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大成卓远视野混合A基金净值查询(017669)

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今天最新净值 1.2211 -0.0053 -0.43% 2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考) 1.2504 -0.0018 -0.1452% 2026-03-24 15:39:58
  • 累计净值：1.2211
  • 成立日期：
  • 基金类型：混合型-偏股
  • 成立份额：
  • 最近份额：7.2036亿
  • 最近资产：6.57亿元
  • 基金公司：
  • 基金经理：徐彦
近一年大成卓远视野混合A基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
近一年,大成卓远视野混合A(017669)基金累计收益率0.31%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2026-09-15 017669 大成卓远视野混合A 1.2211 1.2211 1.2264 1.2264 -0.0053 -0.43%
2026-09-14 017669 大成卓远视野混合A 1.2264 1.2264 1.2218 1.2218 0.0046 0.38%
2026-09-11 017669 大成卓远视野混合A 1.2218 1.2218 1.2325 1.2325 -0.0107 -0.87%
2026-09-10 017669 大成卓远视野混合A 1.2325 1.2325 1.2407 1.2407 -0.0082 -0.66%
2026-09-09 017669 大成卓远视野混合A 1.2407 1.2407 1.2450 1.2450 -0.0043 -0.35%
2026-09-08 017669 大成卓远视野混合A 1.2450 1.2450 1.2444 1.2444 0.0006 0.05%
2026-09-07 017669 大成卓远视野混合A 1.2444 1.2444 1.2438 1.2438 0.0006 0.05%
2026-09-04 017669 大成卓远视野混合A 1.2438 1.2438 1.2362 1.2362 0.0076 0.61%
2026-09-03 017669 大成卓远视野混合A 1.2362 1.2362 1.2381 1.2381 -0.0019 -0.15%
2026-09-02 017669 大成卓远视野混合A 1.2381 1.2381 1.2486 1.2486 -0.0105 -0.84%
2026-09-01 017669 大成卓远视野混合A 1.2486 1.2486 1.2451 1.2451 0.0035 0.28%
2026-08-31 017669 大成卓远视野混合A 1.2451 1.2451 1.2383 1.2383 0.0068 0.55%
2026-08-28 017669 大成卓远视野混合A 1.2383 1.2383 1.2355 1.2355 0.0028 0.23%
2026-08-27 017669 大成卓远视野混合A 1.2355 1.2355 1.2270 1.2270 0.0085 0.69%
2026-08-26 017669 大成卓远视野混合A 1.2270 1.2270 1.2267 1.2267 0.0003 0.02%
2026-08-25 017669 大成卓远视野混合A 1.2267 1.2267 1.2176 1.2176 0.0091 0.75%
2026-08-24 017669 大成卓远视野混合A 1.2176 1.2176 1.2245 1.2245 -0.0069 -0.56%
2026-08-21 017669 大成卓远视野混合A 1.2245 1.2245 1.2341 1.2341 -0.0096 -0.78%
2026-08-20 017669 大成卓远视野混合A 1.2341 1.2341 1.2312 1.2312 0.0029 0.24%
2026-08-19 017669 大成卓远视野混合A 1.2312 1.2312 1.2396 1.2396 -0.0084 -0.68%
2026-08-18 017669 大成卓远视野混合A 1.2396 1.2396 1.2349 1.2349 0.0047 0.38%
2026-08-17 017669 大成卓远视野混合A 1.2349 1.2349 1.2349 1.2349 0.0000 0.00%
2026-08-14 017669 大成卓远视野混合A 1.2349 1.2349 1.2331 1.2331 0.0018 0.15%
2026-08-13 017669 大成卓远视野混合A 1.2331 1.2331 1.2341 1.2341 -0.0010 -0.08%
