泰康养老目标日期2040三年持有混合发起(FOF)(泰康养老目标日期2040三年混合(FOF))基金净值查询(017774)

今天最新净值 1.1350 -0.0104 -0.91% 2026-07-16

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.1350
成立日期：2023-07-18
基金类型：FOF-均衡型
成立份额：
最近份额：0.2502亿
最近资产：0.25亿
基金公司：泰康基金
基金经理：潘漪

近半年泰康养老目标日期2040三年持有混合发起(FOF)|泰康养老目标日期2040三年混合(FOF)基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近半年,泰康养老目标日期2040三年持有混合发起(FOF)(017774)基金累计收益率-1.41%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-07-16	017774	泰康养老目标日期2040三年持有混合发起(FOF)	1.1350	1.1350	1.1454	1.1454	-0.0104	-0.91%
2026-07-15	017774	泰康养老目标日期2040三年持有混合发起(FOF)	1.1454	1.1454	1.1507	1.1507	-0.0053	-0.46%
2026-07-14	017774	泰康养老目标日期2040三年持有混合发起(FOF)	1.1507	1.1507	1.1407	1.1407	0.0100	0.87%
2026-07-13	017774	泰康养老目标日期2040三年持有混合发起(FOF)	1.1407	1.1407	1.1541	1.1541	-0.0134	-1.17%
2026-07-10	017774	泰康养老目标日期2040三年持有混合发起(FOF)	1.1541	1.1541	1.1647	1.1647	-0.0106	-0.91%
2026-07-09	017774	泰康养老目标日期2040三年持有混合发起(FOF)	1.1647	1.1647	1.1529	1.1529	0.0118	1.02%
2026-07-08	017774	泰康养老目标日期2040三年持有混合发起(FOF)	1.1529	1.1529	1.1548	1.1548	-0.0019	-0.16%
2026-07-07	017774	泰康养老目标日期2040三年持有混合发起(FOF)	1.1548	1.1548	1.1617	1.1617	-0.0069	-0.59%
2026-07-06	017774	泰康养老目标日期2040三年持有混合发起(FOF)	1.1617	1.1617	1.1634	1.1634	-0.0017	-0.15%
2026-07-03	017774	泰康养老目标日期2040三年持有混合发起(FOF)	1.1634	1.1634	1.1616	1.1616	0.0018	0.15%

2026-07-02	017774	泰康养老目标日期2040三年持有混合发起(FOF)	1.1616	1.1616	1.1794	1.1794	-0.0178	-1.53%
2026-07-01	017774	泰康养老目标日期2040三年持有混合发起(FOF)	1.1794	1.1794	1.1826	1.1826	-0.0032	-0.27%
2026-06-30	017774	泰康养老目标日期2040三年持有混合发起(FOF)	1.1826	1.1826	1.1746	1.1746	0.0080	0.68%
2026-06-29	017774	泰康养老目标日期2040三年持有混合发起(FOF)	1.1746	1.1746	1.1700	1.1700	0.0046	0.39%
2026-06-26	017774	泰康养老目标日期2040三年持有混合发起(FOF)	1.1700	1.1700	1.1829	1.1829	-0.0129	-1.10%
2026-06-25	017774	泰康养老目标日期2040三年持有混合发起(FOF)	1.1829	1.1829	1.1751	1.1751	0.0078	0.66%
2026-06-24	017774	泰康养老目标日期2040三年持有混合发起(FOF)	1.1751	1.1751	1.1676	1.1676	0.0075	0.64%
2026-06-23	017774	泰康养老目标日期2040三年持有混合发起(FOF)	1.1676	1.1676	1.1787	1.1787	-0.0111	-0.95%
2026-06-22	017774	泰康养老目标日期2040三年持有混合发起(FOF)	1.1787	1.1787	1.1706	1.1706	0.0081	0.69%
2026-06-18	017774	泰康养老目标日期2040三年持有混合发起(FOF)	1.1706	1.1706	1.1676	1.1676	0.0030	0.26%
2026-06-17	017774	泰康养老目标日期2040三年持有混合发起(FOF)	1.1676	1.1676	1.1611	1.1611	0.0065	0.56%
2026-06-16	017774	泰康养老目标日期2040三年持有混合发起(FOF)	1.1611	1.1611	1.1585	1.1585	0.0026	0.22%
2026-06-15	017774	泰康养老目标日期2040三年持有混合发起(FOF)	1.1585	1.1585	1.1448	1.1448	0.0137	1.18%
2026-06-12	017774	泰康养老目标日期2040三年持有混合发起(FOF)	1.1448	1.1448	1.1397	1.1397	0.0051	0.45%
2026-06-11	017774	泰康养老目标日期2040三年持有混合发起(FOF)	1.1397	1.1397	1.1400	1.1400	-0.0003	-0.03%

