易方达养老2055五年持有混合(FOF)A(易方达养老2055五年持有混合(FOF))基金净值查询(018314)

今天最新净值 1.6213 -0.0094 -0.58% 2026-09-11

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.6213
成立日期：
基金类型：FOF-均衡型
成立份额：
最近份额：2.2664亿
最近资产：2.29亿
基金公司：
基金经理：刘淑霞胡云峰

近一季易方达养老2055五年持有混合(FOF)A|易方达养老2055五年持有混合(FOF)基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,易方达养老2055五年持有混合(FOF)A(018314)基金累计收益率-5.10%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-11	018314	易方达养老2055五年持有混合(FOF)A	1.6108	1.6108	1.6213	1.6213	-0.0105	-0.65%
2026-09-10	018314	易方达养老2055五年持有混合(FOF)A	1.6213	1.6213	1.6307	1.6307	-0.0094	-0.58%
2026-09-09	018314	易方达养老2055五年持有混合(FOF)A	1.6307	1.6307	1.6274	1.6274	0.0033	0.20%
2026-09-08	018314	易方达养老2055五年持有混合(FOF)A	1.6274	1.6274	1.6314	1.6314	-0.0040	-0.25%
2026-09-07	018314	易方达养老2055五年持有混合(FOF)A	1.6314	1.6314	1.6026	1.6026	0.0288	1.77%
2026-09-04	018314	易方达养老2055五年持有混合(FOF)A	1.6026	1.6026	1.6149	1.6149	-0.0123	-0.76%
2026-09-03	018314	易方达养老2055五年持有混合(FOF)A	1.6149	1.6149	1.6120	1.6120	0.0029	0.18%
2026-09-02	018314	易方达养老2055五年持有混合(FOF)A	1.6120	1.6120	1.6296	1.6296	-0.0176	-1.09%
2026-09-01	018314	易方达养老2055五年持有混合(FOF)A	1.6296	1.6296	1.6508	1.6508	-0.0212	-1.30%
2026-08-31	018314	易方达养老2055五年持有混合(FOF)A	1.6508	1.6508	1.6465	1.6465	0.0043	0.26%

2026-08-28	018314	易方达养老2055五年持有混合(FOF)A	1.6465	1.6465	1.6598	1.6598	-0.0133	-0.80%
2026-08-27	018314	易方达养老2055五年持有混合(FOF)A	1.6598	1.6598	1.6286	1.6286	0.0312	1.88%
2026-08-26	018314	易方达养老2055五年持有混合(FOF)A	1.6286	1.6286	1.6235	1.6235	0.0051	0.31%
2026-08-25	018314	易方达养老2055五年持有混合(FOF)A	1.6235	1.6235	1.6290	1.6290	-0.0055	-0.34%
2026-08-24	018314	易方达养老2055五年持有混合(FOF)A	1.6290	1.6290	1.6591	1.6591	-0.0301	-1.85%
2026-08-21	018314	易方达养老2055五年持有混合(FOF)A	1.6591	1.6591	1.6433	1.6433	0.0158	0.96%
2026-08-20	018314	易方达养老2055五年持有混合(FOF)A	1.6433	1.6433	1.6273	1.6273	0.0160	0.98%
2026-08-19	018314	易方达养老2055五年持有混合(FOF)A	1.6273	1.6273	1.6972	1.6972	-0.0699	-4.30%
2026-08-18	018314	易方达养老2055五年持有混合(FOF)A	1.6972	1.6972	1.7064	1.7064	-0.0092	-0.54%
2026-08-17	018314	易方达养老2055五年持有混合(FOF)A	1.7064	1.7064	1.6633	1.6633	0.0431	2.53%
2026-08-14	018314	易方达养老2055五年持有混合(FOF)A	1.6633	1.6633	1.6497	1.6497	0.0136	0.82%
2026-08-13	018314	易方达养老2055五年持有混合(FOF)A	1.6497	1.6497	1.6605	1.6605	-0.0108	-0.65%
2026-08-12	018314	易方达养老2055五年持有混合(FOF)A	1.6605	1.6605	1.6394	1.6394	0.0211	1.27%
2026-08-11	018314	易方达养老2055五年持有混合(FOF)A	1.6394	1.6394	1.6536	1.6536	-0.0142	-0.86%
2026-08-10	018314	易方达养老2055五年持有混合(FOF)A	1.6536	1.6536	1.6552	1.6552	-0.0016	-0.10%