2026-08-12 017669 大成卓远视野混合A 1.2341 1.2341 1.2329 1.2329 0.0012 0.10%
2026-08-11 017669 大成卓远视野混合A 1.2329 1.2329 1.2390 1.2390 -0.0061 -0.49%
2026-08-10 017669 大成卓远视野混合A 1.2390 1.2390 1.2332 1.2332 0.0058 0.47%
2026-08-07 017669 大成卓远视野混合A 1.2332 1.2332 1.2227 1.2227 0.0105 0.86%
2026-08-06 017669 大成卓远视野混合A 1.2227 1.2227 1.2297 1.2297 -0.0070 -0.57%
2026-08-05 017669 大成卓远视野混合A 1.2297 1.2297 1.2335 1.2335 -0.0038 -0.31%
2026-08-04 017669 大成卓远视野混合A 1.2335 1.2335 1.2319 1.2319 0.0016 0.13%
2026-08-03 017669 大成卓远视野混合A 1.2319 1.2319 1.2253 1.2253 0.0066 0.54%
2026-07-31 017669 大成卓远视野混合A 1.2253 1.2253 1.2281 1.2281 -0.0028 -0.23%
2026-07-30 017669 大成卓远视野混合A 1.2281 1.2281 1.2277 1.2277 0.0004 0.03%
2026-07-29 017669 大成卓远视野混合A 1.2277 1.2277 1.2096 1.2096 0.0181 1.50%
2026-07-28 017669 大成卓远视野混合A 1.2096 1.2096 1.2131 1.2131 -0.0035 -0.29%
2026-07-27 017669 大成卓远视野混合A 1.2131 1.2131 1.1982 1.1982 0.0149 1.24%
2026-07-24 017669 大成卓远视野混合A 1.1982 1.1982 1.2132 1.2132 -0.0150 -1.24%
2026-07-23 017669 大成卓远视野混合A 1.2132 1.2132 1.2130 1.2130 0.0002 0.02%
2026-07-22 017669 大成卓远视野混合A 1.2130 1.2130 1.2075 1.2075 0.0055 0.46%
2026-07-21 017669 大成卓远视野混合A 1.2075 1.2075 1.2067 1.2067 0.0008 0.07%
2026-07-20 017669 大成卓远视野混合A 1.2067 1.2067 1.1941 1.1941 0.0126 1.06%
2026-07-17 017669 大成卓远视野混合A 1.1941 1.1941 1.2110 1.2110 -0.0169 -1.40%
2026-07-16 017669 大成卓远视野混合A 1.2110 1.2110 1.2062 1.2062 0.0048 0.40%
2026-07-15 017669 大成卓远视野混合A 1.2062 1.2062 1.1934 1.1934 0.0128 1.07%
2026-07-14 017669 大成卓远视野混合A 1.1934 1.1934 1.1796 1.1796 0.0138 1.17%
2026-07-13 017669 大成卓远视野混合A 1.1796 1.1796 1.1789 1.1789 0.0007 0.06%
2026-07-10 017669 大成卓远视野混合A 1.1789 1.1789 1.1739 1.1739 0.0050 0.43%
2026-07-09 017669 大成卓远视野混合A 1.1739 1.1739 1.1748 1.1748 -0.0009 -0.08%
2026-07-08 017669 大成卓远视野混合A 1.1748 1.1748 1.1718 1.1718 0.0030 0.26%
2026-07-07 017669 大成卓远视野混合A 1.1718 1.1718 1.1823 1.1823 -0.0105 -0.89%
2026-07-06 017669 大成卓远视野混合A 1.1823 1.1823 1.1791 1.1791 0.0032 0.27%
2026-07-03 017669 大成卓远视野混合A 1.1791 1.1791 1.1692 1.1692 0.0099 0.85%
2026-07-02 017669 大成卓远视野混合A 1.1692 1.1692 1.1654 1.1654 0.0038 0.33%
2026-07-01 017669 大成卓远视野混合A 1.1654 1.1654 1.1505 1.1505 0.0149 1.30%
