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永赢昭利债券A基金净值查询(017687)

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今天最新净值 1.0954 0.0002 0.02% 2026-09-17
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  • 累计净值：1.1234
  • 成立日期：2023-01-10
  • 基金类型：债券型-长债
  • 成立份额：
  • 最近份额：28.4831亿
  • 最近资产：30.40亿
  • 基金公司：永赢基金
  • 基金经理：张翼 杨凡颖
近半年永赢昭利债券A基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
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近半年,永赢昭利债券A(017687)基金累计收益率1.49%
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2026-09-17 017687 永赢昭利债券A 1.0956 1.1236 1.0954 1.1234 0.0002 0.02%
2026-09-16 017687 永赢昭利债券A 1.0954 1.1234 1.0952 1.1232 0.0002 0.02%
2026-09-15 017687 永赢昭利债券A 1.0952 1.1232 1.0950 1.1230 0.0002 0.02%
2026-09-14 017687 永赢昭利债券A 1.0950 1.1230 1.0948 1.1228 0.0002 0.02%
2026-09-11 017687 永赢昭利债券A 1.0948 1.1228 1.0948 1.1228 0.0000 0.00%
2026-09-10 017687 永赢昭利债券A 1.0948 1.1228 1.0948 1.1228 0.0000 0.00%
2026-09-09 017687 永赢昭利债券A 1.0948 1.1228 1.0947 1.1227 0.0001 0.01%
2026-09-08 017687 永赢昭利债券A 1.0947 1.1227 1.0946 1.1226 0.0001 0.01%
2026-09-07 017687 永赢昭利债券A 1.0946 1.1226 1.0943 1.1223 0.0003 0.03%
2026-09-04 017687 永赢昭利债券A 1.0943 1.1223 1.0941 1.1221 0.0002 0.02%
2026-09-03 017687 永赢昭利债券A 1.0941 1.1221 1.0938 1.1218 0.0003 0.03%
2026-09-02 017687 永赢昭利债券A 1.0938 1.1218 1.0938 1.1218 0.0000 0.00%
2026-09-01 017687 永赢昭利债券A 1.0938 1.1218 1.0934 1.1214 0.0004 0.04%
2026-08-31 017687 永赢昭利债券A 1.0934 1.1214 1.0933 1.1213 0.0001 0.01%
2026-08-28 017687 永赢昭利债券A 1.0933 1.1213 1.0934 1.1214 -0.0001 -0.01%
2026-08-27 017687 永赢昭利债券A 1.0934 1.1214 1.0938 1.1218 -0.0004 -0.04%
2026-08-26 017687 永赢昭利债券A 1.0938 1.1218 1.0938 1.1218 0.0000 0.00%
2026-08-25 017687 永赢昭利债券A 1.0938 1.1218 1.0938 1.1218 0.0000 0.00%
2026-08-24 017687 永赢昭利债券A 1.0938 1.1218 1.0934 1.1214 0.0004 0.04%
2026-08-21 017687 永赢昭利债券A 1.0934 1.1214 1.0936 1.1216 -0.0002 -0.02%
2026-08-20 017687 永赢昭利债券A 1.0936 1.1216 1.0938 1.1218 -0.0002 -0.02%
2026-08-19 017687 永赢昭利债券A 1.0938 1.1218 1.0940 1.1220 -0.0002 -0.02%
2026-08-18 017687 永赢昭利债券A 1.0940 1.1220 1.0935 1.1215 0.0005 0.05%
2026-08-17 017687 永赢昭利债券A 1.0935 1.1215 1.0932 1.1212 0.0003 0.03%
2026-08-14 017687 永赢昭利债券A 1.0932 1.1212 1.0930 1.1210 0.0002 0.02%
2026-08-13 017687 永赢昭利债券A 1.0930 1.1210 1.0926 1.1206 0.0004 0.04%
2026-08-12 017687 永赢昭利债券A 1.0926 1.1206 1.0926 1.1206 0.0000 0.00%
2026-08-11 017687 永赢昭利债券A 1.0926 1.1206 1.0925 1.1205 0.0001 0.01%
