南方核心科技一年持有混合A基金净值查询(018019)
今天最新净值
1.8346
-0.0160 -0.86%
2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考)
1.4371
0.0300 2.1349%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.8346
- 成立日期：2023-07-11
- 基金类型：混合型-偏股
- 成立份额：
- 最近份额：1.6694亿
- 最近资产：0.36亿元
- 基金公司：南方基金
- 基金经理：罗安安
近一年,南方核心科技一年持有混合A(018019)基金累计收益率48.49%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-15 |
018019 |
南方核心科技一年持有混合A |
1.8744 |
1.8744 |
1.8346 |
1.8346 |
0.0398 |
2.17% |
| 2026-09-14 |
018019 |
南方核心科技一年持有混合A |
1.8346 |
1.8346 |
1.8506 |
1.8506 |
-0.0160 |
-0.86% |
| 2026-09-11 |
018019 |
南方核心科技一年持有混合A |
1.8506 |
1.8506 |
1.8738 |
1.8738 |
-0.0232 |
-1.24% |
| 2026-09-10 |
018019 |
南方核心科技一年持有混合A |
1.8738 |
1.8738 |
1.8803 |
1.8803 |
-0.0065 |
-0.35% |
| 2026-09-09 |
018019 |
南方核心科技一年持有混合A |
1.8803 |
1.8803 |
1.8920 |
1.8920 |
-0.0117 |
-0.62% |
| 2026-09-08 |
018019 |
南方核心科技一年持有混合A |
1.8920 |
1.8920 |
1.9147 |
1.9147 |
-0.0227 |
-1.19% |
| 2026-09-07 |
018019 |
南方核心科技一年持有混合A |
1.9147 |
1.9147 |
1.8296 |
1.8296 |
0.0851 |
4.65% |
| 2026-09-04 |
018019 |
南方核心科技一年持有混合A |
1.8296 |
1.8296 |
1.8889 |
1.8889 |
-0.0593 |
-3.24% |
| 2026-09-03 |
018019 |
南方核心科技一年持有混合A |
1.8889 |
1.8889 |
1.8971 |
1.8971 |
-0.0082 |
-0.43% |
| 2026-09-02 |
018019 |
南方核心科技一年持有混合A |
1.8971 |
1.8971 |
1.9262 |
1.9262 |
-0.0291 |
-1.51% |
|
|
| 2026-09-01 |
018019 |
南方核心科技一年持有混合A |
1.9262 |
1.9262 |
1.9813 |
1.9813 |
-0.0551 |
-2.86% |
| 2026-08-31 |
018019 |
南方核心科技一年持有混合A |
1.9813 |
1.9813 |
1.9652 |
1.9652 |
0.0161 |
0.82% |
| 2026-08-28 |
018019 |
南方核心科技一年持有混合A |
1.9652 |
1.9652 |
2.0044 |
2.0044 |
-0.0392 |
-1.99% |
| 2026-08-27 |
018019 |
南方核心科技一年持有混合A |
2.0044 |
2.0044 |
1.9449 |
1.9449 |
0.0595 |
3.06% |
| 2026-08-26 |
018019 |
南方核心科技一年持有混合A |
1.9449 |
1.9449 |
1.9191 |
1.9191 |
0.0258 |
1.34% |
| 2026-08-25 |
018019 |
南方核心科技一年持有混合A |
1.9191 |
1.9191 |
1.9397 |
1.9397 |
-0.0206 |
-1.07% |
| 2026-08-24 |
018019 |
南方核心科技一年持有混合A |
1.9397 |
1.9397 |
1.9694 |
1.9694 |
-0.0297 |
-1.51% |
| 2026-08-21 |
018019 |
南方核心科技一年持有混合A |
1.9694 |
1.9694 |
1.9568 |
1.9568 |
0.0126 |
0.64% |
| 2026-08-20 |
018019 |
南方核心科技一年持有混合A |
1.9568 |
1.9568 |
1.9547 |
1.9547 |
0.0021 |
0.11% |
| 2026-08-19 |
018019 |
南方核心科技一年持有混合A |
1.9547 |
1.9547 |
2.1160 |
2.1160 |
-0.1613 |
-8.25% |
| 2026-08-18 |
018019 |
南方核心科技一年持有混合A |
2.1160 |
2.1160 |
2.1222 |
2.1222 |
-0.0062 |
-0.29% |
| 2026-08-17 |
018019 |
南方核心科技一年持有混合A |
2.1222 |
2.1222 |
2.0429 |
2.0429 |
0.0793 |
3.88% |
| 2026-08-14 |
018019 |
南方核心科技一年持有混合A |
2.0429 |
2.0429 |
2.0268 |
2.0268 |
0.0161 |
0.79% |
| 2026-08-13 |
018019 |
南方核心科技一年持有混合A |
2.0268 |
2.0268 |
2.0706 |
2.0706 |
-0.0438 |
-2.16% |
| 2026-08-12 |
018019 |
南方核心科技一年持有混合A |
2.0706 |
2.0706 |
2.0187 |
2.0187 |
0.0519 |
2.57% |
|
|
| 2026-08-11 |
018019 |
南方核心科技一年持有混合A |
2.0187 |
2.0187 |
2.0466 |
2.0466 |
-0.0279 |
-1.36% |
| 2026-08-10 |
018019 |
