建信宁安30天持有期中短债债券C基金净值查询(017457)

今天最新净值 1.0970 0.0002 0.02% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.0970
成立日期：2023-02-15
基金类型：债券型-中短债
成立份额：
最近份额：24.3416亿
最近资产：25.51亿
基金公司：建信基金
基金经理：徐华婧吴轶

近一季建信宁安30天持有期中短债债券C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,建信宁安30天持有期中短债债券C(017457)基金累计收益率0.59%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-15	017457	建信宁安30天持有期中短债债券C	1.0971	1.0971	1.0970	1.0970	0.0001	0.01%
2026-09-14	017457	建信宁安30天持有期中短债债券C	1.0970	1.0970	1.0968	1.0968	0.0002	0.02%
2026-09-11	017457	建信宁安30天持有期中短债债券C	1.0968	1.0968	1.0967	1.0967	0.0001	0.01%
2026-09-10	017457	建信宁安30天持有期中短债债券C	1.0967	1.0967	1.0966	1.0966	0.0001	0.01%
2026-09-09	017457	建信宁安30天持有期中短债债券C	1.0966	1.0966	1.0965	1.0965	0.0001	0.01%
2026-09-08	017457	建信宁安30天持有期中短债债券C	1.0965	1.0965	1.0964	1.0964	0.0001	0.01%
2026-09-07	017457	建信宁安30天持有期中短债债券C	1.0964	1.0964	1.0962	1.0962	0.0002	0.02%
2026-09-04	017457	建信宁安30天持有期中短债债券C	1.0962	1.0962	1.0960	1.0960	0.0002	0.02%
2026-09-03	017457	建信宁安30天持有期中短债债券C	1.0960	1.0960	1.0959	1.0959	0.0001	0.01%
2026-09-02	017457	建信宁安30天持有期中短债债券C	1.0959	1.0959	1.0958	1.0958	0.0001	0.01%

2026-09-01	017457	建信宁安30天持有期中短债债券C	1.0958	1.0958	1.0956	1.0956	0.0002	0.02%
2026-08-31	017457	建信宁安30天持有期中短债债券C	1.0956	1.0956	1.0955	1.0955	0.0001	0.01%
2026-08-28	017457	建信宁安30天持有期中短债债券C	1.0955	1.0955	1.0956	1.0956	-0.0001	-0.01%
2026-08-27	017457	建信宁安30天持有期中短债债券C	1.0956	1.0956	1.0956	1.0956	0.0000	0.00%
2026-08-26	017457	建信宁安30天持有期中短债债券C	1.0956	1.0956	1.0956	1.0956	0.0000	0.00%
2026-08-25	017457	建信宁安30天持有期中短债债券C	1.0956	1.0956	1.0955	1.0955	0.0001	0.01%
2026-08-24	017457	建信宁安30天持有期中短债债券C	1.0955	1.0955	1.0954	1.0954	0.0001	0.01%
2026-08-21	017457	建信宁安30天持有期中短债债券C	1.0954	1.0954	1.0954	1.0954	0.0000	0.00%
2026-08-20	017457	建信宁安30天持有期中短债债券C	1.0954	1.0954	1.0953	1.0953	0.0001	0.01%
2026-08-19	017457	建信宁安30天持有期中短债债券C	1.0953	1.0953	1.0953	1.0953	0.0000	0.00%
2026-08-18	017457	建信宁安30天持有期中短债债券C	1.0953	1.0953	1.0951	1.0951	0.0002	0.02%
2026-08-17	017457	建信宁安30天持有期中短债债券C	1.0951	1.0951	1.0949	1.0949	0.0002	0.02%
2026-08-14	017457	建信宁安30天持有期中短债债券C	1.0949	1.0949	1.0948	1.0948	0.0001	0.01%
2026-08-13	017457	建信宁安30天持有期中短债债券C	1.0948	1.0948	1.0946	1.0946	0.0002	0.02%
2026-08-12	017457	建信宁安30天持有期中短债债券C	1.0946	1.0946	1.0945	1.0945	0.0001	0.01%