2026-08-10 017687 永赢昭利债券A 1.0925 1.1205 1.0922 1.1202 0.0003 0.03%
2026-08-07 017687 永赢昭利债券A 1.0922 1.1202 1.0920 1.1200 0.0002 0.02%
2026-08-06 017687 永赢昭利债券A 1.0920 1.1200 1.0919 1.1199 0.0001 0.01%
2026-08-05 017687 永赢昭利债券A 1.0919 1.1199 1.0918 1.1198 0.0001 0.01%
2026-08-04 017687 永赢昭利债券A 1.0918 1.1198 1.0917 1.1197 0.0001 0.01%
2026-08-03 017687 永赢昭利债券A 1.0917 1.1197 1.0915 1.1195 0.0002 0.02%
2026-07-31 017687 永赢昭利债券A 1.0915 1.1195 1.0913 1.1193 0.0002 0.02%
2026-07-30 017687 永赢昭利债券A 1.0913 1.1193 1.0911 1.1191 0.0002 0.02%
2026-07-29 017687 永赢昭利债券A 1.0911 1.1191 1.0911 1.1191 0.0000 0.00%
2026-07-28 017687 永赢昭利债券A 1.0911 1.1191 1.0913 1.1193 -0.0002 -0.02%
2026-07-27 017687 永赢昭利债券A 1.0913 1.1193 1.0912 1.1192 0.0001 0.01%
2026-07-24 017687 永赢昭利债券A 1.0912 1.1192 1.0911 1.1191 0.0001 0.01%
2026-07-23 017687 永赢昭利债券A 1.0911 1.1191 1.0911 1.1191 0.0000 0.00%
2026-07-22 017687 永赢昭利债券A 1.0911 1.1191 1.0907 1.1187 0.0004 0.04%
2026-07-21 017687 永赢昭利债券A 1.0907 1.1187 1.0907 1.1187 0.0000 0.00%
2026-07-20 017687 永赢昭利债券A 1.0907 1.1187 1.0907 1.1187 0.0000 0.00%
2026-07-17 017687 永赢昭利债券A 1.0907 1.1187 1.0906 1.1186 0.0001 0.01%
2026-07-16 017687 永赢昭利债券A 1.0906 1.1186 1.0906 1.1186 0.0000 0.00%
2026-07-15 017687 永赢昭利债券A 1.0906 1.1186 1.0904 1.1184 0.0002 0.02%
2026-07-14 017687 永赢昭利债券A 1.0904 1.1184 1.0904 1.1184 0.0000 0.00%
2026-07-13 017687 永赢昭利债券A 1.0904 1.1184 1.0903 1.1183 0.0001 0.01%
2026-07-10 017687 永赢昭利债券A 1.0903 1.1183 1.0902 1.1182 0.0001 0.01%
2026-07-09 017687 永赢昭利债券A 1.0902 1.1182 1.0902 1.1182 0.0000 0.00%
2026-07-08 017687 永赢昭利债券A 1.0902 1.1182 1.0900 1.1180 0.0002 0.02%
2026-07-07 017687 永赢昭利债券A 1.0900 1.1180 1.0899 1.1179 0.0001 0.01%
2026-07-06 017687 永赢昭利债券A 1.0899 1.1179 1.0894 1.1174 0.0005 0.05%
2026-07-03 017687 永赢昭利债券A 1.0894 1.1174 1.0895 1.1175 -0.0001 -0.01%
2026-07-02 017687 永赢昭利债券A 1.0895 1.1175 1.0894 1.1174 0.0001 0.01%
2026-07-01 017687 永赢昭利债券A 1.0894 1.1174 1.0901 1.1181 -0.0007 -0.06%
2026-06-30 017687 永赢昭利债券A 1.0901 1.1181 1.0901 1.1181 0.0000 0.00%
2026-06-29 017687 永赢昭利债券A 1.0901 1.1181 1.0898 1.1178 0.0003 0.03%
2026-06-26 017687 永赢昭利债券A 1.0898 1.1178 1.0897 1.1177 0.0001 0.01%
2026-06-25 017687 永赢昭利债券A 1.0897 1.1177 1.0893 1.1173 0.0004 0.04%
2026-06-24 017687 永赢昭利债券A 1.0893 1.1173 1.0891 1.1171 0.0002 0.02%
2026-06-23 017687 永赢昭利债券A 1.0891 1.1171 1.0894 1.1174 -0.0003 -0.03%
2026-06-22 017687 永赢昭利债券A 1.0894 1.1174 1.0894 1.1174 0.0000 0.00%
