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华安沣润债券A基金净值查询(018640)

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今天最新净值 1.1064 0.0021 0.19% 2026-09-17
盘中实时估值(仅供参考) 1.0989 -0.0001 -0.0101% 2026-03-24 15:39:58
  • 累计净值：1.1064
  • 成立日期：
  • 基金类型：债券型-混合二级
  • 成立份额：
  • 最近份额：0.7074亿
  • 最近资产：5.51亿元
  • 基金公司：
  • 基金经理：吴文明 郭利燕
近半年华安沣润债券A基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
近半年,华安沣润债券A(018640)基金累计收益率0.60%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2026-09-17 018640 华安沣润债券A 1.1056 1.1056 1.1064 1.1064 -0.0008 -0.07%
2026-09-16 018640 华安沣润债券A 1.1064 1.1064 1.1043 1.1043 0.0021 0.19%
2026-09-15 018640 华安沣润债券A 1.1043 1.1043 1.1033 1.1033 0.0010 0.09%
2026-09-14 018640 华安沣润债券A 1.1033 1.1033 1.1033 1.1033 0.0000 0.00%
2026-09-11 018640 华安沣润债券A 1.1033 1.1033 1.1036 1.1036 -0.0003 -0.03%
2026-09-10 018640 华安沣润债券A 1.1036 1.1036 1.1047 1.1047 -0.0011 -0.10%
2026-09-09 018640 华安沣润债券A 1.1047 1.1047 1.1038 1.1038 0.0009 0.08%
2026-09-08 018640 华安沣润债券A 1.1038 1.1038 1.1045 1.1045 -0.0007 -0.06%
2026-09-07 018640 华安沣润债券A 1.1045 1.1045 1.1013 1.1013 0.0032 0.29%
2026-09-04 018640 华安沣润债券A 1.1013 1.1013 1.1020 1.1020 -0.0007 -0.06%
2026-09-03 018640 华安沣润债券A 1.1020 1.1020 1.1012 1.1012 0.0008 0.07%
2026-09-02 018640 华安沣润债券A 1.1012 1.1012 1.1025 1.1025 -0.0013 -0.12%
2026-09-01 018640 华安沣润债券A 1.1025 1.1025 1.1040 1.1040 -0.0015 -0.14%
2026-08-31 018640 华安沣润债券A 1.1040 1.1040 1.1017 1.1017 0.0023 0.21%
2026-08-28 018640 华安沣润债券A 1.1017 1.1017 1.1023 1.1023 -0.0006 -0.05%
2026-08-27 018640 华安沣润债券A 1.1023 1.1023 1.1004 1.1004 0.0019 0.17%
2026-08-26 018640 华安沣润债券A 1.1004 1.1004 1.0998 1.0998 0.0006 0.05%
2026-08-25 018640 华安沣润债券A 1.0998 1.0998 1.1002 1.1002 -0.0004 -0.04%
2026-08-24 018640 华安沣润债券A 1.1002 1.1002 1.1022 1.1022 -0.0020 -0.18%
2026-08-21 018640 华安沣润债券A 1.1022 1.1022 1.1016 1.1016 0.0006 0.05%
2026-08-20 018640 华安沣润债券A 1.1016 1.1016 1.1023 1.1023 -0.0007 -0.06%
2026-08-19 018640 华安沣润债券A 1.1023 1.1023 1.1117 1.1117 -0.0094 -0.85%
2026-08-18 018640 华安沣润债券A 1.1117 1.1117 1.1110 1.1110 0.0007 0.06%
2026-08-17 018640 华安沣润债券A 1.1110 1.1110 1.1050 1.1050 0.0060 0.54%
2026-08-14 018640 华安沣润债券A 1.1050 1.1050 1.1041 1.1041 0.0009 0.08%
2026-08-13 018640 华安沣润债券A 1.1041 1.1041 1.1055 1.1055 -0.0014 -0.13%
2026-08-12 018640 华安沣润债券A 1.1055 1.1055 1.1043 1.1043 0.0012 0.11%
2026-08-11 018640 华安沣润债券A 1.1043 1.1043 1.1048 1.1048 -0.0005 -0.05%
