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国寿安保养老2030三年持有混合(FOF)Y(国寿安保养老2030三年混合发起(FOF)Y)基金净值查询(017901)

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今天最新净值 0.9794 0.0003 0.03% 2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58
  • 累计净值：0.9794
  • 成立日期：
  • 基金类型：FOF-均衡型
  • 成立份额：
  • 最近份额：2.2458亿
  • 最近资产：2.05亿
  • 基金公司：
  • 基金经理：张志雄 龙南质
近半年国寿安保养老2030三年持有混合(FOF)Y|国寿安保养老2030三年混合发起(FOF)Y基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
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近半年,国寿安保养老2030三年持有混合(FOF)Y(017901)基金累计收益率-3.99%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2026-09-15 017901 国寿安保养老2030三年持有混合(FOF)Y 0.9787 0.9787 0.9794 0.9794 -0.0007 -0.07%
2026-09-14 017901 国寿安保养老2030三年持有混合(FOF)Y 0.9794 0.9794 0.9791 0.9791 0.0003 0.03%
2026-09-11 017901 国寿安保养老2030三年持有混合(FOF)Y 0.9791 0.9791 0.9824 0.9824 -0.0033 -0.34%
2026-09-10 017901 国寿安保养老2030三年持有混合(FOF)Y 0.9824 0.9824 0.9839 0.9839 -0.0015 -0.15%
2026-09-09 017901 国寿安保养老2030三年持有混合(FOF)Y 0.9839 0.9839 0.9844 0.9844 -0.0005 -0.05%
2026-09-08 017901 国寿安保养老2030三年持有混合(FOF)Y 0.9844 0.9844 0.9850 0.9850 -0.0006 -0.06%
2026-09-07 017901 国寿安保养老2030三年持有混合(FOF)Y 0.9850 0.9850 0.9828 0.9828 0.0022 0.22%
2026-09-04 017901 国寿安保养老2030三年持有混合(FOF)Y 0.9828 0.9828 0.9851 0.9851 -0.0023 -0.23%
2026-09-03 017901 国寿安保养老2030三年持有混合(FOF)Y 0.9851 0.9851 0.9848 0.9848 0.0003 0.03%
2026-09-02 017901 国寿安保养老2030三年持有混合(FOF)Y 0.9848 0.9848 0.9887 0.9887 -0.0039 -0.39%
2026-09-01 017901 国寿安保养老2030三年持有混合(FOF)Y 0.9887 0.9887 0.9907 0.9907 -0.0020 -0.20%
2026-08-31 017901 国寿安保养老2030三年持有混合(FOF)Y 0.9907 0.9907 0.9909 0.9909 -0.0002 -0.02%
2026-08-28 017901 国寿安保养老2030三年持有混合(FOF)Y 0.9909 0.9909 0.9930 0.9930 -0.0021 -0.21%
2026-08-27 017901 国寿安保养老2030三年持有混合(FOF)Y 0.9930 0.9930 0.9892 0.9892 0.0038 0.38%
2026-08-26 017901 国寿安保养老2030三年持有混合(FOF)Y 0.9892 0.9892 0.9872 0.9872 0.0020 0.20%
2026-08-25 017901 国寿安保养老2030三年持有混合(FOF)Y 0.9872 0.9872 0.9874 0.9874 -0.0002 -0.02%
2026-08-24 017901 国寿安保养老2030三年持有混合(FOF)Y 0.9874 0.9874 0.9903 0.9903 -0.0029 -0.29%
2026-08-21 017901 国寿安保养老2030三年持有混合(FOF)Y 0.9903 0.9903 0.9900 0.9900 0.0003 0.03%
2026-08-20 017901 国寿安保养老2030三年持有混合(FOF)Y 0.9900 0.9900 0.9886 0.9886 0.0014 0.14%
2026-08-19 017901 国寿安保养老2030三年持有混合(FOF)Y 0.9886 0.9886 1.0006 1.0006 -0.0120 -1.21%
