财通资管康恒平衡养老目标三年持有混合发起式(FOF)A(财通资管康恒平衡养老目标三年持有(FOF))基金净值查询(018673)

今天最新净值 1.1331 -0.0089 -0.78% 2026-09-14

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.1331
成立日期：2023-09-07
基金类型：FOF-均衡型
成立份额：
最近份额：0.8125亿
最近资产：0.83亿
基金公司：财通资管
基金经理：张文君

近半年财通资管康恒平衡养老目标三年持有混合发起式(FOF)A|财通资管康恒平衡养老目标三年持有(FOF)基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近半年,财通资管康恒平衡养老目标三年持有混合发起式(FOF)A(018673)基金累计收益率-8.54%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-14	018673	财通资管康恒平衡养老目标三年持有混合发起式(FOF)A	1.1294	1.1294	1.1331	1.1331	-0.0037	-0.33%
2026-09-11	018673	财通资管康恒平衡养老目标三年持有混合发起式(FOF)A	1.1331	1.1331	1.1420	1.1420	-0.0089	-0.78%
2026-09-10	018673	财通资管康恒平衡养老目标三年持有混合发起式(FOF)A	1.1420	1.1420	1.1463	1.1463	-0.0043	-0.38%
2026-09-09	018673	财通资管康恒平衡养老目标三年持有混合发起式(FOF)A	1.1463	1.1463	1.1452	1.1452	0.0011	0.10%
2026-09-08	018673	财通资管康恒平衡养老目标三年持有混合发起式(FOF)A	1.1452	1.1452	1.1482	1.1482	-0.0030	-0.26%
2026-09-07	018673	财通资管康恒平衡养老目标三年持有混合发起式(FOF)A	1.1482	1.1482	1.1385	1.1385	0.0097	0.85%
2026-09-04	018673	财通资管康恒平衡养老目标三年持有混合发起式(FOF)A	1.1385	1.1385	1.1456	1.1456	-0.0071	-0.62%
2026-09-03	018673	财通资管康恒平衡养老目标三年持有混合发起式(FOF)A	1.1456	1.1456	1.1435	1.1435	0.0021	0.18%
2026-09-02	018673	财通资管康恒平衡养老目标三年持有混合发起式(FOF)A	1.1435	1.1435	1.1497	1.1497	-0.0062	-0.54%
2026-09-01	018673	财通资管康恒平衡养老目标三年持有混合发起式(FOF)A	1.1497	1.1497	1.1575	1.1575	-0.0078	-0.67%

2026-08-31	018673	财通资管康恒平衡养老目标三年持有混合发起式(FOF)A	1.1575	1.1575	1.1539	1.1539	0.0036	0.31%
2026-08-28	018673	财通资管康恒平衡养老目标三年持有混合发起式(FOF)A	1.1539	1.1539	1.1635	1.1635	-0.0096	-0.83%
2026-08-27	018673	财通资管康恒平衡养老目标三年持有混合发起式(FOF)A	1.1635	1.1635	1.1463	1.1463	0.0172	1.48%
2026-08-26	018673	财通资管康恒平衡养老目标三年持有混合发起式(FOF)A	1.1463	1.1463	1.1404	1.1404	0.0059	0.52%
2026-08-25	018673	财通资管康恒平衡养老目标三年持有混合发起式(FOF)A	1.1404	1.1404	1.1436	1.1436	-0.0032	-0.28%
2026-08-24	018673	财通资管康恒平衡养老目标三年持有混合发起式(FOF)A	1.1436	1.1436	1.1607	1.1607	-0.0171	-1.50%
2026-08-21	018673	财通资管康恒平衡养老目标三年持有混合发起式(FOF)A	1.1607	1.1607	1.1516	1.1516	0.0091	0.79%
2026-08-20	018673	财通资管康恒平衡养老目标三年持有混合发起式(FOF)A	1.1516	1.1516	1.1500	1.1500	0.0016	0.14%
