东方红京东大数据混合C基金净值查询(017535)

今天最新净值 3.8570 0.0070 0.18% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) 3.8237 0.0127 0.3321% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：3.8570
成立日期：
基金类型：混合型-灵活
成立份额：
最近份额：8.1001亿
最近资产：16.33亿元
基金公司：
基金经理：周云

近一季东方红京东大数据混合C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,东方红京东大数据混合C(017535)基金累计收益率-0.16%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-15	017535	东方红京东大数据混合C	3.8300	3.8300	3.8570	3.8570	-0.0270	-0.70%
2026-09-14	017535	东方红京东大数据混合C	3.8570	3.8570	3.8500	3.8500	0.0070	0.18%
2026-09-11	017535	东方红京东大数据混合C	3.8500	3.8500	3.8990	3.8990	-0.0490	-1.26%
2026-09-10	017535	东方红京东大数据混合C	3.8990	3.8990	3.9330	3.9330	-0.0340	-0.86%
2026-09-09	017535	东方红京东大数据混合C	3.9330	3.9330	3.9470	3.9470	-0.0140	-0.35%
2026-09-08	017535	东方红京东大数据混合C	3.9470	3.9470	3.9520	3.9520	-0.0050	-0.13%
2026-09-07	017535	东方红京东大数据混合C	3.9520	3.9520	3.9280	3.9280	0.0240	0.61%
2026-09-04	017535	东方红京东大数据混合C	3.9280	3.9280	3.9160	3.9160	0.0120	0.31%
2026-09-03	017535	东方红京东大数据混合C	3.9160	3.9160	3.9130	3.9130	0.0030	0.08%
2026-09-02	017535	东方红京东大数据混合C	3.9130	3.9130	3.9480	3.9480	-0.0350	-0.89%

2026-09-01	017535	东方红京东大数据混合C	3.9480	3.9480	3.9380	3.9380	0.0100	0.25%
2026-08-31	017535	东方红京东大数据混合C	3.9380	3.9380	3.9110	3.9110	0.0270	0.69%
2026-08-28	017535	东方红京东大数据混合C	3.9110	3.9110	3.9190	3.9190	-0.0080	-0.20%
2026-08-27	017535	东方红京东大数据混合C	3.9190	3.9190	3.8750	3.8750	0.0440	1.14%
2026-08-26	017535	东方红京东大数据混合C	3.8750	3.8750	3.8720	3.8720	0.0030	0.08%
2026-08-25	017535	东方红京东大数据混合C	3.8720	3.8720	3.8460	3.8460	0.0260	0.68%
2026-08-24	017535	东方红京东大数据混合C	3.8460	3.8460	3.8800	3.8800	-0.0340	-0.88%
2026-08-21	017535	东方红京东大数据混合C	3.8800	3.8800	3.8800	3.8800	0.0000	0.00%
2026-08-20	017535	东方红京东大数据混合C	3.8800	3.8800	3.8550	3.8550	0.0250	0.65%
2026-08-19	017535	东方红京东大数据混合C	3.8550	3.8550	3.9470	3.9470	-0.0920	-2.33%
2026-08-18	017535	东方红京东大数据混合C	3.9470	3.9470	3.9600	3.9600	-0.0130	-0.33%
2026-08-17	017535	东方红京东大数据混合C	3.9600	3.9600	3.9150	3.9150	0.0450	1.15%
2026-08-14	017535	东方红京东大数据混合C	3.9150	3.9150	3.9150	3.9150	0.0000	0.00%
2026-08-13	017535	东方红京东大数据混合C	3.9150	3.9150	3.9680	3.9680	-0.0530	-1.34%
2026-08-12	017535	东方红京东大数据混合C	3.9680	3.9680	3.9400	3.9400	0.0280	0.71%