南方核心科技一年持有混合A |
2.0466 |
2.0466 |
2.0197 |
2.0197 |
0.0269 |
1.33% |
| 2026-08-07 |
018019 |
南方核心科技一年持有混合A |
2.0197 |
2.0197 |
1.9604 |
1.9604 |
0.0593 |
3.02% |
| 2026-08-06 |
018019 |
南方核心科技一年持有混合A |
1.9604 |
1.9604 |
1.9294 |
1.9294 |
0.0310 |
1.61% |
| 2026-08-05 |
018019 |
南方核心科技一年持有混合A |
1.9294 |
1.9294 |
1.8193 |
1.8193 |
0.1101 |
6.05% |
| 2026-08-04 |
018019 |
南方核心科技一年持有混合A |
1.8193 |
1.8193 |
1.7044 |
1.7044 |
0.1149 |
6.74% |
| 2026-08-03 |
018019 |
南方核心科技一年持有混合A |
1.7044 |
1.7044 |
1.8046 |
1.8046 |
-0.1002 |
-5.88% |
| 2026-07-31 |
018019 |
南方核心科技一年持有混合A |
1.8046 |
1.8046 |
1.7644 |
1.7644 |
0.0402 |
2.28% |
| 2026-07-30 |
018019 |
南方核心科技一年持有混合A |
1.7644 |
1.7644 |
1.8744 |
1.8744 |
-0.1100 |
-6.23% |
| 2026-07-29 |
018019 |
南方核心科技一年持有混合A |
1.8744 |
1.8744 |
1.8960 |
1.8960 |
-0.0216 |
-1.15% |
| 2026-07-28 |
018019 |
南方核心科技一年持有混合A |
1.8960 |
1.8960 |
2.0437 |
2.0437 |
-0.1477 |
-7.79% |
| 2026-07-27 |
018019 |
南方核心科技一年持有混合A |
2.0437 |
2.0437 |
2.0010 |
2.0010 |
0.0427 |
2.13% |
| 2026-07-24 |
018019 |
南方核心科技一年持有混合A |
2.0010 |
2.0010 |
1.9987 |
1.9987 |
0.0023 |
0.12% |
| 2026-07-23 |
018019 |
南方核心科技一年持有混合A |
1.9987 |
1.9987 |
2.0616 |
2.0616 |
-0.0629 |
-3.15% |
| 2026-07-22 |
018019 |
南方核心科技一年持有混合A |
2.0616 |
2.0616 |
2.1188 |
2.1188 |
-0.0572 |
-2.77% |
| 2026-07-21 |
018019 |
南方核心科技一年持有混合A |
2.1188 |
2.1188 |
1.9236 |
1.9236 |
0.1952 |
10.15% |
| 2026-07-20 |
018019 |
南方核心科技一年持有混合A |
1.9236 |
1.9236 |
1.9619 |
1.9619 |
-0.0383 |
-1.95% |
| 2026-07-17 |
018019 |
南方核心科技一年持有混合A |
1.9619 |
1.9619 |
2.0816 |
2.0816 |
-0.1197 |
-5.75% |
| 2026-07-16 |
018019 |
南方核心科技一年持有混合A |
2.0816 |
2.0816 |
2.1563 |
2.1563 |
-0.0747 |
-3.46% |
| 2026-07-15 |
018019 |
南方核心科技一年持有混合A |
2.1563 |
2.1563 |
2.2357 |
2.2357 |
-0.0794 |
-3.68% |
| 2026-07-14 |
018019 |
南方核心科技一年持有混合A |
2.2357 |
2.2357 |
2.2103 |
2.2103 |
0.0254 |
1.15% |
| 2026-07-13 |
018019 |
南方核心科技一年持有混合A |
2.2103 |
2.2103 |
2.2675 |
2.2675 |
-0.0572 |
-2.52% |
| 2026-07-10 |
018019 |
南方核心科技一年持有混合A |
2.2675 |
2.2675 |
2.3918 |
2.3918 |
-0.1243 |
-5.48% |
| 2026-07-09 |
018019 |
南方核心科技一年持有混合A |
2.3918 |
2.3918 |
2.2514 |
2.2514 |
0.1404 |
6.24% |
| 2026-07-08 |
018019 |
南方核心科技一年持有混合A |
2.2514 |
2.2514 |
2.2317 |
2.2317 |
0.0197 |
0.88% |
| 2026-07-07 |
018019 |
南方核心科技一年持有混合A |
2.2317 |
2.2317 |
2.2178 |
2.2178 |
0.0139 |
0.63% |
| 2026-07-06 |
018019 |
南方核心科技一年持有混合A |
2.2178 |
2.2178 |
2.2348 |
2.2348 |
-0.0170 |
-0.76% |
| 2026-07-03 |
018019 |
南方核心科技一年持有混合A |
2.2348 |
2.2348 |
2.2420 |
2.2420 |
-0.0072 |
-0.32% |
| 2026-07-02 |
018019 |
南方核心科技一年持有混合A |
2.2420 |
2.2420 |
2.4445 |
2.4445 |
-0.2025 |
-9.03% |
| 2026-07-01 |
018019 |
南方核心科技一年持有混合A |
2.4445 |
2.4445 |
2.4897 |
2.4897 |
-0.0452 |
-1.82% |
| 2026-06-30 |
018019 |
南方核心科技一年持有混合A |
2.4897 |
2.4897 |
2.3944 |
2.3944 |
0.0953 |
3.98% |
| 2026-06-29 |
018019 |
南方核心科技一年持有混合A |
2.3944 |
2.3944 |
2.3066 |
