摩根恒生科技ETF发起式联接(QDII)A基金净值查询(018577)

今天最新净值 0.9654 -0.0061 -0.63% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：0.9654
成立日期：2023-07-18
基金类型：指数型-海外股票
成立份额：
最近份额：0.6670亿
最近资产：0.73亿
基金公司：摩根资产管理
基金经理：何智豪

近半年摩根恒生科技ETF发起式联接(QDII)A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近半年,摩根恒生科技ETF发起式联接(QDII)A(018577)基金累计收益率-13.96%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-16	018577	摩根恒生科技ETF发起式联接(QDII)A	0.9718	0.9718	0.9654	0.9654	0.0064	0.66%
2026-09-15	018577	摩根恒生科技ETF发起式联接(QDII)A	0.9654	0.9654	0.9715	0.9715	-0.0061	-0.63%
2026-09-14	018577	摩根恒生科技ETF发起式联接(QDII)A	0.9715	0.9715	0.9728	0.9728	-0.0013	-0.13%
2026-09-11	018577	摩根恒生科技ETF发起式联接(QDII)A	0.9728	0.9728	0.9750	0.9750	-0.0022	-0.23%
2026-09-10	018577	摩根恒生科技ETF发起式联接(QDII)A	0.9750	0.9750	0.9939	0.9939	-0.0189	-1.94%
2026-09-09	018577	摩根恒生科技ETF发起式联接(QDII)A	0.9939	0.9939	1.0017	1.0017	-0.0078	-0.78%
2026-09-08	018577	摩根恒生科技ETF发起式联接(QDII)A	1.0017	1.0017	1.0167	1.0167	-0.0150	-1.50%
2026-09-07	018577	摩根恒生科技ETF发起式联接(QDII)A	1.0167	1.0167	1.0253	1.0253	-0.0086	-0.84%
2026-09-04	018577	摩根恒生科技ETF发起式联接(QDII)A	1.0253	1.0253	1.0050	1.0050	0.0203	2.02%
2026-09-03	018577	摩根恒生科技ETF发起式联接(QDII)A	1.0050	1.0050	1.0163	1.0163	-0.0113	-1.12%

2026-09-02	018577	摩根恒生科技ETF发起式联接(QDII)A	1.0163	1.0163	1.0234	1.0234	-0.0071	-0.69%
2026-09-01	018577	摩根恒生科技ETF发起式联接(QDII)A	1.0234	1.0234	1.0379	1.0379	-0.0145	-1.40%
2026-08-31	018577	摩根恒生科技ETF发起式联接(QDII)A	1.0379	1.0379	1.0366	1.0366	0.0013	0.13%
2026-08-28	018577	摩根恒生科技ETF发起式联接(QDII)A	1.0366	1.0366	1.0398	1.0398	-0.0032	-0.31%
2026-08-27	018577	摩根恒生科技ETF发起式联接(QDII)A	1.0398	1.0398	1.0415	1.0415	-0.0017	-0.16%
2026-08-26	018577	摩根恒生科技ETF发起式联接(QDII)A	1.0415	1.0415	1.0347	1.0347	0.0068	0.66%
2026-08-25	018577	摩根恒生科技ETF发起式联接(QDII)A	1.0347	1.0347	1.0347	1.0347	0.0000	0.00%
2026-08-24	018577	摩根恒生科技ETF发起式联接(QDII)A	1.0347	1.0347	1.0689	1.0689	-0.0342	-3.20%
2026-08-21	018577	摩根恒生科技ETF发起式联接(QDII)A	1.0689	1.0689	1.0567	1.0567	0.0122	1.15%
2026-08-20	018577	摩根恒生科技ETF发起式联接(QDII)A	1.0567	1.0567	1.0538	1.0538	0.0029	0.28%
2026-08-19	018577	摩根恒生科技ETF发起式联接(QDII)A	1.0538	1.0538	1.0649	1.0649	-0.0111	-1.04%
2026-08-18	018577	摩根恒生科技ETF发起式联接(QDII)A	1.0649	1.0649	1.0729	1.0729	-0.0080	-0.75%
2026-08-17	018577	摩根恒生科技ETF发起式联接(QDII)A	1.0729	1.0729	1.0573	1.0573	0.0156	1.48%
