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博时中证银行指数(LOF)C(博时中证银行指数C)基金净值查询(018591)

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今天最新净值 1.8671 -0.0221 -1.18% 2026-09-16
盘中实时估值(仅供参考) 1.7781 -0.0071 -0.3992% 2026-03-24 15:39:58
  • 累计净值：1.8671
  • 成立日期：
  • 基金类型：指数型-股票
  • 成立份额：
  • 最近份额：3.3968亿
  • 最近资产：0.64亿元
  • 基金公司：
  • 基金经理：赵云阳
近半年博时中证银行指数(LOF)C|博时中证银行指数C基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
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近半年,博时中证银行指数(LOF)C(018591)基金累计收益率5.80%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2026-09-16 018591 博时中证银行指数(LOF)C 1.8553 1.8553 1.8671 1.8671 -0.0118 -0.63%
2026-09-15 018591 博时中证银行指数(LOF)C 1.8671 1.8671 1.8892 1.8892 -0.0221 -1.18%
2026-09-14 018591 博时中证银行指数(LOF)C 1.8892 1.8892 1.8750 1.8750 0.0142 0.76%
2026-09-11 018591 博时中证银行指数(LOF)C 1.8750 1.8750 1.8834 1.8834 -0.0084 -0.45%
2026-09-10 018591 博时中证银行指数(LOF)C 1.8834 1.8834 1.8569 1.8569 0.0265 1.43%
2026-09-09 018591 博时中证银行指数(LOF)C 1.8569 1.8569 1.8538 1.8538 0.0031 0.17%
2026-09-08 018591 博时中证银行指数(LOF)C 1.8538 1.8538 1.8476 1.8476 0.0062 0.34%
2026-09-07 018591 博时中证银行指数(LOF)C 1.8476 1.8476 1.8734 1.8734 -0.0258 -1.40%
2026-09-04 018591 博时中证银行指数(LOF)C 1.8734 1.8734 1.8577 1.8577 0.0157 0.85%
2026-09-03 018591 博时中证银行指数(LOF)C 1.8577 1.8577 1.8665 1.8665 -0.0088 -0.47%
2026-09-02 018591 博时中证银行指数(LOF)C 1.8665 1.8665 1.8659 1.8659 0.0006 0.03%
2026-09-01 018591 博时中证银行指数(LOF)C 1.8659 1.8659 1.8335 1.8335 0.0324 1.77%
2026-08-31 018591 博时中证银行指数(LOF)C 1.8335 1.8335 1.8055 1.8055 0.0280 1.55%
2026-08-28 018591 博时中证银行指数(LOF)C 1.8055 1.8055 1.8144 1.8144 -0.0089 -0.49%
2026-08-27 018591 博时中证银行指数(LOF)C 1.8144 1.8144 1.8320 1.8320 -0.0176 -0.97%
2026-08-26 018591 博时中证银行指数(LOF)C 1.8320 1.8320 1.8187 1.8187 0.0133 0.73%
2026-08-25 018591 博时中证银行指数(LOF)C 1.8187 1.8187 1.8297 1.8297 -0.0110 -0.60%
2026-08-24 018591 博时中证银行指数(LOF)C 1.8297 1.8297 1.8073 1.8073 0.0224 1.24%
2026-08-21 018591 博时中证银行指数(LOF)C 1.8073 1.8073 1.8124 1.8124 -0.0051 -0.28%
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2026-08-18 018591 博时中证银行指数(LOF)C 1.7762 1.7762 1.7660 1.7660 0.0102 0.58%
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2026-08-14 018591 博时中证银行指数(LOF)C 1.7693 1.7693 1.7787 1.7787 -0.0094 -0.53%
2026-08-13 018591 博时中证银行指数(LOF)C 1.7787 1.7787 1.7709 1.7709 0.0078 0.44%
2026-08-12 018591 博时中证银行指数(LOF)C 1.7709 1.7709 1.7767 1.7767 -0.0058 -0.33%
2026-08-11 018591 博时中证银行指数(LOF)C 1.7767 1.7767 1.7778 1.7778 -0.0011 -0.06%
