广发品质优选混合发起式C基金净值查询(018221)
今天最新净值
1.2822
0.0338 2.71%
2026-09-17
盘中实时估值(仅供参考)
1.8019
-0.0021 -0.1142%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.3533
- 成立日期：
- 基金类型：混合型-偏股
- 成立份额：
- 最近份额：0.1681亿
- 最近资产：0.17亿
- 基金公司：
- 基金经理：罗洋
近一季,广发品质优选混合发起式C(018221)基金累计收益率-21.76%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-17 |
018221 |
广发品质优选混合发起式C |
1.2522 |
1.3233 |
1.2822 |
1.3533 |
-0.0300 |
-2.40% |
| 2026-09-16 |
018221 |
广发品质优选混合发起式C |
1.2822 |
1.3533 |
1.2484 |
1.3195 |
0.0338 |
2.71% |
| 2026-09-15 |
018221 |
广发品质优选混合发起式C |
1.2484 |
1.3195 |
1.2682 |
1.3393 |
-0.0198 |
-1.59% |
| 2026-09-14 |
018221 |
广发品质优选混合发起式C |
1.2682 |
1.3393 |
1.2839 |
1.3550 |
-0.0157 |
-1.24% |
| 2026-09-11 |
018221 |
广发品质优选混合发起式C |
1.2839 |
1.3550 |
1.3117 |
1.3828 |
-0.0278 |
-2.17% |
| 2026-09-10 |
018221 |
广发品质优选混合发起式C |
1.3117 |
1.3828 |
1.3269 |
1.3980 |
-0.0152 |
-1.15% |
| 2026-09-09 |
018221 |
广发品质优选混合发起式C |
1.3269 |
1.3980 |
1.3117 |
1.3828 |
0.0152 |
1.16% |
| 2026-09-08 |
018221 |
广发品质优选混合发起式C |
1.3117 |
1.3828 |
1.3012 |
1.3723 |
0.0105 |
0.81% |
| 2026-09-07 |
018221 |
广发品质优选混合发起式C |
1.3012 |
1.3723 |
1.3100 |
1.3811 |
-0.0088 |
-0.67% |
| 2026-09-04 |
018221 |
广发品质优选混合发起式C |
1.3100 |
1.3811 |
1.3309 |
1.4020 |
-0.0209 |
-1.57% |
|
|
| 2026-09-03 |
018221 |
广发品质优选混合发起式C |
1.3309 |
1.4020 |
1.3162 |
1.3873 |
0.0147 |
1.12% |
| 2026-09-02 |
018221 |
广发品质优选混合发起式C |
1.3162 |
1.3873 |
1.3479 |
1.4190 |
-0.0317 |
-2.41% |
| 2026-09-01 |
018221 |
广发品质优选混合发起式C |
1.3479 |
1.4190 |
1.3775 |
1.4486 |
-0.0296 |
-2.15% |
| 2026-08-31 |
018221 |
广发品质优选混合发起式C |
1.3775 |
1.4486 |
1.3960 |
1.4671 |
-0.0185 |
-1.34% |
| 2026-08-28 |
018221 |
广发品质优选混合发起式C |
1.3960 |
1.4671 |
1.3831 |
1.4542 |
0.0129 |
0.93% |
| 2026-08-27 |
018221 |
广发品质优选混合发起式C |
1.3831 |
1.4542 |
1.3573 |
1.4284 |
0.0258 |
1.90% |
| 2026-08-26 |
018221 |
广发品质优选混合发起式C |
1.3573 |
1.4284 |
1.3445 |
1.4156 |
0.0128 |
0.95% |
| 2026-08-25 |
018221 |
广发品质优选混合发起式C |
1.3445 |
1.4156 |
1.3858 |
1.4569 |
-0.0413 |
-3.07% |
| 2026-08-24 |
018221 |
广发品质优选混合发起式C |
1.3858 |
1.4569 |
1.3891 |
1.4602 |
-0.0033 |
-0.24% |
| 2026-08-21 |
018221 |