2026-06-30 017669 大成卓远视野混合A 1.1505 1.1505 1.1564 1.1564 -0.0059 -0.51%
2026-06-29 017669 大成卓远视野混合A 1.1564 1.1564 1.1432 1.1432 0.0132 1.15%
2026-06-26 017669 大成卓远视野混合A 1.1432 1.1432 1.1585 1.1585 -0.0153 -1.32%
2026-06-25 017669 大成卓远视野混合A 1.1585 1.1585 1.1610 1.1610 -0.0025 -0.22%
2026-06-24 017669 大成卓远视野混合A 1.1610 1.1610 1.1705 1.1705 -0.0095 -0.81%
2026-06-23 017669 大成卓远视野混合A 1.1705 1.1705 1.1745 1.1745 -0.0040 -0.34%
2026-06-22 017669 大成卓远视野混合A 1.1745 1.1745 1.1756 1.1756 -0.0011 -0.09%
2026-06-18 017669 大成卓远视野混合A 1.1756 1.1756 1.1832 1.1832 -0.0076 -0.64%
2026-06-17 017669 大成卓远视野混合A 1.1832 1.1832 1.1850 1.1850 -0.0018 -0.15%
2026-06-16 017669 大成卓远视野混合A 1.1850 1.1850 1.1950 1.1950 -0.0100 -0.84%
2026-06-15 017669 大成卓远视野混合A 1.1950 1.1950 1.1946 1.1946 0.0004 0.03%
2026-06-12 017669 大成卓远视野混合A 1.1946 1.1946 1.1882 1.1882 0.0064 0.54%
2026-06-11 017669 大成卓远视野混合A 1.1882 1.1882 1.1936 1.1936 -0.0054 -0.45%
2026-06-10 017669 大成卓远视野混合A 1.1936 1.1936 1.1947 1.1947 -0.0011 -0.09%
2026-06-09 017669 大成卓远视野混合A 1.1947 1.1947 1.1984 1.1984 -0.0037 -0.31%
2026-06-08 017669 大成卓远视野混合A 1.1984 1.1984 1.2118 1.2118 -0.0134 -1.11%
2026-06-05 017669 大成卓远视野混合A 1.2118 1.2118 1.2113 1.2113 0.0005 0.04%
2026-06-04 017669 大成卓远视野混合A 1.2113 1.2113 1.2159 1.2159 -0.0046 -0.38%
2026-06-03 017669 大成卓远视野混合A 1.2159 1.2159 1.2189 1.2189 -0.0030 -0.25%
2026-06-02 017669 大成卓远视野混合A 1.2189 1.2189 1.2171 1.2171 0.0018 0.15%
2026-06-01 017669 大成卓远视野混合A 1.2171 1.2171 1.2127 1.2127 0.0044 0.36%
2026-05-29 017669 大成卓远视野混合A 1.2127 1.2127 1.2099 1.2099 0.0028 0.23%
2026-05-28 017669 大成卓远视野混合A 1.2099 1.2099 1.2094 1.2094 0.0005 0.04%
2026-05-27 017669 大成卓远视野混合A 1.2094 1.2094 1.2118 1.2118 -0.0024 -0.20%
2026-05-26 017669 大成卓远视野混合A 1.2118 1.2118 1.2063 1.2063 0.0055 0.46%
2026-05-25 017669 大成卓远视野混合A 1.2063 1.2063 1.2046 1.2046 0.0017 0.14%
2026-05-22 017669 大成卓远视野混合A 1.2046 1.2046 1.2043 1.2043 0.0003 0.02%
2026-05-21 017669 大成卓远视野混合A 1.2043 1.2043 1.2168 1.2168 -0.0125 -1.03%
2026-05-20 017669 大成卓远视野混合A 1.2168 1.2168 1.2217 1.2217 -0.0049 -0.40%
2026-05-19 017669 大成卓远视野混合A 1.2217 1.2217 1.2186 1.2186 0.0031 0.25%
2026-05-18 017669 大成卓远视野混合A 1.2186 1.2186 1.2204 1.2204 -0.0018 -0.15%