2026-08-10 018591 博时中证银行指数(LOF)C 1.7778 1.7778 1.7709 1.7709 0.0069 0.39%
2026-08-07 018591 博时中证银行指数(LOF)C 1.7709 1.7709 1.7819 1.7819 -0.0110 -0.62%
2026-08-06 018591 博时中证银行指数(LOF)C 1.7819 1.7819 1.7764 1.7764 0.0055 0.31%
2026-08-05 018591 博时中证银行指数(LOF)C 1.7764 1.7764 1.7954 1.7954 -0.0190 -1.06%
2026-08-04 018591 博时中证银行指数(LOF)C 1.7954 1.7954 1.8421 1.8421 -0.0467 -2.60%
2026-08-03 018591 博时中证银行指数(LOF)C 1.8421 1.8421 1.8333 1.8333 0.0088 0.48%
2026-07-31 018591 博时中证银行指数(LOF)C 1.8333 1.8333 1.8588 1.8588 -0.0255 -1.39%
2026-07-30 018591 博时中证银行指数(LOF)C 1.8588 1.8588 1.8145 1.8145 0.0443 2.44%
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2026-07-28 018591 博时中证银行指数(LOF)C 1.8111 1.8111 1.7859 1.7859 0.0252 1.41%
2026-07-27 018591 博时中证银行指数(LOF)C 1.7859 1.7859 1.7839 1.7839 0.0020 0.11%
2026-07-24 018591 博时中证银行指数(LOF)C 1.7839 1.7839 1.7789 1.7789 0.0050 0.28%
2026-07-23 018591 博时中证银行指数(LOF)C 1.7789 1.7789 1.7695 1.7695 0.0094 0.53%
2026-07-22 018591 博时中证银行指数(LOF)C 1.7695 1.7695 1.7511 1.7511 0.0184 1.05%
2026-07-21 018591 博时中证银行指数(LOF)C 1.7511 1.7511 1.7874 1.7874 -0.0363 -2.07%
2026-07-20 018591 博时中证银行指数(LOF)C 1.7874 1.7874 1.7496 1.7496 0.0378 2.16%
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2026-07-16 018591 博时中证银行指数(LOF)C 1.7364 1.7364 1.7508 1.7508 -0.0144 -0.82%
2026-07-15 018591 博时中证银行指数(LOF)C 1.7508 1.7508 1.7320 1.7320 0.0188 1.09%
2026-07-14 018591 博时中证银行指数(LOF)C 1.7320 1.7320 1.7296 1.7296 0.0024 0.14%
2026-07-13 018591 博时中证银行指数(LOF)C 1.7296 1.7296 1.7008 1.7008 0.0288 1.69%
2026-07-10 018591 博时中证银行指数(LOF)C 1.7008 1.7008 1.6900 1.6900 0.0108 0.64%
2026-07-09 018591 博时中证银行指数(LOF)C 1.6900 1.6900 1.7039 1.7039 -0.0139 -0.82%
2026-07-08 018591 博时中证银行指数(LOF)C 1.7039 1.7039 1.6893 1.6893 0.0146 0.86%
2026-07-07 018591 博时中证银行指数(LOF)C 1.6893 1.6893 1.6871 1.6871 0.0022 0.13%
2026-07-06 018591 博时中证银行指数(LOF)C 1.6871 1.6871 1.6581 1.6581 0.0290 1.75%
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2026-07-02 018591 博时中证银行指数(LOF)C 1.6588 1.6588 1.6404 1.6404 0.0184 1.12%
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2026-06-30 018591 博时中证银行指数(LOF)C 1.6299 1.6299 1.6667 1.6667 -0.0368 -2.26%
2026-06-29 018591 博时中证银行指数(LOF)C 1.6667 1.6667 1.6596 1.6596 0.0071 0.43%
2026-06-26 018591 博时中证银行指数(LOF)C 1.6596 1.6596 1.6724 1.6724 -0.0128 -0.77%
2026-06-25 018591 博时中证银行指数(LOF)C 1.6724 1.6724 1.6863 1.6863 -0.0139 -0.82%
2026-06-24 018591 博时中证银行指数(LOF)C 1.6863 1.6863 1.7265 1.7265 -0.0402 -2.38%
