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汇安中证同业存单AAA指数7天持有期基金净值查询(018343)

今天最新净值 1.0381 0.0001 0.01% 2026-09-17
盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58
  • 累计净值:1.0381
  • 成立日期:2023-06-29
  • 基金类型:指数型-固收
  • 成立份额:
  • 最近份额:0.0887亿
  • 最近资产:0.09亿
  • 基金公司:汇安基金
  • 基金经理:黄济宽
近半年汇安中证同业存单AAA指数7天持有期基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
近半年,汇安中证同业存单AAA指数7天持有期(018343)基金累计收益率0.28%
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2026-09-11 018343 汇安中证同业存单AAA指数7天持有期 1.0380 1.0380 1.0380 1.0380 0.0000 0.00%
2026-09-10 018343 汇安中证同业存单AAA指数7天持有期 1.0380 1.0380 1.0380 1.0380 0.0000 0.00%
2026-09-09 018343 汇安中证同业存单AAA指数7天持有期 1.0380 1.0380 1.0380 1.0380 0.0000 0.00%
2026-09-08 018343 汇安中证同业存单AAA指数7天持有期 1.0380 1.0380 1.0379 1.0379 0.0001 0.01%
2026-09-07 018343 汇安中证同业存单AAA指数7天持有期 1.0379 1.0379 1.0379 1.0379 0.0000 0.00%
2026-09-04 018343 汇安中证同业存单AAA指数7天持有期 1.0379 1.0379 1.0379 1.0379 0.0000 0.00%
2026-09-03 018343 汇安中证同业存单AAA指数7天持有期 1.0379 1.0379 1.0378 1.0378 0.0001 0.01%
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2026-08-12 018343 汇安中证同业存单AAA指数7天持有期 1.0377 1.0377 1.0378 1.0378 -0.0001 -0.01%
2026-08-11 018343 汇安中证同业存单AAA指数7天持有期 1.0378 1.0378 1.0377 1.0377 0.0001 0.01%
2026-08-10 018343 汇安中证同业存单AAA指数7天持有期 1.0377 1.0377 1.0377 1.0377 0.0000 0.00%
2026-08-07 018343 汇安中证同业存单AAA指数7天持有期 1.0377 1.0377 1.0377 1.0377 0.0000 0.00%
2026-08-06 018343 汇安中证同业存单AAA指数7天持有期 1.0377 1.0377 1.0376 1.0376 0.0001 0.01%
2026-08-05 018343 汇安中证同业存单AAA指数7天持有期 1.0376 1.0376 1.0376 1.0376 0.0000 0.00%
2026-08-04 018343 汇安中证同业存单AAA指数7天持有期 1.0376 1.0376 1.0376 1.0376 0.0000 0.00%
2026-08-03 018343 汇安中证同业存单AAA指数7天持有期 1.0376 1.0376 1.0375 1.0375 0.0001 0.01%
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2026-05-11 018343 汇安中证同业存单AAA指数7天持有期 1.0368 1.0368 1.0367 1.0367 0.0001 0.01%
2026-05-08 018343 汇安中证同业存单AAA指数7天持有期 1.0367 1.0367 1.0367 1.0367 0.0000 0.00%
2026-04-30 018343 汇安中证同业存单AAA指数7天持有期 1.0366 1.0366 1.0366 1.0366 0.0000 0.00%
2026-04-29 018343 汇安中证同业存单AAA指数7天持有期 1.0366 1.0366 1.0365 1.0365 0.0001 0.01%
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2026-04-21 018343 汇安中证同业存单AAA指数7天持有期 1.0363 1.0363 1.0360 1.0360 0.0003 0.03%
2026-04-20 018343 汇安中证同业存单AAA指数7天持有期 1.0360 1.0360 1.0361 1.0361 -0.0001 -0.01%