2.3066 |
0.0878 |
3.81% |
| 2026-06-26 |
018019 |
南方核心科技一年持有混合A |
2.3066 |
2.3066 |
2.2967 |
2.2967 |
0.0099 |
0.43% |
| 2026-06-25 |
018019 |
南方核心科技一年持有混合A |
2.2967 |
2.2967 |
2.2326 |
2.2326 |
0.0641 |
2.87% |
| 2026-06-24 |
018019 |
南方核心科技一年持有混合A |
2.2326 |
2.2326 |
2.1393 |
2.1393 |
0.0933 |
4.36% |
| 2026-06-23 |
018019 |
南方核心科技一年持有混合A |
2.1393 |
2.1393 |
2.1852 |
2.1852 |
-0.0459 |
-2.10% |
| 2026-06-22 |
018019 |
南方核心科技一年持有混合A |
2.1852 |
2.1852 |
2.1707 |
2.1707 |
0.0145 |
0.67% |
| 2026-06-18 |
018019 |
南方核心科技一年持有混合A |
2.1707 |
2.1707 |
2.0953 |
2.0953 |
0.0754 |
3.60% |
| 2026-06-17 |
018019 |
南方核心科技一年持有混合A |
2.0953 |
2.0953 |
2.0057 |
2.0057 |
0.0896 |
4.47% |
| 2026-06-16 |
018019 |
南方核心科技一年持有混合A |
2.0057 |
2.0057 |
2.0016 |
2.0016 |
0.0041 |
0.20% |
| 2026-06-15 |
018019 |
南方核心科技一年持有混合A |
2.0016 |
2.0016 |
1.9107 |
1.9107 |
0.0909 |
4.76% |
| 2026-06-12 |
018019 |
南方核心科技一年持有混合A |
1.9107 |
1.9107 |
1.9061 |
1.9061 |
0.0046 |
0.24% |
| 2026-06-11 |
018019 |
南方核心科技一年持有混合A |
1.9061 |
1.9061 |
1.8894 |
1.8894 |
0.0167 |
0.88% |
| 2026-06-10 |
018019 |
南方核心科技一年持有混合A |
1.8894 |
1.8894 |
1.8940 |
1.8940 |
-0.0046 |
-0.24% |
| 2026-06-09 |
018019 |
南方核心科技一年持有混合A |
1.8940 |
1.8940 |
1.7947 |
1.7947 |
0.0993 |
5.53% |
| 2026-06-08 |
018019 |
南方核心科技一年持有混合A |
1.7947 |
1.7947 |
1.8513 |
1.8513 |
-0.0566 |
-3.06% |
| 2026-06-05 |
018019 |
南方核心科技一年持有混合A |
1.8513 |
1.8513 |
1.9277 |
1.9277 |
-0.0764 |
-4.13% |
| 2026-06-04 |
018019 |
南方核心科技一年持有混合A |
1.9277 |
1.9277 |
1.8970 |
1.8970 |
0.0307 |
1.62% |
| 2026-06-03 |
018019 |
南方核心科技一年持有混合A |
1.8970 |
1.8970 |
1.8709 |
1.8709 |
0.0261 |
1.40% |
| 2026-06-02 |
018019 |
南方核心科技一年持有混合A |
1.8709 |
1.8709 |
1.8222 |
1.8222 |
0.0487 |
2.67% |
| 2026-06-01 |
018019 |
南方核心科技一年持有混合A |
1.8222 |
1.8222 |
1.9035 |
1.9035 |
-0.0813 |
-4.46% |
| 2026-05-29 |
018019 |
南方核心科技一年持有混合A |
1.9035 |
1.9035 |
1.9794 |
1.9794 |
-0.0759 |
-3.83% |
| 2026-05-28 |
018019 |
南方核心科技一年持有混合A |
1.9794 |
1.9794 |
1.9396 |
1.9396 |
0.0398 |
2.05% |
| 2026-05-27 |
018019 |
南方核心科技一年持有混合A |
1.9396 |
1.9396 |
2.0012 |
2.0012 |
-0.0616 |
-3.18% |
| 2026-05-26 |
018019 |
南方核心科技一年持有混合A |
2.0012 |
2.0012 |
2.0198 |
2.0198 |
-0.0186 |
-0.92% |
| 2026-05-25 |
018019 |
南方核心科技一年持有混合A |
2.0198 |
2.0198 |
1.9314 |
1.9314 |
0.0884 |
4.58% |
| 2026-05-22 |
018019 |
南方核心科技一年持有混合A |
1.9314 |
1.9314 |
1.8704 |
1.8704 |
0.0610 |
3.26% |
| 2026-05-21 |
018019 |
南方核心科技一年持有混合A |
1.8704 |
1.8704 |
1.9536 |
1.9536 |
-0.0832 |
-4.45% |
| 2026-05-20 |
018019 |
南方核心科技一年持有混合A |
1.9536 |
1.9536 |
1.8786 |
1.8786 |
0.0750 |
3.99% |
| 2026-05-19 |
018019 |
南方核心科技一年持有混合A |
1.8786 |
1.8786 |
1.8459 |
1.8459 |
0.0327 |
1.77% |
| 2026-05-18 |
018019 |
南方核心科技一年持有混合A |
1.8459 |
1.8459 |
1.8266 |
1.8266 |
0.0193 |
1.06% |
| 2026-05-15 |
018019 |
南方核心科技一年持有混合A |
1.8266 |
1.8266 |
1.8121 |
1.8121 |
0.0145 |
0.80% |
| 2026-05-14 |