2026-08-19	018673	财通资管康恒平衡养老目标三年持有混合发起式(FOF)A	1.1500	1.1500	1.1979	1.1979	-0.0479	-4.17%
2026-08-18	018673	财通资管康恒平衡养老目标三年持有混合发起式(FOF)A	1.1979	1.1979	1.2007	1.2007	-0.0028	-0.23%
2026-08-17	018673	财通资管康恒平衡养老目标三年持有混合发起式(FOF)A	1.2007	1.2007	1.1736	1.1736	0.0271	2.26%
2026-08-14	018673	财通资管康恒平衡养老目标三年持有混合发起式(FOF)A	1.1736	1.1736	1.1676	1.1676	0.0060	0.51%
2026-08-13	018673	财通资管康恒平衡养老目标三年持有混合发起式(FOF)A	1.1676	1.1676	1.1761	1.1761	-0.0085	-0.72%
2026-08-12	018673	财通资管康恒平衡养老目标三年持有混合发起式(FOF)A	1.1761	1.1761	1.1655	1.1655	0.0106	0.91%
2026-08-11	018673	财通资管康恒平衡养老目标三年持有混合发起式(FOF)A	1.1655	1.1655	1.1768	1.1768	-0.0113	-0.96%

2026-08-10	018673	财通资管康恒平衡养老目标三年持有混合发起式(FOF)A	1.1768	1.1768	1.1750	1.1750	0.0018	0.15%
2026-08-07	018673	财通资管康恒平衡养老目标三年持有混合发起式(FOF)A	1.1750	1.1750	1.1574	1.1574	0.0176	1.50%
2026-08-06	018673	财通资管康恒平衡养老目标三年持有混合发起式(FOF)A	1.1574	1.1574	1.1539	1.1539	0.0035	0.30%
2026-08-05	018673	财通资管康恒平衡养老目标三年持有混合发起式(FOF)A	1.1539	1.1539	1.1286	1.1286	0.0253	2.19%
2026-08-04	018673	财通资管康恒平衡养老目标三年持有混合发起式(FOF)A	1.1286	1.1286	1.1003	1.1003	0.0283	2.51%
2026-08-03	018673	财通资管康恒平衡养老目标三年持有混合发起式(FOF)A	1.1003	1.1003	1.1156	1.1156	-0.0153	-1.39%
2026-07-31	018673	财通资管康恒平衡养老目标三年持有混合发起式(FOF)A	1.1156	1.1156	1.0958	1.0958	0.0198	1.77%
2026-07-30	018673	财通资管康恒平衡养老目标三年持有混合发起式(FOF)A	1.0958	1.0958	1.1297	1.1297	-0.0339	-3.09%
2026-07-29	018673	财通资管康恒平衡养老目标三年持有混合发起式(FOF)A	1.1297	1.1297	1.1275	1.1275	0.0022	0.20%
2026-07-28	018673	财通资管康恒平衡养老目标三年持有混合发起式(FOF)A	1.1275	1.1275	1.1724	1.1724	-0.0449	-3.98%
2026-07-27	018673	财通资管康恒平衡养老目标三年持有混合发起式(FOF)A	1.1724	1.1724	1.1521	1.1521	0.0203	1.73%
2026-07-24	018673	财通资管康恒平衡养老目标三年持有混合发起式(FOF)A	1.1521	1.1521	1.1673	1.1673	-0.0152	-1.32%
2026-07-23	018673	财通资管康恒平衡养老目标三年持有混合发起式(FOF)A	1.1673	1.1673	1.1706	1.1706	-0.0033	-0.28%
2026-07-22	018673	财通资管康恒平衡养老目标三年持有混合发起式(FOF)A	1.1706	1.1706	1.1832	1.1832	-0.0126	-1.08%
2026-07-21	018673	财通资管康恒平衡养老目标三年持有混合发起式(FOF)A	1.1832	1.1832	1.1333	1.1333	0.0499	4.22%