2026-08-18 017901 国寿安保养老2030三年持有混合(FOF)Y 1.0006 1.0006 1.0018 1.0018 -0.0012 -0.12%
2026-08-17 017901 国寿安保养老2030三年持有混合(FOF)Y 1.0018 1.0018 0.9945 0.9945 0.0073 0.73%
2026-08-14 017901 国寿安保养老2030三年持有混合(FOF)Y 0.9945 0.9945 0.9942 0.9942 0.0003 0.03%
2026-08-13 017901 国寿安保养老2030三年持有混合(FOF)Y 0.9942 0.9942 0.9974 0.9974 -0.0032 -0.32%
2026-08-12 017901 国寿安保养老2030三年持有混合(FOF)Y 0.9974 0.9974 0.9951 0.9951 0.0023 0.23%
2026-08-11 017901 国寿安保养老2030三年持有混合(FOF)Y 0.9951 0.9951 0.9982 0.9982 -0.0031 -0.31%
2026-08-10 017901 国寿安保养老2030三年持有混合(FOF)Y 0.9982 0.9982 0.9963 0.9963 0.0019 0.19%
2026-08-07 017901 国寿安保养老2030三年持有混合(FOF)Y 0.9963 0.9963 0.9915 0.9915 0.0048 0.48%
2026-08-06 017901 国寿安保养老2030三年持有混合(FOF)Y 0.9915 0.9915 0.9933 0.9933 -0.0018 -0.18%
2026-08-05 017901 国寿安保养老2030三年持有混合(FOF)Y 0.9933 0.9933 0.9863 0.9863 0.0070 0.71%
2026-08-04 017901 国寿安保养老2030三年持有混合(FOF)Y 0.9863 0.9863 0.9832 0.9832 0.0031 0.32%
2026-08-03 017901 国寿安保养老2030三年持有混合(FOF)Y 0.9832 0.9832 0.9844 0.9844 -0.0012 -0.12%
2026-07-31 017901 国寿安保养老2030三年持有混合(FOF)Y 0.9844 0.9844 0.9816 0.9816 0.0028 0.29%
2026-07-30 017901 国寿安保养老2030三年持有混合(FOF)Y 0.9816 0.9816 0.9864 0.9864 -0.0048 -0.49%
2026-07-29 017901 国寿安保养老2030三年持有混合(FOF)Y 0.9864 0.9864 0.9851 0.9851 0.0013 0.13%
2026-07-28 017901 国寿安保养老2030三年持有混合(FOF)Y 0.9851 0.9851 0.9966 0.9966 -0.0115 -1.17%
2026-07-27 017901 国寿安保养老2030三年持有混合(FOF)Y 0.9966 0.9966 0.9914 0.9914 0.0052 0.52%
2026-07-24 017901 国寿安保养老2030三年持有混合(FOF)Y 0.9914 0.9914 0.9976 0.9976 -0.0062 -0.62%
2026-07-23 017901 国寿安保养老2030三年持有混合(FOF)Y 0.9976 0.9976 0.9983 0.9983 -0.0007 -0.07%
2026-07-22 017901 国寿安保养老2030三年持有混合(FOF)Y 0.9983 0.9983 1.0023 1.0023 -0.0040 -0.40%
2026-07-21 017901 国寿安保养老2030三年持有混合(FOF)Y 1.0023 1.0023 0.9869 0.9869 0.0154 1.54%
2026-07-20 017901 国寿安保养老2030三年持有混合(FOF)Y 0.9869 0.9869 0.9888 0.9888 -0.0019 -0.19%
2026-07-17 017901 国寿安保养老2030三年持有混合(FOF)Y 0.9888 0.9888 1.0041 1.0041 -0.0153 -1.55%
2026-07-16 017901 国寿安保养老2030三年持有混合(FOF)Y 1.0041 1.0041 1.0124 1.0124 -0.0083 -0.82%
2026-07-15 017901 国寿安保养老2030三年持有混合(FOF)Y 1.0124 1.0124 1.0169 1.0169 -0.0045 -0.44%
2026-07-14 017901 国寿安保养老2030三年持有混合(FOF)Y 1.0169 1.0169 1.0118 1.0118 0.0051 0.50%
2026-07-13 017901 国寿安保养老2030三年持有混合(FOF)Y 1.0118 1.0118 1.0204 1.0204 -0.0086 -0.84%
2026-07-10 017901 国寿安保养老2030三年持有混合(FOF)Y 1.0204 1.0204 1.0289 1.0289 -0.0085 -0.83%
2026-07-09 017901 国寿安保养老2030三年持有混合(FOF)Y 1.0289 1.0289 1.0173 1.0173 0.0116 1.13%