2026-06-18 017687 永赢昭利债券A 1.0894 1.1174 1.0890 1.1170 0.0004 0.04%
2026-06-17 017687 永赢昭利债券A 1.0890 1.1170 1.0886 1.1166 0.0004 0.04%
2026-06-16 017687 永赢昭利债券A 1.0886 1.1166 1.0881 1.1161 0.0005 0.05%
2026-06-15 017687 永赢昭利债券A 1.0881 1.1161 1.0878 1.1158 0.0003 0.03%
2026-06-12 017687 永赢昭利债券A 1.0878 1.1158 1.0877 1.1157 0.0001 0.01%
2026-06-11 017687 永赢昭利债券A 1.0877 1.1157 1.0885 1.1165 -0.0008 -0.07%
2026-06-10 017687 永赢昭利债券A 1.0885 1.1165 1.0888 1.1168 -0.0003 -0.03%
2026-06-09 017687 永赢昭利债券A 1.0888 1.1168 1.0893 1.1173 -0.0005 -0.05%
2026-06-08 017687 永赢昭利债券A 1.0893 1.1173 1.0896 1.1176 -0.0003 -0.03%
2026-06-05 017687 永赢昭利债券A 1.0896 1.1176 1.0898 1.1178 -0.0002 -0.02%
2026-06-04 017687 永赢昭利债券A 1.0898 1.1178 1.0896 1.1176 0.0002 0.02%
2026-06-03 017687 永赢昭利债券A 1.0896 1.1176 1.0897 1.1177 -0.0001 -0.01%
2026-06-02 017687 永赢昭利债券A 1.0897 1.1177 1.0895 1.1175 0.0002 0.02%
2026-06-01 017687 永赢昭利债券A 1.0895 1.1175 1.0891 1.1171 0.0004 0.04%
2026-05-29 017687 永赢昭利债券A 1.0891 1.1171 1.0888 1.1168 0.0003 0.03%
2026-05-28 017687 永赢昭利债券A 1.0888 1.1168 1.0885 1.1165 0.0003 0.03%
2026-05-27 017687 永赢昭利债券A 1.0885 1.1165 1.1081 1.1161 0.0004 0.04%
2026-05-26 017687 永赢昭利债券A 1.1081 1.1161 1.1076 1.1156 0.0005 0.05%
2026-05-25 017687 永赢昭利债券A 1.1076 1.1156 1.1072 1.1152 0.0004 0.04%
2026-05-22 017687 永赢昭利债券A 1.1072 1.1152 1.1072 1.1152 0.0000 0.00%
2026-05-21 017687 永赢昭利债券A 1.1072 1.1152 1.1072 1.1152 0.0000 0.00%
2026-05-20 017687 永赢昭利债券A 1.1072 1.1152 1.1069 1.1149 0.0003 0.03%
2026-05-19 017687 永赢昭利债券A 1.1069 1.1149 1.1064 1.1144 0.0005 0.05%
2026-05-18 017687 永赢昭利债券A 1.1064 1.1144 1.1060 1.1140 0.0004 0.04%
2026-05-15 017687 永赢昭利债券A 1.1060 1.1140 1.1059 1.1139 0.0001 0.01%
2026-05-14 017687 永赢昭利债券A 1.1059 1.1139 1.1059 1.1139 0.0000 0.00%
2026-05-13 017687 永赢昭利债券A 1.1059 1.1139 1.1055 1.1135 0.0004 0.04%
2026-05-12 017687 永赢昭利债券A 1.1055 1.1135 1.1051 1.1131 0.0004 0.04%
2026-05-11 017687 永赢昭利债券A 1.1051 1.1131 1.1049 1.1129 0.0002 0.02%
2026-05-08 017687 永赢昭利债券A 1.1049 1.1129 1.1047 1.1127 0.0002 0.02%
2026-04-30 017687 永赢昭利债券A 1.1048 1.1128 1.1049 1.1129 -0.0001 -0.01%
2026-04-29 017687 永赢昭利债券A 1.1049 1.1129 1.1045 1.1125 0.0004 0.04%
2026-04-28 017687 永赢昭利债券A 1.1045 1.1125 1.1042 1.1122 0.0003 0.03%
2026-04-27 017687 永赢昭利债券A 1.1042 1.1122 1.1046 1.1126 -0.0004 -0.04%
2026-04-24 017687 永赢昭利债券A 1.1046 1.1126 1.1049 1.1129 -0.0003 -0.03%
2026-04-23 017687 永赢昭利债券A 1.1049 1.1129 1.1051 1.1131 -0.0002 -0.02%
