淳厚添益债券C基金净值查询(017499)
今天最新净值
1.2847
0.0013 0.10%
2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考)
1.2317
0.0032 0.2586%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.2847
- 成立日期：2023-04-26
- 基金类型：债券型-混合二级
- 成立份额：
- 最近份额：1.2479亿
- 最近资产：0.24亿元
- 基金公司：淳厚基金
- 基金经理：江文军 陈文
近一月,淳厚添益债券C(017499)基金累计收益率-0.82%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-15 |
017499 |
淳厚添益债券C |
1.2844 |
1.2844 |
1.2847 |
1.2847 |
-0.0003 |
-0.02% |
| 2026-09-14 |
017499 |
淳厚添益债券C |
1.2847 |
1.2847 |
1.2834 |
1.2834 |
0.0013 |
0.10% |
| 2026-09-11 |
017499 |
淳厚添益债券C |
1.2834 |
1.2834 |
1.2879 |
1.2879 |
-0.0045 |
-0.35% |
| 2026-09-10 |
017499 |
淳厚添益债券C |
1.2879 |
1.2879 |
1.2902 |
1.2902 |
-0.0023 |
-0.18% |
| 2026-09-09 |
017499 |
淳厚添益债券C |
1.2902 |
1.2902 |
1.2905 |
1.2905 |
-0.0003 |
-0.02% |
| 2026-09-08 |
017499 |
淳厚添益债券C |
1.2905 |
1.2905 |
1.2923 |
1.2923 |
-0.0018 |
-0.14% |
| 2026-09-07 |
017499 |
淳厚添益债券C |
1.2923 |
1.2923 |
1.2851 |
1.2851 |
0.0072 |
0.56% |
| 2026-09-04 |
017499 |
淳厚添益债券C |
1.2851 |
1.2851 |
1.2911 |
1.2911 |
-0.0060 |
-0.46% |
| 2026-09-03 |
017499 |
淳厚添益债券C |
1.2911 |
1.2911 |
1.2903 |
1.2903 |
0.0008 |
0.06% |
| 2026-09-02 |
017499 |
淳厚添益债券C |
1.2903 |
1.2903 |
1.2938 |
1.2938 |
-0.0035 |
-0.27% |
|
|
| 2026-09-01 |
017499 |
淳厚添益债券C |
1.2938 |
1.2938 |
1.2974 |
1.2974 |
-0.0036 |
-0.28% |
| 2026-08-31 |
017499 |
淳厚添益债券C |
1.2974 |
1.2974 |
1.2924 |
1.2924 |
0.0050 |
0.39% |
| 2026-08-28 |
017499 |
淳厚添益债券C |
1.2924 |
1.2924 |
1.2963 |
1.2963 |
-0.0039 |
-0.30% |
| 2026-08-27 |
017499 |
淳厚添益债券C |
1.2963 |
1.2963 |
1.2916 |
1.2916 |
0.0047 |
0.36% |
| 2026-08-26 |
017499 |
淳厚添益债券C |
1.2916 |
1.2916 |
1.2916 |
1.2916 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-08-25 |
017499 |
淳厚添益债券C |
1.2916 |
1.2916 |
1.2921 |
1.2921 |
-0.0005 |
-0.04% |
| 2026-08-24 |
017499 |
淳厚添益债券C |
1.2921 |
1.2921 |
1.2980 |
1.2980 |
-0.0059 |
-0.45% |
| 2026-08-21 |
017499 |
淳厚添益债券C |
1.2980 |
1.2980 |
1.2936 |
1.2936 |
0.0044 |
0.34% |
| 2026-08-20 |
017499 |
淳厚添益债券C |
1.2936 |
1.2936 |
1.2902 |
1.2902 |
0.0034 |
0.26% |
| 2026-08-19 |
017499 |
淳厚添益债券C |
1.2902 |
1.2902 |
1.3085 |
1.3085 |
-0.0183 |
-1.40% |
| 2026-08-18 |
017499 |
淳厚添益债券C |
1.3085 |
1.3085 |
1.3091 |
1.3091 |
-0.0006 |
-0.05% |
| 2026-08-17 |
017499 |
淳厚添益债券C |
1.3091 |
1.3091 |
1.3003 |
1.3003 |
0.0088 |
0.68% |
