银华尊和养老2045三年持有混合发起式(FOF)Y(银华尊和养老2045三年混合发起(FOF)Y)基金净值查询(017942)

今天最新净值 1.0282 -0.0024 -0.23% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.0282
成立日期：
基金类型：FOF-均衡型
成立份额：
最近份额：2.2199亿
最近资产：0.01亿元
基金公司：
基金经理：熊侃

近半年银华尊和养老2045三年持有混合发起式(FOF)Y|银华尊和养老2045三年混合发起(FOF)Y基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近半年,银华尊和养老2045三年持有混合发起式(FOF)Y(017942)基金累计收益率0.13%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-15	017942	银华尊和养老2045三年持有混合发起式(FOF)Y	1.0265	1.0265	1.0282	1.0282	-0.0017	-0.17%
2026-09-14	017942	银华尊和养老2045三年持有混合发起式(FOF)Y	1.0282	1.0282	1.0306	1.0306	-0.0024	-0.23%
2026-09-11	017942	银华尊和养老2045三年持有混合发起式(FOF)Y	1.0306	1.0306	1.0376	1.0376	-0.0070	-0.67%
2026-09-10	017942	银华尊和养老2045三年持有混合发起式(FOF)Y	1.0376	1.0376	1.0423	1.0423	-0.0047	-0.45%
2026-09-09	017942	银华尊和养老2045三年持有混合发起式(FOF)Y	1.0423	1.0423	1.0413	1.0413	0.0010	0.10%
2026-09-08	017942	银华尊和养老2045三年持有混合发起式(FOF)Y	1.0413	1.0413	1.0432	1.0432	-0.0019	-0.18%
2026-09-07	017942	银华尊和养老2045三年持有混合发起式(FOF)Y	1.0432	1.0432	1.0351	1.0351	0.0081	0.78%
2026-09-04	017942	银华尊和养老2045三年持有混合发起式(FOF)Y	1.0351	1.0351	1.0407	1.0407	-0.0056	-0.54%
2026-09-03	017942	银华尊和养老2045三年持有混合发起式(FOF)Y	1.0407	1.0407	1.0384	1.0384	0.0023	0.22%
2026-09-02	017942	银华尊和养老2045三年持有混合发起式(FOF)Y	1.0384	1.0384	1.0457	1.0457	-0.0073	-0.70%

2026-09-01	017942	银华尊和养老2045三年持有混合发起式(FOF)Y	1.0457	1.0457	1.0523	1.0523	-0.0066	-0.63%
2026-08-31	017942	银华尊和养老2045三年持有混合发起式(FOF)Y	1.0523	1.0523	1.0485	1.0485	0.0038	0.36%
2026-08-28	017942	银华尊和养老2045三年持有混合发起式(FOF)Y	1.0485	1.0485	1.0523	1.0523	-0.0038	-0.36%
2026-08-27	017942	银华尊和养老2045三年持有混合发起式(FOF)Y	1.0523	1.0523	1.0415	1.0415	0.0108	1.03%
2026-08-26	017942	银华尊和养老2045三年持有混合发起式(FOF)Y	1.0415	1.0415	1.0386	1.0386	0.0029	0.28%
2026-08-25	017942	银华尊和养老2045三年持有混合发起式(FOF)Y	1.0386	1.0386	1.0389	1.0389	-0.0003	-0.03%
2026-08-24	017942	银华尊和养老2045三年持有混合发起式(FOF)Y	1.0389	1.0389	1.0490	1.0490	-0.0101	-0.97%
2026-08-21	017942	银华尊和养老2045三年持有混合发起式(FOF)Y	1.0490	1.0490	1.0447	1.0447	0.0043	0.41%
2026-08-20	017942	银华尊和养老2045三年持有混合发起式(FOF)Y	1.0447	1.0447	1.0397	1.0397	0.0050	0.48%
2026-08-19	017942	银华尊和养老2045三年持有混合发起式(FOF)Y	1.0397	1.0397	1.0671	1.0671	-0.0274	-2.64%
2026-08-18	017942	银华尊和养老2045三年持有混合发起式(FOF)Y	1.0671	1.0671	1.0689	1.0689	-0.0018	-0.17%
2026-08-17	017942	银华尊和养老2045三年持有混合发起式(FOF)Y	1.0689	1.0689	1.0529	1.0529	0.0160	1.50%
