国寿安保养老2030三年持有混合(FOF)Y(国寿安保养老2030三年混合发起(FOF)Y)基金净值查询(017901)

今天最新净值 0.9791 -0.0033 -0.34% 2026-09-14

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：0.9791
成立日期：
基金类型：FOF-均衡型
成立份额：
最近份额：2.2458亿
最近资产：2.05亿
基金公司：
基金经理：张志雄龙南质

近一月国寿安保养老2030三年持有混合(FOF)Y|国寿安保养老2030三年混合发起(FOF)Y基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一月,国寿安保养老2030三年持有混合(FOF)Y(017901)基金累计收益率-1.61%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-14	017901	国寿安保养老2030三年持有混合(FOF)Y	0.9794	0.9794	0.9791	0.9791	0.0003	0.03%
2026-09-11	017901	国寿安保养老2030三年持有混合(FOF)Y	0.9791	0.9791	0.9824	0.9824	-0.0033	-0.34%
2026-09-10	017901	国寿安保养老2030三年持有混合(FOF)Y	0.9824	0.9824	0.9839	0.9839	-0.0015	-0.15%
2026-09-09	017901	国寿安保养老2030三年持有混合(FOF)Y	0.9839	0.9839	0.9844	0.9844	-0.0005	-0.05%
2026-09-08	017901	国寿安保养老2030三年持有混合(FOF)Y	0.9844	0.9844	0.9850	0.9850	-0.0006	-0.06%
2026-09-07	017901	国寿安保养老2030三年持有混合(FOF)Y	0.9850	0.9850	0.9828	0.9828	0.0022	0.22%
2026-09-04	017901	国寿安保养老2030三年持有混合(FOF)Y	0.9828	0.9828	0.9851	0.9851	-0.0023	-0.23%
2026-09-03	017901	国寿安保养老2030三年持有混合(FOF)Y	0.9851	0.9851	0.9848	0.9848	0.0003	0.03%
2026-09-02	017901	国寿安保养老2030三年持有混合(FOF)Y	0.9848	0.9848	0.9887	0.9887	-0.0039	-0.39%
2026-09-01	017901	国寿安保养老2030三年持有混合(FOF)Y	0.9887	0.9887	0.9907	0.9907	-0.0020	-0.20%

2026-08-31	017901	国寿安保养老2030三年持有混合(FOF)Y	0.9907	0.9907	0.9909	0.9909	-0.0002	-0.02%
2026-08-28	017901	国寿安保养老2030三年持有混合(FOF)Y	0.9909	0.9909	0.9930	0.9930	-0.0021	-0.21%
2026-08-27	017901	国寿安保养老2030三年持有混合(FOF)Y	0.9930	0.9930	0.9892	0.9892	0.0038	0.38%
2026-08-26	017901	国寿安保养老2030三年持有混合(FOF)Y	0.9892	0.9892	0.9872	0.9872	0.0020	0.20%
2026-08-25	017901	国寿安保养老2030三年持有混合(FOF)Y	0.9872	0.9872	0.9874	0.9874	-0.0002	-0.02%
2026-08-24	017901	国寿安保养老2030三年持有混合(FOF)Y	0.9874	0.9874	0.9903	0.9903	-0.0029	-0.29%
2026-08-21	017901	国寿安保养老2030三年持有混合(FOF)Y	0.9903	0.9903	0.9900	0.9900	0.0003	0.03%
2026-08-20	017901	国寿安保养老2030三年持有混合(FOF)Y	0.9900	0.9900	0.9886	0.9886	0.0014	0.14%
2026-08-19	017901	国寿安保养老2030三年持有混合(FOF)Y	0.9886	0.9886	1.0006	1.0006	-0.0120	-1.21%
2026-08-18	017901	国寿安保养老2030三年持有混合(FOF)Y	1.0006	1.0006	1.0018	1.0018	-0.0012	-0.12%
2026-08-17	017901	国寿安保养老2030三年持有混合(FOF)Y	1.0018	1.0018	0.9945	0.9945	0.0073	0.73%

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
新华策略精选股票C	3.9480	6.99%
新华优选分红混合C	1.6369	6.77%
金信行业优选混合发起式C	4.2221	6.28%
金信稳健策略混合C	3.5634	6.25%
德邦鑫星价值C	5.2212	5.83%
方正富邦策略精选A	1.1310	5.62%
方正富邦策略精选C	1.1215	5.62%
信澳产业升级混合C	3.6230	5.57%
长城久祥混合C	2.5591	5.56%
信澳新财富混合C	1.0012	5.52%

FOF-均衡型基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
鹏扬多元均衡三个月持有混合(ETF-FOF)A	1.0154	0.27%
鹏扬多元均衡三个月持有混合(ETF-FOF)C	1.0139	0.26%
富国恒鑫3个月持有期混合(ETF-FOF)A	1.0046	0.26%
富国恒鑫3个月持有期混合(ETF-FOF)C	1.0027	0.25%
博时集益多元配置3个月持有混合(ETF-FOF)A	1.0304	0.06%
博时集益多元配置3个月持有混合(ETF-FOF)C	1.0267	0.06%
明亚稳健配置三个月持有期混合(FOF)C	1.0012	-0.02%
平安盈悦稳进回报1年持有混合(FOF)A	0.9597	-0.03%
明亚稳健配置三个月持有期混合(FOF)A	1.0022	-0.03%
长信稳进资产配置混合(FOF)	1.3052	-0.04%