富安达智优量化选股混合型发起式C基金净值查询(018404)

今天最新净值 1.1862 -0.0105 -0.88% 2026-05-15

盘中实时估值(仅供参考) 1.1432 0.0002 0.0192% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.1862
成立日期：2023-05-16
基金类型：混合型-偏股
成立份额：
最近份额：0.1006亿
最近资产：0.10亿
基金公司：富安达基金
基金经理：纪青

近半年富安达智优量化选股混合型发起式C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近半年,富安达智优量化选股混合型发起式C(018404)基金累计收益率6.15%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-05-15	018404	富安达智优量化选股混合型发起式C	1.1862	1.1862	1.1967	1.1967	-0.0105	-0.88%
2026-05-14	018404	富安达智优量化选股混合型发起式C	1.1967	1.1967	1.2108	1.2108	-0.0141	-1.16%
2026-05-13	018404	富安达智优量化选股混合型发起式C	1.2108	1.2108	1.1975	1.1975	0.0133	1.11%
2026-05-12	018404	富安达智优量化选股混合型发起式C	1.1975	1.1975	1.1973	1.1973	0.0002	0.02%
2026-05-11	018404	富安达智优量化选股混合型发起式C	1.1973	1.1973	1.1803	1.1803	0.0170	1.44%
2026-05-08	018404	富安达智优量化选股混合型发起式C	1.1803	1.1803	1.1836	1.1836	-0.0033	-0.28%
2026-04-30	018404	富安达智优量化选股混合型发起式C	1.1628	1.1628	1.1674	1.1674	-0.0046	-0.39%
2026-04-29	018404	富安达智优量化选股混合型发起式C	1.1674	1.1674	1.1582	1.1582	0.0092	0.79%
2026-04-28	018404	富安达智优量化选股混合型发起式C	1.1582	1.1582	1.1585	1.1585	-0.0003	-0.03%
2026-04-27	018404	富安达智优量化选股混合型发起式C	1.1585	1.1585	1.1591	1.1591	-0.0006	-0.05%

2026-04-24	018404	富安达智优量化选股混合型发起式C	1.1591	1.1591	1.1617	1.1617	-0.0026	-0.22%
2026-04-23	018404	富安达智优量化选股混合型发起式C	1.1617	1.1617	1.1662	1.1662	-0.0045	-0.39%
2026-04-22	018404	富安达智优量化选股混合型发起式C	1.1662	1.1662	1.1551	1.1551	0.0111	0.96%
2026-04-21	018404	富安达智优量化选股混合型发起式C	1.1551	1.1551	1.1521	1.1521	0.0030	0.26%
2026-04-20	018404	富安达智优量化选股混合型发起式C	1.1521	1.1521	1.1512	1.1512	0.0009	0.08%
2026-04-17	018404	富安达智优量化选股混合型发起式C	1.1512	1.1512	1.1535	1.1535	-0.0023	-0.20%
2026-04-16	018404	富安达智优量化选股混合型发起式C	1.1535	1.1535	1.1388	1.1388	0.0147	1.29%
2026-04-15	018404	富安达智优量化选股混合型发起式C	1.1388	1.1388	1.1400	1.1400	-0.0012	-0.11%
2026-04-14	018404	富安达智优量化选股混合型发起式C	1.1400	1.1400	1.1262	1.1262	0.0138	1.23%
2026-04-13	018404	富安达智优量化选股混合型发起式C	1.1262	1.1262	1.1310	1.1310	-0.0048	-0.42%
2026-04-10	018404	富安达智优量化选股混合型发起式C	1.1310	1.1310	1.1208	1.1208	0.0102	0.91%
2026-04-09	018404	富安达智优量化选股混合型发起式C	1.1208	1.1208	1.1257	1.1257	-0.0049	-0.44%
2026-04-08	018404	富安达智优量化选股混合型发起式C	1.1257	1.1257	1.0897	1.0897	0.0360	3.30%
2026-04-07	018404	富安达智优量化选股混合型发起式C	1.0897	1.0897	1.0880	1.0880	0.0017	0.16%
2026-04-03	018404	富安达智优量化选股混合型发起式C	1.0880	1.0880	1.0982	1.0982	-0.0102	-0.93%

2026-04-02	018404	富安达智优量化选股混合型发起式C	1.0982	1.0982	1.1096	1.1096	-0.0114	-1.03%
2026-04-01	018404	富安达智优量化选股混合型发起式C	1.1096	1.1096	1.0948	1.0948	0.0148	1.35%
2026-03-31	018404	富安达智优量化选股混合型发起式C	1.0948	1.0948	1.1038	1.1038	-0.0090	-0.82%
2026-03-30	018404	富安达智优量化选股混合型发起式C	1.1038	1.1038	1.1066	1.1066	-0.0028	-0.25%
2026-03-27	018404	富安达智优量化选股混合型发起式C	1.1066	1.1066	1.1011	1.1011	0.0055	0.50%
2026-03-26	018404	富安达智优量化选股混合型发起式C	1.1011	1.1011	1.1137	1.1137	-0.0126	-1.13%
2026-03-25	018404	富安达智优量化选股混合型发起式C	1.1137	1.1137	1.0972	1.0972	0.0165	1.50%
2026-03-24	018404	富安达智优量化选股混合型发起式C	1.0972	1.0972	1.0781	1.0781	0.0191	1.77%
2026-03-23	018404	富安达智优量化选股混合型发起式C	1.0781	1.0781	1.1166	1.1166	-0.0385	-3.45%
2026-03-20	018404	富安达智优量化选股混合型发起式C	1.1166	1.1166	1.1275	1.1275	-0.0109	-0.97%
2026-03-19	018404	富安达智优量化选股混合型发起式C	1.1275	1.1275	1.1478	1.1478	-0.0203	-1.77%
2026-03-18	018404	富安达智优量化选股混合型发起式C	1.1478	1.1478	1.1430	1.1430	0.0048	0.42%
2026-03-17	018404	富安达智优量化选股混合型发起式C	1.1430	1.1430	1.1574	1.1574	-0.0144	-1.24%

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富安达基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
富安达医药创新混合A	0.6178	0.29%
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安达增强A	1.4828	0.01%
安达增强C	1.4004	0.01%
富安达中证同业存单AAA指数7天持有期	1.0381	0.00%
富安达富祥利率债A	1.0172	0.00%
富安达富祥利率债C	1.0192	0.00%
富安达富禧纯债30天持有债券A	1.0739	0.00%
富安达富禧纯债30天持有债券C	1.0705	0.00%
富安达上清所0-3年政金债指数A	1.0176	0.00%

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基金名称	单位净值	日增长率
富荣福锦混合A	1.8350	4.74%
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华富科技动能混合C	1.4047	4.18%
方正富邦远见成长混合A	1.2705	4.11%
方正富邦远见成长混合C	1.2352	4.11%
中欧盛世E	1.8523	4.04%
中欧盛世C	1.7234	4.04%