018019 |
南方核心科技一年持有混合A |
1.8121 |
1.8121 |
1.8429 |
1.8429 |
-0.0308 |
-1.67% |
| 2026-05-13 |
018019 |
南方核心科技一年持有混合A |
1.8429 |
1.8429 |
1.8065 |
1.8065 |
0.0364 |
2.01% |
| 2026-05-12 |
018019 |
南方核心科技一年持有混合A |
1.8065 |
1.8065 |
1.7695 |
1.7695 |
0.0370 |
2.09% |
| 2026-05-11 |
018019 |
南方核心科技一年持有混合A |
1.7695 |
1.7695 |
1.7058 |
1.7058 |
0.0637 |
3.73% |
| 2026-05-08 |
018019 |
南方核心科技一年持有混合A |
1.7058 |
1.7058 |
1.7322 |
1.7322 |
-0.0264 |
-1.52% |
| 2026-04-30 |
018019 |
南方核心科技一年持有混合A |
1.6543 |
1.6543 |
1.6147 |
1.6147 |
0.0396 |
2.45% |
| 2026-04-29 |
018019 |
南方核心科技一年持有混合A |
1.6147 |
1.6147 |
1.6094 |
1.6094 |
0.0053 |
0.33% |
| 2026-04-28 |
018019 |
南方核心科技一年持有混合A |
1.6094 |
1.6094 |
1.6267 |
1.6267 |
-0.0173 |
-1.06% |
| 2026-04-27 |
018019 |
南方核心科技一年持有混合A |
1.6267 |
1.6267 |
1.5791 |
1.5791 |
0.0476 |
3.01% |
| 2026-04-24 |
018019 |
南方核心科技一年持有混合A |
1.5791 |
1.5791 |
1.5761 |
1.5761 |
0.0030 |
0.19% |
| 2026-04-23 |
018019 |
南方核心科技一年持有混合A |
1.5761 |
1.5761 |
1.5890 |
1.5890 |
-0.0129 |
-0.81% |
| 2026-04-22 |
018019 |
南方核心科技一年持有混合A |
1.5890 |
1.5890 |
1.5567 |
1.5567 |
0.0323 |
2.07% |
| 2026-04-21 |
018019 |
南方核心科技一年持有混合A |
1.5567 |
1.5567 |
1.5625 |
1.5625 |
-0.0058 |
-0.37% |
| 2026-04-20 |
018019 |
南方核心科技一年持有混合A |
1.5625 |
1.5625 |
1.5457 |
1.5457 |
0.0168 |
1.09% |
| 2026-04-17 |
018019 |
南方核心科技一年持有混合A |
1.5457 |
1.5457 |
1.5295 |
1.5295 |
0.0162 |
1.06% |
| 2026-04-16 |
018019 |
南方核心科技一年持有混合A |
1.5295 |
1.5295 |
1.5110 |
1.5110 |
0.0185 |
1.22% |
| 2026-04-15 |
018019 |
南方核心科技一年持有混合A |
1.5110 |
1.5110 |
1.5215 |
1.5215 |
-0.0105 |
-0.69% |
| 2026-04-14 |
018019 |
南方核心科技一年持有混合A |
1.5215 |
1.5215 |
1.4726 |
1.4726 |
0.0489 |
3.32% |
| 2026-04-13 |
018019 |
南方核心科技一年持有混合A |
1.4726 |
1.4726 |
1.4707 |
1.4707 |
0.0019 |
0.13% |
| 2026-04-10 |
018019 |
南方核心科技一年持有混合A |
1.4707 |
1.4707 |
1.4485 |
1.4485 |
0.0222 |
1.53% |
| 2026-04-09 |
018019 |
南方核心科技一年持有混合A |
1.4485 |
1.4485 |
1.4330 |
1.4330 |
0.0155 |
1.08% |
| 2026-04-08 |
018019 |
南方核心科技一年持有混合A |
1.4330 |
1.4330 |
1.3469 |
1.3469 |
0.0861 |
6.39% |
| 2026-04-07 |
018019 |
南方核心科技一年持有混合A |
1.3469 |
1.3469 |
1.3478 |
1.3478 |
-0.0009 |
-0.07% |
| 2026-04-03 |
018019 |
南方核心科技一年持有混合A |
1.3478 |
1.3478 |
1.3460 |
1.3460 |
0.0018 |
0.13% |
| 2026-04-02 |
018019 |
南方核心科技一年持有混合A |
1.3460 |
1.3460 |
1.3826 |
1.3826 |
-0.0366 |
-2.72% |
| 2026-04-01 |
018019 |
南方核心科技一年持有混合A |
1.3826 |
1.3826 |
1.3537 |
1.3537 |
0.0289 |
2.13% |
| 2026-03-31 |
018019 |
南方核心科技一年持有混合A |
1.3537 |
1.3537 |
1.3913 |
1.3913 |
-0.0376 |
-2.70% |
| 2026-03-30 |
018019 |
南方核心科技一年持有混合A |
1.3913 |
1.3913 |
1.3742 |
1.3742 |
0.0171 |
1.24% |
| 2026-03-27 |
018019 |
南方核心科技一年持有混合A |
1.3742 |
1.3742 |
1.3605 |
1.3605 |
0.0137 |
1.01% |
| 2026-03-26 |
018019 |
南方核心科技一年持有混合A |
1.3605 |
1.3605 |
1.3850 |
1.3850 |
-0.0245 |
-1.77% |
| 2026-03-25 |
018019 |
南方核心科技一年持有混合A |
1.3850 |
1.3850 |
1.3608 |