2026-05-15 017669 大成卓远视野混合A 1.2204 1.2204 1.2311 1.2311 -0.0107 -0.87%
2026-05-14 017669 大成卓远视野混合A 1.2311 1.2311 1.2408 1.2408 -0.0097 -0.78%
2026-05-13 017669 大成卓远视野混合A 1.2408 1.2408 1.2430 1.2430 -0.0022 -0.18%
2026-05-12 017669 大成卓远视野混合A 1.2430 1.2430 1.2517 1.2517 -0.0087 -0.70%
2026-05-11 017669 大成卓远视野混合A 1.2517 1.2517 1.2407 1.2407 0.0110 0.89%
2026-05-08 017669 大成卓远视野混合A 1.2407 1.2407 1.2386 1.2386 0.0021 0.17%
2026-04-30 017669 大成卓远视野混合A 1.2449 1.2449 1.2446 1.2446 0.0003 0.02%
2026-04-29 017669 大成卓远视野混合A 1.2446 1.2446 1.2378 1.2378 0.0068 0.55%
2026-04-28 017669 大成卓远视野混合A 1.2378 1.2378 1.2404 1.2404 -0.0026 -0.21%
2026-04-27 017669 大成卓远视野混合A 1.2404 1.2404 1.2364 1.2364 0.0040 0.32%
2026-04-24 017669 大成卓远视野混合A 1.2364 1.2364 1.2401 1.2401 -0.0037 -0.30%
2026-04-23 017669 大成卓远视野混合A 1.2401 1.2401 1.2453 1.2453 -0.0052 -0.42%
2026-04-22 017669 大成卓远视野混合A 1.2453 1.2453 1.2429 1.2429 0.0024 0.19%
2026-04-21 017669 大成卓远视野混合A 1.2429 1.2429 1.2342 1.2342 0.0087 0.70%
2026-04-20 017669 大成卓远视野混合A 1.2342 1.2342 1.2340 1.2340 0.0002 0.02%
2026-04-17 017669 大成卓远视野混合A 1.2340 1.2340 1.2363 1.2363 -0.0023 -0.19%
2026-04-16 017669 大成卓远视野混合A 1.2363 1.2363 1.2342 1.2342 0.0021 0.17%
2026-04-15 017669 大成卓远视野混合A 1.2342 1.2342 1.2308 1.2308 0.0034 0.28%
2026-04-14 017669 大成卓远视野混合A 1.2308 1.2308 1.2329 1.2329 -0.0021 -0.17%
2026-04-13 017669 大成卓远视野混合A 1.2329 1.2329 1.2392 1.2392 -0.0063 -0.51%
2026-04-10 017669 大成卓远视野混合A 1.2392 1.2392 1.2354 1.2354 0.0038 0.31%
2026-04-09 017669 大成卓远视野混合A 1.2354 1.2354 1.2368 1.2368 -0.0014 -0.11%
2026-04-08 017669 大成卓远视野混合A 1.2368 1.2368 1.2257 1.2257 0.0111 0.91%
2026-04-07 017669 大成卓远视野混合A 1.2257 1.2257 1.2216 1.2216 0.0041 0.34%
2026-04-03 017669 大成卓远视野混合A 1.2216 1.2216 1.2334 1.2334 -0.0118 -0.96%
2026-04-02 017669 大成卓远视野混合A 1.2334 1.2334 1.2352 1.2352 -0.0018 -0.15%
2026-04-01 017669 大成卓远视野混合A 1.2352 1.2352 1.2275 1.2275 0.0077 0.63%
2026-03-31 017669 大成卓远视野混合A 1.2275 1.2275 1.2332 1.2332 -0.0057 -0.46%
2026-03-30 017669 大成卓远视野混合A 1.2332 1.2332 1.2296 1.2296 0.0036 0.29%
2026-03-27 017669 大成卓远视野混合A 1.2296 1.2296 1.2229 1.2229 0.0067 0.55%
2026-03-26 017669 大成卓远视野混合A 1.2229 1.2229 1.2255 1.2255 -0.0026 -0.21%
