鹏华高端装备一年持有期混合A基金净值查询(018611)
今天最新净值
1.8669
0.0285 1.55%
2026-09-16
盘中实时估值(仅供参考)
1.6543
0.0658 4.1397%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.8669
- 成立日期：2023-07-11
- 基金类型：混合型-偏股
- 成立份额：
- 最近份额：2.4046亿
- 最近资产：0.68亿元
- 基金公司：鹏华基金
- 基金经理：杨飞
近一月,鹏华高端装备一年持有期混合A(018611)基金累计收益率-7.55%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-16 |
018611 |
鹏华高端装备一年持有期混合A |
1.9317 |
1.9317 |
1.8669 |
1.8669 |
0.0648 |
3.47% |
| 2026-09-15 |
018611 |
鹏华高端装备一年持有期混合A |
1.8669 |
1.8669 |
1.8384 |
1.8384 |
0.0285 |
1.55% |
| 2026-09-14 |
018611 |
鹏华高端装备一年持有期混合A |
1.8384 |
1.8384 |
1.8554 |
1.8554 |
-0.0170 |
-0.92% |
| 2026-09-11 |
018611 |
鹏华高端装备一年持有期混合A |
1.8554 |
1.8554 |
1.8802 |
1.8802 |
-0.0248 |
-1.32% |
| 2026-09-10 |
018611 |
鹏华高端装备一年持有期混合A |
1.8802 |
1.8802 |
1.8907 |
1.8907 |
-0.0105 |
-0.56% |
| 2026-09-09 |
018611 |
鹏华高端装备一年持有期混合A |
1.8907 |
1.8907 |
1.9129 |
1.9129 |
-0.0222 |
-1.17% |
| 2026-09-08 |
018611 |
鹏华高端装备一年持有期混合A |
1.9129 |
1.9129 |
1.9426 |
1.9426 |
-0.0297 |
-1.55% |
| 2026-09-07 |
018611 |
鹏华高端装备一年持有期混合A |
1.9426 |
1.9426 |
1.8647 |
1.8647 |
0.0779 |
4.18% |
| 2026-09-04 |
018611 |
鹏华高端装备一年持有期混合A |
1.8647 |
1.8647 |
1.9451 |
1.9451 |
-0.0804 |
-4.31% |
| 2026-09-03 |
018611 |
鹏华高端装备一年持有期混合A |
1.9451 |
1.9451 |
1.9522 |
1.9522 |
-0.0071 |
-0.36% |
|
|
| 2026-09-02 |
018611 |
鹏华高端装备一年持有期混合A |
1.9522 |
1.9522 |
1.9863 |
1.9863 |
-0.0341 |
-1.72% |
| 2026-09-01 |
018611 |
鹏华高端装备一年持有期混合A |
1.9863 |
1.9863 |
2.0408 |
2.0408 |
-0.0545 |
-2.74% |
| 2026-08-31 |
018611 |
鹏华高端装备一年持有期混合A |
2.0408 |
2.0408 |
1.9838 |
1.9838 |
0.0570 |
2.87% |
| 2026-08-28 |
018611 |
鹏华高端装备一年持有期混合A |
1.9838 |
1.9838 |
2.0244 |
2.0244 |
-0.0406 |
-2.05% |
| 2026-08-27 |
018611 |
鹏华高端装备一年持有期混合A |
2.0244 |
2.0244 |
1.9564 |
1.9564 |
0.0680 |
3.48% |
| 2026-08-26 |
018611 |
鹏华高端装备一年持有期混合A |
1.9564 |
1.9564 |
1.9290 |
1.9290 |
0.0274 |
1.42% |
| 2026-08-25 |
018611 |
鹏华高端装备一年持有期混合A |
1.9290 |
1.9290 |
1.9419 |
1.9419 |
-0.0129 |
-0.66% |
| 2026-08-24 |
018611 |
鹏华高端装备一年持有期混合A |
1.9419 |
1.9419 |
2.0266 |
2.0266 |
-0.0847 |
-4.36% |
| 2026-08-21 |
018611 |
鹏华高端装备一年持有期混合A |
2.0266 |
2.0266 |
2.0161 |
2.0161 |
0.0105 |
0.52% |
| 2026-08-20 |
018611 |
鹏华高端装备一年持有期混合A |
2.0161 |
2.0161 |
2.0275 |
2.0275 |
-0.0114 |
-0.56% |
| 2026-08-19 |
018611 |
鹏华高端装备一年持有期混合A |
2.0275 |
2.0275 |
2.2131 |
2.2131 |
-0.1856 |
-9.15% |
| 2026-08-18 |
018611 |
鹏华高端装备一年持有期混合A |
2.2131 |
2.2131 |
2.2067 |
2.2067 |
0.0064 |
0.29% |
| 2026-08-17 |
018611 |
鹏华高端装备一年持有期混合A |
2.2067 |
2.2067 |
2.0894 |
2.0894 |
0.1173 |
5.61% |
