汇添富华证专精特新100指数发起式C基金净值查询(018775)

今天最新净值 1.3848 -0.0512 -3.70% 2026-07-10

盘中实时估值(仅供参考) 1.1293 0.0095 0.8503% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.3848
成立日期：2023-07-11
基金类型：指数型-股票
成立份额：
最近份额：0.1294亿
最近资产：0.10亿
基金公司：汇添富基金
基金经理：赖中立

近半年汇添富华证专精特新100指数发起式C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近半年,汇添富华证专精特新100指数发起式C(018775)基金累计收益率13.98%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-07-10	018775	汇添富华证专精特新100指数发起式C	1.3848	1.3848	1.4360	1.4360	-0.0512	-3.70%
2026-07-09	018775	汇添富华证专精特新100指数发起式C	1.4360	1.4360	1.3679	1.3679	0.0681	4.98%
2026-07-08	018775	汇添富华证专精特新100指数发起式C	1.3679	1.3679	1.3766	1.3766	-0.0087	-0.63%
2026-07-07	018775	汇添富华证专精特新100指数发起式C	1.3766	1.3766	1.3846	1.3846	-0.0080	-0.58%
2026-07-06	018775	汇添富华证专精特新100指数发起式C	1.3846	1.3846	1.4089	1.4089	-0.0243	-1.72%
2026-07-03	018775	汇添富华证专精特新100指数发起式C	1.4089	1.4089	1.4100	1.4100	-0.0011	-0.08%
2026-07-02	018775	汇添富华证专精特新100指数发起式C	1.4100	1.4100	1.4977	1.4977	-0.0877	-5.86%
2026-07-01	018775	汇添富华证专精特新100指数发起式C	1.4977	1.4977	1.5179	1.5179	-0.0202	-1.33%
2026-06-30	018775	汇添富华证专精特新100指数发起式C	1.5179	1.5179	1.4698	1.4698	0.0481	3.27%
2026-06-29	018775	汇添富华证专精特新100指数发起式C	1.4698	1.4698	1.4612	1.4612	0.0086	0.59%

2026-06-26	018775	汇添富华证专精特新100指数发起式C	1.4612	1.4612	1.4807	1.4807	-0.0195	-1.32%
2026-06-25	018775	汇添富华证专精特新100指数发起式C	1.4807	1.4807	1.4451	1.4451	0.0356	2.46%
2026-06-24	018775	汇添富华证专精特新100指数发起式C	1.4451	1.4451	1.3919	1.3919	0.0532	3.82%
2026-06-23	018775	汇添富华证专精特新100指数发起式C	1.3919	1.3919	1.4193	1.4193	-0.0274	-1.93%
2026-06-22	018775	汇添富华证专精特新100指数发起式C	1.4193	1.4193	1.4123	1.4123	0.0070	0.50%
2026-06-18	018775	汇添富华证专精特新100指数发起式C	1.4123	1.4123	1.3945	1.3945	0.0178	1.28%
2026-06-17	018775	汇添富华证专精特新100指数发起式C	1.3945	1.3945	1.3571	1.3571	0.0374	2.76%
2026-06-16	018775	汇添富华证专精特新100指数发起式C	1.3571	1.3571	1.3245	1.3245	0.0326	2.46%
2026-06-15	018775	汇添富华证专精特新100指数发起式C	1.3245	1.3245	1.2531	1.2531	0.0714	5.70%
2026-06-12	018775	汇添富华证专精特新100指数发起式C	1.2531	1.2531	1.2516	1.2516	0.0015	0.12%
2026-06-11	018775	汇添富华证专精特新100指数发起式C	1.2516	1.2516	1.2513	1.2513	0.0003	0.02%
2026-06-10	018775	汇添富华证专精特新100指数发起式C	1.2513	1.2513	1.2629	1.2629	-0.0116	-0.92%
2026-06-09	018775	汇添富华证专精特新100指数发起式C	1.2629	1.2629	1.2132	1.2132	0.0497	4.10%
2026-06-08	018775	汇添富华证专精特新100指数发起式C	1.2132	1.2132	1.2638	1.2638	-0.0506	-4.17%
2026-06-05	018775	汇添富华证专精特新100指数发起式C	1.2638	1.2638	1.2840	1.2840	-0.0202	-1.57%