1.3608 |
0.0242 |
1.78% |
| 2026-03-24 |
018019 |
南方核心科技一年持有混合A |
1.3608 |
1.3608 |
1.3322 |
1.3322 |
0.0286 |
2.15% |
| 2026-03-23 |
018019 |
南方核心科技一年持有混合A |
1.3322 |
1.3322 |
1.3911 |
1.3911 |
-0.0589 |
-4.23% |
| 2026-03-20 |
018019 |
南方核心科技一年持有混合A |
1.3911 |
1.3911 |
1.4037 |
1.4037 |
-0.0126 |
-0.90% |
| 2026-03-19 |
018019 |
南方核心科技一年持有混合A |
1.4037 |
1.4037 |
1.4484 |
1.4484 |
-0.0447 |
-3.09% |
| 2026-03-18 |
018019 |
南方核心科技一年持有混合A |
1.4484 |
1.4484 |
1.4071 |
1.4071 |
0.0413 |
2.94% |
| 2026-03-17 |
018019 |
南方核心科技一年持有混合A |
1.4071 |
1.4071 |
1.4423 |
1.4423 |
-0.0352 |
-2.44% |
| 2026-03-16 |
018019 |
南方核心科技一年持有混合A |
1.4423 |
1.4423 |
1.4365 |
1.4365 |
0.0058 |
0.40% |
| 2026-03-13 |
018019 |
南方核心科技一年持有混合A |
1.4365 |
1.4365 |
1.4445 |
1.4445 |
-0.0080 |
-0.55% |
| 2026-03-12 |
018019 |
南方核心科技一年持有混合A |
1.4445 |
1.4445 |
1.4737 |
1.4737 |
-0.0292 |
-2.02% |
| 2026-03-11 |
018019 |
南方核心科技一年持有混合A |
1.4737 |
1.4737 |
1.4906 |
1.4906 |
-0.0169 |
-1.13% |
| 2026-03-10 |
018019 |
南方核心科技一年持有混合A |
1.4906 |
1.4906 |
1.4488 |
1.4488 |
0.0418 |
2.89% |
| 2026-03-09 |
018019 |
南方核心科技一年持有混合A |
1.4488 |
1.4488 |
1.4878 |
1.4878 |
-0.0390 |
-2.69% |
| 2026-03-06 |
018019 |
南方核心科技一年持有混合A |
1.4878 |
1.4878 |
1.4962 |
1.4962 |
-0.0084 |
-0.56% |
| 2026-03-05 |
018019 |
南方核心科技一年持有混合A |
1.4962 |
1.4962 |
1.4707 |
1.4707 |
0.0255 |
1.73% |
| 2026-03-04 |
018019 |
南方核心科技一年持有混合A |
1.4707 |
1.4707 |
1.4800 |
1.4800 |
-0.0093 |
-0.63% |
| 2026-03-03 |
018019 |
南方核心科技一年持有混合A |
1.4800 |
1.4800 |
1.5571 |
1.5571 |
-0.0771 |
-4.95% |
| 2026-03-02 |
018019 |
南方核心科技一年持有混合A |
1.5571 |
1.5571 |
1.5623 |
1.5623 |
-0.0052 |
-0.33% |
| 2026-02-27 |
018019 |
南方核心科技一年持有混合A |
1.5623 |
1.5623 |
1.5759 |
1.5759 |
-0.0136 |
-0.86% |
| 2026-02-26 |
018019 |
南方核心科技一年持有混合A |
1.5759 |
1.5759 |
1.5507 |
1.5507 |
0.0252 |
1.63% |
| 2026-02-25 |
018019 |
南方核心科技一年持有混合A |
1.5507 |
1.5507 |
1.5036 |
1.5036 |
0.0471 |
3.13% |
| 2026-02-24 |
018019 |
南方核心科技一年持有混合A |
1.5036 |
1.5036 |
1.5095 |
1.5095 |
-0.0059 |
-0.39% |
| 2026-02-13 |
018019 |
南方核心科技一年持有混合A |
1.5095 |
1.5095 |
1.5067 |
1.5067 |
0.0028 |
0.19% |
| 2026-02-12 |
018019 |
南方核心科技一年持有混合A |
1.5067 |
1.5067 |
1.4921 |
1.4921 |
0.0146 |
0.98% |
| 2026-02-11 |
018019 |
南方核心科技一年持有混合A |
1.4921 |
1.4921 |
1.5066 |
1.5066 |
-0.0145 |
-0.96% |
| 2026-02-10 |
018019 |
南方核心科技一年持有混合A |
1.5066 |
1.5066 |
1.5039 |
1.5039 |
0.0027 |
0.18% |
| 2026-02-09 |
018019 |
南方核心科技一年持有混合A |
1.5039 |
1.5039 |
1.4599 |
1.4599 |
0.0440 |
3.01% |
| 2026-02-06 |
018019 |
南方核心科技一年持有混合A |
1.4599 |
1.4599 |
1.4716 |
1.4716 |
-0.0117 |
-0.80% |
| 2026-02-05 |
018019 |
南方核心科技一年持有混合A |
1.4716 |
1.4716 |
1.4815 |
1.4815 |
-0.0099 |
-0.67% |
| 2026-02-04 |
018019 |
南方核心科技一年持有混合A |
1.4815 |
1.4815 |
1.4921 |
1.4921 |
-0.0106 |
-0.71% |
| 2026-02-03 |
018019 |
南方核心科技一年持有混合A |
1.4921 |
1.4921 |
1.4750 |
1.4750 |
0.0171 |
1.16% |