2026-07-20	018673	财通资管康恒平衡养老目标三年持有混合发起式(FOF)A	1.1333	1.1333	1.1465	1.1465	-0.0132	-1.16%
2026-07-17	018673	财通资管康恒平衡养老目标三年持有混合发起式(FOF)A	1.1465	1.1465	1.1947	1.1947	-0.0482	-4.20%
2026-07-16	018673	财通资管康恒平衡养老目标三年持有混合发起式(FOF)A	1.1947	1.1947	1.2205	1.2205	-0.0258	-2.16%
2026-07-15	018673	财通资管康恒平衡养老目标三年持有混合发起式(FOF)A	1.2205	1.2205	1.2413	1.2413	-0.0208	-1.70%
2026-07-14	018673	财通资管康恒平衡养老目标三年持有混合发起式(FOF)A	1.2413	1.2413	1.2252	1.2252	0.0161	1.30%
2026-07-13	018673	财通资管康恒平衡养老目标三年持有混合发起式(FOF)A	1.2252	1.2252	1.2637	1.2637	-0.0385	-3.14%
2026-07-10	018673	财通资管康恒平衡养老目标三年持有混合发起式(FOF)A	1.2637	1.2637	1.2961	1.2961	-0.0324	-2.56%
2026-07-09	018673	财通资管康恒平衡养老目标三年持有混合发起式(FOF)A	1.2961	1.2961	1.2580	1.2580	0.0381	2.94%
2026-07-08	018673	财通资管康恒平衡养老目标三年持有混合发起式(FOF)A	1.2580	1.2580	1.2744	1.2744	-0.0164	-1.30%
2026-07-07	018673	财通资管康恒平衡养老目标三年持有混合发起式(FOF)A	1.2744	1.2744	1.2836	1.2836	-0.0092	-0.72%
2026-07-06	018673	财通资管康恒平衡养老目标三年持有混合发起式(FOF)A	1.2836	1.2836	1.2935	1.2935	-0.0099	-0.77%
2026-07-03	018673	财通资管康恒平衡养老目标三年持有混合发起式(FOF)A	1.2935	1.2935	1.2870	1.2870	0.0065	0.51%
2026-07-02	018673	财通资管康恒平衡养老目标三年持有混合发起式(FOF)A	1.2870	1.2870	1.3299	1.3299	-0.0429	-3.33%
2026-07-01	018673	财通资管康恒平衡养老目标三年持有混合发起式(FOF)A	1.3299	1.3299	1.3423	1.3423	-0.0124	-0.93%
2026-06-30	018673	财通资管康恒平衡养老目标三年持有混合发起式(FOF)A	1.3423	1.3423	1.3164	1.3164	0.0259	1.93%
2026-06-29	018673	财通资管康恒平衡养老目标三年持有混合发起式(FOF)A	1.3164	1.3164	1.3152	1.3152	0.0012	0.09%
2026-06-26	018673	财通资管康恒平衡养老目标三年持有混合发起式(FOF)A	1.3152	1.3152	1.3438	1.3438	-0.0286	-2.17%
2026-06-25	018673	财通资管康恒平衡养老目标三年持有混合发起式(FOF)A	1.3438	1.3438	1.3320	1.3320	0.0118	0.88%
2026-06-24	018673	财通资管康恒平衡养老目标三年持有混合发起式(FOF)A	1.3320	1.3320	1.3188	1.3188	0.0132	1.00%
2026-06-23	018673	财通资管康恒平衡养老目标三年持有混合发起式(FOF)A	1.3188	1.3188	1.3490	1.3490	-0.0302	-2.29%
2026-06-22	018673	财通资管康恒平衡养老目标三年持有混合发起式(FOF)A	1.3490	1.3490	1.3315	1.3315	0.0175	1.30%
2026-06-18	018673	财通资管康恒平衡养老目标三年持有混合发起式(FOF)A	1.3315	1.3315	1.3219	1.3219	0.0096	0.73%
2026-06-17	018673	财通资管康恒平衡养老目标三年持有混合发起式(FOF)A	1.3219	1.3219	1.3135	1.3135	0.0084	0.64%