2026-06-04	018775	汇添富华证专精特新100指数发起式C	1.2840	1.2840	1.2715	1.2715	0.0125	0.98%
2026-06-03	018775	汇添富华证专精特新100指数发起式C	1.2715	1.2715	1.2495	1.2495	0.0220	1.76%
2026-06-02	018775	汇添富华证专精特新100指数发起式C	1.2495	1.2495	1.2444	1.2444	0.0051	0.41%
2026-06-01	018775	汇添富华证专精特新100指数发起式C	1.2444	1.2444	1.2830	1.2830	-0.0386	-3.01%
2026-05-29	018775	汇添富华证专精特新100指数发起式C	1.2830	1.2830	1.3519	1.3519	-0.0689	-5.37%
2026-05-28	018775	汇添富华证专精特新100指数发起式C	1.3519	1.3519	1.3391	1.3391	0.0128	0.96%
2026-05-27	018775	汇添富华证专精特新100指数发起式C	1.3391	1.3391	1.3667	1.3667	-0.0276	-2.02%
2026-05-26	018775	汇添富华证专精特新100指数发起式C	1.3667	1.3667	1.3916	1.3916	-0.0249	-1.82%
2026-05-25	018775	汇添富华证专精特新100指数发起式C	1.3916	1.3916	1.3446	1.3446	0.0470	3.50%
2026-05-22	018775	汇添富华证专精特新100指数发起式C	1.3446	1.3446	1.3163	1.3163	0.0283	2.15%
2026-05-21	018775	汇添富华证专精特新100指数发起式C	1.3163	1.3163	1.3692	1.3692	-0.0529	-3.86%
2026-05-20	018775	汇添富华证专精特新100指数发起式C	1.3692	1.3692	1.3442	1.3442	0.0250	1.86%
2026-05-19	018775	汇添富华证专精特新100指数发起式C	1.3442	1.3442	1.3150	1.3150	0.0292	2.22%
2026-05-18	018775	汇添富华证专精特新100指数发起式C	1.3150	1.3150	1.3019	1.3019	0.0131	1.01%
2026-05-15	018775	汇添富华证专精特新100指数发起式C	1.3019	1.3019	1.2953	1.2953	0.0066	0.51%
2026-05-14	018775	汇添富华证专精特新100指数发起式C	1.2953	1.2953	1.3320	1.3320	-0.0367	-2.76%
2026-05-13	018775	汇添富华证专精特新100指数发起式C	1.3320	1.3320	1.3116	1.3116	0.0204	1.56%
2026-05-12	018775	汇添富华证专精特新100指数发起式C	1.3116	1.3116	1.3047	1.3047	0.0069	0.53%
2026-05-11	018775	汇添富华证专精特新100指数发起式C	1.3047	1.3047	1.2542	1.2542	0.0505	4.03%
2026-05-08	018775	汇添富华证专精特新100指数发起式C	1.2542	1.2542	1.2653	1.2653	-0.0111	-0.88%
2026-04-30	018775	汇添富华证专精特新100指数发起式C	1.2175	1.2175	1.1865	1.1865	0.0310	2.61%
2026-04-29	018775	汇添富华证专精特新100指数发起式C	1.1865	1.1865	1.1857	1.1857	0.0008	0.07%
2026-04-28	018775	汇添富华证专精特新100指数发起式C	1.1857	1.1857	1.2049	1.2049	-0.0192	-1.59%
2026-04-27	018775	汇添富华证专精特新100指数发起式C	1.2049	1.2049	1.1796	1.1796	0.0253	2.14%
2026-04-24	018775	汇添富华证专精特新100指数发起式C	1.1796	1.1796	1.1777	1.1777	0.0019	0.16%
2026-04-23	018775	汇添富华证专精特新100指数发起式C	1.1777	1.1777	1.1927	1.1927	-0.0150	-1.26%
2026-04-22	018775	汇添富华证专精特新100指数发起式C	1.1927	1.1927	1.1703	1.1703	0.0224	1.91%
2026-04-21	018775	汇添富华证专精特新100指数发起式C	1.1703	1.1703	1.1733	1.1733	-0.0030	-0.26%
2026-04-20	018775	汇添富华证专精特新100指数发起式C	1.1733	1.1733	1.1689	1.1689	0.0044	0.38%
2026-04-17	018775	汇添富华证专精特新100指数发起式C	1.1689	1.1689	1.1564	1.1564	0.0125	1.08%
2026-04-16	018775	汇添富华证专精特新100指数发起式C	1.1564	1.1564	1.1430	1.1430	0.0134	1.17%
2026-04-15	018775	汇添富华证专精特新100指数发起式C	1.1430	1.1430	1.1499	1.1499	-0.0069	-0.60%
2026-04-14	018775	汇添富华证专精特新100指数发起式C	1.1499	1.1499	1.1268	1.1268	0.0231	2.05%
2026-04-13	018775	汇添富华证专精特新100指数发起式C	1.1268	1.1268	1.1242	1.1242	0.0026	0.23%
2026-04-10	018775	汇添富华证专精特新100指数发起式C	1.1242	1.1242	1.1102	1.1102	0.0140	1.26%
2026-04-09	018775	汇添富华证专精特新100指数发起式C	1.1102	1.1102	1.1093	1.1093	0.0009	0.08%
2026-04-08	018775	汇添富华证专精特新100指数发起式C	1.1093	1.1093	1.0500	1.0500	0.0593	5.65%
2026-04-07	018775	汇添富华证专精特新100指数发起式C	1.0500	1.0500	1.0408	1.0408	0.0092	0.88%
2026-04-03	018775	汇添富华证专精特新100指数发起式C	1.0408	1.0408	1.0516	1.0516	-0.0108	-1.03%
2026-04-02	018775	汇添富华证专精特新100指数发起式C	1.0516	1.0516	1.0794	1.0794	-0.0278	-2.58%
2026-04-01	018775	汇添富华证专精特新100指数发起式C	1.0794	1.0794	1.0553	1.0553	0.0241	2.28%
2026-03-31	018775	汇添富华证专精特新100指数发起式C	1.0553	1.0553	1.0788	1.0788	-0.0235	-2.18%
2026-03-30	018775	汇添富华证专精特新100指数发起式C	1.0788	1.0788	1.0762	1.0762	0.0026	0.24%
2026-03-27	018775	汇添富华证专精特新100指数发起式C	1.0762	1.0762	1.0616	1.0616	0.0146	1.38%
2026-03-26	018775	汇添富华证专精特新100指数发起式C	1.0616	1.0616	1.0805	1.0805	-0.0189	-1.75%
2026-03-25	018775	汇添富华证专精特新100指数发起式C	1.0805	1.0805	1.0603	1.0603	0.0202	1.91%
2026-03-24	018775	汇添富华证专精特新100指数发起式C	1.0603	1.0603	1.0404	1.0404	0.0199	1.91%
2026-03-23	018775	汇添富华证专精特新100指数发起式C	1.0404	1.0404	1.0944	1.0944	-0.0540	-5.19%
2026-03-20	018775	汇添富华证专精特新100指数发起式C	1.0944	1.0944	1.1111	1.1111	-0.0167	-1.50%
2026-03-19	018775	汇添富华证专精特新100指数发起式C	1.1111	1.1111	1.1370	1.1370	-0.0259	-2.28%
2026-03-18	018775	汇添富华证专精特新100指数发起式C	1.1370	1.1370	1.1198	1.1198	0.0172	1.54%