| 2026-02-02 |
018019 |
南方核心科技一年持有混合A |
1.4750 |
1.4750 |
1.5321 |
1.5321 |
-0.0571 |
-3.73% |
| 2026-01-30 |
018019 |
南方核心科技一年持有混合A |
1.5321 |
1.5321 |
1.5298 |
1.5298 |
0.0023 |
0.15% |
| 2026-01-29 |
018019 |
南方核心科技一年持有混合A |
1.5298 |
1.5298 |
1.5717 |
1.5717 |
-0.0419 |
-2.67% |
| 2026-01-28 |
018019 |
南方核心科技一年持有混合A |
1.5717 |
1.5717 |
1.5569 |
1.5569 |
0.0148 |
0.95% |
| 2026-01-27 |
018019 |
南方核心科技一年持有混合A |
1.5569 |
1.5569 |
1.5274 |
1.5274 |
0.0295 |
1.93% |
| 2026-01-26 |
018019 |
南方核心科技一年持有混合A |
1.5274 |
1.5274 |
1.5537 |
1.5537 |
-0.0263 |
-1.69% |
| 2026-01-23 |
018019 |
南方核心科技一年持有混合A |
1.5537 |
1.5537 |
1.5544 |
1.5544 |
-0.0007 |
-0.05% |
| 2026-01-22 |
018019 |
南方核心科技一年持有混合A |
1.5544 |
1.5544 |
1.5516 |
1.5516 |
0.0028 |
0.18% |
| 2026-01-21 |
018019 |
南方核心科技一年持有混合A |
1.5516 |
1.5516 |
1.5304 |
1.5304 |
0.0212 |
1.39% |
| 2026-01-20 |
018019 |
南方核心科技一年持有混合A |
1.5304 |
1.5304 |
1.5520 |
1.5520 |
-0.0216 |
-1.39% |
| 2026-01-19 |
018019 |
南方核心科技一年持有混合A |
1.5520 |
1.5520 |
1.5490 |
1.5490 |
0.0030 |
0.19% |
| 2026-01-16 |
018019 |
南方核心科技一年持有混合A |
1.5490 |
1.5490 |
1.5204 |
1.5204 |
0.0286 |
1.88% |
| 2026-01-15 |
018019 |
南方核心科技一年持有混合A |
1.5204 |
1.5204 |
1.5003 |
1.5003 |
0.0201 |
1.34% |
| 2026-01-14 |
018019 |
南方核心科技一年持有混合A |
1.5003 |
1.5003 |
1.4807 |
1.4807 |
0.0196 |
1.32% |
| 2026-01-13 |
018019 |
南方核心科技一年持有混合A |
1.4807 |
1.4807 |
1.5082 |
1.5082 |
-0.0275 |
-1.82% |
| 2026-01-12 |
018019 |
南方核心科技一年持有混合A |
1.5082 |
1.5082 |
1.4978 |
1.4978 |
0.0104 |
0.69% |
| 2026-01-09 |
018019 |
南方核心科技一年持有混合A |
1.4978 |
1.4978 |
1.4937 |
1.4937 |
0.0041 |
0.27% |
| 2026-01-08 |
018019 |
南方核心科技一年持有混合A |
1.4937 |
1.4937 |
1.5022 |
1.5022 |
-0.0085 |
-0.57% |
| 2026-01-07 |
018019 |
南方核心科技一年持有混合A |
1.5022 |
1.5022 |
1.4608 |
1.4608 |
0.0414 |
2.83% |
| 2026-01-06 |
018019 |
南方核心科技一年持有混合A |
1.4608 |
1.4608 |
1.4505 |
1.4505 |
0.0103 |
0.71% |
| 2026-01-05 |
018019 |
南方核心科技一年持有混合A |
1.4505 |
1.4505 |
1.4018 |
1.4018 |
0.0487 |
3.47% |
| 2025-12-31 |
018019 |
南方核心科技一年持有混合A |
1.4018 |
1.4018 |
1.4183 |
1.4183 |
-0.0165 |
-1.16% |
| 2025-12-30 |
018019 |
南方核心科技一年持有混合A |
1.4183 |
1.4183 |
1.4045 |
1.4045 |
0.0138 |
0.98% |
| 2025-12-29 |
018019 |
南方核心科技一年持有混合A |
1.4045 |
1.4045 |
1.4092 |
1.4092 |
-0.0047 |
-0.33% |
| 2025-12-26 |
018019 |
南方核心科技一年持有混合A |
1.4092 |
1.4092 |
1.4243 |
1.4243 |
-0.0151 |
-1.07% |
| 2025-12-25 |
018019 |
南方核心科技一年持有混合A |
1.4243 |
1.4243 |
1.4244 |
1.4244 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-12-24 |
018019 |
南方核心科技一年持有混合A |
1.4244 |
1.4244 |
1.4184 |
1.4184 |
0.0060 |
0.42% |
| 2025-12-23 |
018019 |
南方核心科技一年持有混合A |
1.4184 |
1.4184 |
1.4059 |
1.4059 |
0.0125 |
0.89% |
| 2025-12-22 |
018019 |
南方核心科技一年持有混合A |
1.4059 |
1.4059 |
1.3565 |
1.3565 |
0.0494 |
3.64% |
| 2025-12-19 |
018019 |
南方核心科技一年持有混合A |
1.3565 |
1.3565 |
1.3532 |
1.3532 |
0.0033 |
0.24% |
| 2025-12-18 |
018019 |