2026-08-14	017942	银华尊和养老2045三年持有混合发起式(FOF)Y	1.0529	1.0529	1.0483	1.0483	0.0046	0.44%
2026-08-13	017942	银华尊和养老2045三年持有混合发起式(FOF)Y	1.0483	1.0483	1.0525	1.0525	-0.0042	-0.40%
2026-08-12	017942	银华尊和养老2045三年持有混合发起式(FOF)Y	1.0525	1.0525	1.0463	1.0463	0.0062	0.59%

2026-08-11	017942	银华尊和养老2045三年持有混合发起式(FOF)Y	1.0463	1.0463	1.0513	1.0513	-0.0050	-0.48%
2026-08-10	017942	银华尊和养老2045三年持有混合发起式(FOF)Y	1.0513	1.0513	1.0506	1.0506	0.0007	0.07%
2026-08-07	017942	银华尊和养老2045三年持有混合发起式(FOF)Y	1.0506	1.0506	1.0399	1.0399	0.0107	1.02%
2026-08-06	017942	银华尊和养老2045三年持有混合发起式(FOF)Y	1.0399	1.0399	1.0371	1.0371	0.0028	0.27%
2026-08-05	017942	银华尊和养老2045三年持有混合发起式(FOF)Y	1.0371	1.0371	1.0223	1.0223	0.0148	1.43%
2026-08-04	017942	银华尊和养老2045三年持有混合发起式(FOF)Y	1.0223	1.0223	1.0054	1.0054	0.0169	1.65%
2026-08-03	017942	银华尊和养老2045三年持有混合发起式(FOF)Y	1.0054	1.0054	1.0113	1.0113	-0.0059	-0.58%
2026-07-31	017942	银华尊和养老2045三年持有混合发起式(FOF)Y	1.0113	1.0113	1.0000	1.0000	0.0113	1.12%
2026-07-30	017942	银华尊和养老2045三年持有混合发起式(FOF)Y	1.0000	1.0000	1.0167	1.0167	-0.0167	-1.67%
2026-07-29	017942	银华尊和养老2045三年持有混合发起式(FOF)Y	1.0167	1.0167	1.0136	1.0136	0.0031	0.31%
2026-07-28	017942	银华尊和养老2045三年持有混合发起式(FOF)Y	1.0136	1.0136	1.0349	1.0349	-0.0213	-2.10%
2026-07-27	017942	银华尊和养老2045三年持有混合发起式(FOF)Y	1.0349	1.0349	1.0212	1.0212	0.0137	1.32%
2026-07-24	017942	银华尊和养老2045三年持有混合发起式(FOF)Y	1.0212	1.0212	1.0323	1.0323	-0.0111	-1.08%
2026-07-23	017942	银华尊和养老2045三年持有混合发起式(FOF)Y	1.0323	1.0323	1.0320	1.0320	0.0003	0.03%
2026-07-22	017942	银华尊和养老2045三年持有混合发起式(FOF)Y	1.0320	1.0320	1.0380	1.0380	-0.0060	-0.58%
2026-07-21	017942	银华尊和养老2045三年持有混合发起式(FOF)Y	1.0380	1.0380	1.0148	1.0148	0.0232	2.24%
2026-07-20	017942	银华尊和养老2045三年持有混合发起式(FOF)Y	1.0148	1.0148	1.0203	1.0203	-0.0055	-0.54%
2026-07-17	017942	银华尊和养老2045三年持有混合发起式(FOF)Y	1.0203	1.0203	1.0511	1.0511	-0.0308	-3.02%
2026-07-16	017942	银华尊和养老2045三年持有混合发起式(FOF)Y	1.0511	1.0511	1.0638	1.0638	-0.0127	-1.21%
2026-07-15	017942	银华尊和养老2045三年持有混合发起式(FOF)Y	1.0638	1.0638	1.0717	1.0717	-0.0079	-0.74%
2026-07-14	017942	银华尊和养老2045三年持有混合发起式(FOF)Y	1.0717	1.0717	1.0585	1.0585	0.0132	1.23%
2026-07-13	017942	银华尊和养老2045三年持有混合发起式(FOF)Y	1.0585	1.0585	1.0810	1.0810	-0.0225	-2.13%
2026-07-10	017942	银华尊和养老2045三年持有混合发起式(FOF)Y	1.0810	1.0810	1.0952	1.0952	-0.0142	-1.31%
2026-07-09	017942	银华尊和养老2045三年持有混合发起式(FOF)Y	1.0952	1.0952	1.0780	1.0780	0.0172	1.57%
