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长信颐年养老三年持有混合(FOF)Y基金净值查询(017409)

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今天最新净值 1.0812 -0.0054 -0.50% 2026-09-11
盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58
  • 累计净值：1.0812
  • 成立日期：
  • 基金类型：FOF-均衡型
  • 成立份额：
  • 最近份额：2.9920亿
  • 最近资产：2.72亿
  • 基金公司：
  • 基金经理：李宇 潘媛
近一年长信颐年养老三年持有混合(FOF)Y基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
近一年,长信颐年养老三年持有混合(FOF)Y(017409)基金累计收益率4.82%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2026-09-11 017409 长信颐年养老三年持有混合(FOF)Y 1.0734 1.0734 1.0812 1.0812 -0.0078 -0.72%
2026-09-10 017409 长信颐年养老三年持有混合(FOF)Y 1.0812 1.0812 1.0866 1.0866 -0.0054 -0.50%
2026-09-09 017409 长信颐年养老三年持有混合(FOF)Y 1.0866 1.0866 1.0874 1.0874 -0.0008 -0.07%
2026-09-08 017409 长信颐年养老三年持有混合(FOF)Y 1.0874 1.0874 1.0865 1.0865 0.0009 0.08%
2026-09-07 017409 长信颐年养老三年持有混合(FOF)Y 1.0865 1.0865 1.0868 1.0868 -0.0003 -0.03%
2026-09-04 017409 长信颐年养老三年持有混合(FOF)Y 1.0868 1.0868 1.0826 1.0826 0.0042 0.39%
2026-09-03 017409 长信颐年养老三年持有混合(FOF)Y 1.0826 1.0826 1.0792 1.0792 0.0034 0.32%
2026-09-02 017409 长信颐年养老三年持有混合(FOF)Y 1.0792 1.0792 1.0887 1.0887 -0.0095 -0.88%
2026-09-01 017409 长信颐年养老三年持有混合(FOF)Y 1.0887 1.0887 1.0870 1.0870 0.0017 0.16%
2026-08-31 017409 长信颐年养老三年持有混合(FOF)Y 1.0870 1.0870 1.0880 1.0880 -0.0010 -0.09%
2026-08-28 017409 长信颐年养老三年持有混合(FOF)Y 1.0880 1.0880 1.0893 1.0893 -0.0013 -0.12%
2026-08-27 017409 长信颐年养老三年持有混合(FOF)Y 1.0893 1.0893 1.0843 1.0843 0.0050 0.46%
2026-08-26 017409 长信颐年养老三年持有混合(FOF)Y 1.0843 1.0843 1.0794 1.0794 0.0049 0.45%
2026-08-25 017409 长信颐年养老三年持有混合(FOF)Y 1.0794 1.0794 1.0786 1.0786 0.0008 0.07%
2026-08-24 017409 长信颐年养老三年持有混合(FOF)Y 1.0786 1.0786 1.0828 1.0828 -0.0042 -0.39%
2026-08-21 017409 长信颐年养老三年持有混合(FOF)Y 1.0828 1.0828 1.0850 1.0850 -0.0022 -0.20%
2026-08-20 017409 长信颐年养老三年持有混合(FOF)Y 1.0850 1.0850 1.0814 1.0814 0.0036 0.33%
2026-08-19 017409 长信颐年养老三年持有混合(FOF)Y 1.0814 1.0814 1.0982 1.0982 -0.0168 -1.55%
2026-08-18 017409 长信颐年养老三年持有混合(FOF)Y 1.0982 1.0982 1.0958 1.0958 0.0024 0.22%
2026-08-17 017409 长信颐年养老三年持有混合(FOF)Y 1.0958 1.0958 1.0879 1.0879 0.0079 0.73%
2026-08-14 017409 长信颐年养老三年持有混合(FOF)Y 1.0879 1.0879 1.0868 1.0868 0.0011 0.10%
2026-08-13 017409 长信颐年养老三年持有混合(FOF)Y 1.0868 1.0868 1.0891 1.0891 -0.0023 -0.21%
2026-08-12 017409 长信颐年养老三年持有混合(FOF)Y 1.0891 1.0891 1.0862 1.0862 0.0029 0.27%
