交银持续成长主题混合C基金净值查询(017859)
今天最新净值
2.5134
-0.0153 -0.61%
2026-09-16
盘中实时估值(仅供参考)
1.9823
0.0046 0.2317%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：2.5134
- 成立日期：
- 基金类型：混合型-偏股
- 成立份额：
- 最近份额：7.9517亿
- 最近资产：0.04亿元
- 基金公司：
- 基金经理：何帅
近一季,交银持续成长主题混合C(017859)基金累计收益率-2.21%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-16 |
017859 |
交银持续成长主题混合C |
2.5183 |
2.5183 |
2.5134 |
2.5134 |
0.0049 |
0.19% |
| 2026-09-15 |
017859 |
交银持续成长主题混合C |
2.5134 |
2.5134 |
2.5287 |
2.5287 |
-0.0153 |
-0.61% |
| 2026-09-14 |
017859 |
交银持续成长主题混合C |
2.5287 |
2.5287 |
2.5160 |
2.5160 |
0.0127 |
0.50% |
| 2026-09-11 |
017859 |
交银持续成长主题混合C |
2.5160 |
2.5160 |
2.5185 |
2.5185 |
-0.0025 |
-0.10% |
| 2026-09-10 |
017859 |
交银持续成长主题混合C |
2.5185 |
2.5185 |
2.5304 |
2.5304 |
-0.0119 |
-0.47% |
| 2026-09-09 |
017859 |
交银持续成长主题混合C |
2.5304 |
2.5304 |
2.5358 |
2.5358 |
-0.0054 |
-0.21% |
| 2026-09-08 |
017859 |
交银持续成长主题混合C |
2.5358 |
2.5358 |
2.5358 |
2.5358 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-09-07 |
017859 |
交银持续成长主题混合C |
2.5358 |
2.5358 |
2.5387 |
2.5387 |
-0.0029 |
-0.11% |
| 2026-09-04 |
017859 |
交银持续成长主题混合C |
2.5387 |
2.5387 |
2.5441 |
2.5441 |
-0.0054 |
-0.21% |
| 2026-09-03 |
017859 |
交银持续成长主题混合C |
2.5441 |
2.5441 |
2.5534 |
2.5534 |
-0.0093 |
-0.36% |
|
|
| 2026-09-02 |
017859 |
交银持续成长主题混合C |
2.5534 |
2.5534 |
2.5593 |
2.5593 |
-0.0059 |
-0.23% |
| 2026-09-01 |
017859 |
交银持续成长主题混合C |
2.5593 |
2.5593 |
2.5563 |
2.5563 |
0.0030 |
0.12% |
| 2026-08-31 |
017859 |
交银持续成长主题混合C |
2.5563 |
2.5563 |
2.5475 |
2.5475 |
0.0088 |
0.35% |
| 2026-08-28 |
017859 |
交银持续成长主题混合C |
2.5475 |
2.5475 |
2.5518 |
2.5518 |
-0.0043 |
-0.17% |
| 2026-08-27 |
017859 |
交银持续成长主题混合C |
2.5518 |
2.5518 |
2.5300 |
2.5300 |
0.0218 |
0.86% |
| 2026-08-26 |
017859 |
交银持续成长主题混合C |
2.5300 |
2.5300 |
2.5245 |
2.5245 |
0.0055 |
0.22% |
| 2026-08-25 |
017859 |
交银持续成长主题混合C |
2.5245 |
2.5245 |
2.5078 |
2.5078 |
0.0167 |
0.67% |
| 2026-08-24 |
017859 |
交银持续成长主题混合C |
2.5078 |
2.5078 |
2.6159 |
2.6159 |
-0.1081 |
-4.31% |
| 2026-08-21 |
017859 |
交银持续成长主题混合C |
2.6159 |
2.6159 |
2.5699 |
2.5699 |
0.0460 |
1.79% |
| 2026-08-20 |