2026-07-08 017901 国寿安保养老2030三年持有混合(FOF)Y 1.0173 1.0173 1.0204 1.0204 -0.0031 -0.30%
2026-07-07 017901 国寿安保养老2030三年持有混合(FOF)Y 1.0204 1.0204 1.0241 1.0241 -0.0037 -0.36%
2026-07-06 017901 国寿安保养老2030三年持有混合(FOF)Y 1.0241 1.0241 1.0270 1.0270 -0.0029 -0.28%
2026-07-03 017901 国寿安保养老2030三年持有混合(FOF)Y 1.0270 1.0270 1.0256 1.0256 0.0014 0.14%
2026-07-02 017901 国寿安保养老2030三年持有混合(FOF)Y 1.0256 1.0256 1.0336 1.0336 -0.0080 -0.78%
2026-07-01 017901 国寿安保养老2030三年持有混合(FOF)Y 1.0336 1.0336 1.0354 1.0354 -0.0018 -0.17%
2026-06-30 017901 国寿安保养老2030三年持有混合(FOF)Y 1.0354 1.0354 1.0295 1.0295 0.0059 0.57%
2026-06-29 017901 国寿安保养老2030三年持有混合(FOF)Y 1.0295 1.0295 1.0264 1.0264 0.0031 0.30%
2026-06-26 017901 国寿安保养老2030三年持有混合(FOF)Y 1.0264 1.0264 1.0327 1.0327 -0.0063 -0.61%
2026-06-25 017901 国寿安保养老2030三年持有混合(FOF)Y 1.0327 1.0327 1.0300 1.0300 0.0027 0.26%
2026-06-24 017901 国寿安保养老2030三年持有混合(FOF)Y 1.0300 1.0300 1.0277 1.0277 0.0023 0.22%
2026-06-23 017901 国寿安保养老2030三年持有混合(FOF)Y 1.0277 1.0277 1.0335 1.0335 -0.0058 -0.56%
2026-06-22 017901 国寿安保养老2030三年持有混合(FOF)Y 1.0335 1.0335 1.0302 1.0302 0.0033 0.32%
2026-06-18 017901 国寿安保养老2030三年持有混合(FOF)Y 1.0302 1.0302 1.0278 1.0278 0.0024 0.23%
2026-06-17 017901 国寿安保养老2030三年持有混合(FOF)Y 1.0278 1.0278 1.0239 1.0239 0.0039 0.38%
2026-06-16 017901 国寿安保养老2030三年持有混合(FOF)Y 1.0239 1.0239 1.0225 1.0225 0.0014 0.14%
2026-06-15 017901 国寿安保养老2030三年持有混合(FOF)Y 1.0225 1.0225 1.0159 1.0159 0.0066 0.65%
2026-06-12 017901 国寿安保养老2030三年持有混合(FOF)Y 1.0159 1.0159 1.0142 1.0142 0.0017 0.17%
2026-06-11 017901 国寿安保养老2030三年持有混合(FOF)Y 1.0142 1.0142 1.0152 1.0152 -0.0010 -0.10%
2026-06-10 017901 国寿安保养老2030三年持有混合(FOF)Y 1.0152 1.0152 1.0171 1.0171 -0.0019 -0.19%
2026-06-09 017901 国寿安保养老2030三年持有混合(FOF)Y 1.0171 1.0171 1.0123 1.0123 0.0048 0.47%
2026-06-08 017901 国寿安保养老2030三年持有混合(FOF)Y 1.0123 1.0123 1.0178 1.0178 -0.0055 -0.54%
2026-06-05 017901 国寿安保养老2030三年持有混合(FOF)Y 1.0178 1.0178 1.0211 1.0211 -0.0033 -0.32%
2026-06-04 017901 国寿安保养老2030三年持有混合(FOF)Y 1.0211 1.0211 1.0226 1.0226 -0.0015 -0.15%
2026-06-03 017901 国寿安保养老2030三年持有混合(FOF)Y 1.0226 1.0226 1.0222 1.0222 0.0004 0.04%
2026-06-02 017901 国寿安保养老2030三年持有混合(FOF)Y 1.0222 1.0222 1.0192 1.0192 0.0030 0.29%
2026-06-01 017901 国寿安保养老2030三年持有混合(FOF)Y 1.0192 1.0192 1.0212 1.0212 -0.0020 -0.20%
2026-05-29 017901 国寿安保养老2030三年持有混合(FOF)Y 1.0212 1.0212 1.0248 1.0248 -0.0036 -0.35%