2026-06-10	017774	泰康养老目标日期2040三年持有混合发起(FOF)	1.1400	1.1400	1.1468	1.1468	-0.0068	-0.59%
2026-06-09	017774	泰康养老目标日期2040三年持有混合发起(FOF)	1.1468	1.1468	1.1374	1.1374	0.0094	0.82%
2026-06-08	017774	泰康养老目标日期2040三年持有混合发起(FOF)	1.1374	1.1374	1.1519	1.1519	-0.0145	-1.27%
2026-06-05	017774	泰康养老目标日期2040三年持有混合发起(FOF)	1.1519	1.1519	1.1629	1.1629	-0.0110	-0.95%
2026-06-04	017774	泰康养老目标日期2040三年持有混合发起(FOF)	1.1629	1.1629	1.1638	1.1638	-0.0009	-0.08%
2026-06-03	017774	泰康养老目标日期2040三年持有混合发起(FOF)	1.1638	1.1638	1.1598	1.1598	0.0040	0.34%
2026-06-02	017774	泰康养老目标日期2040三年持有混合发起(FOF)	1.1598	1.1598	1.1557	1.1557	0.0041	0.35%
2026-06-01	017774	泰康养老目标日期2040三年持有混合发起(FOF)	1.1557	1.1557	1.1583	1.1583	-0.0026	-0.22%
2026-05-29	017774	泰康养老目标日期2040三年持有混合发起(FOF)	1.1583	1.1583	1.1663	1.1663	-0.0080	-0.69%
2026-05-28	017774	泰康养老目标日期2040三年持有混合发起(FOF)	1.1663	1.1663	1.1620	1.1620	0.0043	0.37%
2026-05-27	017774	泰康养老目标日期2040三年持有混合发起(FOF)	1.1620	1.1620	1.1687	1.1687	-0.0067	-0.57%
2026-05-26	017774	泰康养老目标日期2040三年持有混合发起(FOF)	1.1687	1.1687	1.1704	1.1704	-0.0017	-0.15%
2026-05-25	017774	泰康养老目标日期2040三年持有混合发起(FOF)	1.1704	1.1704	1.1635	1.1635	0.0069	0.59%
2026-05-22	017774	泰康养老目标日期2040三年持有混合发起(FOF)	1.1635	1.1635	1.1546	1.1546	0.0089	0.77%
2026-05-21	017774	泰康养老目标日期2040三年持有混合发起(FOF)	1.1546	1.1546	1.1701	1.1701	-0.0155	-1.34%
2026-05-20	017774	泰康养老目标日期2040三年持有混合发起(FOF)	1.1701	1.1701	1.1669	1.1669	0.0032	0.27%
2026-05-19	017774	泰康养老目标日期2040三年持有混合发起(FOF)	1.1669	1.1669	1.1634	1.1634	0.0035	0.30%
2026-05-18	017774	泰康养老目标日期2040三年持有混合发起(FOF)	1.1634	1.1634	1.1645	1.1645	-0.0011	-0.09%
2026-05-15	017774	泰康养老目标日期2040三年持有混合发起(FOF)	1.1645	1.1645	1.1708	1.1708	-0.0063	-0.54%
2026-05-14	017774	泰康养老目标日期2040三年持有混合发起(FOF)	1.1708	1.1708	1.1808	1.1808	-0.0100	-0.85%
2026-05-13	017774	泰康养老目标日期2040三年持有混合发起(FOF)	1.1808	1.1808	1.1753	1.1753	0.0055	0.47%
2026-05-12	017774	泰康养老目标日期2040三年持有混合发起(FOF)	1.1753	1.1753	1.1774	1.1774	-0.0021	-0.18%
2026-05-11	017774	泰康养老目标日期2040三年持有混合发起(FOF)	1.1774	1.1774	1.1695	1.1695	0.0079	0.68%
2026-05-08	017774	泰康养老目标日期2040三年持有混合发起(FOF)	1.1695	1.1695	1.1723	1.1723	-0.0028	-0.24%
2026-05-07	017774	泰康养老目标日期2040三年持有混合发起(FOF)	1.1723	1.1723	1.1713	1.1713	0.0010	0.09%
2026-05-06	017774	泰康养老目标日期2040三年持有混合发起(FOF)	1.1713	1.1713	1.1615	1.1615	0.0098	0.84%
2026-04-28	017774	泰康养老目标日期2040三年持有混合发起(FOF)	1.1508	1.1508	1.1542	1.1542	-0.0034	-0.29%