广发品质优选混合发起式C |
1.3891 |
1.4602 |
1.3432 |
1.4143 |
0.0459 |
3.42% |
| 2026-08-20 |
018221 |
广发品质优选混合发起式C |
1.3432 |
1.4143 |
1.3330 |
1.4041 |
0.0102 |
0.77% |
| 2026-08-19 |
018221 |
广发品质优选混合发起式C |
1.3330 |
1.4041 |
1.3888 |
1.4599 |
-0.0558 |
-4.02% |
| 2026-08-18 |
018221 |
广发品质优选混合发起式C |
1.3888 |
1.4599 |
1.3947 |
1.4658 |
-0.0059 |
-0.42% |
| 2026-08-17 |
018221 |
广发品质优选混合发起式C |
1.3947 |
1.4658 |
1.3740 |
1.4451 |
0.0207 |
1.51% |
| 2026-08-14 |
018221 |
广发品质优选混合发起式C |
1.3740 |
1.4451 |
1.3403 |
1.4114 |
0.0337 |
2.51% |
|
|
| 2026-08-13 |
018221 |
广发品质优选混合发起式C |
1.3403 |
1.4114 |
1.3727 |
1.4438 |
-0.0324 |
-2.42% |
| 2026-08-12 |
018221 |
广发品质优选混合发起式C |
1.3727 |
1.4438 |
1.3556 |
1.4267 |
0.0171 |
1.26% |
| 2026-08-11 |
018221 |
广发品质优选混合发起式C |
1.3556 |
1.4267 |
1.4090 |
1.4801 |
-0.0534 |
-3.94% |
| 2026-08-10 |
018221 |
广发品质优选混合发起式C |
1.4090 |
1.4801 |
1.3788 |
1.4499 |
0.0302 |
2.19% |
| 2026-08-07 |
018221 |
广发品质优选混合发起式C |
1.3788 |
1.4499 |
1.3404 |
1.4115 |
0.0384 |
2.86% |
| 2026-08-06 |
018221 |
广发品质优选混合发起式C |
1.3404 |
1.4115 |
1.3121 |
1.3832 |
0.0283 |
2.16% |
| 2026-08-05 |
018221 |
广发品质优选混合发起式C |
1.3121 |
1.3832 |
1.2454 |
1.3165 |
0.0667 |
5.36% |
| 2026-08-04 |
018221 |
广发品质优选混合发起式C |
1.2454 |
1.3165 |
1.2147 |
1.2858 |
0.0307 |
2.53% |
| 2026-08-03 |
018221 |
广发品质优选混合发起式C |
1.2147 |
1.2858 |
1.2140 |
1.2851 |
0.0007 |
0.06% |
| 2026-07-31 |
018221 |
广发品质优选混合发起式C |
1.2140 |
1.2851 |
1.1932 |
1.2643 |
0.0208 |
1.74% |
| 2026-07-30 |
018221 |
广发品质优选混合发起式C |
1.1932 |
1.2643 |
1.2216 |
1.2927 |
-0.0284 |
-2.32% |
| 2026-07-29 |
018221 |
广发品质优选混合发起式C |
1.2216 |
1.2927 |
1.2032 |
1.2743 |
0.0184 |
1.53% |
| 2026-07-28 |
018221 |
广发品质优选混合发起式C |
1.2032 |
1.2743 |
1.2378 |
1.3089 |
-0.0346 |
-2.80% |
| 2026-07-27 |
018221 |
广发品质优选混合发起式C |
1.2378 |
1.3089 |
1.1960 |
1.2671 |
0.0418 |
3.49% |
| 2026-07-24 |
018221 |
广发品质优选混合发起式C |
1.1960 |
1.2671 |
1.2444 |
1.3155 |
-0.0484 |
-4.05% |
| 2026-07-23 |
018221 |
广发品质优选混合发起式C |
1.2444 |
1.3155 |
1.2141 |
1.2852 |
0.0303 |
2.50% |
| 2026-07-22 |
018221 |
广发品质优选混合发起式C |
1.2141 |
1.2852 |
1.1960 |
1.2671 |
0.0181 |
1.51% |
| 2026-07-21 |
018221 |