2026-08-11 017409 长信颐年养老三年持有混合(FOF)Y 1.0862 1.0862 1.0899 1.0899 -0.0037 -0.34%
2026-08-10 017409 长信颐年养老三年持有混合(FOF)Y 1.0899 1.0899 1.0860 1.0860 0.0039 0.36%
2026-08-07 017409 长信颐年养老三年持有混合(FOF)Y 1.0860 1.0860 1.0804 1.0804 0.0056 0.52%
2026-08-06 017409 长信颐年养老三年持有混合(FOF)Y 1.0804 1.0804 1.0790 1.0790 0.0014 0.13%
2026-08-05 017409 长信颐年养老三年持有混合(FOF)Y 1.0790 1.0790 1.0701 1.0701 0.0089 0.83%
2026-08-04 017409 长信颐年养老三年持有混合(FOF)Y 1.0701 1.0701 1.0666 1.0666 0.0035 0.33%
2026-08-03 017409 长信颐年养老三年持有混合(FOF)Y 1.0666 1.0666 1.0683 1.0683 -0.0017 -0.16%
2026-07-31 017409 长信颐年养老三年持有混合(FOF)Y 1.0683 1.0683 1.0645 1.0645 0.0038 0.36%
2026-07-30 017409 长信颐年养老三年持有混合(FOF)Y 1.0645 1.0645 1.0676 1.0676 -0.0031 -0.29%
2026-07-29 017409 长信颐年养老三年持有混合(FOF)Y 1.0676 1.0676 1.0624 1.0624 0.0052 0.49%
2026-07-28 017409 长信颐年养老三年持有混合(FOF)Y 1.0624 1.0624 1.0744 1.0744 -0.0120 -1.12%
2026-07-27 017409 长信颐年养老三年持有混合(FOF)Y 1.0744 1.0744 1.0685 1.0685 0.0059 0.55%
2026-07-24 017409 长信颐年养老三年持有混合(FOF)Y 1.0685 1.0685 1.0745 1.0745 -0.0060 -0.56%
2026-07-23 017409 长信颐年养老三年持有混合(FOF)Y 1.0745 1.0745 1.0728 1.0728 0.0017 0.16%
2026-07-22 017409 长信颐年养老三年持有混合(FOF)Y 1.0728 1.0728 1.0741 1.0741 -0.0013 -0.12%
2026-07-21 017409 长信颐年养老三年持有混合(FOF)Y 1.0741 1.0741 1.0626 1.0626 0.0115 1.08%
2026-07-20 017409 长信颐年养老三年持有混合(FOF)Y 1.0626 1.0626 1.0578 1.0578 0.0048 0.45%
2026-07-17 017409 长信颐年养老三年持有混合(FOF)Y 1.0578 1.0578 1.0745 1.0745 -0.0167 -1.58%
2026-07-16 017409 长信颐年养老三年持有混合(FOF)Y 1.0745 1.0745 1.0837 1.0837 -0.0092 -0.85%
2026-07-15 017409 长信颐年养老三年持有混合(FOF)Y 1.0837 1.0837 1.0859 1.0859 -0.0022 -0.20%
2026-07-14 017409 长信颐年养老三年持有混合(FOF)Y 1.0859 1.0859 1.0787 1.0787 0.0072 0.67%
2026-07-13 017409 长信颐年养老三年持有混合(FOF)Y 1.0787 1.0787 1.0865 1.0865 -0.0078 -0.72%
2026-07-10 017409 长信颐年养老三年持有混合(FOF)Y 1.0865 1.0865 1.0983 1.0983 -0.0118 -1.09%
2026-07-09 017409 长信颐年养老三年持有混合(FOF)Y 1.0983 1.0983 1.0880 1.0880 0.0103 0.94%
2026-07-08 017409 长信颐年养老三年持有混合(FOF)Y 1.0880 1.0880 1.0873 1.0873 0.0007 0.06%
2026-07-07 017409 长信颐年养老三年持有混合(FOF)Y 1.0873 1.0873 1.0889 1.0889 -0.0016 -0.15%
2026-07-06 017409 长信颐年养老三年持有混合(FOF)Y 1.0889 1.0889 1.0837 1.0837 0.0052 0.48%
2026-07-03 017409 长信颐年养老三年持有混合(FOF)Y 1.0837 1.0837 1.0842 1.0842 -0.0005 -0.05%
2026-07-02 017409 长信颐年养老三年持有混合(FOF)Y 1.0842 1.0842 1.0949 1.0949 -0.0107 -0.98%
2026-07-01 017409 长信颐年养老三年持有混合(FOF)Y 1.0949 1.0949 1.0996 1.0996 -0.0047 -0.43%