2026-08-14	018577	摩根恒生科技ETF发起式联接(QDII)A	1.0573	1.0573	1.0761	1.0761	-0.0188	-1.78%
2026-08-13	018577	摩根恒生科技ETF发起式联接(QDII)A	1.0761	1.0761	1.0729	1.0729	0.0032	0.30%

2026-08-12	018577	摩根恒生科技ETF发起式联接(QDII)A	1.0729	1.0729	1.0832	1.0832	-0.0103	-0.96%
2026-08-11	018577	摩根恒生科技ETF发起式联接(QDII)A	1.0832	1.0832	1.1028	1.1028	-0.0196	-1.81%
2026-08-10	018577	摩根恒生科技ETF发起式联接(QDII)A	1.1028	1.1028	1.0903	1.0903	0.0125	1.15%
2026-08-07	018577	摩根恒生科技ETF发起式联接(QDII)A	1.0903	1.0903	1.0827	1.0827	0.0076	0.70%
2026-08-06	018577	摩根恒生科技ETF发起式联接(QDII)A	1.0827	1.0827	1.1057	1.1057	-0.0230	-2.12%
2026-08-05	018577	摩根恒生科技ETF发起式联接(QDII)A	1.1057	1.1057	1.0960	1.0960	0.0097	0.89%
2026-08-04	018577	摩根恒生科技ETF发起式联接(QDII)A	1.0960	1.0960	1.0937	1.0937	0.0023	0.21%
2026-08-03	018577	摩根恒生科技ETF发起式联接(QDII)A	1.0937	1.0937	1.0834	1.0834	0.0103	0.95%
2026-07-31	018577	摩根恒生科技ETF发起式联接(QDII)A	1.0834	1.0834	1.0786	1.0786	0.0048	0.45%
2026-07-30	018577	摩根恒生科技ETF发起式联接(QDII)A	1.0786	1.0786	1.0910	1.0910	-0.0124	-1.14%
2026-07-29	018577	摩根恒生科技ETF发起式联接(QDII)A	1.0910	1.0910	1.0636	1.0636	0.0274	2.58%
2026-07-28	018577	摩根恒生科技ETF发起式联接(QDII)A	1.0636	1.0636	1.0568	1.0568	0.0068	0.64%
2026-07-27	018577	摩根恒生科技ETF发起式联接(QDII)A	1.0568	1.0568	1.0421	1.0421	0.0147	1.41%
2026-07-24	018577	摩根恒生科技ETF发起式联接(QDII)A	1.0421	1.0421	1.0563	1.0563	-0.0142	-1.34%
2026-07-23	018577	摩根恒生科技ETF发起式联接(QDII)A	1.0563	1.0563	1.0503	1.0503	0.0060	0.57%
2026-07-22	018577	摩根恒生科技ETF发起式联接(QDII)A	1.0503	1.0503	1.0808	1.0808	-0.0305	-2.90%
2026-07-21	018577	摩根恒生科技ETF发起式联接(QDII)A	1.0808	1.0808	1.0682	1.0682	0.0126	1.18%
2026-07-20	018577	摩根恒生科技ETF发起式联接(QDII)A	1.0682	1.0682	1.0415	1.0415	0.0267	2.56%
2026-07-17	018577	摩根恒生科技ETF发起式联接(QDII)A	1.0415	1.0415	1.0844	1.0844	-0.0429	-3.96%
2026-07-16	018577	摩根恒生科技ETF发起式联接(QDII)A	1.0844	1.0844	1.0652	1.0652	0.0192	1.80%
2026-07-15	018577	摩根恒生科技ETF发起式联接(QDII)A	1.0652	1.0652	1.0536	1.0536	0.0116	1.10%
2026-07-14	018577	摩根恒生科技ETF发起式联接(QDII)A	1.0536	1.0536	1.0523	1.0523	0.0013	0.12%
2026-07-13	018577	摩根恒生科技ETF发起式联接(QDII)A	1.0523	1.0523	1.0622	1.0622	-0.0099	-0.93%
2026-07-10	018577	摩根恒生科技ETF发起式联接(QDII)A	1.0622	1.0622	1.0647	1.0647	-0.0025	-0.23%
2026-07-09	018577	摩根恒生科技ETF发起式联接(QDII)A	1.0647	1.0647	1.0647	1.0647	0.0000	0.00%
2026-07-08	018577	摩根恒生科技ETF发起式联接(QDII)A	1.0647	1.0647	1.0179	1.0179	0.0468	4.60%