2026-07-08	017942	银华尊和养老2045三年持有混合发起式(FOF)Y	1.0780	1.0780	1.0840	1.0840	-0.0060	-0.55%
2026-07-07	017942	银华尊和养老2045三年持有混合发起式(FOF)Y	1.0840	1.0840	1.0909	1.0909	-0.0069	-0.63%
2026-07-06	017942	银华尊和养老2045三年持有混合发起式(FOF)Y	1.0909	1.0909	1.0953	1.0953	-0.0044	-0.40%
2026-07-03	017942	银华尊和养老2045三年持有混合发起式(FOF)Y	1.0953	1.0953	1.0926	1.0926	0.0027	0.25%
2026-07-02	017942	银华尊和养老2045三年持有混合发起式(FOF)Y	1.0926	1.0926	1.1140	1.1140	-0.0214	-1.96%
2026-07-01	017942	银华尊和养老2045三年持有混合发起式(FOF)Y	1.1140	1.1140	1.1173	1.1173	-0.0033	-0.30%
2026-06-30	017942	银华尊和养老2045三年持有混合发起式(FOF)Y	1.1173	1.1173	1.1040	1.1040	0.0133	1.20%
2026-06-29	017942	银华尊和养老2045三年持有混合发起式(FOF)Y	1.1040	1.1040	1.0974	1.0974	0.0066	0.60%
2026-06-26	017942	银华尊和养老2045三年持有混合发起式(FOF)Y	1.0974	1.0974	1.1127	1.1127	-0.0153	-1.39%
2026-06-25	017942	银华尊和养老2045三年持有混合发起式(FOF)Y	1.1127	1.1127	1.1063	1.1063	0.0064	0.58%
2026-06-24	017942	银华尊和养老2045三年持有混合发起式(FOF)Y	1.1063	1.1063	1.0945	1.0945	0.0118	1.07%
2026-06-23	017942	银华尊和养老2045三年持有混合发起式(FOF)Y	1.0945	1.0945	1.1095	1.1095	-0.0150	-1.37%
2026-06-22	017942	银华尊和养老2045三年持有混合发起式(FOF)Y	1.1095	1.1095	1.1004	1.1004	0.0091	0.83%
2026-06-18	017942	银华尊和养老2045三年持有混合发起式(FOF)Y	1.1004	1.1004	1.0946	1.0946	0.0058	0.53%
2026-06-17	017942	银华尊和养老2045三年持有混合发起式(FOF)Y	1.0946	1.0946	1.0847	1.0847	0.0099	0.91%
2026-06-16	017942	银华尊和养老2045三年持有混合发起式(FOF)Y	1.0847	1.0847	1.0810	1.0810	0.0037	0.34%
2026-06-15	017942	银华尊和养老2045三年持有混合发起式(FOF)Y	1.0810	1.0810	1.0605	1.0605	0.0205	1.90%
2026-06-12	017942	银华尊和养老2045三年持有混合发起式(FOF)Y	1.0605	1.0605	1.0560	1.0560	0.0045	0.43%
2026-06-11	017942	银华尊和养老2045三年持有混合发起式(FOF)Y	1.0560	1.0560	1.0582	1.0582	-0.0022	-0.21%
2026-06-10	017942	银华尊和养老2045三年持有混合发起式(FOF)Y	1.0582	1.0582	1.0670	1.0670	-0.0088	-0.83%
2026-06-09	017942	银华尊和养老2045三年持有混合发起式(FOF)Y	1.0670	1.0670	1.0520	1.0520	0.0150	1.41%
2026-06-08	017942	银华尊和养老2045三年持有混合发起式(FOF)Y	1.0520	1.0520	1.0705	1.0705	-0.0185	-1.76%
2026-06-05	017942	银华尊和养老2045三年持有混合发起式(FOF)Y	1.0705	1.0705	1.0811	1.0811	-0.0106	-0.99%
2026-06-04	017942	银华尊和养老2045三年持有混合发起式(FOF)Y	1.0811	1.0811	1.0817	1.0817	-0.0006	-0.06%
2026-06-03	017942	银华尊和养老2045三年持有混合发起式(FOF)Y	1.0817	1.0817	1.0787	1.0787	0.0030	0.28%
2026-06-02	017942	银华尊和养老2045三年持有混合发起式(FOF)Y	1.0787	1.0787	1.0708	1.0708	0.0079	0.74%
2026-06-01	017942	银华尊和养老2045三年持有混合发起式(FOF)Y	1.0708	1.0708	1.0791	1.0791	-0.0083	-0.77%
2026-05-29	017942	银华尊和养老2045三年持有混合发起式(FOF)Y	1.0791	1.0791	1.0912	1.0912	-0.0121	-1.12%