2026-03-25 017669 大成卓远视野混合A 1.2255 1.2255 1.2202 1.2202 0.0053 0.43%
2026-03-24 017669 大成卓远视野混合A 1.2202 1.2202 1.2101 1.2101 0.0101 0.83%
2026-03-23 017669 大成卓远视野混合A 1.2101 1.2101 1.2323 1.2323 -0.0222 -1.80%
2026-03-20 017669 大成卓远视野混合A 1.2323 1.2323 1.2445 1.2445 -0.0122 -0.98%
2026-03-19 017669 大成卓远视野混合A 1.2445 1.2445 1.2491 1.2491 -0.0046 -0.37%
2026-03-18 017669 大成卓远视野混合A 1.2491 1.2491 1.2522 1.2522 -0.0031 -0.25%
2026-03-17 017669 大成卓远视野混合A 1.2522 1.2522 1.2563 1.2563 -0.0041 -0.33%
2026-03-16 017669 大成卓远视野混合A 1.2563 1.2563 1.2579 1.2579 -0.0016 -0.13%
2026-03-13 017669 大成卓远视野混合A 1.2579 1.2579 1.2603 1.2603 -0.0024 -0.19%
2026-03-12 017669 大成卓远视野混合A 1.2603 1.2603 1.2591 1.2591 0.0012 0.10%
2026-03-11 017669 大成卓远视野混合A 1.2591 1.2591 1.2543 1.2543 0.0048 0.38%
2026-03-10 017669 大成卓远视野混合A 1.2543 1.2543 1.2511 1.2511 0.0032 0.26%
2026-03-09 017669 大成卓远视野混合A 1.2511 1.2511 1.2514 1.2514 -0.0003 -0.02%
2026-03-06 017669 大成卓远视野混合A 1.2514 1.2514 1.2435 1.2435 0.0079 0.64%
2026-03-05 017669 大成卓远视野混合A 1.2435 1.2435 1.2416 1.2416 0.0019 0.15%
2026-03-04 017669 大成卓远视野混合A 1.2416 1.2416 1.2533 1.2533 -0.0117 -0.93%
2026-03-03 017669 大成卓远视野混合A 1.2533 1.2533 1.2535 1.2535 -0.0002 -0.02%
2026-03-02 017669 大成卓远视野混合A 1.2535 1.2535 1.2482 1.2482 0.0053 0.42%
2026-02-27 017669 大成卓远视野混合A 1.2482 1.2482 1.2447 1.2447 0.0035 0.28%
2026-02-26 017669 大成卓远视野混合A 1.2447 1.2447 1.2492 1.2492 -0.0045 -0.36%
2026-02-25 017669 大成卓远视野混合A 1.2492 1.2492 1.2448 1.2448 0.0044 0.35%
2026-02-24 017669 大成卓远视野混合A 1.2448 1.2448 1.2323 1.2323 0.0125 1.01%
2026-02-13 017669 大成卓远视野混合A 1.2323 1.2323 1.2449 1.2449 -0.0126 -1.01%
2026-02-12 017669 大成卓远视野混合A 1.2449 1.2449 1.2465 1.2465 -0.0016 -0.13%
2026-02-11 017669 大成卓远视野混合A 1.2465 1.2465 1.2436 1.2436 0.0029 0.23%
2026-02-10 017669 大成卓远视野混合A 1.2436 1.2436 1.2441 1.2441 -0.0005 -0.04%
2026-02-09 017669 大成卓远视野混合A 1.2441 1.2441 1.2413 1.2413 0.0028 0.23%
2026-02-06 017669 大成卓远视野混合A 1.2413 1.2413 1.2401 1.2401 0.0012 0.10%
2026-02-05 017669 大成卓远视野混合A 1.2401 1.2401 1.2400 1.2400 0.0001 0.01%
2026-02-04 017669 大成卓远视野混合A 1.2400 1.2400 1.2270 1.2270 0.0130 1.06%
2026-02-03 017669 大成卓远视野混合A 1.2270 1.2270 1.2211 1.2211 0.0059 0.48%
