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银河星汇30天持有债券A基金净值查询(018527)

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今天最新净值 1.0770 0.0001 0.01% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.0770
成立日期：
基金类型：债券型-中短债
成立份额：
最近份额：2.9926亿
最近资产：3.10亿
基金公司：银河基金
基金经理：张沛

近一月银河星汇30天持有债券A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一月,银河星汇30天持有债券A(018527)基金累计收益率0.08%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-16	018527	银河星汇30天持有债券A	1.0771	1.0771	1.0770	1.0770	0.0001	0.01%
2026-09-15	018527	银河星汇30天持有债券A	1.0770	1.0770	1.0769	1.0769	0.0001	0.01%
2026-09-14	018527	银河星汇30天持有债券A	1.0769	1.0769	1.0768	1.0768	0.0001	0.01%
2026-09-11	018527	银河星汇30天持有债券A	1.0768	1.0768	1.0767	1.0767	0.0001	0.01%
2026-09-10	018527	银河星汇30天持有债券A	1.0767	1.0767	1.0767	1.0767	0.0000	0.00%
2026-09-09	018527	银河星汇30天持有债券A	1.0767	1.0767	1.0767	1.0767	0.0000	0.00%
2026-09-08	018527	银河星汇30天持有债券A	1.0767	1.0767	1.0767	1.0767	0.0000	0.00%
2026-09-07	018527	银河星汇30天持有债券A	1.0767	1.0767	1.0765	1.0765	0.0002	0.02%
2026-09-04	018527	银河星汇30天持有债券A	1.0765	1.0765	1.0765	1.0765	0.0000	0.00%
2026-09-03	018527	银河星汇30天持有债券A	1.0765	1.0765	1.0764	1.0764	0.0001	0.01%

2026-09-02	018527	银河星汇30天持有债券A	1.0764	1.0764	1.0764	1.0764	0.0000	0.00%
2026-09-01	018527	银河星汇30天持有债券A	1.0764	1.0764	1.0762	1.0762	0.0002	0.02%
2026-08-31	018527	银河星汇30天持有债券A	1.0762	1.0762	1.0761	1.0761	0.0001	0.01%
2026-08-28	018527	银河星汇30天持有债券A	1.0761	1.0761	1.0762	1.0762	-0.0001	-0.01%
2026-08-27	018527	银河星汇30天持有债券A	1.0762	1.0762	1.0763	1.0763	-0.0001	-0.01%
2026-08-26	018527	银河星汇30天持有债券A	1.0763	1.0763	1.0763	1.0763	0.0000	0.00%
2026-08-25	018527	银河星汇30天持有债券A	1.0763	1.0763	1.0763	1.0763	0.0000	0.00%
2026-08-24	018527	银河星汇30天持有债券A	1.0763	1.0763	1.0762	1.0762	0.0001	0.01%
2026-08-21	018527	银河星汇30天持有债券A	1.0762	1.0762	1.0762	1.0762	0.0000	0.00%
2026-08-20	018527	银河星汇30天持有债券A	1.0762	1.0762	1.0762	1.0762	0.0000	0.00%
2026-08-19	018527	银河星汇30天持有债券A	1.0762	1.0762	1.0762	1.0762	0.0000	0.00%
2026-08-18	018527	银河星汇30天持有债券A	1.0762	1.0762	1.0761	1.0761	0.0001	0.01%
2026-08-17	018527	银河星汇30天持有债券A	1.0761	1.0761	1.0761	1.0761	0.0000	0.00%

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银河基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
银河中证通信设备主题指数发起式A	2.6966	4.66%
银河中证通信设备主题指数发起式C	2.6815	4.66%
银河新动能混合A	2.7126	4.11%
银河核心优势混合A	0.7607	4.06%
银河智联混合A	5.0450	3.98%
银河创新	11.8891	3.97%
银河和美生活混合A	2.0841	3.87%
银河智造混合A	3.6610	3.48%
银河ESG主题混合发起式A	1.2501	2.89%
银河ESG主题混合发起式C	1.2334	2.89%

债券型-中短债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
鹏华安泰中短债债券A	1.1579	0.06%
鹏华安泰中短债债券C	1.1468	0.06%
南方信元债券A	1.0851	0.05%
国泰海通安睿纯债债券C	1.0141	0.05%
南方信元债券C	1.0845	0.05%
泰康安泽中短债A	1.1364	0.04%
泰康安泽中短债C	1.1241	0.04%
英大安盈30天滚动持有债券发起A	1.1262	0.04%
英大安盈30天滚动持有债券发起C	1.1167	0.04%
国泰海通安睿纯债债券A	1.0039	0.04%