2026-05-28 017901 国寿安保养老2030三年持有混合(FOF)Y 1.0248 1.0248 1.0243 1.0243 0.0005 0.05%
2026-05-27 017901 国寿安保养老2030三年持有混合(FOF)Y 1.0243 1.0243 1.0256 1.0256 -0.0013 -0.13%
2026-05-26 017901 国寿安保养老2030三年持有混合(FOF)Y 1.0256 1.0256 1.0269 1.0269 -0.0013 -0.13%
2026-05-25 017901 国寿安保养老2030三年持有混合(FOF)Y 1.0269 1.0269 1.0232 1.0232 0.0037 0.36%
2026-05-22 017901 国寿安保养老2030三年持有混合(FOF)Y 1.0232 1.0232 1.0198 1.0198 0.0034 0.33%
2026-05-21 017901 国寿安保养老2030三年持有混合(FOF)Y 1.0198 1.0198 1.0261 1.0261 -0.0063 -0.61%
2026-05-20 017901 国寿安保养老2030三年持有混合(FOF)Y 1.0261 1.0261 1.0258 1.0258 0.0003 0.03%
2026-05-19 017901 国寿安保养老2030三年持有混合(FOF)Y 1.0258 1.0258 1.0230 1.0230 0.0028 0.27%
2026-05-18 017901 国寿安保养老2030三年持有混合(FOF)Y 1.0230 1.0230 1.0237 1.0237 -0.0007 -0.07%
2026-05-15 017901 国寿安保养老2030三年持有混合(FOF)Y 1.0237 1.0237 1.0278 1.0278 -0.0041 -0.40%
2026-05-14 017901 国寿安保养老2030三年持有混合(FOF)Y 1.0278 1.0278 1.0338 1.0338 -0.0060 -0.58%
2026-05-13 017901 国寿安保养老2030三年持有混合(FOF)Y 1.0338 1.0338 1.0297 1.0297 0.0041 0.40%
2026-05-12 017901 国寿安保养老2030三年持有混合(FOF)Y 1.0297 1.0297 1.0318 1.0318 -0.0021 -0.20%
2026-05-11 017901 国寿安保养老2030三年持有混合(FOF)Y 1.0318 1.0318 1.0276 1.0276 0.0042 0.41%
2026-05-08 017901 国寿安保养老2030三年持有混合(FOF)Y 1.0276 1.0276 1.0283 1.0283 -0.0007 -0.07%
2026-05-07 017901 国寿安保养老2030三年持有混合(FOF)Y 1.0283 1.0283 1.0239 1.0239 0.0044 0.43%
2026-05-06 017901 国寿安保养老2030三年持有混合(FOF)Y 1.0239 1.0239 1.0189 1.0189 0.0050 0.49%
2026-04-28 017901 国寿安保养老2030三年持有混合(FOF)Y 1.0141 1.0141 1.0167 1.0167 -0.0026 -0.26%
2026-04-27 017901 国寿安保养老2030三年持有混合(FOF)Y 1.0167 1.0167 1.0157 1.0157 0.0010 0.10%
2026-04-24 017901 国寿安保养老2030三年持有混合(FOF)Y 1.0157 1.0157 1.0184 1.0184 -0.0027 -0.27%
2026-04-23 017901 国寿安保养老2030三年持有混合(FOF)Y 1.0184 1.0184 1.0221 1.0221 -0.0037 -0.36%
2026-04-22 017901 国寿安保养老2030三年持有混合(FOF)Y 1.0221 1.0221 1.0179 1.0179 0.0042 0.41%
2026-04-21 017901 国寿安保养老2030三年持有混合(FOF)Y 1.0179 1.0179 1.0185 1.0185 -0.0006 -0.06%
2026-04-20 017901 国寿安保养老2030三年持有混合(FOF)Y 1.0185 1.0185 1.0165 1.0165 0.0020 0.20%
2026-04-17 017901 国寿安保养老2030三年持有混合(FOF)Y 1.0165 1.0165 1.0156 1.0156 0.0009 0.09%
2026-04-16 017901 国寿安保养老2030三年持有混合(FOF)Y 1.0156 1.0156 1.0102 1.0102 0.0054 0.53%
2026-04-15 017901 国寿安保养老2030三年持有混合(FOF)Y 1.0102 1.0102 1.0113 1.0113 -0.0011 -0.11%
2026-04-14 017901 国寿安保养老2030三年持有混合(FOF)Y 1.0113 1.0113 1.0086 1.0086 0.0027 0.27%