2026-06-23 018591 博时中证银行指数(LOF)C 1.7265 1.7265 1.7096 1.7096 0.0169 0.99%
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2026-06-18 018591 博时中证银行指数(LOF)C 1.6976 1.6976 1.7402 1.7402 -0.0426 -2.51%
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2026-06-16 018591 博时中证银行指数(LOF)C 1.7555 1.7555 1.7767 1.7767 -0.0212 -1.19%
2026-06-15 018591 博时中证银行指数(LOF)C 1.7767 1.7767 1.8022 1.8022 -0.0255 -1.44%
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2026-06-03 018591 博时中证银行指数(LOF)C 1.7348 1.7348 1.7501 1.7501 -0.0153 -0.87%
2026-06-02 018591 博时中证银行指数(LOF)C 1.7501 1.7501 1.7400 1.7400 0.0101 0.58%
2026-06-01 018591 博时中证银行指数(LOF)C 1.7400 1.7400 1.7211 1.7211 0.0189 1.10%
2026-05-29 018591 博时中证银行指数(LOF)C 1.7211 1.7211 1.6921 1.6921 0.0290 1.71%
2026-05-28 018591 博时中证银行指数(LOF)C 1.6921 1.6921 1.7026 1.7026 -0.0105 -0.62%
2026-05-27 018591 博时中证银行指数(LOF)C 1.7026 1.7026 1.7077 1.7077 -0.0051 -0.30%
2026-05-26 018591 博时中证银行指数(LOF)C 1.7077 1.7077 1.7044 1.7044 0.0033 0.19%
2026-05-25 018591 博时中证银行指数(LOF)C 1.7044 1.7044 1.7046 1.7046 -0.0002 -0.01%
2026-05-22 018591 博时中证银行指数(LOF)C 1.7046 1.7046 1.7074 1.7074 -0.0028 -0.16%
2026-05-21 018591 博时中证银行指数(LOF)C 1.7074 1.7074 1.7039 1.7039 0.0035 0.21%
2026-05-20 018591 博时中证银行指数(LOF)C 1.7039 1.7039 1.7182 1.7182 -0.0143 -0.83%
2026-05-19 018591 博时中证银行指数(LOF)C 1.7182 1.7182 1.7123 1.7123 0.0059 0.34%
2026-05-18 018591 博时中证银行指数(LOF)C 1.7123 1.7123 1.7276 1.7276 -0.0153 -0.89%
2026-05-15 018591 博时中证银行指数(LOF)C 1.7276 1.7276 1.7350 1.7350 -0.0074 -0.43%
2026-05-14 018591 博时中证银行指数(LOF)C 1.7350 1.7350 1.7310 1.7310 0.0040 0.23%
2026-05-13 018591 博时中证银行指数(LOF)C 1.7310 1.7310 1.7335 1.7335 -0.0025 -0.14%
2026-05-12 018591 博时中证银行指数(LOF)C 1.7335 1.7335 1.7373 1.7373 -0.0038 -0.22%
2026-05-11 018591 博时中证银行指数(LOF)C 1.7373 1.7373 1.7380 1.7380 -0.0007 -0.04%
2026-05-08 018591 博时中证银行指数(LOF)C 1.7380 1.7380 1.7431 1.7431 -0.0051 -0.29%
2026-04-30 018591 博时中证银行指数(LOF)C 1.7660 1.7660 1.7784 1.7784 -0.0124 -0.70%
2026-04-29 018591 博时中证银行指数(LOF)C 1.7784 1.7784 1.7844 1.7844 -0.0060 -0.34%
2026-04-28 018591 博时中证银行指数(LOF)C 1.7844 1.7844 1.7777 1.7777 0.0067 0.38%
2026-04-27 018591 博时中证银行指数(LOF)C 1.7777 1.7777 1.7837 1.7837 -0.0060 -0.34%
2026-04-24 018591 博时中证银行指数(LOF)C 1.7837 1.7837 1.7887 1.7887 -0.0050 -0.28%
2026-04-23 018591 博时中证银行指数(LOF)C 1.7887 1.7887 1.7827 1.7827 0.0060 0.34%
2026-04-22 018591 博时中证银行指数(LOF)C 1.7827 1.7827 1.7945 1.7945 -0.0118 -0.66%
2026-04-21 018591 博时中证银行指数(LOF)C 1.7945 1.7945 1.7882 1.7882 0.0063 0.35%
