万家国证2000指数增强A基金净值查询(018653)
今天最新净值
1.5292
-0.0061 -0.40%
2026-09-16
盘中实时估值(仅供参考)
1.5784
0.0196 1.2605%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.5292
- 成立日期：
- 基金类型：指数型-股票
- 成立份额：
- 最近份额：7.1497亿
- 最近资产：2.28亿元
- 基金公司：
- 基金经理：乔亮
近一月,万家国证2000指数增强A(018653)基金累计收益率-3.81%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-16 |
018653 |
万家国证2000指数增强A |
1.5610 |
1.5610 |
1.5292 |
1.5292 |
0.0318 |
2.08% |
| 2026-09-15 |
018653 |
万家国证2000指数增强A |
1.5292 |
1.5292 |
1.5353 |
1.5353 |
-0.0061 |
-0.40% |
| 2026-09-14 |
018653 |
万家国证2000指数增强A |
1.5353 |
1.5353 |
1.5248 |
1.5248 |
0.0105 |
0.69% |
| 2026-09-11 |
018653 |
万家国证2000指数增强A |
1.5248 |
1.5248 |
1.5583 |
1.5583 |
-0.0335 |
-2.20% |
| 2026-09-10 |
018653 |
万家国证2000指数增强A |
1.5583 |
1.5583 |
1.5767 |
1.5767 |
-0.0184 |
-1.17% |
| 2026-09-09 |
018653 |
万家国证2000指数增强A |
1.5767 |
1.5767 |
1.5765 |
1.5765 |
0.0002 |
0.01% |
| 2026-09-08 |
018653 |
万家国证2000指数增强A |
1.5765 |
1.5765 |
1.5759 |
1.5759 |
0.0006 |
0.04% |
| 2026-09-07 |
018653 |
万家国证2000指数增强A |
1.5759 |
1.5759 |
1.5552 |
1.5552 |
0.0207 |
1.33% |
| 2026-09-04 |
018653 |
万家国证2000指数增强A |
1.5552 |
1.5552 |
1.5752 |
1.5752 |
-0.0200 |
-1.27% |
| 2026-09-03 |
018653 |
万家国证2000指数增强A |
1.5752 |
1.5752 |
1.5704 |
1.5704 |
0.0048 |
0.31% |
|
|
| 2026-09-02 |
018653 |
万家国证2000指数增强A |
1.5704 |
1.5704 |
1.5867 |
1.5867 |
-0.0163 |
-1.03% |
| 2026-09-01 |
018653 |
万家国证2000指数增强A |
1.5867 |
1.5867 |
1.6039 |
1.6039 |
-0.0172 |
-1.07% |
| 2026-08-31 |
018653 |
万家国证2000指数增强A |
1.6039 |
1.6039 |
1.5896 |
1.5896 |
0.0143 |
0.90% |
| 2026-08-28 |
018653 |
万家国证2000指数增强A |
1.5896 |
1.5896 |
1.5967 |
1.5967 |
-0.0071 |
-0.44% |
| 2026-08-27 |
018653 |
万家国证2000指数增强A |
1.5967 |
1.5967 |
1.5618 |
1.5618 |
0.0349 |
2.23% |
| 2026-08-26 |
018653 |
万家国证2000指数增强A |
1.5618 |
1.5618 |
1.5632 |
1.5632 |
-0.0014 |
-0.09% |
| 2026-08-25 |
018653 |
万家国证2000指数增强A |
1.5632 |
1.5632 |
1.5552 |
1.5552 |
0.0080 |
0.51% |
| 2026-08-24 |
018653 |
万家国证2000指数增强A |
1.5552 |
1.5552 |
1.5753 |
1.5753 |
-0.0201 |
-1.28% |
| 2026-08-21 |
018653 |
万家国证2000指数增强A |
1.5753 |
1.5753 |
1.5699 |
1.5699 |
0.0054 |
0.34% |
| 2026-08-20 |
018653 |
万家国证2000指数增强A |
1.5699 |
1.5699 |
1.5508 |
1.5508 |
0.0191 |
1.23% |
| 2026-08-19 |
018653 |
万家国证2000指数增强A |
1.5508 |
1.5508 |
1.6360 |
1.6360 |
-0.0852 |
-5.21% |
| 2026-08-18 |
018653 |
万家国证2000指数增强A |
1.6360 |
1.6360 |
1.6366 |
1.6366 |
-0.0006 |
-0.04% |
| 2026-08-17 |
018653 |
万家国证2000指数增强A |
1.6366 |
1.6366 |
1.5897 |
1.5897 |
0.0469 |
2.95% |
