国联安聚利39个月封闭式债券基金净值查询(017793)
今天最新净值
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2026-06-01
盘中实时估值(仅供参考)
%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.0992
- 成立日期：2023-03-01
- 基金类型：债券型-中短债
- 成立份额：
- 最近份额：63.7230亿
- 最近资产：64.87亿
- 基金公司：国联安基金
- 基金经理：陈建华
近半年,国联安聚利39个月封闭式债券(017793)基金累计收益率1.60%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-06-01 |
017793 |
国联安聚利39个月封闭式债券 |
1.0170 |
1.0992 |
1.0165 |
1.0987 |
0.0005 |
0.05% |
| 2026-05-29 |
017793 |
国联安聚利39个月封闭式债券 |
1.0165 |
1.0987 |
1.0162 |
1.0984 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-05-28 |
017793 |
国联安聚利39个月封闭式债券 |
1.0162 |
1.0984 |
1.0162 |
1.0984 |
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| 2026-05-27 |
017793 |
国联安聚利39个月封闭式债券 |
1.0162 |
1.0984 |
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| 2026-05-26 |
017793 |
国联安聚利39个月封闭式债券 |
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| 2026-05-25 |
017793 |
国联安聚利39个月封闭式债券 |
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1.0981 |
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| 2026-05-22 |
017793 |
国联安聚利39个月封闭式债券 |
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1.0148 |
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| 2026-05-21 |
017793 |
国联安聚利39个月封闭式债券 |
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| 2026-05-20 |
017793 |
国联安聚利39个月封闭式债券 |
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1.0146 |
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| 2026-05-19 |
017793 |
国联安聚利39个月封闭式债券 |
1.0146 |
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|
|
| 2026-05-18 |
017793 |
国联安聚利39个月封闭式债券 |
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| 2026-05-15 |
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国联安聚利39个月封闭式债券 |
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| 2026-05-14 |
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| 2026-05-13 |
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| 2026-05-12 |
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国联安聚利39个月封闭式债券 |
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1.0136 |
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| 2026-05-11 |
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| 2026-05-08 |
017793 |
国联安聚利39个月封闭式债券 |
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| 2026-04-30 |
017793 |
国联安聚利39个月封闭式债券 |
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1.0952 |
1.0130 |
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| 2026-04-29 |
017793 |
国联安聚利39个月封闭式债券 |
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| 2026-04-28 |
017793 |
国联安聚利39个月封闭式债券 |
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| 2026-04-27 |
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国联安聚利39个月封闭式债券 |
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1.0127 |
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| 2026-04-24 |
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国联安聚利39个月封闭式债券 |
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| 2026-04-23 |
017793 |
国联安聚利39个月封闭式债券 |
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| 2026-04-22 |
017793 |
国联安聚利39个月封闭式债券 |
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| 2026-04-21 |
017793 |
国联安聚利39个月封闭式债券 |
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1.0121 |
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|
|
| 2026-04-20 |
017793 |
国联安聚利39个月封闭式债券 |
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0.03% |
| 2026-04-17 |
017793 |
国联安聚利39个月封闭式债券 |
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| 2026-04-16 |
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1.0117 |
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017793 |
国联安聚利39个月封闭式债券 |
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| 2026-04-13 |
017793 |
国联安聚利39个月封闭式债券 |
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国联安聚利39个月封闭式债券 |
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1.0114 |
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国联安聚利39个月封闭式债券 |
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1.0114 |
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| 2026-04-08 |
017793 |
国联安聚利39个月封闭式债券 |
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1.0936 |
1.0114 |
1.0936 |
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| 2026-04-07 |
017793 |
国联安聚利39个月封闭式债券 |
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| 2026-04-03 |
017793 |
国联安聚利39个月封闭式债券 |
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| 2026-04-02 |
017793 |
国联安聚利39个月封闭式债券 |
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1.0109 |
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| 2026-04-01 |
017793 |
国联安聚利39个月封闭式债券 |
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| 2026-03-31 |
017793 |
国联安聚利39个月封闭式债券 |
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1.0930 |
1.0108 |
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| 2026-03-30 |
017793 |
国联安聚利39个月封闭式债券 |
1.0108 |
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| 2026-03-27 |
017793 |
国联安聚利39个月封闭式债券 |
1.0106 |
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| 2026-03-26 |
017793 |
国联安聚利39个月封闭式债券 |
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1.0927 |
1.0105 |
1.0927 |
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| 2026-03-25 |
017793 |
国联安聚利39个月封闭式债券 |
1.0105 |
1.0927 |
1.0103 |
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| 2026-03-24 |
017793 |
国联安聚利39个月封闭式债券 |
1.0103 |
1.0925 |
1.0101 |
1.0923 |
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| 2026-03-23 |
017793 |
国联安聚利39个月封闭式债券 |
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1.0095 |
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0.06% |
| 2026-03-20 |
017793 |
国联安聚利39个月封闭式债券 |
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1.0095 |
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| 2026-03-19 |
017793 |
国联安聚利39个月封闭式债券 |
1.0095 |
1.0917 |
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| 2026-03-18 |
017793 |
国联安聚利39个月封闭式债券 |
1.0094 |
1.0916 |
1.0092 |
1.0914 |
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0.02% |