2026-08-10 018640 华安沣润债券A 1.1048 1.1048 1.1050 1.1050 -0.0002 -0.02%
2026-08-07 018640 华安沣润债券A 1.1050 1.1050 1.1014 1.1014 0.0036 0.33%
2026-08-06 018640 华安沣润债券A 1.1014 1.1014 1.1000 1.1000 0.0014 0.13%
2026-08-05 018640 华安沣润债券A 1.1000 1.1000 1.0952 1.0952 0.0048 0.44%
2026-08-04 018640 华安沣润债券A 1.0952 1.0952 1.0907 1.0907 0.0045 0.41%
2026-08-03 018640 华安沣润债券A 1.0907 1.0907 1.0943 1.0943 -0.0036 -0.33%
2026-07-31 018640 华安沣润债券A 1.0943 1.0943 1.0931 1.0931 0.0012 0.11%
2026-07-30 018640 华安沣润债券A 1.0931 1.0931 1.0966 1.0966 -0.0035 -0.32%
2026-07-29 018640 华安沣润债券A 1.0966 1.0966 1.0966 1.0966 0.0000 0.00%
2026-07-28 018640 华安沣润债券A 1.0966 1.0966 1.1021 1.1021 -0.0055 -0.50%
2026-07-27 018640 华安沣润债券A 1.1021 1.1021 1.0993 1.0993 0.0028 0.25%
2026-07-24 018640 华安沣润债券A 1.0993 1.0993 1.0999 1.0999 -0.0006 -0.05%
2026-07-23 018640 华安沣润债券A 1.0999 1.0999 1.1006 1.1006 -0.0007 -0.06%
2026-07-22 018640 华安沣润债券A 1.1006 1.1006 1.1025 1.1025 -0.0019 -0.17%
2026-07-21 018640 华安沣润债券A 1.1025 1.1025 1.0953 1.0953 0.0072 0.66%
2026-07-20 018640 华安沣润债券A 1.0953 1.0953 1.0980 1.0980 -0.0027 -0.25%
2026-07-17 018640 华安沣润债券A 1.0980 1.0980 1.1036 1.1036 -0.0056 -0.51%
2026-07-16 018640 华安沣润债券A 1.1036 1.1036 1.1075 1.1075 -0.0039 -0.35%
2026-07-15 018640 华安沣润债券A 1.1075 1.1075 1.1107 1.1107 -0.0032 -0.29%
2026-07-14 018640 华安沣润债券A 1.1107 1.1107 1.1078 1.1078 0.0029 0.26%
2026-07-13 018640 华安沣润债券A 1.1078 1.1078 1.1145 1.1145 -0.0067 -0.60%
2026-07-10 018640 华安沣润债券A 1.1145 1.1145 1.1184 1.1184 -0.0039 -0.35%
2026-07-09 018640 华安沣润债券A 1.1184 1.1184 1.1140 1.1140 0.0044 0.39%
2026-07-08 018640 华安沣润债券A 1.1140 1.1140 1.1172 1.1172 -0.0032 -0.29%
2026-07-07 018640 华安沣润债券A 1.1172 1.1172 1.1193 1.1193 -0.0021 -0.19%
2026-07-06 018640 华安沣润债券A 1.1193 1.1193 1.1208 1.1208 -0.0015 -0.13%
2026-07-03 018640 华安沣润债券A 1.1208 1.1208 1.1191 1.1191 0.0017 0.15%
2026-07-02 018640 华安沣润债券A 1.1191 1.1191 1.1261 1.1261 -0.0070 -0.62%
2026-07-01 018640 华安沣润债券A 1.1261 1.1261 1.1277 1.1277 -0.0016 -0.14%
2026-06-30 018640 华安沣润债券A 1.1277 1.1277 1.1251 1.1251 0.0026 0.23%
2026-06-29 018640 华安沣润债券A 1.1251 1.1251 1.1229 1.1229 0.0022 0.20%
2026-06-26 018640 华安沣润债券A 1.1229 1.1229 1.1245 1.1245 -0.0016 -0.14%
2026-06-25 018640 华安沣润债券A 1.1245 1.1245 1.1204 1.1204 0.0041 0.37%
2026-06-24 018640 华安沣润债券A 1.1204 1.1204 1.1175 1.1175 0.0029 0.26%
2026-06-23 018640 华安沣润债券A 1.1175 1.1175 1.1208 1.1208 -0.0033 -0.29%
2026-06-22 018640 华安沣润债券A 1.1208 1.1208 1.1191 1.1191 0.0017 0.15%