2026-06-16	018673	财通资管康恒平衡养老目标三年持有混合发起式(FOF)A	1.3135	1.3135	1.3036	1.3036	0.0099	0.76%
2026-06-15	018673	财通资管康恒平衡养老目标三年持有混合发起式(FOF)A	1.3036	1.3036	1.2735	1.2735	0.0301	2.31%
2026-06-12	018673	财通资管康恒平衡养老目标三年持有混合发起式(FOF)A	1.2735	1.2735	1.2698	1.2698	0.0037	0.29%
2026-06-11	018673	财通资管康恒平衡养老目标三年持有混合发起式(FOF)A	1.2698	1.2698	1.2722	1.2722	-0.0024	-0.19%
2026-06-10	018673	财通资管康恒平衡养老目标三年持有混合发起式(FOF)A	1.2722	1.2722	1.2933	1.2933	-0.0211	-1.66%
2026-06-09	018673	财通资管康恒平衡养老目标三年持有混合发起式(FOF)A	1.2933	1.2933	1.2683	1.2683	0.0250	1.93%
2026-06-08	018673	财通资管康恒平衡养老目标三年持有混合发起式(FOF)A	1.2683	1.2683	1.2958	1.2958	-0.0275	-2.17%
2026-06-05	018673	财通资管康恒平衡养老目标三年持有混合发起式(FOF)A	1.2958	1.2958	1.3149	1.3149	-0.0191	-1.47%
2026-06-04	018673	财通资管康恒平衡养老目标三年持有混合发起式(FOF)A	1.3149	1.3149	1.3147	1.3147	0.0002	0.02%
2026-06-03	018673	财通资管康恒平衡养老目标三年持有混合发起式(FOF)A	1.3147	1.3147	1.3058	1.3058	0.0089	0.68%
2026-06-02	018673	财通资管康恒平衡养老目标三年持有混合发起式(FOF)A	1.3058	1.3058	1.2927	1.2927	0.0131	1.01%
2026-06-01	018673	财通资管康恒平衡养老目标三年持有混合发起式(FOF)A	1.2927	1.2927	1.3087	1.3087	-0.0160	-1.24%
2026-05-29	018673	财通资管康恒平衡养老目标三年持有混合发起式(FOF)A	1.3087	1.3087	1.3345	1.3345	-0.0258	-1.97%
2026-05-28	018673	财通资管康恒平衡养老目标三年持有混合发起式(FOF)A	1.3345	1.3345	1.3251	1.3251	0.0094	0.71%
2026-05-27	018673	财通资管康恒平衡养老目标三年持有混合发起式(FOF)A	1.3251	1.3251	1.3340	1.3340	-0.0089	-0.67%
2026-05-26	018673	财通资管康恒平衡养老目标三年持有混合发起式(FOF)A	1.3340	1.3340	1.3401	1.3401	-0.0061	-0.46%
2026-05-25	018673	财通资管康恒平衡养老目标三年持有混合发起式(FOF)A	1.3401	1.3401	1.3250	1.3250	0.0151	1.13%
2026-05-22	018673	财通资管康恒平衡养老目标三年持有混合发起式(FOF)A	1.3250	1.3250	1.3086	1.3086	0.0164	1.24%
2026-05-21	018673	财通资管康恒平衡养老目标三年持有混合发起式(FOF)A	1.3086	1.3086	1.3335	1.3335	-0.0249	-1.90%
2026-05-20	018673	财通资管康恒平衡养老目标三年持有混合发起式(FOF)A	1.3335	1.3335	1.3199	1.3199	0.0136	1.02%
2026-05-19	018673	财通资管康恒平衡养老目标三年持有混合发起式(FOF)A	1.3199	1.3199	1.3066	1.3066	0.0133	1.01%
2026-05-18	018673	财通资管康恒平衡养老目标三年持有混合发起式(FOF)A	1.3066	1.3066	1.3054	1.3054	0.0012	0.09%
2026-05-15	018673	财通资管康恒平衡养老目标三年持有混合发起式(FOF)A	1.3054	1.3054	1.3108	1.3108	-0.0054	-0.41%
