鹏扬北证50成份指数C基金净值查询(018115)
今天最新净值
1.0188
-0.0009 -0.09%
2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考)
%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.0188
- 成立日期：2023-04-25
- 基金类型：指数型-股票
- 成立份额：
- 最近份额：0.8589亿
- 最近资产：1.43亿元
- 基金公司：鹏扬基金
- 基金经理：施红俊
近一月,鹏扬北证50成份指数C(018115)基金累计收益率-4.69%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-15 |
018115 |
鹏扬北证50成份指数C |
1.0249 |
1.0249 |
1.0188 |
1.0188 |
0.0061 |
0.60% |
| 2026-09-14 |
018115 |
鹏扬北证50成份指数C |
1.0188 |
1.0188 |
1.0197 |
1.0197 |
-0.0009 |
-0.09% |
| 2026-09-11 |
018115 |
鹏扬北证50成份指数C |
1.0197 |
1.0197 |
1.0397 |
1.0397 |
-0.0200 |
-1.96% |
| 2026-09-10 |
018115 |
鹏扬北证50成份指数C |
1.0397 |
1.0397 |
1.0693 |
1.0693 |
-0.0296 |
-2.85% |
| 2026-09-09 |
018115 |
鹏扬北证50成份指数C |
1.0693 |
1.0693 |
1.0730 |
1.0730 |
-0.0037 |
-0.34% |
| 2026-09-08 |
018115 |
鹏扬北证50成份指数C |
1.0730 |
1.0730 |
1.0830 |
1.0830 |
-0.0100 |
-0.92% |
| 2026-09-07 |
018115 |
鹏扬北证50成份指数C |
1.0830 |
1.0830 |
1.0744 |
1.0744 |
0.0086 |
0.80% |
| 2026-09-04 |
018115 |
鹏扬北证50成份指数C |
1.0744 |
1.0744 |
1.0756 |
1.0756 |
-0.0012 |
-0.11% |
| 2026-09-03 |
018115 |
鹏扬北证50成份指数C |
1.0756 |
1.0756 |
1.0927 |
1.0927 |
-0.0171 |
-1.59% |
| 2026-09-02 |
018115 |
鹏扬北证50成份指数C |
1.0927 |
1.0927 |
1.0673 |
1.0673 |
0.0254 |
2.38% |
|
|
| 2026-09-01 |
018115 |
鹏扬北证50成份指数C |
1.0673 |
1.0673 |
1.0538 |
1.0538 |
0.0135 |
1.28% |
| 2026-08-31 |
018115 |
鹏扬北证50成份指数C |
1.0538 |
1.0538 |
1.0526 |
1.0526 |
0.0012 |
0.11% |
| 2026-08-28 |
018115 |
鹏扬北证50成份指数C |
1.0526 |
1.0526 |
1.0633 |
1.0633 |
-0.0107 |
-1.01% |
| 2026-08-27 |
018115 |
鹏扬北证50成份指数C |
1.0633 |
1.0633 |
1.0566 |
1.0566 |
0.0067 |
0.63% |
| 2026-08-26 |
018115 |
鹏扬北证50成份指数C |
1.0566 |
1.0566 |
1.0520 |
1.0520 |
0.0046 |
0.44% |
| 2026-08-25 |
018115 |
鹏扬北证50成份指数C |
1.0520 |
1.0520 |
1.0431 |
1.0431 |
0.0089 |
0.85% |
| 2026-08-24 |
018115 |
鹏扬北证50成份指数C |
1.0431 |
1.0431 |
1.0639 |
1.0639 |
-0.0208 |
-1.96% |
| 2026-08-21 |
018115 |
鹏扬北证50成份指数C |
1.0639 |
1.0639 |
1.0698 |
1.0698 |
-0.0059 |
-0.55% |
| 2026-08-20 |
018115 |
鹏扬北证50成份指数C |
1.0698 |
1.0698 |
1.0704 |
1.0704 |
-0.0006 |
-0.06% |
| 2026-08-19 |
018115 |
鹏扬北证50成份指数C |
1.0704 |
1.0704 |
1.1229 |
1.1229 |
-0.0525 |
-4.68% |
| 2026-08-18 |
018115 |
鹏扬北证50成份指数C |
1.1229 |
1.1229 |
1.0948 |
1.0948 |
0.0281 |
2.57% |
| 2026-08-17 |
018115 |
鹏扬北证50成份指数C |
1.0948 |
1.0948 |
1.0753 |
1.0753 |
0.0195 |
1.81% |