2026-02-02 017669 大成卓远视野混合A 1.2211 1.2211 1.2444 1.2444 -0.0233 -1.87%
2026-01-30 017669 大成卓远视野混合A 1.2444 1.2444 1.2598 1.2598 -0.0154 -1.22%
2026-01-29 017669 大成卓远视野混合A 1.2598 1.2598 1.2551 1.2551 0.0047 0.37%
2026-01-28 017669 大成卓远视野混合A 1.2551 1.2551 1.2449 1.2449 0.0102 0.82%
2026-01-27 017669 大成卓远视野混合A 1.2449 1.2449 1.2497 1.2497 -0.0048 -0.38%
2026-01-26 017669 大成卓远视野混合A 1.2497 1.2497 1.2415 1.2415 0.0082 0.66%
2026-01-23 017669 大成卓远视野混合A 1.2415 1.2415 1.2387 1.2387 0.0028 0.23%
2026-01-22 017669 大成卓远视野混合A 1.2387 1.2387 1.2333 1.2333 0.0054 0.44%
2026-01-21 017669 大成卓远视野混合A 1.2333 1.2333 1.2336 1.2336 -0.0003 -0.02%
2026-01-20 017669 大成卓远视野混合A 1.2336 1.2336 1.2277 1.2277 0.0059 0.48%
2026-01-19 017669 大成卓远视野混合A 1.2277 1.2277 1.2217 1.2217 0.0060 0.49%
2026-01-16 017669 大成卓远视野混合A 1.2217 1.2217 1.2291 1.2291 -0.0074 -0.60%
2026-01-15 017669 大成卓远视野混合A 1.2291 1.2291 1.2268 1.2268 0.0023 0.19%
2026-01-14 017669 大成卓远视野混合A 1.2268 1.2268 1.2325 1.2325 -0.0057 -0.46%
2026-01-13 017669 大成卓远视野混合A 1.2325 1.2325 1.2252 1.2252 0.0073 0.60%
2026-01-12 017669 大成卓远视野混合A 1.2252 1.2252 1.2144 1.2144 0.0108 0.89%
2026-01-09 017669 大成卓远视野混合A 1.2144 1.2144 1.2070 1.2070 0.0074 0.61%
2026-01-08 017669 大成卓远视野混合A 1.2070 1.2070 1.2071 1.2071 -0.0001 -0.01%
2026-01-07 017669 大成卓远视野混合A 1.2071 1.2071 1.2128 1.2128 -0.0057 -0.47%
2026-01-06 017669 大成卓远视野混合A 1.2128 1.2128 1.2061 1.2061 0.0067 0.56%
2026-01-05 017669 大成卓远视野混合A 1.2061 1.2061 1.2003 1.2003 0.0058 0.48%
2025-12-31 017669 大成卓远视野混合A 1.2003 1.2003 1.1975 1.1975 0.0028 0.23%
2025-12-30 017669 大成卓远视野混合A 1.1975 1.1975 1.1945 1.1945 0.0030 0.25%
2025-12-29 017669 大成卓远视野混合A 1.1945 1.1945 1.1997 1.1997 -0.0052 -0.43%
2025-12-26 017669 大成卓远视野混合A 1.1997 1.1997 1.2007 1.2007 -0.0010 -0.08%
2025-12-25 017669 大成卓远视野混合A 1.2007 1.2007 1.1991 1.1991 0.0016 0.13%
2025-12-24 017669 大成卓远视野混合A 1.1991 1.1991 1.1975 1.1975 0.0016 0.13%
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2025-12-22 017669 大成卓远视野混合A 1.1961 1.1961 1.1985 1.1985 -0.0024 -0.20%
2025-12-19 017669 大成卓远视野混合A 1.1985 1.1985 1.1949 1.1949 0.0036 0.30%
2025-12-18 017669 大成卓远视野混合A 1.1949 1.1949 1.1933 1.1933 0.0016 0.13%