2026-05-14	018673	财通资管康恒平衡养老目标三年持有混合发起式(FOF)A	1.3108	1.3108	1.3327	1.3327	-0.0219	-1.67%
2026-05-13	018673	财通资管康恒平衡养老目标三年持有混合发起式(FOF)A	1.3327	1.3327	1.3158	1.3158	0.0169	1.27%
2026-05-12	018673	财通资管康恒平衡养老目标三年持有混合发起式(FOF)A	1.3158	1.3158	1.3184	1.3184	-0.0026	-0.20%
2026-05-11	018673	财通资管康恒平衡养老目标三年持有混合发起式(FOF)A	1.3184	1.3184	1.2957	1.2957	0.0227	1.72%
2026-05-08	018673	财通资管康恒平衡养老目标三年持有混合发起式(FOF)A	1.2957	1.2957	1.3043	1.3043	-0.0086	-0.66%
2026-05-07	018673	财通资管康恒平衡养老目标三年持有混合发起式(FOF)A	1.3043	1.3043	1.2922	1.2922	0.0121	0.93%
2026-05-06	018673	财通资管康恒平衡养老目标三年持有混合发起式(FOF)A	1.2922	1.2922	1.2676	1.2676	0.0246	1.90%
2026-04-28	018673	财通资管康恒平衡养老目标三年持有混合发起式(FOF)A	1.2424	1.2424	1.2512	1.2512	-0.0088	-0.70%
2026-04-27	018673	财通资管康恒平衡养老目标三年持有混合发起式(FOF)A	1.2512	1.2512	1.2406	1.2406	0.0106	0.85%
2026-04-24	018673	财通资管康恒平衡养老目标三年持有混合发起式(FOF)A	1.2406	1.2406	1.2430	1.2430	-0.0024	-0.19%
2026-04-23	018673	财通资管康恒平衡养老目标三年持有混合发起式(FOF)A	1.2430	1.2430	1.2516	1.2516	-0.0086	-0.69%
2026-04-22	018673	财通资管康恒平衡养老目标三年持有混合发起式(FOF)A	1.2516	1.2516	1.2401	1.2401	0.0115	0.92%
2026-04-21	018673	财通资管康恒平衡养老目标三年持有混合发起式(FOF)A	1.2401	1.2401	1.2403	1.2403	-0.0002	-0.02%
2026-04-20	018673	财通资管康恒平衡养老目标三年持有混合发起式(FOF)A	1.2403	1.2403	1.2356	1.2356	0.0047	0.38%
2026-04-17	018673	财通资管康恒平衡养老目标三年持有混合发起式(FOF)A	1.2356	1.2356	1.2306	1.2306	0.0050	0.41%
2026-04-16	018673	财通资管康恒平衡养老目标三年持有混合发起式(FOF)A	1.2306	1.2306	1.2164	1.2164	0.0142	1.15%
2026-04-15	018673	财通资管康恒平衡养老目标三年持有混合发起式(FOF)A	1.2164	1.2164	1.2229	1.2229	-0.0065	-0.53%
2026-04-14	018673	财通资管康恒平衡养老目标三年持有混合发起式(FOF)A	1.2229	1.2229	1.2109	1.2109	0.0120	0.99%
2026-04-13	018673	财通资管康恒平衡养老目标三年持有混合发起式(FOF)A	1.2109	1.2109	1.2074	1.2074	0.0035	0.29%
2026-04-10	018673	财通资管康恒平衡养老目标三年持有混合发起式(FOF)A	1.2074	1.2074	1.1931	1.1931	0.0143	1.18%
2026-04-09	018673	财通资管康恒平衡养老目标三年持有混合发起式(FOF)A	1.1931	1.1931	1.1948	1.1948	-0.0017	-0.14%
2026-04-08	018673	财通资管康恒平衡养老目标三年持有混合发起式(FOF)A	1.1948	1.1948	1.1562	1.1562	0.0386	3.23%