017859 |
交银持续成长主题混合C |
2.5699 |
2.5699 |
2.5509 |
2.5509 |
0.0190 |
0.74% |
| 2026-08-19 |
017859 |
交银持续成长主题混合C |
2.5509 |
2.5509 |
2.6766 |
2.6766 |
-0.1257 |
-4.70% |
| 2026-08-18 |
017859 |
交银持续成长主题混合C |
2.6766 |
2.6766 |
2.7044 |
2.7044 |
-0.0278 |
-1.03% |
| 2026-08-17 |
017859 |
交银持续成长主题混合C |
2.7044 |
2.7044 |
2.6227 |
2.6227 |
0.0817 |
3.12% |
| 2026-08-14 |
017859 |
交银持续成长主题混合C |
2.6227 |
2.6227 |
2.5911 |
2.5911 |
0.0316 |
1.22% |
| 2026-08-13 |
017859 |
交银持续成长主题混合C |
2.5911 |
2.5911 |
2.5991 |
2.5991 |
-0.0080 |
-0.31% |
|
|
| 2026-08-12 |
017859 |
交银持续成长主题混合C |
2.5991 |
2.5991 |
2.5655 |
2.5655 |
0.0336 |
1.31% |
| 2026-08-11 |
017859 |
交银持续成长主题混合C |
2.5655 |
2.5655 |
2.5674 |
2.5674 |
-0.0019 |
-0.07% |
| 2026-08-10 |
017859 |
交银持续成长主题混合C |
2.5674 |
2.5674 |
2.5916 |
2.5916 |
-0.0242 |
-0.94% |
| 2026-08-07 |
017859 |
交银持续成长主题混合C |
2.5916 |
2.5916 |
2.4900 |
2.4900 |
0.1016 |
4.08% |
| 2026-08-06 |
017859 |
交银持续成长主题混合C |
2.4900 |
2.4900 |
2.4652 |
2.4652 |
0.0248 |
1.01% |
| 2026-08-05 |
017859 |
交银持续成长主题混合C |
2.4652 |
2.4652 |
2.4045 |
2.4045 |
0.0607 |
2.52% |
| 2026-08-04 |
017859 |
交银持续成长主题混合C |
2.4045 |
2.4045 |
2.2544 |
2.2544 |
0.1501 |
6.66% |
| 2026-08-03 |
017859 |
交银持续成长主题混合C |
2.2544 |
2.2544 |
2.2861 |
2.2861 |
-0.0317 |
-1.39% |
| 2026-07-31 |
017859 |
交银持续成长主题混合C |
2.2861 |
2.2861 |
2.2295 |
2.2295 |
0.0566 |
2.54% |
| 2026-07-30 |
017859 |
交银持续成长主题混合C |
2.2295 |
2.2295 |
2.3239 |
2.3239 |
-0.0944 |
-4.06% |
| 2026-07-29 |
017859 |
交银持续成长主题混合C |
2.3239 |
2.3239 |
2.3215 |
2.3215 |
0.0024 |
0.10% |
| 2026-07-28 |
017859 |
交银持续成长主题混合C |
2.3215 |
2.3215 |
2.4948 |
2.4948 |
-0.1733 |
-7.47% |
| 2026-07-27 |
017859 |
交银持续成长主题混合C |
2.4948 |
2.4948 |
2.4049 |
2.4049 |
0.0899 |
3.74% |
| 2026-07-24 |
017859 |
交银持续成长主题混合C |
2.4049 |
2.4049 |
2.4566 |
2.4566 |
-0.0517 |
-2.10% |
| 2026-07-23 |
017859 |
交银持续成长主题混合C |
2.4566 |
2.4566 |
2.4639 |
2.4639 |
-0.0073 |
-0.30% |
| 2026-07-22 |
017859 |
交银持续成长主题混合C |
2.4639 |
2.4639 |
2.5547 |
2.5547 |
-0.0908 |
-3.69% |
| 2026-07-21 |
017859 |
交银持续成长主题混合C |
2.5547 |
2.5547 |
2.4060 |
2.4060 |
0.1487 |
6.18% |
