汇添富双享增利债券C基金净值查询(018587)

今天最新净值 1.1108 -0.0006 -0.05% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) 1.0928 0.0006 0.0523% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.1311
成立日期：2023-06-20
基金类型：债券型-混合二级
成立份额：
最近份额：2.0230亿
最近资产：2.09亿
基金公司：汇添富基金
基金经理：刘通茹奕菡宋鹏孙丹

近一季汇添富双享增利债券C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,汇添富双享增利债券C(018587)基金累计收益率-0.64%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-15	018587	汇添富双享增利债券C	1.1108	1.1311	1.1108	1.1311	0.0000	0.00%
2026-09-14	018587	汇添富双享增利债券C	1.1108	1.1311	1.1114	1.1317	-0.0006	-0.05%
2026-09-11	018587	汇添富双享增利债券C	1.1114	1.1317	1.1131	1.1334	-0.0017	-0.15%
2026-09-10	018587	汇添富双享增利债券C	1.1131	1.1334	1.1141	1.1344	-0.0010	-0.09%
2026-09-09	018587	汇添富双享增利债券C	1.1141	1.1344	1.1135	1.1338	0.0006	0.05%
2026-09-08	018587	汇添富双享增利债券C	1.1135	1.1338	1.1139	1.1342	-0.0004	-0.04%
2026-09-07	018587	汇添富双享增利债券C	1.1139	1.1342	1.1137	1.1340	0.0002	0.02%
2026-09-04	018587	汇添富双享增利债券C	1.1137	1.1340	1.1141	1.1344	-0.0004	-0.04%
2026-09-03	018587	汇添富双享增利债券C	1.1141	1.1344	1.1134	1.1337	0.0007	0.06%
2026-09-02	018587	汇添富双享增利债券C	1.1134	1.1337	1.1154	1.1357	-0.0020	-0.18%

2026-09-01	018587	汇添富双享增利债券C	1.1154	1.1357	1.1163	1.1366	-0.0009	-0.08%
2026-08-31	018587	汇添富双享增利债券C	1.1163	1.1366	1.1159	1.1362	0.0004	0.04%
2026-08-28	018587	汇添富双享增利债券C	1.1159	1.1362	1.1162	1.1365	-0.0003	-0.03%
2026-08-27	018587	汇添富双享增利债券C	1.1162	1.1365	1.1158	1.1361	0.0004	0.04%
2026-08-26	018587	汇添富双享增利债券C	1.1158	1.1361	1.1151	1.1354	0.0007	0.06%
2026-08-25	018587	汇添富双享增利债券C	1.1151	1.1354	1.1162	1.1365	-0.0011	-0.10%
2026-08-24	018587	汇添富双享增利债券C	1.1162	1.1365	1.1173	1.1376	-0.0011	-0.10%
2026-08-21	018587	汇添富双享增利债券C	1.1173	1.1376	1.1163	1.1366	0.0010	0.09%
2026-08-20	018587	汇添富双享增利债券C	1.1163	1.1366	1.1162	1.1365	0.0001	0.01%
2026-08-19	018587	汇添富双享增利债券C	1.1162	1.1365	1.1204	1.1407	-0.0042	-0.37%
2026-08-18	018587	汇添富双享增利债券C	1.1204	1.1407	1.1206	1.1409	-0.0002	-0.02%
2026-08-17	018587	汇添富双享增利债券C	1.1206	1.1409	1.1177	1.1380	0.0029	0.26%
2026-08-14	018587	汇添富双享增利债券C	1.1177	1.1380	1.1174	1.1377	0.0003	0.03%
2026-08-13	018587	汇添富双享增利债券C	1.1174	1.1377	1.1183	1.1386	-0.0009	-0.08%
2026-08-12	018587	汇添富双享增利债券C	1.1183	1.1386	1.1177	1.1380	0.0006	0.05%