2026-07-07	018577	摩根恒生科技ETF发起式联接(QDII)A	1.0179	1.0179	1.0252	1.0252	-0.0073	-0.71%
2026-07-06	018577	摩根恒生科技ETF发起式联接(QDII)A	1.0252	1.0252	1.0162	1.0162	0.0090	0.89%
2026-07-03	018577	摩根恒生科技ETF发起式联接(QDII)A	1.0162	1.0162	1.0072	1.0072	0.0090	0.89%
2026-07-02	018577	摩根恒生科技ETF发起式联接(QDII)A	1.0072	1.0072	1.0104	1.0104	-0.0032	-0.32%
2026-07-01	018577	摩根恒生科技ETF发起式联接(QDII)A	1.0104	1.0104	1.0112	1.0112	-0.0008	-0.08%
2026-06-30	018577	摩根恒生科技ETF发起式联接(QDII)A	1.0112	1.0112	0.9957	0.9957	0.0155	1.56%
2026-06-29	018577	摩根恒生科技ETF发起式联接(QDII)A	0.9957	0.9957	0.9675	0.9675	0.0282	2.91%
2026-06-26	018577	摩根恒生科技ETF发起式联接(QDII)A	0.9675	0.9675	0.9989	0.9989	-0.0314	-3.14%
2026-06-25	018577	摩根恒生科技ETF发起式联接(QDII)A	0.9989	0.9989	1.0130	1.0130	-0.0141	-1.41%
2026-06-24	018577	摩根恒生科技ETF发起式联接(QDII)A	1.0130	1.0130	0.9946	0.9946	0.0184	1.85%
2026-06-23	018577	摩根恒生科技ETF发起式联接(QDII)A	0.9946	0.9946	1.0250	1.0250	-0.0304	-2.97%
2026-06-22	018577	摩根恒生科技ETF发起式联接(QDII)A	1.0250	1.0250	1.0373	1.0373	-0.0123	-1.20%
2026-06-18	018577	摩根恒生科技ETF发起式联接(QDII)A	1.0373	1.0373	1.0522	1.0522	-0.0149	-1.42%
2026-06-17	018577	摩根恒生科技ETF发起式联接(QDII)A	1.0522	1.0522	1.0507	1.0507	0.0015	0.14%
2026-06-16	018577	摩根恒生科技ETF发起式联接(QDII)A	1.0507	1.0507	1.0726	1.0726	-0.0219	-2.08%
2026-06-15	018577	摩根恒生科技ETF发起式联接(QDII)A	1.0726	1.0726	1.0601	1.0601	0.0125	1.18%
2026-06-12	018577	摩根恒生科技ETF发起式联接(QDII)A	1.0601	1.0601	1.0516	1.0516	0.0085	0.81%
2026-06-11	018577	摩根恒生科技ETF发起式联接(QDII)A	1.0516	1.0516	1.0646	1.0646	-0.0130	-1.24%
2026-06-10	018577	摩根恒生科技ETF发起式联接(QDII)A	1.0646	1.0646	1.0747	1.0747	-0.0101	-0.94%
2026-06-09	018577	摩根恒生科技ETF发起式联接(QDII)A	1.0747	1.0747	1.0701	1.0701	0.0046	0.43%
2026-06-08	018577	摩根恒生科技ETF发起式联接(QDII)A	1.0701	1.0701	1.0977	1.0977	-0.0276	-2.51%
2026-06-05	018577	摩根恒生科技ETF发起式联接(QDII)A	1.0977	1.0977	1.1164	1.1164	-0.0187	-1.68%
2026-06-04	018577	摩根恒生科技ETF发起式联接(QDII)A	1.1164	1.1164	1.1328	1.1328	-0.0164	-1.45%
2026-06-03	018577	摩根恒生科技ETF发起式联接(QDII)A	1.1328	1.1328	1.1626	1.1626	-0.0298	-2.63%
2026-06-02	018577	摩根恒生科技ETF发起式联接(QDII)A	1.1626	1.1626	1.1131	1.1131	0.0495	4.45%
2026-06-01	018577	摩根恒生科技ETF发起式联接(QDII)A	1.1131	1.1131	1.0972	1.0972	0.0159	1.45%
2026-05-29	018577	摩根恒生科技ETF发起式联接(QDII)A	1.0972	1.0972	1.0985	1.0985	-0.0013	-0.12%
2026-05-28	018577	摩根恒生科技ETF发起式联接(QDII)A	1.0985	1.0985	1.1022	1.1022	-0.0037	-0.34%
