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华安添荣中短债C基金净值查询(018223)

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今天最新净值 1.1081 0.0002 0.02% 2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58
  • 累计净值：1.1081
  • 成立日期：
  • 基金类型：债券型-中短债
  • 成立份额：
  • 最近份额：33.9757亿
  • 最近资产：36.32亿
  • 基金公司：
  • 基金经理：鲍越愚
近一季华安添荣中短债C基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
近一季,华安添荣中短债C(018223)基金累计收益率0.46%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2026-09-15 018223 华安添荣中短债C 1.1082 1.1082 1.1081 1.1081 0.0001 0.01%
2026-09-14 018223 华安添荣中短债C 1.1081 1.1081 1.1079 1.1079 0.0002 0.02%
2026-09-11 018223 华安添荣中短债C 1.1079 1.1079 1.1079 1.1079 0.0000 0.00%
2026-09-10 018223 华安添荣中短债C 1.1079 1.1079 1.1079 1.1079 0.0000 0.00%
2026-09-09 018223 华安添荣中短债C 1.1079 1.1079 1.1078 1.1078 0.0001 0.01%
2026-09-08 018223 华安添荣中短债C 1.1078 1.1078 1.1077 1.1077 0.0001 0.01%
2026-09-07 018223 华安添荣中短债C 1.1077 1.1077 1.1075 1.1075 0.0002 0.02%
2026-09-04 018223 华安添荣中短债C 1.1075 1.1075 1.1074 1.1074 0.0001 0.01%
2026-09-03 018223 华安添荣中短债C 1.1074 1.1074 1.1073 1.1073 0.0001 0.01%
2026-09-02 018223 华安添荣中短债C 1.1073 1.1073 1.1073 1.1073 0.0000 0.00%
2026-09-01 018223 华安添荣中短债C 1.1073 1.1073 1.1071 1.1071 0.0002 0.02%
2026-08-31 018223 华安添荣中短债C 1.1071 1.1071 1.1069 1.1069 0.0002 0.02%
2026-08-28 018223 华安添荣中短债C 1.1069 1.1069 1.1069 1.1069 0.0000 0.00%
2026-08-27 018223 华安添荣中短债C 1.1069 1.1069 1.1071 1.1071 -0.0002 -0.02%
2026-08-26 018223 华安添荣中短债C 1.1071 1.1071 1.1072 1.1072 -0.0001 -0.01%
2026-08-25 018223 华安添荣中短债C 1.1072 1.1072 1.1071 1.1071 0.0001 0.01%
2026-08-24 018223 华安添荣中短债C 1.1071 1.1071 1.1069 1.1069 0.0002 0.02%
2026-08-21 018223 华安添荣中短债C 1.1069 1.1069 1.1069 1.1069 0.0000 0.00%
2026-08-20 018223 华安添荣中短债C 1.1069 1.1069 1.1070 1.1070 -0.0001 -0.01%
2026-08-19 018223 华安添荣中短债C 1.1070 1.1070 1.1071 1.1071 -0.0001 -0.01%
2026-08-18 018223 华安添荣中短债C 1.1071 1.1071 1.1068 1.1068 0.0003 0.03%
2026-08-17 018223 华安添荣中短债C 1.1068 1.1068 1.1067 1.1067 0.0001 0.01%
2026-08-14 018223 华安添荣中短债C 1.1067 1.1067 1.1066 1.1066 0.0001 0.01%
2026-08-13 018223 华安添荣中短债C 1.1066 1.1066 1.1064 1.1064 0.0002 0.02%
2026-08-12 018223 华安添荣中短债C 1.1064 1.1064 1.1063 1.1063 0.0001 0.01%
2026-08-11 018223 华安添荣中短债C 1.1063 1.1063 1.1063 1.1063 0.0000 0.00%
2026-08-10 018223 华安添荣中短债C 1.1063 1.1063 1.1061 1.1061 0.0002 0.02%
2026-08-07 018223 华安添荣中短债C 1.1061 1.1061 1.1059 1.1059 0.0002 0.02%
2026-08-06 018223 华安添荣中短债C 1.1059 1.1059 1.1059 1.1059 0.0000 0.00%
2026-08-05 018223 华安添荣中短债C 1.1059 1.1059 1.1058 1.1058 0.0001 0.01%
2026-08-04 018223 华安添荣中短债C 1.1058 1.1058 1.1057 1.1057 0.0001 0.01%
2026-08-03 018223 华安添荣中短债C 1.1057 1.1057 1.1056 1.1056 0.0001 0.01%
2026-07-31 018223 华安添荣中短债C 1.1056 1.1056 1.1055 1.1055 0.0001 0.01%
2026-07-30 018223 华安添荣中短债C 1.1055 1.1055 1.1054 1.1054 0.0001 0.01%