广发品质优选混合发起式C |
1.1960 |
1.2671 |
1.1522 |
1.2233 |
0.0438 |
3.80% |
| 2026-07-20 |
018221 |
广发品质优选混合发起式C |
1.1522 |
1.2233 |
1.1859 |
1.2570 |
-0.0337 |
-2.84% |
| 2026-07-17 |
018221 |
广发品质优选混合发起式C |
1.1859 |
1.2570 |
1.2510 |
1.3221 |
-0.0651 |
-5.20% |
| 2026-07-16 |
018221 |
广发品质优选混合发起式C |
1.2510 |
1.3221 |
1.2724 |
1.3435 |
-0.0214 |
-1.68% |
| 2026-07-15 |
018221 |
广发品质优选混合发起式C |
1.2724 |
1.3435 |
1.3249 |
1.3960 |
-0.0525 |
-4.13% |
| 2026-07-14 |
018221 |
广发品质优选混合发起式C |
1.3249 |
1.3960 |
1.2844 |
1.3555 |
0.0405 |
3.15% |
| 2026-07-13 |
018221 |
广发品质优选混合发起式C |
1.2844 |
1.3555 |
1.3399 |
1.4110 |
-0.0555 |
-4.14% |
| 2026-07-10 |
018221 |
广发品质优选混合发起式C |
1.3399 |
1.4110 |
1.3657 |
1.4368 |
-0.0258 |
-1.89% |
| 2026-07-09 |
018221 |
广发品质优选混合发起式C |
1.3657 |
1.4368 |
1.3800 |
1.4511 |
-0.0143 |
-1.04% |
| 2026-07-08 |
018221 |
广发品质优选混合发起式C |
1.3800 |
1.4511 |
1.4445 |
1.5156 |
-0.0645 |
-4.67% |
| 2026-07-07 |
018221 |
广发品质优选混合发起式C |
1.4445 |
1.5156 |
1.4902 |
1.5613 |
-0.0457 |
-3.16% |
| 2026-07-06 |
018221 |
广发品质优选混合发起式C |
1.4902 |
1.5613 |
1.5273 |
1.5984 |
-0.0371 |
-2.49% |
| 2026-07-03 |
018221 |
广发品质优选混合发起式C |
1.5273 |
1.5984 |
1.5391 |
1.6102 |
-0.0118 |
-0.77% |
| 2026-07-02 |
018221 |
广发品质优选混合发起式C |
1.5391 |
1.6102 |
1.5371 |
1.6082 |
0.0020 |
0.13% |
| 2026-07-01 |
018221 |
广发品质优选混合发起式C |
1.5371 |
1.6082 |
1.5290 |
1.6001 |
0.0081 |
0.53% |
| 2026-06-30 |
018221 |
广发品质优选混合发起式C |
1.5290 |
1.6001 |
1.5284 |
1.5995 |
0.0006 |
0.04% |
| 2026-06-29 |
018221 |
广发品质优选混合发起式C |
1.5284 |
1.5995 |
1.5113 |
1.5824 |
0.0171 |
1.13% |
| 2026-06-26 |
018221 |
广发品质优选混合发起式C |
1.5113 |
1.5824 |
1.5575 |
1.6286 |
-0.0462 |
-2.97% |
| 2026-06-25 |
018221 |
广发品质优选混合发起式C |
1.5575 |
1.6286 |
1.5638 |
1.6349 |
-0.0063 |
-0.40% |
| 2026-06-24 |
018221 |
广发品质优选混合发起式C |
1.5638 |
1.6349 |
1.5761 |
1.6472 |
-0.0123 |
-0.78% |
| 2026-06-23 |
018221 |
广发品质优选混合发起式C |
1.5761 |
1.6472 |
1.6509 |
1.7220 |
-0.0748 |
-4.75% |
| 2026-06-22 |
018221 |
广发品质优选混合发起式C |
1.6509 |
1.7220 |
1.6021 |
1.6732 |
0.0488 |
3.05% |
| 2026-06-18 |
018221 |
广发品质优选混合发起式C |
1.6021 |
1.6732 |
1.6004 |
1.6715 |
0.0017 |
0.11% |
