博时证券公司ETF联接C基金净值查询(018686)
今天最新净值
1.2928
-0.0053 -0.41%
2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考)
1.3577
-0.0040 -0.2922%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.2928
- 成立日期：
- 基金类型：指数型-股票
- 成立份额：
- 最近份额：5.5074亿
- 最近资产：1.65亿元
- 基金公司：
- 基金经理：赵云阳
近一月,博时证券公司ETF联接C(018686)基金累计收益率-3.18%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-15 |
018686 |
博时证券公司ETF联接C |
1.2870 |
1.2870 |
1.2928 |
1.2928 |
-0.0058 |
-0.45% |
| 2026-09-14 |
018686 |
博时证券公司ETF联接C |
1.2928 |
1.2928 |
1.2981 |
1.2981 |
-0.0053 |
-0.41% |
| 2026-09-11 |
018686 |
博时证券公司ETF联接C |
1.2981 |
1.2981 |
1.3361 |
1.3361 |
-0.0380 |
-2.93% |
| 2026-09-10 |
018686 |
博时证券公司ETF联接C |
1.3361 |
1.3361 |
1.3262 |
1.3262 |
0.0099 |
0.75% |
| 2026-09-09 |
018686 |
博时证券公司ETF联接C |
1.3262 |
1.3262 |
1.3284 |
1.3284 |
-0.0022 |
-0.17% |
| 2026-09-08 |
018686 |
博时证券公司ETF联接C |
1.3284 |
1.3284 |
1.3350 |
1.3350 |
-0.0066 |
-0.49% |
| 2026-09-07 |
018686 |
博时证券公司ETF联接C |
1.3350 |
1.3350 |
1.3524 |
1.3524 |
-0.0174 |
-1.30% |
| 2026-09-04 |
018686 |
博时证券公司ETF联接C |
1.3524 |
1.3524 |
1.3443 |
1.3443 |
0.0081 |
0.60% |
| 2026-09-03 |
018686 |
博时证券公司ETF联接C |
1.3443 |
1.3443 |
1.3338 |
1.3338 |
0.0105 |
0.79% |
| 2026-09-02 |
018686 |
博时证券公司ETF联接C |
1.3338 |
1.3338 |
1.3603 |
1.3603 |
-0.0265 |
-1.99% |
|
|
| 2026-09-01 |
018686 |
博时证券公司ETF联接C |
1.3603 |
1.3603 |
1.3526 |
1.3526 |
0.0077 |
0.57% |
| 2026-08-31 |
018686 |
博时证券公司ETF联接C |
1.3526 |
1.3526 |
1.3507 |
1.3507 |
0.0019 |
0.14% |
| 2026-08-28 |
018686 |
博时证券公司ETF联接C |
1.3507 |
1.3507 |
1.3531 |
1.3531 |
-0.0024 |
-0.18% |
| 2026-08-27 |
018686 |
博时证券公司ETF联接C |
1.3531 |
1.3531 |
1.3401 |
1.3401 |
0.0130 |
0.97% |
| 2026-08-26 |
018686 |
博时证券公司ETF联接C |
1.3401 |
1.3401 |
1.3067 |
1.3067 |
0.0334 |
2.56% |
| 2026-08-25 |
018686 |
博时证券公司ETF联接C |
1.3067 |
1.3067 |
1.3086 |
1.3086 |
-0.0019 |
-0.15% |
| 2026-08-24 |
018686 |
博时证券公司ETF联接C |
1.3086 |
1.3086 |
1.3041 |
1.3041 |
0.0045 |
0.35% |
| 2026-08-21 |
018686 |
博时证券公司ETF联接C |
1.3041 |
1.3041 |
1.3026 |
1.3026 |
0.0015 |
0.12% |
| 2026-08-20 |
018686 |
博时证券公司ETF联接C |
1.3026 |
1.3026 |
1.3037 |
1.3037 |
-0.0011 |
-0.08% |
| 2026-08-19 |
018686 |
博时证券公司ETF联接C |
1.3037 |
1.3037 |
1.3207 |
1.3207 |
-0.0170 |
-1.29% |
| 2026-08-18 |
018686 |
博时证券公司ETF联接C |
1.3207 |
1.3207 |
1.3381 |
1.3381 |
-0.0174 |
-1.32% |
| 2026-08-17 |
018686 |
博时证券公司ETF联接C |
1.3381 |
1.3381 |
1.3293 |
1.3293 |
0.0088 |
0.66% |
