信澳优享生活混合A基金净值查询(017977)
今天最新净值
1.0381
0.0213 2.09%
2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考)
1.0710
-0.0007 -0.0610%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.0381
- 成立日期：2023-03-14
- 基金类型：混合型-偏股
- 成立份额：
- 最近份额：11.1750亿
- 最近资产：1.67亿元
- 基金公司：信达澳亚基金
- 基金经理：杨珂
近一月,信澳优享生活混合A(017977)基金累计收益率-1.49%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-15 |
017977 |
信澳优享生活混合A |
1.0415 |
1.0415 |
1.0381 |
1.0381 |
0.0034 |
0.33% |
| 2026-09-14 |
017977 |
信澳优享生活混合A |
1.0381 |
1.0381 |
1.0168 |
1.0168 |
0.0213 |
2.09% |
| 2026-09-11 |
017977 |
信澳优享生活混合A |
1.0168 |
1.0168 |
1.0269 |
1.0269 |
-0.0101 |
-0.98% |
| 2026-09-10 |
017977 |
信澳优享生活混合A |
1.0269 |
1.0269 |
1.0425 |
1.0425 |
-0.0156 |
-1.52% |
| 2026-09-09 |
017977 |
信澳优享生活混合A |
1.0425 |
1.0425 |
1.0473 |
1.0473 |
-0.0048 |
-0.46% |
| 2026-09-08 |
017977 |
信澳优享生活混合A |
1.0473 |
1.0473 |
1.0658 |
1.0658 |
-0.0185 |
-1.77% |
| 2026-09-07 |
017977 |
信澳优享生活混合A |
1.0658 |
1.0658 |
1.0026 |
1.0026 |
0.0632 |
6.30% |
| 2026-09-04 |
017977 |
信澳优享生活混合A |
1.0026 |
1.0026 |
1.0439 |
1.0439 |
-0.0413 |
-4.12% |
| 2026-09-03 |
017977 |
信澳优享生活混合A |
1.0439 |
1.0439 |
1.0316 |
1.0316 |
0.0123 |
1.19% |
| 2026-09-02 |
017977 |
信澳优享生活混合A |
1.0316 |
1.0316 |
1.0370 |
1.0370 |
-0.0054 |
-0.52% |
|
|
| 2026-09-01 |
017977 |
信澳优享生活混合A |
1.0370 |
1.0370 |
1.0703 |
1.0703 |
-0.0333 |
-3.21% |
| 2026-08-31 |
017977 |
信澳优享生活混合A |
1.0703 |
1.0703 |
1.0591 |
1.0591 |
0.0112 |
1.06% |
| 2026-08-28 |
017977 |
信澳优享生活混合A |
1.0591 |
1.0591 |
1.0876 |
1.0876 |
-0.0285 |
-2.69% |
| 2026-08-27 |
017977 |
信澳优享生活混合A |
1.0876 |
1.0876 |
1.0452 |
1.0452 |
0.0424 |
4.06% |
| 2026-08-26 |
017977 |
信澳优享生活混合A |
1.0452 |
1.0452 |
1.0498 |
1.0498 |
-0.0046 |
-0.44% |
| 2026-08-25 |
017977 |
信澳优享生活混合A |
1.0498 |
1.0498 |
1.0321 |
1.0321 |
0.0177 |
1.71% |
| 2026-08-24 |
017977 |
信澳优享生活混合A |
1.0321 |
1.0321 |
1.0514 |
1.0514 |
-0.0193 |
-1.84% |
| 2026-08-21 |
017977 |
信澳优享生活混合A |
1.0514 |
1.0514 |
1.0374 |
1.0374 |
0.0140 |
1.35% |
| 2026-08-20 |
017977 |
信澳优享生活混合A |
1.0374 |
1.0374 |
1.0134 |
1.0134 |
0.0240 |
2.37% |
| 2026-08-19 |
017977 |
信澳优享生活混合A |
1.0134 |
1.0134 |
1.1165 |
1.1165 |
-0.1031 |
-10.17% |
| 2026-08-18 |
017977 |
信澳优享生活混合A |
1.1165 |
1.1165 |
1.1153 |
1.1153 |
0.0012 |
0.11% |
| 2026-08-17 |
017977 |
信澳优享生活混合A |
1.1153 |
1.1153 |
1.0538 |
1.0538 |
0.0615 |
5.84% |