2026-04-07	018673	财通资管康恒平衡养老目标三年持有混合发起式(FOF)A	1.1562	1.1562	1.1515	1.1515	0.0047	0.41%
2026-04-03	018673	财通资管康恒平衡养老目标三年持有混合发起式(FOF)A	1.1515	1.1515	1.1569	1.1569	-0.0054	-0.47%
2026-04-02	018673	财通资管康恒平衡养老目标三年持有混合发起式(FOF)A	1.1569	1.1569	1.1739	1.1739	-0.0170	-1.47%
2026-04-01	018673	财通资管康恒平衡养老目标三年持有混合发起式(FOF)A	1.1739	1.1739	1.1585	1.1585	0.0154	1.31%
2026-03-31	018673	财通资管康恒平衡养老目标三年持有混合发起式(FOF)A	1.1585	1.1585	1.1776	1.1776	-0.0191	-1.65%
2026-03-30	018673	财通资管康恒平衡养老目标三年持有混合发起式(FOF)A	1.1776	1.1776	1.1837	1.1837	-0.0061	-0.52%
2026-03-27	018673	财通资管康恒平衡养老目标三年持有混合发起式(FOF)A	1.1837	1.1837	1.1758	1.1758	0.0079	0.67%
2026-03-26	018673	财通资管康恒平衡养老目标三年持有混合发起式(FOF)A	1.1758	1.1758	1.1895	1.1895	-0.0137	-1.17%
2026-03-25	018673	财通资管康恒平衡养老目标三年持有混合发起式(FOF)A	1.1895	1.1895	1.1739	1.1739	0.0156	1.31%
2026-03-24	018673	财通资管康恒平衡养老目标三年持有混合发起式(FOF)A	1.1739	1.1739	1.1608	1.1608	0.0131	1.12%
2026-03-23	018673	财通资管康恒平衡养老目标三年持有混合发起式(FOF)A	1.1608	1.1608	1.1869	1.1869	-0.0261	-2.25%
2026-03-20	018673	财通资管康恒平衡养老目标三年持有混合发起式(FOF)A	1.1869	1.1869	1.1892	1.1892	-0.0023	-0.19%
2026-03-19	018673	财通资管康恒平衡养老目标三年持有混合发起式(FOF)A	1.1892	1.1892	1.2101	1.2101	-0.0209	-1.76%
2026-03-18	018673	财通资管康恒平衡养老目标三年持有混合发起式(FOF)A	1.2101	1.2101	1.2047	1.2047	0.0054	0.45%

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财通资管旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
财通资管臻享成长混合A	1.6835	3.96%
财通资管臻享成长混合C	1.6600	3.96%
财通资管消费精选混合A	2.8853	2.31%
财通资管医疗保健混合A	1.1972	0.87%
财通资管医疗保健混合C	1.1824	0.87%
财通资管品质消费混合发起式C	0.8696	0.51%
财通资管品质消费混合发起式A	0.8812	0.50%
财通资管均衡臻选混合A	1.0720	0.30%
财通资管均衡臻选混合C	1.0477	0.30%
财通资管优选回报一年持有期混合	0.7536	0.29%

FOF-均衡型基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
鹏扬多元均衡三个月持有混合(ETF-FOF)A	1.0147	-0.07%
鹏扬多元均衡三个月持有混合(ETF-FOF)C	1.0132	-0.07%
富国恒鑫3个月持有期混合(ETF-FOF)C	1.0014	-0.13%
富国恒鑫3个月持有期混合(ETF-FOF)A	1.0032	-0.14%
民生加银积极配置6个月持有混合(FOF)	0.8015	1.82%
前海开源裕源	2.5443	1.76%
易方达优势价值一年持有混合(FOF)A	1.6479	1.29%
易方达优势价值一年持有混合(FOF)C	1.6149	1.29%
博时集益多元配置3个月持有混合(ETF-FOF)A	1.0425	1.17%
博时集益多元配置3个月持有混合(ETF-FOF)C	1.0387	1.16%