2026-05-27	018577	摩根恒生科技ETF发起式联接(QDII)A	1.1022	1.1022	1.1102	1.1102	-0.0080	-0.72%
2026-05-26	018577	摩根恒生科技ETF发起式联接(QDII)A	1.1102	1.1102	1.0934	1.0934	0.0168	1.54%
2026-05-25	018577	摩根恒生科技ETF发起式联接(QDII)A	1.0934	1.0934	1.0942	1.0942	-0.0008	-0.07%
2026-05-22	018577	摩根恒生科技ETF发起式联接(QDII)A	1.0942	1.0942	1.0718	1.0718	0.0224	2.09%
2026-05-21	018577	摩根恒生科技ETF发起式联接(QDII)A	1.0718	1.0718	1.0943	1.0943	-0.0225	-2.06%
2026-05-20	018577	摩根恒生科技ETF发起式联接(QDII)A	1.0943	1.0943	1.0905	1.0905	0.0038	0.35%
2026-05-19	018577	摩根恒生科技ETF发起式联接(QDII)A	1.0905	1.0905	1.0893	1.0893	0.0012	0.11%
2026-05-18	018577	摩根恒生科技ETF发起式联接(QDII)A	1.0893	1.0893	1.1091	1.1091	-0.0198	-1.82%
2026-05-15	018577	摩根恒生科技ETF发起式联接(QDII)A	1.1091	1.1091	1.1370	1.1370	-0.0279	-2.52%
2026-05-14	018577	摩根恒生科技ETF发起式联接(QDII)A	1.1370	1.1370	1.1409	1.1409	-0.0039	-0.34%
2026-05-13	018577	摩根恒生科技ETF发起式联接(QDII)A	1.1409	1.1409	1.1365	1.1365	0.0044	0.39%
2026-05-12	018577	摩根恒生科技ETF发起式联接(QDII)A	1.1365	1.1365	1.1450	1.1450	-0.0085	-0.74%
2026-05-11	018577	摩根恒生科技ETF发起式联接(QDII)A	1.1450	1.1450	1.1434	1.1434	0.0016	0.14%
2026-05-08	018577	摩根恒生科技ETF发起式联接(QDII)A	1.1434	1.1434	1.1467	1.1467	-0.0033	-0.29%
2026-04-30	018577	摩根恒生科技ETF发起式联接(QDII)A	1.0971	1.0971	1.1049	1.1049	-0.0078	-0.71%
2026-04-29	018577	摩根恒生科技ETF发起式联接(QDII)A	1.1049	1.1049	1.0869	1.0869	0.0180	1.66%
2026-04-28	018577	摩根恒生科技ETF发起式联接(QDII)A	1.0869	1.0869	1.1107	1.1107	-0.0238	-2.19%
2026-04-27	018577	摩根恒生科技ETF发起式联接(QDII)A	1.1107	1.1107	1.1035	1.1035	0.0072	0.65%
2026-04-24	018577	摩根恒生科技ETF发起式联接(QDII)A	1.1035	1.1035	1.0953	1.0953	0.0082	0.75%
2026-04-23	018577	摩根恒生科技ETF发起式联接(QDII)A	1.0953	1.0953	1.1158	1.1158	-0.0205	-1.84%
2026-04-22	018577	摩根恒生科技ETF发起式联接(QDII)A	1.1158	1.1158	1.1353	1.1353	-0.0195	-1.75%
2026-04-21	018577	摩根恒生科技ETF发起式联接(QDII)A	1.1353	1.1353	1.1373	1.1373	-0.0020	-0.18%
2026-04-20	018577	摩根恒生科技ETF发起式联接(QDII)A	1.1373	1.1373	1.1332	1.1332	0.0041	0.36%
2026-04-17	018577	摩根恒生科技ETF发起式联接(QDII)A	1.1332	1.1332	1.1427	1.1427	-0.0095	-0.83%
2026-04-16	018577	摩根恒生科技ETF发起式联接(QDII)A	1.1427	1.1427	1.1035	1.1035	0.0392	3.55%
2026-04-15	018577	摩根恒生科技ETF发起式联接(QDII)A	1.1035	1.1035	1.0915	1.0915	0.0120	1.10%
2026-04-14	018577	摩根恒生科技ETF发起式联接(QDII)A	1.0915	1.0915	1.0858	1.0858	0.0057	0.52%