2025-12-17 017669 大成卓远视野混合A 1.1933 1.1933 1.1869 1.1869 0.0064 0.54%
2025-12-16 017669 大成卓远视野混合A 1.1869 1.1869 1.1931 1.1931 -0.0062 -0.52%
2025-12-15 017669 大成卓远视野混合A 1.1931 1.1931 1.1958 1.1958 -0.0027 -0.23%
2025-12-12 017669 大成卓远视野混合A 1.1958 1.1958 1.1898 1.1898 0.0060 0.50%
2025-12-11 017669 大成卓远视野混合A 1.1898 1.1898 1.1975 1.1975 -0.0077 -0.64%
2025-12-10 017669 大成卓远视野混合A 1.1975 1.1975 1.1950 1.1950 0.0025 0.21%
2025-12-09 017669 大成卓远视野混合A 1.1950 1.1950 1.2008 1.2008 -0.0058 -0.48%
2025-12-08 017669 大成卓远视野混合A 1.2008 1.2008 1.2032 1.2032 -0.0024 -0.20%
2025-12-05 017669 大成卓远视野混合A 1.2032 1.2032 1.2041 1.2041 -0.0009 -0.07%
2025-12-04 017669 大成卓远视野混合A 1.2041 1.2041 1.2051 1.2051 -0.0010 -0.08%
2025-12-03 017669 大成卓远视野混合A 1.2051 1.2051 1.2069 1.2069 -0.0018 -0.15%
2025-12-02 017669 大成卓远视野混合A 1.2069 1.2069 1.2101 1.2101 -0.0032 -0.26%
2025-12-01 017669 大成卓远视野混合A 1.2101 1.2101 1.2026 1.2026 0.0075 0.62%
2025-11-28 017669 大成卓远视野混合A 1.2026 1.2026 1.2009 1.2009 0.0017 0.14%
2025-11-27 017669 大成卓远视野混合A 1.2009 1.2009 1.2006 1.2006 0.0003 0.02%
2025-11-26 017669 大成卓远视野混合A 1.2006 1.2006 1.1995 1.1995 0.0011 0.09%
2025-11-25 017669 大成卓远视野混合A 1.1995 1.1995 1.1947 1.1947 0.0048 0.40%
2025-11-24 017669 大成卓远视野混合A 1.1947 1.1947 1.1946 1.1946 0.0001 0.01%
2025-11-21 017669 大成卓远视野混合A 1.1946 1.1946 1.2016 1.2016 -0.0070 -0.58%
2025-11-20 017669 大成卓远视野混合A 1.2016 1.2016 1.2023 1.2023 -0.0007 -0.06%
2025-11-19 017669 大成卓远视野混合A 1.2023 1.2023 1.2023 1.2023 0.0000 0.00%
2025-11-18 017669 大成卓远视野混合A 1.2023 1.2023 1.2067 1.2067 -0.0044 -0.36%
2025-11-17 017669 大成卓远视野混合A 1.2067 1.2067 1.2133 1.2133 -0.0066 -0.54%
2025-11-14 017669 大成卓远视野混合A 1.2133 1.2133 1.2168 1.2168 -0.0035 -0.29%
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2025-11-03 017669 大成卓远视野混合A 1.2076 1.2076 1.2042 1.2042 0.0034 0.28%
2025-10-31 017669 大成卓远视野混合A 1.2042 1.2042 1.2044 1.2044 -0.0002 -0.02%
2025-10-30 017669 大成卓远视野混合A 1.2044 1.2044 1.2107 1.2107 -0.0063 -0.52%
2025-10-29 017669 大成卓远视野混合A 1.2107 1.2107 1.2105 1.2105 0.0002 0.02%
2025-10-28 017669 大成卓远视野混合A 1.2105 1.2105 1.2162 1.2162 -0.0057 -0.47%
2025-10-27 017669 大成卓远视野混合A 1.2162 1.2162 1.2101 1.2101 0.0061 0.50%
2025-10-24 017669 大成卓远视野混合A 1.2101 1.2101 1.2123 1.2123 -0.0022 -0.18%