| 2026-07-20 |
017859 |
交银持续成长主题混合C |
2.4060 |
2.4060 |
2.4023 |
2.4023 |
0.0037 |
0.15% |
| 2026-07-17 |
017859 |
交银持续成长主题混合C |
2.4023 |
2.4023 |
2.5666 |
2.5666 |
-0.1643 |
-6.40% |
| 2026-07-16 |
017859 |
交银持续成长主题混合C |
2.5666 |
2.5666 |
2.6266 |
2.6266 |
-0.0600 |
-2.28% |
| 2026-07-15 |
017859 |
交银持续成长主题混合C |
2.6266 |
2.6266 |
2.6183 |
2.6183 |
0.0083 |
0.32% |
| 2026-07-14 |
017859 |
交银持续成长主题混合C |
2.6183 |
2.6183 |
2.5111 |
2.5111 |
0.1072 |
4.27% |
| 2026-07-13 |
017859 |
交银持续成长主题混合C |
2.5111 |
2.5111 |
2.5737 |
2.5737 |
-0.0626 |
-2.43% |
| 2026-07-10 |
017859 |
交银持续成长主题混合C |
2.5737 |
2.5737 |
2.6132 |
2.6132 |
-0.0395 |
-1.51% |
| 2026-07-09 |
017859 |
交银持续成长主题混合C |
2.6132 |
2.6132 |
2.5622 |
2.5622 |
0.0510 |
1.99% |
| 2026-07-08 |
017859 |
交银持续成长主题混合C |
2.5622 |
2.5622 |
2.5656 |
2.5656 |
-0.0034 |
-0.13% |
| 2026-07-07 |
017859 |
交银持续成长主题混合C |
2.5656 |
2.5656 |
2.5794 |
2.5794 |
-0.0138 |
-0.54% |
| 2026-07-06 |
017859 |
交银持续成长主题混合C |
2.5794 |
2.5794 |
2.5610 |
2.5610 |
0.0184 |
0.72% |
| 2026-07-03 |
017859 |
交银持续成长主题混合C |
2.5610 |
2.5610 |
2.5273 |
2.5273 |
0.0337 |
1.33% |
| 2026-07-02 |
017859 |
交银持续成长主题混合C |
2.5273 |
2.5273 |
2.5394 |
2.5394 |
-0.0121 |
-0.48% |
| 2026-07-01 |
017859 |
交银持续成长主题混合C |
2.5394 |
2.5394 |
2.5508 |
2.5508 |
-0.0114 |
-0.45% |
| 2026-06-30 |
017859 |
交银持续成长主题混合C |
2.5508 |
2.5508 |
2.5469 |
2.5469 |
0.0039 |
0.15% |
| 2026-06-29 |
017859 |
交银持续成长主题混合C |
2.5469 |
2.5469 |
2.5080 |
2.5080 |
0.0389 |
1.55% |
| 2026-06-26 |
017859 |
交银持续成长主题混合C |
2.5080 |
2.5080 |
2.5590 |
2.5590 |
-0.0510 |
-1.99% |
| 2026-06-25 |
017859 |
交银持续成长主题混合C |
2.5590 |
2.5590 |
2.5839 |
2.5839 |
-0.0249 |
-0.96% |
| 2026-06-24 |
017859 |
交银持续成长主题混合C |
2.5839 |
2.5839 |
2.5473 |
2.5473 |
0.0366 |
1.44% |
| 2026-06-23 |
017859 |
交银持续成长主题混合C |
2.5473 |
2.5473 |
2.6241 |
2.6241 |
-0.0768 |
-2.93% |
| 2026-06-22 |
017859 |
交银持续成长主题混合C |
2.6241 |
2.6241 |
2.5952 |
2.5952 |
0.0289 |
1.11% |
| 2026-06-18 |
017859 |
交银持续成长主题混合C |
2.5952 |
2.5952 |
2.5595 |
2.5595 |
0.0357 |
1.39% |
| 2026-06-17 |
017859 |
交银持续成长主题混合C |
2.5595 |
2.5595 |
2.5403 |
2.5403 |
0.0192 |
0.76% |
