南方上海金ETF联接A(南方上海金ETF发起联接A)基金净值查询(018391)
今天最新净值
1.9071
-0.0142 -0.74%
2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考)
%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.9071
- 成立日期：2023-07-25
- 基金类型：指数型-其他
- 成立份额：
- 最近份额：1.0071亿
- 最近资产：1.27亿
- 基金公司：南方基金
- 基金经理：孙伟 杨恺宁
近一月南方上海金ETF联接A|南方上海金ETF发起联接A基金净值查询
近一月,南方上海金ETF联接A(018391)基金累计收益率-1.25%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-15 |
018391 |
南方上海金ETF联接A |
1.8973 |
1.8973 |
1.9071 |
1.9071 |
-0.0098 |
-0.51% |
| 2026-09-14 |
018391 |
南方上海金ETF联接A |
1.9071 |
1.9071 |
1.9213 |
1.9213 |
-0.0142 |
-0.74% |
| 2026-09-11 |
018391 |
南方上海金ETF联接A |
1.9213 |
1.9213 |
1.9482 |
1.9482 |
-0.0269 |
-1.38% |
| 2026-09-10 |
018391 |
南方上海金ETF联接A |
1.9482 |
1.9482 |
1.9404 |
1.9404 |
0.0078 |
0.40% |
| 2026-09-09 |
018391 |
南方上海金ETF联接A |
1.9404 |
1.9404 |
1.9431 |
1.9431 |
-0.0027 |
-0.14% |
| 2026-09-08 |
018391 |
南方上海金ETF联接A |
1.9431 |
1.9431 |
1.9388 |
1.9388 |
0.0043 |
0.22% |
| 2026-09-07 |
018391 |
南方上海金ETF联接A |
1.9388 |
1.9388 |
1.9677 |
1.9677 |
-0.0289 |
-1.49% |
| 2026-09-04 |
018391 |
南方上海金ETF联接A |
1.9677 |
1.9677 |
1.9540 |
1.9540 |
0.0137 |
0.70% |
| 2026-09-03 |
018391 |
南方上海金ETF联接A |
1.9540 |
1.9540 |
1.9115 |
1.9115 |
0.0425 |
2.22% |
| 2026-09-02 |
018391 |
南方上海金ETF联接A |
1.9115 |
1.9115 |
1.9579 |
1.9579 |
-0.0464 |
-2.43% |
|
|
| 2026-09-01 |
018391 |
南方上海金ETF联接A |
1.9579 |
1.9579 |
1.9610 |
1.9610 |
-0.0031 |
-0.16% |
| 2026-08-31 |
018391 |
南方上海金ETF联接A |
1.9610 |
1.9610 |
2.0320 |
2.0320 |
-0.0710 |
-3.62% |
| 2026-08-28 |
018391 |
南方上海金ETF联接A |
2.0320 |
2.0320 |
2.0281 |
2.0281 |
0.0039 |
0.19% |
| 2026-08-27 |
018391 |
南方上海金ETF联接A |
2.0281 |
2.0281 |
2.0418 |
2.0418 |
-0.0137 |
-0.67% |
| 2026-08-26 |
018391 |
南方上海金ETF联接A |
2.0418 |
2.0418 |
2.0462 |
2.0462 |
-0.0044 |
-0.22% |
| 2026-08-25 |
018391 |
南方上海金ETF联接A |
2.0462 |
2.0462 |
2.0505 |
2.0505 |
-0.0043 |
-0.21% |
| 2026-08-24 |
018391 |
南方上海金ETF联接A |
2.0505 |
2.0505 |
2.0109 |
2.0109 |
0.0396 |
1.97% |
| 2026-08-21 |
018391 |
南方上海金ETF联接A |
2.0109 |
2.0109 |
1.9811 |
1.9811 |
0.0298 |
1.50% |
| 2026-08-20 |
018391 |
南方上海金ETF联接A |
1.9811 |
1.9811 |
1.9279 |
1.9279 |
0.0532 |
2.76% |
| 2026-08-19 |
018391 |
南方上海金ETF联接A |
1.9279 |
1.9279 |
1.9492 |
1.9492 |
-0.0213 |
-1.09% |
| 2026-08-18 |
018391 |
南方上海金ETF联接A |
1.9492 |
1.9492 |
1.9474 |
1.9474 |
0.0018 |
0.09% |
| 2026-08-17 |
018391 |
南方上海金ETF联接A |
1.9474 |
1.9474 |
1.9214 |
1.9214 |
0.0260 |
1.35% |