2026-04-13 017901 国寿安保养老2030三年持有混合(FOF)Y 1.0086 1.0086 1.0099 1.0099 -0.0013 -0.13%
2026-04-10 017901 国寿安保养老2030三年持有混合(FOF)Y 1.0099 1.0099 1.0083 1.0083 0.0016 0.16%
2026-04-09 017901 国寿安保养老2030三年持有混合(FOF)Y 1.0083 1.0083 1.0098 1.0098 -0.0015 -0.15%
2026-04-08 017901 国寿安保养老2030三年持有混合(FOF)Y 1.0098 1.0098 0.9999 0.9999 0.0099 0.99%
2026-04-07 017901 国寿安保养老2030三年持有混合(FOF)Y 0.9999 0.9999 0.9994 0.9994 0.0005 0.05%
2026-04-03 017901 国寿安保养老2030三年持有混合(FOF)Y 0.9994 0.9994 1.0017 1.0017 -0.0023 -0.23%
2026-04-02 017901 国寿安保养老2030三年持有混合(FOF)Y 1.0017 1.0017 1.0055 1.0055 -0.0038 -0.38%
2026-04-01 017901 国寿安保养老2030三年持有混合(FOF)Y 1.0055 1.0055 0.9991 0.9991 0.0064 0.64%
2026-03-31 017901 国寿安保养老2030三年持有混合(FOF)Y 0.9991 0.9991 1.0048 1.0048 -0.0057 -0.57%
2026-03-30 017901 国寿安保养老2030三年持有混合(FOF)Y 1.0048 1.0048 1.0055 1.0055 -0.0007 -0.07%
2026-03-27 017901 国寿安保养老2030三年持有混合(FOF)Y 1.0055 1.0055 1.0022 1.0022 0.0033 0.33%
2026-03-26 017901 国寿安保养老2030三年持有混合(FOF)Y 1.0022 1.0022 1.0075 1.0075 -0.0053 -0.53%
2026-03-25 017901 国寿安保养老2030三年持有混合(FOF)Y 1.0075 1.0075 1.0025 1.0025 0.0050 0.50%
2026-03-24 017901 国寿安保养老2030三年持有混合(FOF)Y 1.0025 1.0025 0.9957 0.9957 0.0068 0.68%
2026-03-23 017901 国寿安保养老2030三年持有混合(FOF)Y 0.9957 0.9957 1.0053 1.0053 -0.0096 -0.96%
2026-03-20 017901 国寿安保养老2030三年持有混合(FOF)Y 1.0053 1.0053 1.0079 1.0079 -0.0026 -0.26%
2026-03-19 017901 国寿安保养老2030三年持有混合(FOF)Y 1.0079 1.0079 1.0154 1.0154 -0.0075 -0.74%
2026-03-18 017901 国寿安保养老2030三年持有混合(FOF)Y 1.0154 1.0154 1.0139 1.0139 0.0015 0.15%
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旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
华富科技动能混合C 1.4047 4.18%
方正富邦信泓混合C 0.8465 4.11%
中欧盛世E 1.8523 4.04%
中欧盛世C 1.7234 4.04%
山证资管改革精选混合C 1.0544 3.63%
同泰产业升级混合A 1.5553 3.52%
同泰产业升级混合C 1.5278 3.52%
西部利得科技创新混合A 1.5068 3.42%
西部利得科技创新混合C 1.4902 3.42%
鹏华沪深港新兴成长混合C 0.9292 3.39%
FOF-均衡型基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
鹏扬多元均衡三个月持有混合(ETF-FOF)A 1.0147 -0.07%
鹏扬多元均衡三个月持有混合(ETF-FOF)C 1.0132 -0.07%
富国恒鑫3个月持有期混合(ETF-FOF)C 1.0014 -0.13%
富国恒鑫3个月持有期混合(ETF-FOF)A 1.0032 -0.14%
民生加银积极配置6个月持有混合(FOF) 0.8015 1.82%
前海开源裕源 2.5443 1.76%
易方达优势价值一年持有混合(FOF)A 1.6479 1.29%
易方达优势价值一年持有混合(FOF)C 1.6149 1.29%
博时集益多元配置3个月持有混合(ETF-FOF)A 1.0425 1.17%
博时集益多元配置3个月持有混合(ETF-FOF)C 1.0387 1.16%
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