南方核心科技一年持有混合A |
1.3532 |
1.3532 |
1.3750 |
1.3750 |
-0.0218 |
-1.59% |
| 2025-12-17 |
018019 |
南方核心科技一年持有混合A |
1.3750 |
1.3750 |
1.3409 |
1.3409 |
0.0341 |
2.54% |
| 2025-12-16 |
018019 |
南方核心科技一年持有混合A |
1.3409 |
1.3409 |
1.3657 |
1.3657 |
-0.0248 |
-1.82% |
| 2025-12-15 |
018019 |
南方核心科技一年持有混合A |
1.3657 |
1.3657 |
1.3895 |
1.3895 |
-0.0238 |
-1.71% |
| 2025-12-12 |
018019 |
南方核心科技一年持有混合A |
1.3895 |
1.3895 |
1.3597 |
1.3597 |
0.0298 |
2.19% |
| 2025-12-11 |
018019 |
南方核心科技一年持有混合A |
1.3597 |
1.3597 |
1.3781 |
1.3781 |
-0.0184 |
-1.34% |
| 2025-12-10 |
018019 |
南方核心科技一年持有混合A |
1.3781 |
1.3781 |
1.3727 |
1.3727 |
0.0054 |
0.39% |
| 2025-12-09 |
018019 |
南方核心科技一年持有混合A |
1.3727 |
1.3727 |
1.3758 |
1.3758 |
-0.0031 |
-0.23% |
| 2025-12-08 |
018019 |
南方核心科技一年持有混合A |
1.3758 |
1.3758 |
1.3400 |
1.3400 |
0.0358 |
2.67% |
| 2025-12-05 |
018019 |
南方核心科技一年持有混合A |
1.3400 |
1.3400 |
1.3389 |
1.3389 |
0.0011 |
0.08% |
| 2025-12-04 |
018019 |
南方核心科技一年持有混合A |
1.3389 |
1.3389 |
1.3141 |
1.3141 |
0.0248 |
1.89% |
| 2025-12-03 |
018019 |
南方核心科技一年持有混合A |
1.3141 |
1.3141 |
1.3184 |
1.3184 |
-0.0043 |
-0.33% |
| 2025-12-02 |
018019 |
南方核心科技一年持有混合A |
1.3184 |
1.3184 |
1.3316 |
1.3316 |
-0.0132 |
-0.99% |
| 2025-12-01 |
018019 |
南方核心科技一年持有混合A |
1.3316 |
1.3316 |
1.3188 |
1.3188 |
0.0128 |
0.97% |
| 2025-11-28 |
018019 |
南方核心科技一年持有混合A |
1.3188 |
1.3188 |
1.2956 |
1.2956 |
0.0232 |
1.79% |
| 2025-11-27 |
018019 |
南方核心科技一年持有混合A |
1.2956 |
1.2956 |
1.3037 |
1.3037 |
-0.0081 |
-0.62% |
| 2025-11-26 |
018019 |
南方核心科技一年持有混合A |
1.3037 |
1.3037 |
1.2708 |
1.2708 |
0.0329 |
2.59% |
| 2025-11-25 |
018019 |
南方核心科技一年持有混合A |
1.2708 |
1.2708 |
1.2462 |
1.2462 |
0.0246 |
1.97% |
| 2025-11-24 |
018019 |
南方核心科技一年持有混合A |
1.2462 |
1.2462 |
1.2428 |
1.2428 |
0.0034 |
0.27% |
| 2025-11-21 |
018019 |
南方核心科技一年持有混合A |
1.2428 |
1.2428 |
1.3027 |
1.3027 |
-0.0599 |
-4.60% |
| 2025-11-20 |
018019 |
南方核心科技一年持有混合A |
1.3027 |
1.3027 |
1.3175 |
1.3175 |
-0.0148 |
-1.12% |
| 2025-11-19 |
018019 |
南方核心科技一年持有混合A |
1.3175 |
1.3175 |
1.3232 |
1.3232 |
-0.0057 |
-0.43% |
| 2025-11-18 |
018019 |
南方核心科技一年持有混合A |
1.3232 |
1.3232 |
1.3088 |
1.3088 |
0.0144 |
1.10% |
| 2025-11-17 |
018019 |
南方核心科技一年持有混合A |
1.3088 |
1.3088 |
1.3197 |
1.3197 |
-0.0109 |
-0.83% |
| 2025-11-14 |
018019 |
南方核心科技一年持有混合A |
1.3197 |
1.3197 |
1.3539 |
1.3539 |
-0.0342 |
-2.53% |
| 2025-11-13 |
018019 |
南方核心科技一年持有混合A |
1.3539 |
1.3539 |
1.3436 |
1.3436 |
0.0103 |
0.77% |
| 2025-11-12 |
018019 |
南方核心科技一年持有混合A |
1.3436 |
1.3436 |
1.3413 |
1.3413 |
0.0023 |
0.17% |
| 2025-11-11 |
018019 |
南方核心科技一年持有混合A |
1.3413 |
1.3413 |
1.3621 |
1.3621 |
-0.0208 |
-1.53% |
| 2025-11-10 |
018019 |
南方核心科技一年持有混合A |
1.3621 |
1.3621 |
1.3715 |
1.3715 |
-0.0094 |
-0.69% |
| 2025-11-07 |
018019 |
南方核心科技一年持有混合A |
1.3715 |
1.3715 |
1.3876 |
1.3876 |
-0.0161 |
-1.16% |
| 2025-11-06 |
018019 |
南方核心科技一年持有混合A |
1.3876 |
1.3876 |