标签云

汇添富基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
汇添富弘悦回报混合发起式A	1.2632	2.78%
汇添富弘悦回报混合发起式C	1.2537	2.78%
恒生生物	1.1245	1.69%
港股通汽车ETF汇添富	0.7759	1.09%
油气ETF汇添富	1.4250	0.88%
汇添富中证油气资源ETF发起式联接C	1.4270	0.81%
生物医药ETF汇添富	0.3618	0.81%
汇添富中证油气资源ETF发起式联接A	1.4307	0.80%
汇添富医药保健混合	2.3310	0.73%
精准医C	1.0075	0.63%

指数型-股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
粮食ETF广发	1.2154	2.44%
博时国证粮食产业ETF发起式联接A	1.0318	2.43%
博时国证粮食产业ETF发起式联接C	1.0241	2.43%
粮食ETF鹏华	0.9414	2.43%
鹏华国证粮食产业ETF发起式联接A	1.0361	2.37%
鹏华国证粮食产业ETF发起式联接C	1.0310	2.37%
鹏华国证粮食产业ETF发起式联接I	1.0041	2.37%
永赢中证港股通医疗主题ETF发起联接A	0.8927	1.88%
永赢中证港股通医疗主题ETF发起联接C	0.8908	1.88%
港股通创新药医疗ETF富国	1.2628	1.85%