2026-08-11	018587	汇添富双享增利债券C	1.1177	1.1380	1.1206	1.1409	-0.0029	-0.26%
2026-08-10	018587	汇添富双享增利债券C	1.1206	1.1409	1.1198	1.1401	0.0008	0.07%
2026-08-07	018587	汇添富双享增利债券C	1.1198	1.1401	1.1173	1.1376	0.0025	0.22%
2026-08-06	018587	汇添富双享增利债券C	1.1173	1.1376	1.1169	1.1372	0.0004	0.04%
2026-08-05	018587	汇添富双享增利债券C	1.1169	1.1372	1.1147	1.1350	0.0022	0.20%
2026-08-04	018587	汇添富双享增利债券C	1.1147	1.1350	1.1139	1.1342	0.0008	0.07%
2026-08-03	018587	汇添富双享增利债券C	1.1139	1.1342	1.1146	1.1349	-0.0007	-0.06%
2026-07-31	018587	汇添富双享增利债券C	1.1146	1.1349	1.1145	1.1348	0.0001	0.01%
2026-07-30	018587	汇添富双享增利债券C	1.1145	1.1348	1.1141	1.1344	0.0004	0.04%
2026-07-29	018587	汇添富双享增利债券C	1.1141	1.1344	1.1141	1.1344	0.0000	0.00%
2026-07-28	018587	汇添富双享增利债券C	1.1141	1.1344	1.1159	1.1362	-0.0018	-0.16%
2026-07-27	018587	汇添富双享增利债券C	1.1159	1.1362	1.1149	1.1352	0.0010	0.09%
2026-07-24	018587	汇添富双享增利债券C	1.1149	1.1352	1.1156	1.1359	-0.0007	-0.06%
2026-07-23	018587	汇添富双享增利债券C	1.1156	1.1359	1.1155	1.1358	0.0001	0.01%
2026-07-22	018587	汇添富双享增利债券C	1.1155	1.1358	1.1152	1.1355	0.0003	0.03%
2026-07-21	018587	汇添富双享增利债券C	1.1152	1.1355	1.1127	1.1330	0.0025	0.22%
2026-07-20	018587	汇添富双享增利债券C	1.1127	1.1330	1.1130	1.1333	-0.0003	-0.03%
2026-07-17	018587	汇添富双享增利债券C	1.1130	1.1333	1.1152	1.1355	-0.0022	-0.20%
2026-07-16	018587	汇添富双享增利债券C	1.1152	1.1355	1.1164	1.1367	-0.0012	-0.11%
2026-07-15	018587	汇添富双享增利债券C	1.1164	1.1367	1.1166	1.1369	-0.0002	-0.02%
2026-07-14	018587	汇添富双享增利债券C	1.1166	1.1369	1.1151	1.1354	0.0015	0.13%
2026-07-13	018587	汇添富双享增利债券C	1.1151	1.1354	1.1170	1.1373	-0.0019	-0.17%
2026-07-10	018587	汇添富双享增利债券C	1.1170	1.1373	1.1223	1.1426	-0.0053	-0.47%
2026-07-09	018587	汇添富双享增利债券C	1.1223	1.1426	1.1188	1.1391	0.0035	0.31%
2026-07-08	018587	汇添富双享增利债券C	1.1188	1.1391	1.1202	1.1405	-0.0014	-0.12%
2026-07-07	018587	汇添富双享增利债券C	1.1202	1.1405	1.1223	1.1426	-0.0021	-0.19%
2026-07-06	018587	汇添富双享增利债券C	1.1223	1.1426	1.1233	1.1436	-0.0010	-0.09%
2026-07-03	018587	汇添富双享增利债券C	1.1233	1.1436	1.1236	1.1439	-0.0003	-0.03%
2026-07-02	018587	汇添富双享增利债券C	1.1236	1.1439	1.1321	1.1524	-0.0085	-0.75%
2026-07-01	018587	汇添富双享增利债券C	1.1321	1.1524	1.1344	1.1547	-0.0023	-0.20%
2026-06-30	018587	汇添富双享增利债券C	1.1344	1.1547	1.1318	1.1521	0.0026	0.23%
2026-06-29	018587	汇添富双享增利债券C	1.1318	1.1521	1.1299	1.1502	0.0019	0.17%
2026-06-26	018587	汇添富双享增利债券C	1.1299	1.1502	1.1338	1.1541	-0.0039	-0.34%
2026-06-25	018587	汇添富双享增利债券C	1.1338	1.1541	1.1310	1.1513	0.0028	0.25%
2026-06-24	018587	汇添富双享增利债券C	1.1310	1.1513	1.1271	1.1474	0.0039	0.35%
2026-06-23	018587	汇添富双享增利债券C	1.1271	1.1474	1.1322	1.1525	-0.0051	-0.45%
2026-06-22	018587	汇添富双享增利债券C	1.1322	1.1525	1.1280	1.1483	0.0042	0.37%
2026-06-18	018587	汇添富双享增利债券C	1.1280	1.1483	1.1280	1.1483	0.0000	0.00%
2026-06-17	018587	汇添富双享增利债券C	1.1280	1.1483	1.1262	1.1465	0.0018	0.16%
2026-06-16	018587	汇添富双享增利债券C	1.1262	1.1465	1.1254	1.1457	0.0008	0.07%

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汇添富基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
汇添富均衡回报混合发起式A	1.2358	4.78%
汇添富均衡回报混合发起式C	1.2199	4.78%
科创芯50	2.2955	4.73%
汇添富成长优选混合A	1.0345	4.66%
汇添富成长优选混合C	1.0305	4.66%
汇添富竞争优势灵活配置混合	2.4374	4.25%
汇添富移动互联股票A	4.0640	4.21%
汇添富中证芯片产业指数增强发起式A	1.8090	4.21%
汇添富中证芯片产业指数增强发起式C	1.7830	4.21%
添富精选	1.0538	4.19%

债券型-混合二级基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
金鹰元丰债券D	1.8373	2.82%
金鹰元丰债券A	1.8361	2.82%
金鹰元丰债券C	1.7936	2.81%
国泰可转债债券A	1.9369	2.66%
国泰可转债债券D	1.9370	2.66%
民生加银增强收益债券E	1.8477	2.56%
民生强债A	1.8525	2.56%
民生强债C	1.7850	2.56%
东方可转债债券A	1.2485	2.09%
东方可转债债券C	1.2268	2.09%