2026-08-11	017457	建信宁安30天持有期中短债债券C	1.0945	1.0945	1.0944	1.0944	0.0001	0.01%
2026-08-10	017457	建信宁安30天持有期中短债债券C	1.0944	1.0944	1.0942	1.0942	0.0002	0.02%
2026-08-07	017457	建信宁安30天持有期中短债债券C	1.0942	1.0942	1.0941	1.0941	0.0001	0.01%
2026-08-06	017457	建信宁安30天持有期中短债债券C	1.0941	1.0941	1.0941	1.0941	0.0000	0.00%
2026-08-05	017457	建信宁安30天持有期中短债债券C	1.0941	1.0941	1.0940	1.0940	0.0001	0.01%
2026-08-04	017457	建信宁安30天持有期中短债债券C	1.0940	1.0940	1.0939	1.0939	0.0001	0.01%
2026-08-03	017457	建信宁安30天持有期中短债债券C	1.0939	1.0939	1.0937	1.0937	0.0002	0.02%
2026-07-31	017457	建信宁安30天持有期中短债债券C	1.0937	1.0937	1.0936	1.0936	0.0001	0.01%
2026-07-30	017457	建信宁安30天持有期中短债债券C	1.0936	1.0936	1.0935	1.0935	0.0001	0.01%
2026-07-29	017457	建信宁安30天持有期中短债债券C	1.0935	1.0935	1.0935	1.0935	0.0000	0.00%
2026-07-28	017457	建信宁安30天持有期中短债债券C	1.0935	1.0935	1.0936	1.0936	-0.0001	-0.01%
2026-07-27	017457	建信宁安30天持有期中短债债券C	1.0936	1.0936	1.0935	1.0935	0.0001	0.01%
2026-07-24	017457	建信宁安30天持有期中短债债券C	1.0935	1.0935	1.0934	1.0934	0.0001	0.01%
2026-07-23	017457	建信宁安30天持有期中短债债券C	1.0934	1.0934	1.0934	1.0934	0.0000	0.00%
2026-07-22	017457	建信宁安30天持有期中短债债券C	1.0934	1.0934	1.0933	1.0933	0.0001	0.01%
2026-07-21	017457	建信宁安30天持有期中短债债券C	1.0933	1.0933	1.0933	1.0933	0.0000	0.00%
2026-07-20	017457	建信宁安30天持有期中短债债券C	1.0933	1.0933	1.0932	1.0932	0.0001	0.01%
2026-07-17	017457	建信宁安30天持有期中短债债券C	1.0932	1.0932	1.0931	1.0931	0.0001	0.01%
2026-07-16	017457	建信宁安30天持有期中短债债券C	1.0931	1.0931	1.0931	1.0931	0.0000	0.00%
2026-07-15	017457	建信宁安30天持有期中短债债券C	1.0931	1.0931	1.0930	1.0930	0.0001	0.01%
2026-07-14	017457	建信宁安30天持有期中短债债券C	1.0930	1.0930	1.0929	1.0929	0.0001	0.01%
2026-07-13	017457	建信宁安30天持有期中短债债券C	1.0929	1.0929	1.0928	1.0928	0.0001	0.01%
2026-07-10	017457	建信宁安30天持有期中短债债券C	1.0928	1.0928	1.0925	1.0925	0.0003	0.03%
2026-07-09	017457	建信宁安30天持有期中短债债券C	1.0925	1.0925	1.0925	1.0925	0.0000	0.00%
2026-07-08	017457	建信宁安30天持有期中短债债券C	1.0925	1.0925	1.0924	1.0924	0.0001	0.01%
2026-07-07	017457	建信宁安30天持有期中短债债券C	1.0924	1.0924	1.0923	1.0923	0.0001	0.01%
2026-07-06	017457	建信宁安30天持有期中短债债券C	1.0923	1.0923	1.0920	1.0920	0.0003	0.03%
2026-07-03	017457	建信宁安30天持有期中短债债券C	1.0920	1.0920	1.0921	1.0921	-0.0001	-0.01%
2026-07-02	017457	建信宁安30天持有期中短债债券C	1.0921	1.0921	1.0921	1.0921	0.0000	0.00%
2026-07-01	017457	建信宁安30天持有期中短债债券C	1.0921	1.0921	1.0923	1.0923	-0.0002	-0.02%
2026-06-30	017457	建信宁安30天持有期中短债债券C	1.0923	1.0923	1.0923	1.0923	0.0000	0.00%
2026-06-29	017457	建信宁安30天持有期中短债债券C	1.0923	1.0923	1.0921	1.0921	0.0002	0.02%
2026-06-26	017457	建信宁安30天持有期中短债债券C	1.0921	1.0921	1.0920	1.0920	0.0001	0.01%
2026-06-25	017457	建信宁安30天持有期中短债债券C	1.0920	1.0920	1.0918	1.0918	0.0002	0.02%
2026-06-24	017457	建信宁安30天持有期中短债债券C	1.0918	1.0918	1.0916	1.0916	0.0002	0.02%
2026-06-23	017457	建信宁安30天持有期中短债债券C	1.0916	1.0916	1.0918	1.0918	-0.0002	-0.02%
2026-06-22	017457	建信宁安30天持有期中短债债券C	1.0918	1.0918	1.0915	1.0915	0.0003	0.03%
2026-06-18	017457	建信宁安30天持有期中短债债券C	1.0915	1.0915	1.0913	1.0913	0.0002	0.02%
2026-06-17	017457	建信宁安30天持有期中短债债券C	1.0913	1.0913	1.0910	1.0910	0.0003	0.03%

标签云

建信基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
建信科技智选股票型发起A	1.6517	4.09%
建信科技智选股票型发起C	1.6465	4.08%
建信中国制造2025股票A	1.9217	3.79%
科创综	1.5009	3.46%
建信电子行业股票A	2.6131	3.26%
建信电子行业股票C	2.5781	3.26%
建信社会责任混合A	4.5640	3.21%
科200F	1.2359	3.20%
建信互联网	2.1130	3.17%
科创价值	1.4586	3.07%

债券型-中短债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
鹏华安泰中短债债券A	1.1579	0.06%
鹏华安泰中短债债券C	1.1468	0.06%
南方信元债券A	1.0851	0.05%
国泰海通安睿纯债债券C	1.0141	0.05%
南方信元债券C	1.0845	0.05%
泰康安泽中短债A	1.1364	0.04%
泰康安泽中短债C	1.1241	0.04%
英大安盈30天滚动持有债券发起A	1.1262	0.04%
英大安盈30天滚动持有债券发起C	1.1167	0.04%
国泰海通安睿纯债债券A	1.0039	0.04%