2026-05-28	017942	银华尊和养老2045三年持有混合发起式(FOF)Y	1.0912	1.0912	1.0850	1.0850	0.0062	0.57%
2026-05-27	017942	银华尊和养老2045三年持有混合发起式(FOF)Y	1.0850	1.0850	1.0931	1.0931	-0.0081	-0.74%
2026-05-26	017942	银华尊和养老2045三年持有混合发起式(FOF)Y	1.0931	1.0931	1.0985	1.0985	-0.0054	-0.49%
2026-05-25	017942	银华尊和养老2045三年持有混合发起式(FOF)Y	1.0985	1.0985	1.0900	1.0900	0.0085	0.78%
2026-05-22	017942	银华尊和养老2045三年持有混合发起式(FOF)Y	1.0900	1.0900	1.0759	1.0759	0.0141	1.29%
2026-05-21	017942	银华尊和养老2045三年持有混合发起式(FOF)Y	1.0759	1.0759	1.0926	1.0926	-0.0167	-1.55%
2026-05-20	017942	银华尊和养老2045三年持有混合发起式(FOF)Y	1.0926	1.0926	1.0867	1.0867	0.0059	0.54%
2026-05-19	017942	银华尊和养老2045三年持有混合发起式(FOF)Y	1.0867	1.0867	1.0807	1.0807	0.0060	0.56%
2026-05-18	017942	银华尊和养老2045三年持有混合发起式(FOF)Y	1.0807	1.0807	1.0818	1.0818	-0.0011	-0.10%
2026-05-15	017942	银华尊和养老2045三年持有混合发起式(FOF)Y	1.0818	1.0818	1.0894	1.0894	-0.0076	-0.70%
2026-05-14	017942	银华尊和养老2045三年持有混合发起式(FOF)Y	1.0894	1.0894	1.1008	1.1008	-0.0114	-1.04%
2026-05-13	017942	银华尊和养老2045三年持有混合发起式(FOF)Y	1.1008	1.1008	1.0919	1.0919	0.0089	0.81%
2026-05-12	017942	银华尊和养老2045三年持有混合发起式(FOF)Y	1.0919	1.0919	1.0938	1.0938	-0.0019	-0.17%
2026-05-11	017942	银华尊和养老2045三年持有混合发起式(FOF)Y	1.0938	1.0938	1.0834	1.0834	0.0104	0.96%
2026-05-08	017942	银华尊和养老2045三年持有混合发起式(FOF)Y	1.0834	1.0834	1.0847	1.0847	-0.0013	-0.12%
2026-05-07	017942	银华尊和养老2045三年持有混合发起式(FOF)Y	1.0847	1.0847	1.0773	1.0773	0.0074	0.69%
2026-05-06	017942	银华尊和养老2045三年持有混合发起式(FOF)Y	1.0773	1.0773	1.0651	1.0651	0.0122	1.13%
2026-04-28	017942	银华尊和养老2045三年持有混合发起式(FOF)Y	1.0519	1.0519	1.0573	1.0573	-0.0054	-0.51%
2026-04-27	017942	银华尊和养老2045三年持有混合发起式(FOF)Y	1.0573	1.0573	1.0532	1.0532	0.0041	0.39%
2026-04-24	017942	银华尊和养老2045三年持有混合发起式(FOF)Y	1.0532	1.0532	1.0528	1.0528	0.0004	0.04%
2026-04-23	017942	银华尊和养老2045三年持有混合发起式(FOF)Y	1.0528	1.0528	1.0590	1.0590	-0.0062	-0.59%
2026-04-22	017942	银华尊和养老2045三年持有混合发起式(FOF)Y	1.0590	1.0590	1.0519	1.0519	0.0071	0.67%
2026-04-21	017942	银华尊和养老2045三年持有混合发起式(FOF)Y	1.0519	1.0519	1.0500	1.0500	0.0019	0.18%
2026-04-20	017942	银华尊和养老2045三年持有混合发起式(FOF)Y	1.0500	1.0500	1.0463	1.0463	0.0037	0.35%
2026-04-17	017942	银华尊和养老2045三年持有混合发起式(FOF)Y	1.0463	1.0463	1.0443	1.0443	0.0020	0.19%
2026-04-16	017942	银华尊和养老2045三年持有混合发起式(FOF)Y	1.0443	1.0443	1.0317	1.0317	0.0126	1.21%
2026-04-15	017942	银华尊和养老2045三年持有混合发起式(FOF)Y	1.0317	1.0317	1.0340	1.0340	-0.0023	-0.22%
