融通中证中诚信央企信用债指数C基金净值查询(017562)

今天最新净值 1.0894 0.0002 0.02% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.0894
成立日期：2023-03-28
基金类型：指数型-固收
成立份额：
最近份额：30.5133亿
最近资产：1.10亿元
基金公司：融通基金
基金经理：王超赵小强雷冠中

近一季融通中证中诚信央企信用债指数C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,融通中证中诚信央企信用债指数C(017562)基金累计收益率0.58%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-16	017562	融通中证中诚信央企信用债指数C	1.0895	1.0895	1.0894	1.0894	0.0001	0.01%
2026-09-15	017562	融通中证中诚信央企信用债指数C	1.0894	1.0894	1.0892	1.0892	0.0002	0.02%
2026-09-14	017562	融通中证中诚信央企信用债指数C	1.0892	1.0892	1.0891	1.0891	0.0001	0.01%
2026-09-11	017562	融通中证中诚信央企信用债指数C	1.0891	1.0891	1.0891	1.0891	0.0000	0.00%
2026-09-10	017562	融通中证中诚信央企信用债指数C	1.0891	1.0891	1.0892	1.0892	-0.0001	-0.01%
2026-09-09	017562	融通中证中诚信央企信用债指数C	1.0892	1.0892	1.0891	1.0891	0.0001	0.01%
2026-09-08	017562	融通中证中诚信央企信用债指数C	1.0891	1.0891	1.0891	1.0891	0.0000	0.00%
2026-09-07	017562	融通中证中诚信央企信用债指数C	1.0891	1.0891	1.0888	1.0888	0.0003	0.03%
2026-09-04	017562	融通中证中诚信央企信用债指数C	1.0888	1.0888	1.0887	1.0887	0.0001	0.01%
2026-09-03	017562	融通中证中诚信央企信用债指数C	1.0887	1.0887	1.0884	1.0884	0.0003	0.03%

2026-09-02	017562	融通中证中诚信央企信用债指数C	1.0884	1.0884	1.0885	1.0885	-0.0001	-0.01%
2026-09-01	017562	融通中证中诚信央企信用债指数C	1.0885	1.0885	1.0882	1.0882	0.0003	0.03%
2026-08-31	017562	融通中证中诚信央企信用债指数C	1.0882	1.0882	1.0881	1.0881	0.0001	0.01%
2026-08-28	017562	融通中证中诚信央企信用债指数C	1.0881	1.0881	1.0882	1.0882	-0.0001	-0.01%
2026-08-27	017562	融通中证中诚信央企信用债指数C	1.0882	1.0882	1.0885	1.0885	-0.0003	-0.03%
2026-08-26	017562	融通中证中诚信央企信用债指数C	1.0885	1.0885	1.0886	1.0886	-0.0001	-0.01%
2026-08-25	017562	融通中证中诚信央企信用债指数C	1.0886	1.0886	1.0885	1.0885	0.0001	0.01%
2026-08-24	017562	融通中证中诚信央企信用债指数C	1.0885	1.0885	1.0882	1.0882	0.0003	0.03%
2026-08-21	017562	融通中证中诚信央企信用债指数C	1.0882	1.0882	1.0884	1.0884	-0.0002	-0.02%
2026-08-20	017562	融通中证中诚信央企信用债指数C	1.0884	1.0884	1.0886	1.0886	-0.0002	-0.02%
2026-08-19	017562	融通中证中诚信央企信用债指数C	1.0886	1.0886	1.0889	1.0889	-0.0003	-0.03%
2026-08-18	017562	融通中证中诚信央企信用债指数C	1.0889	1.0889	1.0885	1.0885	0.0004	0.04%
2026-08-17	017562	融通中证中诚信央企信用债指数C	1.0885	1.0885	1.0884	1.0884	0.0001	0.01%
2026-08-14	017562	融通中证中诚信央企信用债指数C	1.0884	1.0884	1.0882	1.0882	0.0002	0.02%
2026-08-13	017562	融通中证中诚信央企信用债指数C	1.0882	1.0882	1.0879	1.0879	0.0003	0.03%