2026-04-20 018591 博时中证银行指数(LOF)C 1.7882 1.7882 1.7708 1.7708 0.0174 0.98%
2026-04-17 018591 博时中证银行指数(LOF)C 1.7708 1.7708 1.7775 1.7775 -0.0067 -0.38%
2026-04-16 018591 博时中证银行指数(LOF)C 1.7775 1.7775 1.7827 1.7827 -0.0052 -0.29%
2026-04-15 018591 博时中证银行指数(LOF)C 1.7827 1.7827 1.7648 1.7648 0.0179 1.01%
2026-04-14 018591 博时中证银行指数(LOF)C 1.7648 1.7648 1.7504 1.7504 0.0144 0.82%
2026-04-13 018591 博时中证银行指数(LOF)C 1.7504 1.7504 1.7503 1.7503 0.0001 0.01%
2026-04-10 018591 博时中证银行指数(LOF)C 1.7503 1.7503 1.7522 1.7522 -0.0019 -0.11%
2026-04-09 018591 博时中证银行指数(LOF)C 1.7522 1.7522 1.7665 1.7665 -0.0143 -0.81%
2026-04-08 018591 博时中证银行指数(LOF)C 1.7665 1.7665 1.7527 1.7527 0.0138 0.79%
2026-04-07 018591 博时中证银行指数(LOF)C 1.7527 1.7527 1.7684 1.7684 -0.0157 -0.89%
2026-04-03 018591 博时中证银行指数(LOF)C 1.7684 1.7684 1.7877 1.7877 -0.0193 -1.08%
2026-04-02 018591 博时中证银行指数(LOF)C 1.7877 1.7877 1.7789 1.7789 0.0088 0.49%
2026-04-01 018591 博时中证银行指数(LOF)C 1.7789 1.7789 1.7768 1.7768 0.0021 0.12%
2026-03-31 018591 博时中证银行指数(LOF)C 1.7768 1.7768 1.7657 1.7657 0.0111 0.63%
2026-03-30 018591 博时中证银行指数(LOF)C 1.7657 1.7657 1.7576 1.7576 0.0081 0.46%
2026-03-27 018591 博时中证银行指数(LOF)C 1.7576 1.7576 1.7661 1.7661 -0.0085 -0.48%
2026-03-26 018591 博时中证银行指数(LOF)C 1.7661 1.7661 1.7599 1.7599 0.0062 0.35%
2026-03-25 018591 博时中证银行指数(LOF)C 1.7599 1.7599 1.7491 1.7491 0.0108 0.62%
2026-03-24 018591 博时中证银行指数(LOF)C 1.7491 1.7491 1.7145 1.7145 0.0346 2.02%
2026-03-23 018591 博时中证银行指数(LOF)C 1.7145 1.7145 1.7698 1.7698 -0.0553 -3.12%
2026-03-20 018591 博时中证银行指数(LOF)C 1.7698 1.7698 1.7746 1.7746 -0.0048 -0.27%
2026-03-19 018591 博时中证银行指数(LOF)C 1.7746 1.7746 1.7780 1.7780 -0.0034 -0.19%
2026-03-18 018591 博时中证银行指数(LOF)C 1.7780 1.7780 1.7852 1.7852 -0.0072 -0.40%
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旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
华富科技动能混合C 1.4047 4.18%
方正富邦信泓混合C 0.8465 4.11%
中欧盛世E 1.8523 4.04%
中欧盛世C 1.7234 4.04%
山证资管改革精选混合C 1.0544 3.63%
同泰产业升级混合A 1.5553 3.52%
同泰产业升级混合C 1.5278 3.52%
西部利得科技创新混合A 1.5068 3.42%
西部利得科技创新混合C 1.4902 3.42%
鹏华沪深港新兴成长混合C 0.9292 3.39%
指数型-股票基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
粮食ETF广发 1.2154 2.44%
博时国证粮食产业ETF发起式联接A 1.0318 2.43%
博时国证粮食产业ETF发起式联接C 1.0241 2.43%
粮食ETF鹏华 0.9414 2.43%
鹏华国证粮食产业ETF发起式联接A 1.0361 2.37%
鹏华国证粮食产业ETF发起式联接C 1.0310 2.37%
鹏华国证粮食产业ETF发起式联接I 1.0041 2.37%
永赢中证港股通医疗主题ETF发起联接A 0.8927 1.88%
永赢中证港股通医疗主题ETF发起联接C 0.8908 1.88%
港股通创新药医疗ETF富国 1.2628 1.85%
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