2026-04-14	017942	银华尊和养老2045三年持有混合发起式(FOF)Y	1.0340	1.0340	1.0255	1.0255	0.0085	0.83%
2026-04-13	017942	银华尊和养老2045三年持有混合发起式(FOF)Y	1.0255	1.0255	1.0247	1.0247	0.0008	0.08%
2026-04-10	017942	银华尊和养老2045三年持有混合发起式(FOF)Y	1.0247	1.0247	1.0178	1.0178	0.0069	0.68%
2026-04-09	017942	银华尊和养老2045三年持有混合发起式(FOF)Y	1.0178	1.0178	1.0189	1.0189	-0.0011	-0.11%
2026-04-08	017942	银华尊和养老2045三年持有混合发起式(FOF)Y	1.0189	1.0189	0.9916	0.9916	0.0273	2.68%
2026-04-07	017942	银华尊和养老2045三年持有混合发起式(FOF)Y	0.9916	0.9916	0.9881	0.9881	0.0035	0.35%
2026-04-03	017942	银华尊和养老2045三年持有混合发起式(FOF)Y	0.9881	0.9881	0.9927	0.9927	-0.0046	-0.46%
2026-04-02	017942	银华尊和养老2045三年持有混合发起式(FOF)Y	0.9927	0.9927	1.0027	1.0027	-0.0100	-1.00%
2026-04-01	017942	银华尊和养老2045三年持有混合发起式(FOF)Y	1.0027	1.0027	0.9885	0.9885	0.0142	1.42%
2026-03-31	017942	银华尊和养老2045三年持有混合发起式(FOF)Y	0.9885	0.9885	0.9988	0.9988	-0.0103	-1.04%
2026-03-30	017942	银华尊和养老2045三年持有混合发起式(FOF)Y	0.9988	0.9988	0.9987	0.9987	0.0001	0.01%
2026-03-27	017942	银华尊和养老2045三年持有混合发起式(FOF)Y	0.9987	0.9987	0.9913	0.9913	0.0074	0.75%
2026-03-26	017942	银华尊和养老2045三年持有混合发起式(FOF)Y	0.9913	0.9913	0.9997	0.9997	-0.0084	-0.84%
2026-03-25	017942	银华尊和养老2045三年持有混合发起式(FOF)Y	0.9997	0.9997	0.9884	0.9884	0.0113	1.14%
2026-03-24	017942	银华尊和养老2045三年持有混合发起式(FOF)Y	0.9884	0.9884	0.9750	0.9750	0.0134	1.36%
2026-03-23	017942	银华尊和养老2045三年持有混合发起式(FOF)Y	0.9750	0.9750	0.9976	0.9976	-0.0226	-2.32%
2026-03-20	017942	银华尊和养老2045三年持有混合发起式(FOF)Y	0.9976	0.9976	1.0033	1.0033	-0.0057	-0.57%
2026-03-19	017942	银华尊和养老2045三年持有混合发起式(FOF)Y	1.0033	1.0033	1.0193	1.0193	-0.0160	-1.59%
2026-03-18	017942	银华尊和养老2045三年持有混合发起式(FOF)Y	1.0193	1.0193	1.0129	1.0129	0.0064	0.63%

标签云

旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华富科技动能混合C	1.4047	4.18%
方正富邦信泓混合C	0.8465	4.11%
中欧盛世E	1.8523	4.04%
中欧盛世C	1.7234	4.04%
山证资管改革精选混合C	1.0544	3.63%
同泰产业升级混合A	1.5553	3.52%
同泰产业升级混合C	1.5278	3.52%
西部利得科技创新混合A	1.5068	3.42%
西部利得科技创新混合C	1.4902	3.42%
鹏华沪深港新兴成长混合C	0.9292	3.39%

FOF-均衡型基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
鹏扬多元均衡三个月持有混合(ETF-FOF)A	1.0147	-0.07%
鹏扬多元均衡三个月持有混合(ETF-FOF)C	1.0132	-0.07%
富国恒鑫3个月持有期混合(ETF-FOF)C	1.0014	-0.13%
富国恒鑫3个月持有期混合(ETF-FOF)A	1.0032	-0.14%
民生加银积极配置6个月持有混合(FOF)	0.8015	1.82%
前海开源裕源	2.5443	1.76%
易方达优势价值一年持有混合(FOF)A	1.6479	1.29%
易方达优势价值一年持有混合(FOF)C	1.6149	1.29%
博时集益多元配置3个月持有混合(ETF-FOF)A	1.0425	1.17%
博时集益多元配置3个月持有混合(ETF-FOF)C	1.0387	1.16%