2026-08-11	017535	东方红京东大数据混合C	3.9400	3.9400	3.9520	3.9520	-0.0120	-0.30%
2026-08-10	017535	东方红京东大数据混合C	3.9520	3.9520	3.9330	3.9330	0.0190	0.48%
2026-08-07	017535	东方红京东大数据混合C	3.9330	3.9330	3.9230	3.9230	0.0100	0.25%
2026-08-06	017535	东方红京东大数据混合C	3.9230	3.9230	3.9310	3.9310	-0.0080	-0.20%
2026-08-05	017535	东方红京东大数据混合C	3.9310	3.9310	3.9000	3.9000	0.0310	0.79%
2026-08-04	017535	东方红京东大数据混合C	3.9000	3.9000	3.8820	3.8820	0.0180	0.46%
2026-08-03	017535	东方红京东大数据混合C	3.8820	3.8820	3.8760	3.8760	0.0060	0.15%
2026-07-31	017535	东方红京东大数据混合C	3.8760	3.8760	3.8200	3.8200	0.0560	1.47%
2026-07-30	017535	东方红京东大数据混合C	3.8200	3.8200	3.8390	3.8390	-0.0190	-0.49%
2026-07-29	017535	东方红京东大数据混合C	3.8390	3.8390	3.7760	3.7760	0.0630	1.67%
2026-07-28	017535	东方红京东大数据混合C	3.7760	3.7760	3.8110	3.8110	-0.0350	-0.92%
2026-07-27	017535	东方红京东大数据混合C	3.8110	3.8110	3.7500	3.7500	0.0610	1.63%
2026-07-24	017535	东方红京东大数据混合C	3.7500	3.7500	3.8020	3.8020	-0.0520	-1.37%
2026-07-23	017535	东方红京东大数据混合C	3.8020	3.8020	3.7860	3.7860	0.0160	0.42%
2026-07-22	017535	东方红京东大数据混合C	3.7860	3.7860	3.8160	3.8160	-0.0300	-0.79%
2026-07-21	017535	东方红京东大数据混合C	3.8160	3.8160	3.7670	3.7670	0.0490	1.30%
2026-07-20	017535	东方红京东大数据混合C	3.7670	3.7670	3.7800	3.7800	-0.0130	-0.34%
2026-07-17	017535	东方红京东大数据混合C	3.7800	3.7800	3.8990	3.8990	-0.1190	-3.05%
2026-07-16	017535	东方红京东大数据混合C	3.8990	3.8990	3.9030	3.9030	-0.0040	-0.10%
2026-07-15	017535	东方红京东大数据混合C	3.9030	3.9030	3.9040	3.9040	-0.0010	-0.03%
2026-07-14	017535	东方红京东大数据混合C	3.9040	3.9040	3.8670	3.8670	0.0370	0.96%
2026-07-13	017535	东方红京东大数据混合C	3.8670	3.8670	3.9630	3.9630	-0.0960	-2.42%
2026-07-10	017535	东方红京东大数据混合C	3.9630	3.9630	3.9840	3.9840	-0.0210	-0.53%
2026-07-09	017535	东方红京东大数据混合C	3.9840	3.9840	3.9490	3.9490	0.0350	0.89%
2026-07-08	017535	东方红京东大数据混合C	3.9490	3.9490	3.9650	3.9650	-0.0160	-0.40%
2026-07-07	017535	东方红京东大数据混合C	3.9650	3.9650	4.0200	4.0200	-0.0550	-1.37%
2026-07-06	017535	东方红京东大数据混合C	4.0200	4.0200	4.0330	4.0330	-0.0130	-0.32%
2026-07-03	017535	东方红京东大数据混合C	4.0330	4.0330	4.0220	4.0220	0.0110	0.27%
2026-07-02	017535	东方红京东大数据混合C	4.0220	4.0220	4.0720	4.0720	-0.0500	-1.23%
2026-07-01	017535	东方红京东大数据混合C	4.0720	4.0720	4.0220	4.0220	0.0500	1.24%
2026-06-30	017535	东方红京东大数据混合C	4.0220	4.0220	3.9250	3.9250	0.0970	2.47%
2026-06-29	017535	东方红京东大数据混合C	3.9250	3.9250	3.9000	3.9000	0.0250	0.64%
2026-06-26	017535	东方红京东大数据混合C	3.9000	3.9000	3.9900	3.9900	-0.0900	-2.26%
2026-06-25	017535	东方红京东大数据混合C	3.9900	3.9900	4.0030	4.0030	-0.0130	-0.32%
2026-06-24	017535	东方红京东大数据混合C	4.0030	4.0030	4.0020	4.0020	0.0010	0.02%
2026-06-23	017535	东方红京东大数据混合C	4.0020	4.0020	4.0260	4.0260	-0.0240	-0.60%
2026-06-22	017535	东方红京东大数据混合C	4.0260	4.0260	3.9990	3.9990	0.0270	0.68%
2026-06-18	017535	东方红京东大数据混合C	3.9990	3.9990	4.0150	4.0150	-0.0160	-0.40%
2026-06-17	017535	东方红京东大数据混合C	4.0150	4.0150	4.0160	4.0160	-0.0010	-0.02%

标签云

旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
新华策略精选股票C	3.9480	6.99%
新华优选分红混合C	1.6369	6.77%
金信行业优选混合发起式C	4.2221	6.28%
金信稳健策略混合C	3.5634	6.25%
德邦鑫星价值C	5.2212	5.83%
方正富邦策略精选A	1.1310	5.62%
方正富邦策略精选C	1.1215	5.62%
信澳产业升级混合C	3.6230	5.57%
长城久祥混合C	2.5591	5.56%
信澳新财富混合C	1.0012	5.52%

混合型-灵活基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
新华优选分红混合C	1.6369	6.77%
新华优选分红混合A	1.5481	6.77%
金信行业优选混合A	4.2047	6.28%
金信行业优选混合发起式C	4.2221	6.28%
金信稳健策略混合A	3.5985	6.25%
金信稳健策略混合C	3.5634	6.25%
财通科创LOF	3.3895	5.99%
德邦鑫星价值A	5.4366	5.83%
德邦鑫星价值C	5.2212	5.83%
长城久祥混合A	2.6157	5.57%