2025-10-23 017669 大成卓远视野混合A 1.2123 1.2123 1.2120 1.2120 0.0003 0.02%
2025-10-22 017669 大成卓远视野混合A 1.2120 1.2120 1.2117 1.2117 0.0003 0.02%
2025-10-21 017669 大成卓远视野混合A 1.2117 1.2117 1.2076 1.2076 0.0041 0.34%
2025-10-20 017669 大成卓远视野混合A 1.2076 1.2076 1.2042 1.2042 0.0034 0.28%
2025-10-17 017669 大成卓远视野混合A 1.2042 1.2042 1.2166 1.2166 -0.0124 -1.02%
2025-10-16 017669 大成卓远视野混合A 1.2166 1.2166 1.2151 1.2151 0.0015 0.12%
2025-10-15 017669 大成卓远视野混合A 1.2151 1.2151 1.2105 1.2105 0.0046 0.38%
2025-10-14 017669 大成卓远视野混合A 1.2105 1.2105 1.2155 1.2155 -0.0050 -0.41%
2025-10-13 017669 大成卓远视野混合A 1.2155 1.2155 1.2215 1.2215 -0.0060 -0.49%
2025-10-10 017669 大成卓远视野混合A 1.2215 1.2215 1.2189 1.2189 0.0026 0.21%
2025-10-09 017669 大成卓远视野混合A 1.2189 1.2189 1.2092 1.2092 0.0097 0.80%
2025-09-30 017669 大成卓远视野混合A 1.2092 1.2092 1.2079 1.2079 0.0013 0.11%
2025-09-29 017669 大成卓远视野混合A 1.2079 1.2079 1.2058 1.2058 0.0021 0.17%
2025-09-26 017669 大成卓远视野混合A 1.2058 1.2058 1.2085 1.2085 -0.0027 -0.22%
2025-09-25 017669 大成卓远视野混合A 1.2085 1.2085 1.2078 1.2078 0.0007 0.06%
2025-09-24 017669 大成卓远视野混合A 1.2078 1.2078 1.2011 1.2011 0.0067 0.56%
2025-09-23 017669 大成卓远视野混合A 1.2011 1.2011 1.2089 1.2089 -0.0078 -0.65%
2025-09-22 017669 大成卓远视野混合A 1.2089 1.2089 1.2118 1.2118 -0.0029 -0.24%
2025-09-19 017669 大成卓远视野混合A 1.2118 1.2118 1.2120 1.2120 -0.0002 -0.02%
2025-09-18 017669 大成卓远视野混合A 1.2120 1.2120 1.2198 1.2198 -0.0078 -0.64%
2025-09-17 017669 大成卓远视野混合A 1.2198 1.2198 1.2187 1.2187 0.0011 0.09%
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旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
新华策略精选股票C 3.9480 6.99%
新华优选分红混合C 1.6369 6.77%
金信行业优选混合发起式C 4.2221 6.28%
金信稳健策略混合C 3.5634 6.25%
德邦鑫星价值C 5.2212 5.83%
方正富邦策略精选A 1.1310 5.62%
方正富邦策略精选C 1.1215 5.62%
信澳产业升级混合C 3.6230 5.57%
长城久祥混合C 2.5591 5.56%
信澳新财富混合C 1.0012 5.52%
混合型-偏股基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
金信精选成长混合A 2.6528 6.44%
金信精选成长混合C 2.6052 6.44%
银华丰享一年持有期混合 1.8583 6.19%
新华趋势 6.2406 6.19%
鹏华创新驱动混合A 2.5977 6.15%
财通科技创新混合A 2.0379 6.09%
财通科技创新混合C 1.9397 6.08%
中银先锋半导体混合发起A 1.1268 6.07%
中银先锋半导体混合发起C 1.1238 6.06%
国联高质量成长混合C 0.6381 5.93%
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