2026-04-22 017687 永赢昭利债券A 1.1051 1.1131 1.1049 1.1129 0.0002 0.02%
2026-04-21 017687 永赢昭利债券A 1.1049 1.1129 1.1046 1.1126 0.0003 0.03%
2026-04-20 017687 永赢昭利债券A 1.1046 1.1126 1.1043 1.1123 0.0003 0.03%
2026-04-17 017687 永赢昭利债券A 1.1043 1.1123 1.1040 1.1120 0.0003 0.03%
2026-04-16 017687 永赢昭利债券A 1.1040 1.1120 1.1040 1.1120 0.0000 0.00%
2026-04-15 017687 永赢昭利债券A 1.1040 1.1120 1.1039 1.1119 0.0001 0.01%
2026-04-14 017687 永赢昭利债券A 1.1039 1.1119 1.1037 1.1117 0.0002 0.02%
2026-04-13 017687 永赢昭利债券A 1.1037 1.1117 1.1035 1.1115 0.0002 0.02%
2026-04-10 017687 永赢昭利债券A 1.1035 1.1115 1.1034 1.1114 0.0001 0.01%
2026-04-09 017687 永赢昭利债券A 1.1034 1.1114 1.1034 1.1114 0.0000 0.00%
2026-04-08 017687 永赢昭利债券A 1.1034 1.1114 1.1032 1.1112 0.0002 0.02%
2026-04-07 017687 永赢昭利债券A 1.1032 1.1112 1.1026 1.1106 0.0006 0.05%
2026-04-03 017687 永赢昭利债券A 1.1026 1.1106 1.1021 1.1101 0.0005 0.05%
2026-04-02 017687 永赢昭利债券A 1.1021 1.1101 1.1019 1.1099 0.0002 0.02%
2026-04-01 017687 永赢昭利债券A 1.1019 1.1099 1.1019 1.1099 0.0000 0.00%
2026-03-31 017687 永赢昭利债券A 1.1019 1.1099 1.1017 1.1097 0.0002 0.02%
2026-03-30 017687 永赢昭利债券A 1.1017 1.1097 1.1012 1.1092 0.0005 0.05%
2026-03-27 017687 永赢昭利债券A 1.1012 1.1092 1.1010 1.1090 0.0002 0.02%
2026-03-26 017687 永赢昭利债券A 1.1010 1.1090 1.1007 1.1087 0.0003 0.03%
2026-03-25 017687 永赢昭利债券A 1.1007 1.1087 1.1006 1.1086 0.0001 0.01%
2026-03-24 017687 永赢昭利债券A 1.1006 1.1086 1.1003 1.1083 0.0003 0.03%
2026-03-23 017687 永赢昭利债券A 1.1003 1.1083 1.1003 1.1083 0.0000 0.00%
2026-03-20 017687 永赢昭利债券A 1.1003 1.1083 1.1002 1.1082 0.0001 0.01%
2026-03-19 017687 永赢昭利债券A 1.1002 1.1082 1.0999 1.1079 0.0003 0.03%
2026-03-18 017687 永赢昭利债券A 1.0999 1.1079 1.0994 1.1074 0.0005 0.05%
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永赢基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
永赢数字经济智选混合发起A 1.9106 5.07%
永赢数字经济智选混合发起C 1.8855 5.07%
永赢先锋半导体智选混合发起A 2.4616 5.02%
永赢先锋半导体智选混合发起C 2.4471 5.02%
永赢低碳环保智选混合发起A 0.7885 3.67%
永赢低碳环保智选混合发起C 0.7764 3.67%
永赢半导体产业智选混合发起A 2.6099 3.48%
永赢半导体产业智选混合发起C 2.5679 3.48%
永赢上证科创板100指数增强发起A 2.1518 3.29%
永赢上证科创板100指数增强发起C 2.1319 3.29%
债券型-长债基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
南方臻利3个月定开债券发起E 1.0659 100.00%
富荣富兴纯债A 1.2755 0.43%
富荣富兴纯债C 1.2856 0.43%
同泰泰裕三个月定开债A 1.1241 0.42%
同泰泰裕三个月定开债C 1.1142 0.41%
蜂巢丰嘉债券A 1.1349 0.39%
蜂巢丰嘉债券C 1.2210 0.39%
蜂巢丰嘉债券E 1.5037 0.39%
格林泓卓利率债 1.0495 0.35%
汇添富丰和纯债A 1.0236 0.31%
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