2026-04-13	018577	摩根恒生科技ETF发起式联接(QDII)A	1.0858	1.0858	1.0933	1.0933	-0.0075	-0.69%
2026-04-10	018577	摩根恒生科技ETF发起式联接(QDII)A	1.0933	1.0933	1.0848	1.0848	0.0085	0.78%
2026-04-09	018577	摩根恒生科技ETF发起式联接(QDII)A	1.0848	1.0848	1.1062	1.1062	-0.0214	-1.97%
2026-04-08	018577	摩根恒生科技ETF发起式联接(QDII)A	1.1062	1.1062	1.0564	1.0564	0.0498	4.71%
2026-04-07	018577	摩根恒生科技ETF发起式联接(QDII)A	1.0564	1.0564	1.0573	1.0573	-0.0009	-0.09%
2026-04-03	018577	摩根恒生科技ETF发起式联接(QDII)A	1.0573	1.0573	1.0566	1.0566	0.0007	0.07%
2026-04-02	018577	摩根恒生科技ETF发起式联接(QDII)A	1.0566	1.0566	1.0745	1.0745	-0.0179	-1.67%
2026-04-01	018577	摩根恒生科技ETF发起式联接(QDII)A	1.0745	1.0745	1.0544	1.0544	0.0201	1.91%
2026-03-31	018577	摩根恒生科技ETF发起式联接(QDII)A	1.0544	1.0544	1.0638	1.0638	-0.0094	-0.88%
2026-03-30	018577	摩根恒生科技ETF发起式联接(QDII)A	1.0638	1.0638	1.0819	1.0819	-0.0181	-1.70%
2026-03-27	018577	摩根恒生科技ETF发起式联接(QDII)A	1.0819	1.0819	1.0782	1.0782	0.0037	0.34%
2026-03-26	018577	摩根恒生科技ETF发起式联接(QDII)A	1.0782	1.0782	1.1092	1.1092	-0.0310	-2.88%
2026-03-25	018577	摩根恒生科技ETF发起式联接(QDII)A	1.1092	1.1092	1.0899	1.0899	0.0193	1.77%
2026-03-24	018577	摩根恒生科技ETF发起式联接(QDII)A	1.0899	1.0899	1.0666	1.0666	0.0233	2.18%
2026-03-23	018577	摩根恒生科技ETF发起式联接(QDII)A	1.0666	1.0666	1.0970	1.0970	-0.0304	-2.77%
2026-03-20	018577	摩根恒生科技ETF发起式联接(QDII)A	1.0970	1.0970	1.1231	1.1231	-0.0261	-2.38%
2026-03-19	018577	摩根恒生科技ETF发起式联接(QDII)A	1.1231	1.1231	1.1453	1.1453	-0.0222	-1.94%
2026-03-18	018577	摩根恒生科技ETF发起式联接(QDII)A	1.1453	1.1453	1.1473	1.1473	-0.0020	-0.17%
2026-03-17	018577	摩根恒生科技ETF发起式联接(QDII)A	1.1473	1.1473	1.1499	1.1499	-0.0026	-0.23%

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摩根资产管理旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
摩根时代睿选股票A	1.8261	0.06%
摩根时代睿选股票C	1.7962	0.06%
摩根纯债债券D	1.3025	0.02%
摩根90天持有期债券A	1.0328	0.02%
摩根30天持有期债券A	1.0258	0.02%
摩根30天持有期债券C	1.0232	0.02%
摩根60天持有期债券A	1.0302	0.02%
摩根90天持有期债券C	1.0295	0.01%
摩根共同分类目录绿色债券C	1.0162	0.01%
摩根恒鑫债券A	1.0670	0.01%

指数型-海外股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
恒生生物科技ETF南方	1.1400	1.70%
恒生生物	1.1245	1.69%
华夏恒生生物科技ETF发起联接(QDII)A	1.1604	1.66%
南方恒生生物科技ETF发起联接(QDII)A	1.2646	1.66%
南方恒生生物科技ETF发起联接(QDII)C	1.2523	1.66%
华夏恒生生物科技ETF发起联接(QDII)C	1.1472	1.65%
南方恒生生物科技ETF发起联接(QDII)I	1.2675	1.65%
汇添富恒生生物科技ETF发起式联接(QDII)A	1.6444	1.63%
汇添富恒生生物科技ETF发起式联接(QDII)C	1.6358	1.63%
华安恒生生物科技指数发起式(QDII)C	1.5361	1.60%