嘉实成长驱动混合A基金净值查询(018401)
今天最新净值
1.9652
-0.0204 -1.03%
2026-09-16
盘中实时估值(仅供参考)
1.8426
0.0026 0.1390%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.9652
- 成立日期：
- 基金类型：混合型-偏股
- 成立份额：
- 最近份额：0.3513亿
- 最近资产：0.42亿
- 基金公司：
- 基金经理：孟夏
近一月,嘉实成长驱动混合A(018401)基金累计收益率-1.91%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-16 |
018401 |
嘉实成长驱动混合A |
1.9830 |
1.9830 |
1.9652 |
1.9652 |
0.0178 |
0.91% |
| 2026-09-15 |
018401 |
嘉实成长驱动混合A |
1.9652 |
1.9652 |
1.9856 |
1.9856 |
-0.0204 |
-1.03% |
| 2026-09-14 |
018401 |
嘉实成长驱动混合A |
1.9856 |
1.9856 |
1.9797 |
1.9797 |
0.0059 |
0.30% |
| 2026-09-11 |
018401 |
嘉实成长驱动混合A |
1.9797 |
1.9797 |
2.0048 |
2.0048 |
-0.0251 |
-1.25% |
| 2026-09-10 |
018401 |
嘉实成长驱动混合A |
2.0048 |
2.0048 |
2.0289 |
2.0289 |
-0.0241 |
-1.19% |
| 2026-09-09 |
018401 |
嘉实成长驱动混合A |
2.0289 |
2.0289 |
2.0300 |
2.0300 |
-0.0011 |
-0.05% |
| 2026-09-08 |
018401 |
嘉实成长驱动混合A |
2.0300 |
2.0300 |
2.0325 |
2.0325 |
-0.0025 |
-0.12% |
| 2026-09-07 |
018401 |
嘉实成长驱动混合A |
2.0325 |
2.0325 |
1.9903 |
1.9903 |
0.0422 |
2.12% |
| 2026-09-04 |
018401 |
嘉实成长驱动混合A |
1.9903 |
1.9903 |
2.0106 |
2.0106 |
-0.0203 |
-1.01% |
| 2026-09-03 |
018401 |
嘉实成长驱动混合A |
2.0106 |
2.0106 |
1.9996 |
1.9996 |
0.0110 |
0.55% |
|
|
| 2026-09-02 |
018401 |
嘉实成长驱动混合A |
1.9996 |
1.9996 |
2.0357 |
2.0357 |
-0.0361 |
-1.77% |
| 2026-09-01 |
018401 |
嘉实成长驱动混合A |
2.0357 |
2.0357 |
2.0425 |
2.0425 |
-0.0068 |
-0.33% |
| 2026-08-31 |
018401 |
嘉实成长驱动混合A |
2.0425 |
2.0425 |
2.0234 |
2.0234 |
0.0191 |
0.94% |
| 2026-08-28 |
018401 |
嘉实成长驱动混合A |
2.0234 |
2.0234 |
2.0384 |
2.0384 |
-0.0150 |
-0.74% |
| 2026-08-27 |
018401 |
嘉实成长驱动混合A |
2.0384 |
2.0384 |
2.0014 |
2.0014 |
0.0370 |
1.85% |
| 2026-08-26 |
018401 |
嘉实成长驱动混合A |
2.0014 |
2.0014 |
1.9957 |
1.9957 |
0.0057 |
0.29% |
| 2026-08-25 |
018401 |
嘉实成长驱动混合A |
1.9957 |
1.9957 |
1.9914 |
1.9914 |
0.0043 |
0.22% |
| 2026-08-24 |
018401 |
嘉实成长驱动混合A |
1.9914 |
1.9914 |
2.0273 |
2.0273 |
-0.0359 |
-1.77% |
| 2026-08-21 |
018401 |
嘉实成长驱动混合A |
2.0273 |
2.0273 |
2.0241 |
2.0241 |
0.0032 |
0.16% |
| 2026-08-20 |
018401 |
嘉实成长驱动混合A |
2.0241 |
2.0241 |
2.0045 |
2.0045 |
0.0196 |
0.98% |
| 2026-08-19 |
018401 |
嘉实成长驱动混合A |
2.0045 |
2.0045 |
2.0780 |
2.0780 |
-0.0735 |
-3.54% |
| 2026-08-18 |
018401 |
嘉实成长驱动混合A |
2.0780 |
2.0780 |
2.0700 |
2.0700 |
0.0080 |
0.39% |
| 2026-08-17 |
018401 |
嘉实成长驱动混合A |
2.0700 |
2.0700 |
2.0035 |
2.0035 |
0.0665 |
3.32% |