2026-08-07	018314	易方达养老2055五年持有混合(FOF)A	1.6552	1.6552	1.6300	1.6300	0.0252	1.52%
2026-08-06	018314	易方达养老2055五年持有混合(FOF)A	1.6300	1.6300	1.6223	1.6223	0.0077	0.47%
2026-08-05	018314	易方达养老2055五年持有混合(FOF)A	1.6223	1.6223	1.5896	1.5896	0.0327	2.02%
2026-08-04	018314	易方达养老2055五年持有混合(FOF)A	1.5896	1.5896	1.5466	1.5466	0.0430	2.71%
2026-08-03	018314	易方达养老2055五年持有混合(FOF)A	1.5466	1.5466	1.5684	1.5684	-0.0218	-1.41%
2026-07-31	018314	易方达养老2055五年持有混合(FOF)A	1.5684	1.5684	1.5441	1.5441	0.0243	1.55%
2026-07-30	018314	易方达养老2055五年持有混合(FOF)A	1.5441	1.5441	1.5870	1.5870	-0.0429	-2.78%
2026-07-29	018314	易方达养老2055五年持有混合(FOF)A	1.5870	1.5870	1.5920	1.5920	-0.0050	-0.31%
2026-07-28	018314	易方达养老2055五年持有混合(FOF)A	1.5920	1.5920	1.6695	1.6695	-0.0775	-4.87%
2026-07-27	018314	易方达养老2055五年持有混合(FOF)A	1.6695	1.6695	1.6410	1.6410	0.0285	1.71%
2026-07-24	018314	易方达养老2055五年持有混合(FOF)A	1.6410	1.6410	1.6601	1.6601	-0.0191	-1.16%
2026-07-23	018314	易方达养老2055五年持有混合(FOF)A	1.6601	1.6601	1.6738	1.6738	-0.0137	-0.82%
2026-07-22	018314	易方达养老2055五年持有混合(FOF)A	1.6738	1.6738	1.6923	1.6923	-0.0185	-1.11%
2026-07-21	018314	易方达养老2055五年持有混合(FOF)A	1.6923	1.6923	1.6073	1.6073	0.0850	5.02%
2026-07-20	018314	易方达养老2055五年持有混合(FOF)A	1.6073	1.6073	1.6382	1.6382	-0.0309	-1.92%
2026-07-17	018314	易方达养老2055五年持有混合(FOF)A	1.6382	1.6382	1.7278	1.7278	-0.0896	-5.47%
2026-07-16	018314	易方达养老2055五年持有混合(FOF)A	1.7278	1.7278	1.7832	1.7832	-0.0554	-3.21%
2026-07-15	018314	易方达养老2055五年持有混合(FOF)A	1.7832	1.7832	1.8243	1.8243	-0.0411	-2.30%
2026-07-14	018314	易方达养老2055五年持有混合(FOF)A	1.8243	1.8243	1.7814	1.7814	0.0429	2.35%
2026-07-13	018314	易方达养老2055五年持有混合(FOF)A	1.7814	1.7814	1.8508	1.8508	-0.0694	-3.90%
2026-07-10	018314	易方达养老2055五年持有混合(FOF)A	1.8508	1.8508	1.9183	1.9183	-0.0675	-3.65%
2026-07-09	018314	易方达养老2055五年持有混合(FOF)A	1.9183	1.9183	1.8289	1.8289	0.0894	4.66%
2026-07-08	018314	易方达养老2055五年持有混合(FOF)A	1.8289	1.8289	1.8336	1.8336	-0.0047	-0.26%
2026-07-07	018314	易方达养老2055五年持有混合(FOF)A	1.8336	1.8336	1.8409	1.8409	-0.0073	-0.40%
2026-07-06	018314	易方达养老2055五年持有混合(FOF)A	1.8409	1.8409	1.8659	1.8659	-0.0250	-1.36%
2026-07-03	018314	易方达养老2055五年持有混合(FOF)A	1.8659	1.8659	1.8653	1.8653	0.0006	0.03%
2026-07-02	018314	易方达养老2055五年持有混合(FOF)A	1.8653	1.8653	1.9862	1.9862	-0.1209	-6.48%
2026-07-01	018314	易方达养老2055五年持有混合(FOF)A	1.9862	1.9862	2.0224	2.0224	-0.0362	-1.82%
2026-06-30	018314	易方达养老2055五年持有混合(FOF)A	2.0224	2.0224	1.9687	1.9687	0.0537	2.66%
2026-06-29	018314	易方达养老2055五年持有混合(FOF)A	1.9687	1.9687	1.9491	1.9491	0.0196	1.00%
2026-06-26	018314	易方达养老2055五年持有混合(FOF)A	1.9491	1.9491	1.9945	1.9945	-0.0454	-2.33%
2026-06-25	018314	易方达养老2055五年持有混合(FOF)A	1.9945	1.9945	1.9361	1.9361	0.0584	2.93%
2026-06-24	018314	易方达养老2055五年持有混合(FOF)A	1.9361	1.9361	1.8941	1.8941	0.0420	2.17%
2026-06-23	018314	易方达养老2055五年持有混合(FOF)A	1.8941	1.8941	1.9580	1.9580	-0.0639	-3.37%
2026-06-22	018314	易方达养老2055五年持有混合(FOF)A	1.9580	1.9580	1.9219	1.9219	0.0361	1.84%
2026-06-18	018314	易方达养老2055五年持有混合(FOF)A	1.9219	1.9219	1.8745	1.8745	0.0474	2.47%
2026-06-17	018314	易方达养老2055五年持有混合(FOF)A	1.8745	1.8745	1.8306	1.8306	0.0439	2.34%
2026-06-16	018314	易方达养老2055五年持有混合(FOF)A	1.8306	1.8306	1.8108	1.8108	0.0198	1.09%