2026-06-18 018640 华安沣润债券A 1.1191 1.1191 1.1170 1.1170 0.0021 0.19%
2026-06-17 018640 华安沣润债券A 1.1170 1.1170 1.1139 1.1139 0.0031 0.28%
2026-06-16 018640 华安沣润债券A 1.1139 1.1139 1.1127 1.1127 0.0012 0.11%
2026-06-15 018640 华安沣润债券A 1.1127 1.1127 1.1081 1.1081 0.0046 0.42%
2026-06-12 018640 华安沣润债券A 1.1081 1.1081 1.1078 1.1078 0.0003 0.03%
2026-06-11 018640 华安沣润债券A 1.1078 1.1078 1.1080 1.1080 -0.0002 -0.02%
2026-06-10 018640 华安沣润债券A 1.1080 1.1080 1.1101 1.1101 -0.0021 -0.19%
2026-06-09 018640 华安沣润债券A 1.1101 1.1101 1.1070 1.1070 0.0031 0.28%
2026-06-08 018640 华安沣润债券A 1.1070 1.1070 1.1113 1.1113 -0.0043 -0.39%
2026-06-05 018640 华安沣润债券A 1.1113 1.1113 1.1134 1.1134 -0.0021 -0.19%
2026-06-04 018640 华安沣润债券A 1.1134 1.1134 1.1129 1.1129 0.0005 0.04%
2026-06-03 018640 华安沣润债券A 1.1129 1.1129 1.1130 1.1130 -0.0001 -0.01%
2026-06-02 018640 华安沣润债券A 1.1130 1.1130 1.1126 1.1126 0.0004 0.04%
2026-06-01 018640 华安沣润债券A 1.1126 1.1126 1.1136 1.1136 -0.0010 -0.09%
2026-05-29 018640 华安沣润债券A 1.1136 1.1136 1.1169 1.1169 -0.0033 -0.30%
2026-05-28 018640 华安沣润债券A 1.1169 1.1169 1.1156 1.1156 0.0013 0.12%
2026-05-27 018640 华安沣润债券A 1.1156 1.1156 1.1180 1.1180 -0.0024 -0.21%
2026-05-26 018640 华安沣润债券A 1.1180 1.1180 1.1188 1.1188 -0.0008 -0.07%
2026-05-25 018640 华安沣润债券A 1.1188 1.1188 1.1160 1.1160 0.0028 0.25%
2026-05-22 018640 华安沣润债券A 1.1160 1.1160 1.1139 1.1139 0.0021 0.19%
2026-05-21 018640 华安沣润债券A 1.1139 1.1139 1.1169 1.1169 -0.0030 -0.27%
2026-05-20 018640 华安沣润债券A 1.1169 1.1169 1.1160 1.1160 0.0009 0.08%
2026-05-19 018640 华安沣润债券A 1.1160 1.1160 1.1130 1.1130 0.0030 0.27%
2026-05-18 018640 华安沣润债券A 1.1130 1.1130 1.1125 1.1125 0.0005 0.04%
2026-05-15 018640 华安沣润债券A 1.1125 1.1125 1.1143 1.1143 -0.0018 -0.16%
2026-05-14 018640 华安沣润债券A 1.1143 1.1143 1.1190 1.1190 -0.0047 -0.42%
2026-05-13 018640 华安沣润债券A 1.1190 1.1190 1.1156 1.1156 0.0034 0.30%
2026-05-12 018640 华安沣润债券A 1.1156 1.1156 1.1171 1.1171 -0.0015 -0.13%
2026-05-11 018640 华安沣润债券A 1.1171 1.1171 1.1141 1.1141 0.0030 0.27%
2026-05-08 018640 华安沣润债券A 1.1141 1.1141 1.1135 1.1135 0.0006 0.05%
2026-04-30 018640 华安沣润债券A 1.1072 1.1072 1.1064 1.1064 0.0008 0.07%
2026-04-29 018640 华安沣润债券A 1.1064 1.1064 1.1047 1.1047 0.0017 0.15%
2026-04-28 018640 华安沣润债券A 1.1047 1.1047 1.1064 1.1064 -0.0017 -0.15%
2026-04-27 018640 华安沣润债券A 1.1064 1.1064 1.1064 1.1064 0.0000 0.00%
2026-04-24 018640 华安沣润债券A 1.1064 1.1064 1.1089 1.1089 -0.0025 -0.23%
2026-04-23 018640 华安沣润债券A 1.1089 1.1089 1.1111 1.1111 -0.0022 -0.20%