2026-04-27	017774	泰康养老目标日期2040三年持有混合发起(FOF)	1.1542	1.1542	1.1520	1.1520	0.0022	0.19%
2026-04-24	017774	泰康养老目标日期2040三年持有混合发起(FOF)	1.1520	1.1520	1.1521	1.1521	-0.0001	-0.01%
2026-04-23	017774	泰康养老目标日期2040三年持有混合发起(FOF)	1.1521	1.1521	1.1585	1.1585	-0.0064	-0.55%
2026-04-22	017774	泰康养老目标日期2040三年持有混合发起(FOF)	1.1585	1.1585	1.1551	1.1551	0.0034	0.29%
2026-04-21	017774	泰康养老目标日期2040三年持有混合发起(FOF)	1.1551	1.1551	1.1540	1.1540	0.0011	0.10%
2026-04-20	017774	泰康养老目标日期2040三年持有混合发起(FOF)	1.1540	1.1540	1.1518	1.1518	0.0022	0.19%
2026-04-17	017774	泰康养老目标日期2040三年持有混合发起(FOF)	1.1518	1.1518	1.1514	1.1514	0.0004	0.03%
2026-04-16	017774	泰康养老目标日期2040三年持有混合发起(FOF)	1.1514	1.1514	1.1423	1.1423	0.0091	0.80%
2026-04-15	017774	泰康养老目标日期2040三年持有混合发起(FOF)	1.1423	1.1423	1.1447	1.1447	-0.0024	-0.21%
2026-04-14	017774	泰康养老目标日期2040三年持有混合发起(FOF)	1.1447	1.1447	1.1390	1.1390	0.0057	0.50%
2026-04-13	017774	泰康养老目标日期2040三年持有混合发起(FOF)	1.1390	1.1390	1.1390	1.1390	0.0000	0.00%
2026-04-10	017774	泰康养老目标日期2040三年持有混合发起(FOF)	1.1390	1.1390	1.1345	1.1345	0.0045	0.40%
2026-04-09	017774	泰康养老目标日期2040三年持有混合发起(FOF)	1.1345	1.1345	1.1364	1.1364	-0.0019	-0.17%
2026-04-08	017774	泰康养老目标日期2040三年持有混合发起(FOF)	1.1364	1.1364	1.1161	1.1161	0.0203	1.79%
2026-04-07	017774	泰康养老目标日期2040三年持有混合发起(FOF)	1.1161	1.1161	1.1121	1.1121	0.0040	0.36%
2026-04-03	017774	泰康养老目标日期2040三年持有混合发起(FOF)	1.1121	1.1121	1.1133	1.1133	-0.0012	-0.11%
2026-04-02	017774	泰康养老目标日期2040三年持有混合发起(FOF)	1.1133	1.1133	1.1218	1.1218	-0.0085	-0.76%
2026-04-01	017774	泰康养老目标日期2040三年持有混合发起(FOF)	1.1218	1.1218	1.1090	1.1090	0.0128	1.15%
2026-03-31	017774	泰康养老目标日期2040三年持有混合发起(FOF)	1.1090	1.1090	1.1177	1.1177	-0.0087	-0.78%
2026-03-30	017774	泰康养老目标日期2040三年持有混合发起(FOF)	1.1177	1.1177	1.1156	1.1156	0.0021	0.19%
2026-03-27	017774	泰康养老目标日期2040三年持有混合发起(FOF)	1.1156	1.1156	1.1104	1.1104	0.0052	0.47%
2026-03-26	017774	泰康养老目标日期2040三年持有混合发起(FOF)	1.1104	1.1104	1.1198	1.1198	-0.0094	-0.84%
2026-03-25	017774	泰康养老目标日期2040三年持有混合发起(FOF)	1.1198	1.1198	1.1090	1.1090	0.0108	0.97%
2026-03-24	017774	泰康养老目标日期2040三年持有混合发起(FOF)	1.1090	1.1090	1.0952	1.0952	0.0138	1.24%
2026-03-23	017774	泰康养老目标日期2040三年持有混合发起(FOF)	1.0952	1.0952	1.1227	1.1227	-0.0275	-2.51%
2026-03-20	017774	泰康养老目标日期2040三年持有混合发起(FOF)	1.1227	1.1227	1.1293	1.1293	-0.0066	-0.58%
2026-03-19	017774	泰康养老目标日期2040三年持有混合发起(FOF)	1.1293	1.1293	1.1485	1.1485	-0.0192	-1.70%
2026-03-18	017774	泰康养老目标日期2040三年持有混合发起(FOF)	1.1485	1.1485	1.1436	1.1436	0.0049	0.43%