2026-08-12	017562	融通中证中诚信央企信用债指数C	1.0879	1.0879	1.0878	1.0878	0.0001	0.01%
2026-08-11	017562	融通中证中诚信央企信用债指数C	1.0878	1.0878	1.0880	1.0880	-0.0002	-0.02%
2026-08-10	017562	融通中证中诚信央企信用债指数C	1.0880	1.0880	1.0875	1.0875	0.0005	0.05%
2026-08-07	017562	融通中证中诚信央企信用债指数C	1.0875	1.0875	1.0873	1.0873	0.0002	0.02%
2026-08-06	017562	融通中证中诚信央企信用债指数C	1.0873	1.0873	1.0872	1.0872	0.0001	0.01%
2026-08-05	017562	融通中证中诚信央企信用债指数C	1.0872	1.0872	1.0872	1.0872	0.0000	0.00%
2026-08-04	017562	融通中证中诚信央企信用债指数C	1.0872	1.0872	1.0870	1.0870	0.0002	0.02%
2026-08-03	017562	融通中证中诚信央企信用债指数C	1.0870	1.0870	1.0869	1.0869	0.0001	0.01%
2026-07-31	017562	融通中证中诚信央企信用债指数C	1.0869	1.0869	1.0866	1.0866	0.0003	0.03%
2026-07-30	017562	融通中证中诚信央企信用债指数C	1.0866	1.0866	1.0862	1.0862	0.0004	0.04%
2026-07-29	017562	融通中证中诚信央企信用债指数C	1.0862	1.0862	1.0864	1.0864	-0.0002	-0.02%
2026-07-28	017562	融通中证中诚信央企信用债指数C	1.0864	1.0864	1.0865	1.0865	-0.0001	-0.01%
2026-07-27	017562	融通中证中诚信央企信用债指数C	1.0865	1.0865	1.0864	1.0864	0.0001	0.01%
2026-07-24	017562	融通中证中诚信央企信用债指数C	1.0864	1.0864	1.0862	1.0862	0.0002	0.02%
2026-07-23	017562	融通中证中诚信央企信用债指数C	1.0862	1.0862	1.0861	1.0861	0.0001	0.01%
2026-07-22	017562	融通中证中诚信央企信用债指数C	1.0861	1.0861	1.0856	1.0856	0.0005	0.05%
2026-07-21	017562	融通中证中诚信央企信用债指数C	1.0856	1.0856	1.0855	1.0855	0.0001	0.01%
2026-07-20	017562	融通中证中诚信央企信用债指数C	1.0855	1.0855	1.0855	1.0855	0.0000	0.00%
2026-07-17	017562	融通中证中诚信央企信用债指数C	1.0855	1.0855	1.0853	1.0853	0.0002	0.02%
2026-07-16	017562	融通中证中诚信央企信用债指数C	1.0853	1.0853	1.0854	1.0854	-0.0001	-0.01%
2026-07-15	017562	融通中证中诚信央企信用债指数C	1.0854	1.0854	1.0853	1.0853	0.0001	0.01%
2026-07-14	017562	融通中证中诚信央企信用债指数C	1.0853	1.0853	1.0853	1.0853	0.0000	0.00%
2026-07-13	017562	融通中证中诚信央企信用债指数C	1.0853	1.0853	1.0855	1.0855	-0.0002	-0.02%
2026-07-10	017562	融通中证中诚信央企信用债指数C	1.0855	1.0855	1.0853	1.0853	0.0002	0.02%
2026-07-09	017562	融通中证中诚信央企信用债指数C	1.0853	1.0853	1.0853	1.0853	0.0000	0.00%
2026-07-08	017562	融通中证中诚信央企信用债指数C	1.0853	1.0853	1.0850	1.0850	0.0003	0.03%
2026-07-07	017562	融通中证中诚信央企信用债指数C	1.0850	1.0850	1.0849	1.0849	0.0001	0.01%
2026-07-06	017562	融通中证中诚信央企信用债指数C	1.0849	1.0849	1.0845	1.0845	0.0004	0.04%
2026-07-03	017562	融通中证中诚信央企信用债指数C	1.0845	1.0845	1.0845	1.0845	0.0000	0.00%
2026-07-02	017562	融通中证中诚信央企信用债指数C	1.0845	1.0845	1.0844	1.0844	0.0001	0.01%
2026-07-01	017562	融通中证中诚信央企信用债指数C	1.0844	1.0844	1.0850	1.0850	-0.0006	-0.06%
2026-06-30	017562	融通中证中诚信央企信用债指数C	1.0850	1.0850	1.0852	1.0852	-0.0002	-0.02%
2026-06-29	017562	融通中证中诚信央企信用债指数C	1.0852	1.0852	1.0847	1.0847	0.0005	0.05%
2026-06-26	017562	融通中证中诚信央企信用债指数C	1.0847	1.0847	1.0846	1.0846	0.0001	0.01%
2026-06-25	017562	融通中证中诚信央企信用债指数C	1.0846	1.0846	1.0842	1.0842	0.0004	0.04%
2026-06-24	017562	融通中证中诚信央企信用债指数C	1.0842	1.0842	1.0841	1.0841	0.0001	0.01%
2026-06-23	017562	融通中证中诚信央企信用债指数C	1.0841	1.0841	1.0845	1.0845	-0.0004	-0.04%
2026-06-22	017562	融通中证中诚信央企信用债指数C	1.0845	1.0845	1.0844	1.0844	0.0001	0.01%
2026-06-18	017562	融通中证中诚信央企信用债指数C	1.0844	1.0844	1.0841	1.0841	0.0003	0.03%
2026-06-17	017562	融通中证中诚信央企信用债指数C	1.0841	1.0841	1.0836	1.0836	0.0005	0.05%

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融通基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
融通科技臻选混合发起式A	1.6548	4.78%
融通科技臻选混合发起式C	1.6516	4.78%
融通通鑫灵活配置混合A	3.0730	4.56%
融通逆向策略灵活配置混合A	1.2408	4.05%
融通产业趋势股票A	1.9301	3.82%
融通产业趋势臻选股票A	2.7899	3.58%
新蓝筹	1.0622	3.53%
融通上证科创板综合指数增强A	1.0783	3.40%
融通上证科创板综合指数增强C	1.0754	3.39%
融通慧心混合A	2.2090	3.30%

指数型-固收基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
转债ETF	13.3663	0.57%
上证转债	12.2807	0.35%
30年国债	119.0261	0.09%
国债30年	108.5704	0.08%
长盛全债指数增强债券D	1.7275	0.05%
长盛全债指数增强债券A	1.7496	0.05%
基准国债	110.7451	0.05%
广发中债7-10年国开债指数A	1.3829	0.04%
南方7-10年国开债A	1.3475	0.04%
南方7-10年国开债C	1.3373	0.04%