2026-04-17 018343 汇安中证同业存单AAA指数7天持有期 1.0361 1.0361 1.0361 1.0361 0.0000 0.00%
2026-04-16 018343 汇安中证同业存单AAA指数7天持有期 1.0361 1.0361 1.0360 1.0360 0.0001 0.01%
2026-04-15 018343 汇安中证同业存单AAA指数7天持有期 1.0360 1.0360 1.0358 1.0358 0.0002 0.02%
2026-04-14 018343 汇安中证同业存单AAA指数7天持有期 1.0358 1.0358 1.0359 1.0359 -0.0001 -0.01%
2026-04-13 018343 汇安中证同业存单AAA指数7天持有期 1.0359 1.0359 1.0358 1.0358 0.0001 0.01%
2026-04-10 018343 汇安中证同业存单AAA指数7天持有期 1.0358 1.0358 1.0359 1.0359 -0.0001 -0.01%
2026-04-09 018343 汇安中证同业存单AAA指数7天持有期 1.0359 1.0359 1.0359 1.0359 0.0000 0.00%
2026-04-08 018343 汇安中证同业存单AAA指数7天持有期 1.0359 1.0359 1.0358 1.0358 0.0001 0.01%
2026-04-07 018343 汇安中证同业存单AAA指数7天持有期 1.0358 1.0358 1.0358 1.0358 0.0000 0.00%
2026-04-03 018343 汇安中证同业存单AAA指数7天持有期 1.0358 1.0358 1.0357 1.0357 0.0001 0.01%
2026-04-02 018343 汇安中证同业存单AAA指数7天持有期 1.0357 1.0357 1.0356 1.0356 0.0001 0.01%
2026-04-01 018343 汇安中证同业存单AAA指数7天持有期 1.0356 1.0356 1.0354 1.0354 0.0002 0.02%
2026-03-31 018343 汇安中证同业存单AAA指数7天持有期 1.0354 1.0354 1.0355 1.0355 -0.0001 -0.01%
2026-03-30 018343 汇安中证同业存单AAA指数7天持有期 1.0355 1.0355 1.0354 1.0354 0.0001 0.01%
2026-03-27 018343 汇安中证同业存单AAA指数7天持有期 1.0354 1.0354 1.0353 1.0353 0.0001 0.01%
2026-03-26 018343 汇安中证同业存单AAA指数7天持有期 1.0353 1.0353 1.0353 1.0353 0.0000 0.00%
2026-03-25 018343 汇安中证同业存单AAA指数7天持有期 1.0353 1.0353 1.0354 1.0354 -0.0001 -0.01%
2026-03-24 018343 汇安中证同业存单AAA指数7天持有期 1.0354 1.0354 1.0353 1.0353 0.0001 0.01%
2026-03-23 018343 汇安中证同业存单AAA指数7天持有期 1.0353 1.0353 1.0353 1.0353 0.0000 0.00%
2026-03-20 018343 汇安中证同业存单AAA指数7天持有期 1.0353 1.0353 1.0352 1.0352 0.0001 0.01%
2026-03-19 018343 汇安中证同业存单AAA指数7天持有期 1.0352 1.0352 1.0352 1.0352 0.0000 0.00%
2026-03-18 018343 汇安中证同业存单AAA指数7天持有期 1.0352 1.0352 1.0352 1.0352 0.0000 0.00%
汇安基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
汇安多策略混合A 1.6974 0.91%
汇安多策略混合C 1.6371 0.90%
汇安丰利混合A 1.9974 0.76%
汇安丰利混合C 1.9482 0.75%
汇安远见成长混合A 0.9984 0.70%
汇安远见成长混合C 0.9776 0.69%
汇安丰泽混合A 3.1131 0.68%
汇安丰泽混合C 3.0501 0.68%
汇安核心成长混合C 1.6597 0.55%
汇安行业优选混合A 0.9343 0.55%
指数型-固收基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
富达中债高等级科创及绿债A 1.0104 0.04%
富达中债高等级科创及绿债C 1.0095 0.04%
科创债ETF南方 101.8763 0.04%
信用债基 103.4557 0.04%
富国中债优选投资级信用债指数发起式A 1.0333 0.03%
科创债ETF天弘 102.5083 0.03%
科创债ETF银华 102.3724 0.03%
科创债ETF大成 102.3546 0.03%
科创债ETF华安 102.3670 0.03%
科创债ETF工银 102.5465 0.03%