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泰康基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
科创债TK	102.4062	0.03%
泰康悦享60天持有期债券C	1.0618	0.01%
泰康悦享60天持有期债券A	1.0677	0.00%
泰康悦享60天持有期债券E	1.0639	0.00%
泰康中债0-3年政策性金融债指数A	1.0484	0.00%
泰康中债0-3年政策性金融债指数C	1.0505	0.00%
泰康中债1-5年政策性金融债指数A	1.0213	0.00%
泰康中债1-5年政策性金融债指数C	1.0201	0.00%
泰康悦享180天持有期债券A	1.0249	0.00%
泰康悦享180天持有期债券C	1.0229	0.00%

FOF-均衡型基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
鹏扬多元均衡三个月持有混合(ETF-FOF)A	1.0147	-0.07%
鹏扬多元均衡三个月持有混合(ETF-FOF)C	1.0132	-0.07%
富国恒鑫3个月持有期混合(ETF-FOF)C	1.0014	-0.13%
富国恒鑫3个月持有期混合(ETF-FOF)A	1.0032	-0.14%
民生加银积极配置6个月持有混合(FOF)	0.8015	1.82%
前海开源裕源	2.5443	1.76%
易方达优势价值一年持有混合(FOF)A	1.6479	1.29%
易方达优势价值一年持有混合(FOF)C	1.6149	1.29%
博时集益多元配置3个月持有混合(ETF-FOF)A	1.0425	1.17%
博时集益多元配置3个月持有混合(ETF-FOF)C	1.0387	1.16%