2026-04-22 018640 华安沣润债券A 1.1111 1.1111 1.1096 1.1096 0.0015 0.14%
2026-04-21 018640 华安沣润债券A 1.1096 1.1096 1.1101 1.1101 -0.0005 -0.05%
2026-04-20 018640 华安沣润债券A 1.1101 1.1101 1.1082 1.1082 0.0019 0.17%
2026-04-17 018640 华安沣润债券A 1.1082 1.1082 1.1065 1.1065 0.0017 0.15%
2026-04-16 018640 华安沣润债券A 1.1065 1.1065 1.1045 1.1045 0.0020 0.18%
2026-04-15 018640 华安沣润债券A 1.1045 1.1045 1.1051 1.1051 -0.0006 -0.05%
2026-04-14 018640 华安沣润债券A 1.1051 1.1051 1.1028 1.1028 0.0023 0.21%
2026-04-13 018640 华安沣润债券A 1.1028 1.1028 1.1025 1.1025 0.0003 0.03%
2026-04-10 018640 华安沣润债券A 1.1025 1.1025 1.1013 1.1013 0.0012 0.11%
2026-04-09 018640 华安沣润债券A 1.1013 1.1013 1.1024 1.1024 -0.0011 -0.10%
2026-04-08 018640 华安沣润债券A 1.1024 1.1024 1.0968 1.0968 0.0056 0.51%
2026-04-07 018640 华安沣润债券A 1.0968 1.0968 1.0963 1.0963 0.0005 0.05%
2026-04-03 018640 华安沣润债券A 1.0963 1.0963 1.0962 1.0962 0.0001 0.01%
2026-04-02 018640 华安沣润债券A 1.0962 1.0962 1.0983 1.0983 -0.0021 -0.19%
2026-04-01 018640 华安沣润债券A 1.0983 1.0983 1.0963 1.0963 0.0020 0.18%
2026-03-31 018640 华安沣润债券A 1.0963 1.0963 1.0980 1.0980 -0.0017 -0.15%
2026-03-30 018640 华安沣润债券A 1.0980 1.0980 1.0975 1.0975 0.0005 0.05%
2026-03-27 018640 华安沣润债券A 1.0975 1.0975 1.0965 1.0965 0.0010 0.09%
2026-03-26 018640 华安沣润债券A 1.0965 1.0965 1.0976 1.0976 -0.0011 -0.10%
2026-03-25 018640 华安沣润债券A 1.0976 1.0976 1.0954 1.0954 0.0022 0.20%
2026-03-24 018640 华安沣润债券A 1.0954 1.0954 1.0945 1.0945 0.0009 0.08%
2026-03-23 018640 华安沣润债券A 1.0945 1.0945 1.0978 1.0978 -0.0033 -0.30%
2026-03-20 018640 华安沣润债券A 1.0978 1.0978 1.0984 1.0984 -0.0006 -0.05%
2026-03-19 018640 华安沣润债券A 1.0984 1.0984 1.1003 1.1003 -0.0019 -0.17%
2026-03-18 018640 华安沣润债券A 1.1003 1.1003 1.0990 1.0990 0.0013 0.12%
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旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
南方臻利3个月定开债券发起E 1.0659 100.00%
国泰科创板两年定期开放混合 2.1518 10.33%
银华惠享三年定期开放混合 1.2041 8.27%
招商沪深300地产等权重指数C 0.2372 6.85%
中邮瑞享两年定开混合A 1.2920 5.50%
中邮瑞享两年定开混合C 1.2534 5.49%
泰信鑫选C 1.6670 5.44%
鹏华中证800地产指数(LOF)C 0.4770 5.27%
鹏华中证800地产指数(LOF)I 0.7972 5.27%
西部利得科技创新混合A 1.5861 5.26%
债券型-混合二级基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
华商丰利增强定开A 2.4260 3.22%
华商丰利增强定开C 2.3300 3.22%
国泰可转债债券A 1.9877 2.10%
国泰可转债债券D 1.9877 2.10%
金鹰元丰债券A 1.8665 1.91%
金鹰元丰债券C 1.8232 1.90%
金鹰元丰债券D 1.8677 1.90%
南方昌元转债A 2.1497 1.85%
南方昌元转债C 2.0989 1.85%
南方昌元转债债券B 2.1487 1.84%
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