鹏扬均衡成长混合A基金净值查询(017702)
今天最新净值
1.1072
0.0029 0.26%
2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考)
1.1979
0.0030 0.2544%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.1072
- 成立日期：2023-06-26
- 基金类型：混合型-偏股
- 成立份额：
- 最近份额：0.6073亿
- 最近资产：0.11亿元
- 基金公司：鹏扬基金
- 基金经理：吴西燕
近一月,鹏扬均衡成长混合A(017702)基金累计收益率-0.26%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-15 |
017702 |
鹏扬均衡成长混合A |
1.1065 |
1.1065 |
1.1072 |
1.1072 |
-0.0007 |
-0.06% |
| 2026-09-14 |
017702 |
鹏扬均衡成长混合A |
1.1072 |
1.1072 |
1.1043 |
1.1043 |
0.0029 |
0.26% |
| 2026-09-11 |
017702 |
鹏扬均衡成长混合A |
1.1043 |
1.1043 |
1.1126 |
1.1126 |
-0.0083 |
-0.75% |
| 2026-09-10 |
017702 |
鹏扬均衡成长混合A |
1.1126 |
1.1126 |
1.1189 |
1.1189 |
-0.0063 |
-0.56% |
| 2026-09-09 |
017702 |
鹏扬均衡成长混合A |
1.1189 |
1.1189 |
1.1122 |
1.1122 |
0.0067 |
0.60% |
| 2026-09-08 |
017702 |
鹏扬均衡成长混合A |
1.1122 |
1.1122 |
1.1112 |
1.1112 |
0.0010 |
0.09% |
| 2026-09-07 |
017702 |
鹏扬均衡成长混合A |
1.1112 |
1.1112 |
1.1088 |
1.1088 |
0.0024 |
0.22% |
| 2026-09-04 |
017702 |
鹏扬均衡成长混合A |
1.1088 |
1.1088 |
1.1109 |
1.1109 |
-0.0021 |
-0.19% |
| 2026-09-03 |
017702 |
鹏扬均衡成长混合A |
1.1109 |
1.1109 |
1.1006 |
1.1006 |
0.0103 |
0.94% |
| 2026-09-02 |
017702 |
鹏扬均衡成长混合A |
1.1006 |
1.1006 |
1.1121 |
1.1121 |
-0.0115 |
-1.03% |
|
|
| 2026-09-01 |
017702 |
鹏扬均衡成长混合A |
1.1121 |
1.1121 |
1.1168 |
1.1168 |
-0.0047 |
-0.42% |
| 2026-08-31 |
017702 |
鹏扬均衡成长混合A |
1.1168 |
1.1168 |
1.1146 |
1.1146 |
0.0022 |
0.20% |
| 2026-08-28 |
017702 |
鹏扬均衡成长混合A |
1.1146 |
1.1146 |
1.1154 |
1.1154 |
-0.0008 |
-0.07% |
| 2026-08-27 |
017702 |
鹏扬均衡成长混合A |
1.1154 |
1.1154 |
1.1054 |
1.1054 |
0.0100 |
0.90% |
| 2026-08-26 |
017702 |
鹏扬均衡成长混合A |
1.1054 |
1.1054 |
1.1013 |
1.1013 |
0.0041 |
0.37% |
| 2026-08-25 |
017702 |
鹏扬均衡成长混合A |
1.1013 |
1.1013 |
1.1128 |
1.1128 |
-0.0115 |
-1.04% |
| 2026-08-24 |
017702 |
鹏扬均衡成长混合A |
1.1128 |
1.1128 |
1.1139 |
1.1139 |
-0.0011 |
-0.10% |
| 2026-08-21 |
017702 |
鹏扬均衡成长混合A |
1.1139 |
1.1139 |
1.1119 |
1.1119 |
0.0020 |
0.18% |
| 2026-08-20 |
017702 |
鹏扬均衡成长混合A |
1.1119 |
1.1119 |
1.1090 |
1.1090 |
0.0029 |
0.26% |
| 2026-08-19 |
017702 |
鹏扬均衡成长混合A |
1.1090 |
1.1090 |
1.1179 |
1.1179 |
-0.0089 |
-0.80% |
| 2026-08-18 |
017702 |
鹏扬均衡成长混合A |
1.1179 |
1.1179 |
1.1206 |
1.1206 |
-0.0027 |
-0.24% |
| 2026-08-17 |
017702 |
鹏扬均衡成长混合A |
1.1206 |
1.1206 |
1.1101 |
1.1101 |
0.0105 |
0.95% |