2026-07-29 018223 华安添荣中短债C 1.1054 1.1054 1.1054 1.1054 0.0000 0.00%
2026-07-28 018223 华安添荣中短债C 1.1054 1.1054 1.1054 1.1054 0.0000 0.00%
2026-07-27 018223 华安添荣中短债C 1.1054 1.1054 1.1053 1.1053 0.0001 0.01%
2026-07-24 018223 华安添荣中短债C 1.1053 1.1053 1.1053 1.1053 0.0000 0.00%
2026-07-23 018223 华安添荣中短债C 1.1053 1.1053 1.1051 1.1051 0.0002 0.02%
2026-07-22 018223 华安添荣中短债C 1.1051 1.1051 1.1050 1.1050 0.0001 0.01%
2026-07-21 018223 华安添荣中短债C 1.1050 1.1050 1.1049 1.1049 0.0001 0.01%
2026-07-20 018223 华安添荣中短债C 1.1049 1.1049 1.1048 1.1048 0.0001 0.01%
2026-07-17 018223 华安添荣中短债C 1.1048 1.1048 1.1047 1.1047 0.0001 0.01%
2026-07-16 018223 华安添荣中短债C 1.1047 1.1047 1.1047 1.1047 0.0000 0.00%
2026-07-15 018223 华安添荣中短债C 1.1047 1.1047 1.1046 1.1046 0.0001 0.01%
2026-07-14 018223 华安添荣中短债C 1.1046 1.1046 1.1046 1.1046 0.0000 0.00%
2026-07-13 018223 华安添荣中短债C 1.1046 1.1046 1.1046 1.1046 0.0000 0.00%
2026-07-10 018223 华安添荣中短债C 1.1046 1.1046 1.1046 1.1046 0.0000 0.00%
2026-07-09 018223 华安添荣中短债C 1.1046 1.1046 1.1045 1.1045 0.0001 0.01%
2026-07-08 018223 华安添荣中短债C 1.1045 1.1045 1.1044 1.1044 0.0001 0.01%
2026-07-07 018223 华安添荣中短债C 1.1044 1.1044 1.1044 1.1044 0.0000 0.00%
2026-07-06 018223 华安添荣中短债C 1.1044 1.1044 1.1042 1.1042 0.0002 0.02%
2026-07-03 018223 华安添荣中短债C 1.1042 1.1042 1.1041 1.1041 0.0001 0.01%
2026-07-02 018223 华安添荣中短债C 1.1041 1.1041 1.1040 1.1040 0.0001 0.01%
2026-07-01 018223 华安添荣中短债C 1.1040 1.1040 1.1043 1.1043 -0.0003 -0.03%
2026-06-30 018223 华安添荣中短债C 1.1043 1.1043 1.1043 1.1043 0.0000 0.00%
2026-06-29 018223 华安添荣中短债C 1.1043 1.1043 1.1041 1.1041 0.0002 0.02%
2026-06-26 018223 华安添荣中短债C 1.1041 1.1041 1.1040 1.1040 0.0001 0.01%
2026-06-25 018223 华安添荣中短债C 1.1040 1.1040 1.1038 1.1038 0.0002 0.02%
2026-06-24 018223 华安添荣中短债C 1.1038 1.1038 1.1037 1.1037 0.0001 0.01%
2026-06-23 018223 华安添荣中短债C 1.1037 1.1037 1.1038 1.1038 -0.0001 -0.01%
2026-06-22 018223 华安添荣中短债C 1.1038 1.1038 1.1037 1.1037 0.0001 0.01%
2026-06-18 018223 华安添荣中短债C 1.1037 1.1037 1.1036 1.1036 0.0001 0.01%
2026-06-17 018223 华安添荣中短债C 1.1036 1.1036 1.1033 1.1033 0.0003 0.03%
2026-06-16 018223 华安添荣中短债C 1.1033 1.1033 1.1031 1.1031 0.0002 0.02%
标签云
旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
新华策略精选股票C 3.9480 6.99%
新华优选分红混合C 1.6369 6.77%
金信行业优选混合发起式C 4.2221 6.28%
金信稳健策略混合C 3.5634 6.25%
德邦鑫星价值C 5.2212 5.83%
方正富邦策略精选A 1.1310 5.62%
方正富邦策略精选C 1.1215 5.62%
信澳产业升级混合C 3.6230 5.57%
长城久祥混合C 2.5591 5.56%
信澳新财富混合C 1.0012 5.52%
债券型-中短债基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
鹏华安泰中短债债券A 1.1579 0.06%
鹏华安泰中短债债券C 1.1468 0.06%
南方信元债券A 1.0851 0.05%
国泰海通安睿纯债债券C 1.0141 0.05%
南方信元债券C 1.0845 0.05%
泰康安泽中短债A 1.1364 0.04%
泰康安泽中短债C 1.1241 0.04%
英大安盈30天滚动持有债券发起A 1.1262 0.04%
英大安盈30天滚动持有债券发起C 1.1167 0.04%
国泰海通安睿纯债债券A 1.0039 0.04%
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