债券D	1.2079	0.53%