1.3390 |
1.3390 |
0.0486 |
3.63% |
| 2025-11-05 |
018019 |
南方核心科技一年持有混合A |
1.3390 |
1.3390 |
1.3464 |
1.3464 |
-0.0074 |
-0.55% |
| 2025-11-04 |
018019 |
南方核心科技一年持有混合A |
1.3464 |
1.3464 |
1.3528 |
1.3528 |
-0.0064 |
-0.47% |
| 2025-11-03 |
018019 |
南方核心科技一年持有混合A |
1.3528 |
1.3528 |
1.3586 |
1.3586 |
-0.0058 |
-0.43% |
| 2025-10-31 |
018019 |
南方核心科技一年持有混合A |
1.3586 |
1.3586 |
1.4203 |
1.4203 |
-0.0617 |
-4.34% |
| 2025-10-30 |
018019 |
南方核心科技一年持有混合A |
1.4203 |
1.4203 |
1.4478 |
1.4478 |
-0.0275 |
-1.90% |
| 2025-10-29 |
018019 |
南方核心科技一年持有混合A |
1.4478 |
1.4478 |
1.4490 |
1.4490 |
-0.0012 |
-0.08% |
| 2025-10-28 |
018019 |
南方核心科技一年持有混合A |
1.4490 |
1.4490 |
1.4511 |
1.4511 |
-0.0021 |
-0.14% |
| 2025-10-27 |
018019 |
南方核心科技一年持有混合A |
1.4511 |
1.4511 |
1.3953 |
1.3953 |
0.0558 |
4.00% |
| 2025-10-24 |
018019 |
南方核心科技一年持有混合A |
1.3953 |
1.3953 |
1.3362 |
1.3362 |
0.0591 |
4.42% |
| 2025-10-23 |
018019 |
南方核心科技一年持有混合A |
1.3362 |
1.3362 |
1.3439 |
1.3439 |
-0.0077 |
-0.57% |
| 2025-10-22 |
018019 |
南方核心科技一年持有混合A |
1.3439 |
1.3439 |
1.3450 |
1.3450 |
-0.0011 |
-0.08% |
| 2025-10-21 |
018019 |
南方核心科技一年持有混合A |
1.3450 |
1.3450 |
1.3072 |
1.3072 |
0.0378 |
2.89% |
| 2025-10-20 |
018019 |
南方核心科技一年持有混合A |
1.3072 |
1.3072 |
1.2910 |
1.2910 |
0.0162 |
1.25% |
| 2025-10-17 |
018019 |
南方核心科技一年持有混合A |
1.2910 |
1.2910 |
1.3279 |
1.3279 |
-0.0369 |
-2.78% |
| 2025-10-16 |
018019 |
南方核心科技一年持有混合A |
1.3279 |
1.3279 |
1.3372 |
1.3372 |
-0.0093 |
-0.70% |
| 2025-10-15 |
018019 |
南方核心科技一年持有混合A |
1.3372 |
1.3372 |
1.3137 |
1.3137 |
0.0235 |
1.79% |
| 2025-10-14 |
018019 |
南方核心科技一年持有混合A |
1.3137 |
1.3137 |
1.3934 |
1.3934 |
-0.0797 |
-5.72% |
| 2025-10-13 |
018019 |
南方核心科技一年持有混合A |
1.3934 |
1.3934 |
1.3814 |
1.3814 |
0.0120 |
0.87% |
| 2025-10-10 |
018019 |
南方核心科技一年持有混合A |
1.3814 |
1.3814 |
1.4522 |
1.4522 |
-0.0708 |
-4.88% |
| 2025-10-09 |
018019 |
南方核心科技一年持有混合A |
1.4522 |
1.4522 |
1.4129 |
1.4129 |
0.0393 |
2.78% |
| 2025-09-30 |
018019 |
南方核心科技一年持有混合A |
1.4129 |
1.4129 |
1.3957 |
1.3957 |
0.0172 |
1.23% |
| 2025-09-29 |
018019 |
南方核心科技一年持有混合A |
1.3957 |
1.3957 |
1.3654 |
1.3654 |
0.0303 |
2.22% |
| 2025-09-26 |
018019 |
南方核心科技一年持有混合A |
1.3654 |
1.3654 |
1.3834 |
1.3834 |
-0.0180 |
-1.30% |
| 2025-09-25 |
018019 |
南方核心科技一年持有混合A |
1.3834 |
1.3834 |
1.3820 |
1.3820 |
0.0014 |
0.10% |
| 2025-09-24 |
018019 |
南方核心科技一年持有混合A |
1.3820 |
1.3820 |
1.3211 |
1.3211 |
0.0609 |
4.61% |
| 2025-09-23 |
018019 |
南方核心科技一年持有混合A |
1.3211 |
1.3211 |
1.3203 |
1.3203 |
0.0008 |
0.06% |
| 2025-09-22 |
018019 |
南方核心科技一年持有混合A |
1.3203 |
1.3203 |
1.2813 |
1.2813 |
0.0390 |
3.04% |
| 2025-09-19 |
018019 |
南方核心科技一年持有混合A |
1.2813 |
1.2813 |
1.2921 |
1.2921 |
-0.0108 |
-0.84% |
| 2025-09-18 |
018019 |
南方核心科技一年持有混合A |
1.2921 |
1.2921 |
1.2695 |
1.2695 |
0.0226 |
1.78% |
| 2025-09-17 |
018019 |
南方核心科技一年持有混合A |
1.2695 |
1.2695 |
1.2470 |
1.2470 |
0.0225 |
1.80% |