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
新华策略精选股票C	3.9480	6.99%
新华优选分红混合C	1.6369	6.77%
金信行业优选混合发起式C	4.2221	6.28%
金信稳健策略混合C	3.5634	6.25%
德邦鑫星价值C	5.2212	5.83%
方正富邦策略精选A	1.1310	5.62%
方正富邦策略精选C	1.1215	5.62%
信澳产业升级混合C	3.6230	5.57%
长城久祥混合C	2.5591	5.56%
信澳新财富混合C	1.0012	5.52%

FOF-均衡型基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
鹏扬多元均衡三个月持有混合(ETF-FOF)A	1.0154	0.27%
鹏扬多元均衡三个月持有混合(ETF-FOF)C	1.0139	0.26%
富国恒鑫3个月持有期混合(ETF-FOF)A	1.0046	0.26%
富国恒鑫3个月持有期混合(ETF-FOF)C	1.0027	0.25%
博时集益多元配置3个月持有混合(ETF-FOF)A	1.0304	0.06%
博时集益多元配置3个月持有混合(ETF-FOF)C	1.0267	0.06%
明亚稳健配置三个月持有期混合(FOF)C	1.0012	-0.02%
平安盈悦稳进回报1年持有混合(FOF)A	0.9597	-0.03%
明亚稳健配置三个月持有期混合(FOF)A	1.0022	-0.03%
长信稳进资产配置混合(FOF)	1.3052	-0.04%