2026-06-30 017409 长信颐年养老三年持有混合(FOF)Y 1.0996 1.0996 1.0950 1.0950 0.0046 0.42%
2026-06-29 017409 长信颐年养老三年持有混合(FOF)Y 1.0950 1.0950 1.0845 1.0845 0.0105 0.96%
2026-06-26 017409 长信颐年养老三年持有混合(FOF)Y 1.0845 1.0845 1.0930 1.0930 -0.0085 -0.78%
2026-06-25 017409 长信颐年养老三年持有混合(FOF)Y 1.0930 1.0930 1.0864 1.0864 0.0066 0.61%
2026-06-24 017409 长信颐年养老三年持有混合(FOF)Y 1.0864 1.0864 1.0812 1.0812 0.0052 0.48%
2026-06-23 017409 长信颐年养老三年持有混合(FOF)Y 1.0812 1.0812 1.0918 1.0918 -0.0106 -0.98%
2026-06-22 017409 长信颐年养老三年持有混合(FOF)Y 1.0918 1.0918 1.0858 1.0858 0.0060 0.55%
2026-06-18 017409 长信颐年养老三年持有混合(FOF)Y 1.0858 1.0858 1.0862 1.0862 -0.0004 -0.04%
2026-06-17 017409 长信颐年养老三年持有混合(FOF)Y 1.0862 1.0862 1.0825 1.0825 0.0037 0.34%
2026-06-16 017409 长信颐年养老三年持有混合(FOF)Y 1.0825 1.0825 1.0842 1.0842 -0.0017 -0.16%
2026-06-15 017409 长信颐年养老三年持有混合(FOF)Y 1.0842 1.0842 1.0778 1.0778 0.0064 0.59%
2026-06-12 017409 长信颐年养老三年持有混合(FOF)Y 1.0778 1.0778 1.0723 1.0723 0.0055 0.51%
2026-06-11 017409 长信颐年养老三年持有混合(FOF)Y 1.0723 1.0723 1.0750 1.0750 -0.0027 -0.25%
2026-06-10 017409 长信颐年养老三年持有混合(FOF)Y 1.0750 1.0750 1.0773 1.0773 -0.0023 -0.21%
2026-06-09 017409 长信颐年养老三年持有混合(FOF)Y 1.0773 1.0773 1.0738 1.0738 0.0035 0.33%
2026-06-08 017409 长信颐年养老三年持有混合(FOF)Y 1.0738 1.0738 1.0809 1.0809 -0.0071 -0.66%
2026-06-05 017409 长信颐年养老三年持有混合(FOF)Y 1.0809 1.0809 1.0874 1.0874 -0.0065 -0.60%
2026-06-04 017409 长信颐年养老三年持有混合(FOF)Y 1.0874 1.0874 1.0909 1.0909 -0.0035 -0.32%
2026-06-03 017409 长信颐年养老三年持有混合(FOF)Y 1.0909 1.0909 1.0898 1.0898 0.0011 0.10%
2026-06-02 017409 长信颐年养老三年持有混合(FOF)Y 1.0898 1.0898 1.0871 1.0871 0.0027 0.25%
2026-06-01 017409 长信颐年养老三年持有混合(FOF)Y 1.0871 1.0871 1.0877 1.0877 -0.0006 -0.06%
2026-05-29 017409 长信颐年养老三年持有混合(FOF)Y 1.0877 1.0877 1.0898 1.0898 -0.0021 -0.19%
2026-05-28 017409 长信颐年养老三年持有混合(FOF)Y 1.0898 1.0898 1.0890 1.0890 0.0008 0.07%
2026-05-27 017409 长信颐年养老三年持有混合(FOF)Y 1.0890 1.0890 1.0933 1.0933 -0.0043 -0.39%
2026-05-26 017409 长信颐年养老三年持有混合(FOF)Y 1.0933 1.0933 1.0939 1.0939 -0.0006 -0.05%
2026-05-25 017409 长信颐年养老三年持有混合(FOF)Y 1.0939 1.0939 1.0841 1.0841 0.0098 0.90%
2026-05-22 017409 长信颐年养老三年持有混合(FOF)Y 1.0841 1.0841 1.0811 1.0811 0.0030 0.28%
2026-05-21 017409 长信颐年养老三年持有混合(FOF)Y 1.0811 1.0811 1.0902 1.0902 -0.0091 -0.84%
2026-05-20 017409 长信颐年养老三年持有混合(FOF)Y 1.0902 1.0902 1.0907 1.0907 -0.0005 -0.05%
2026-05-19 017409 长信颐年养老三年持有混合(FOF)Y 1.0907 1.0907 1.0852 1.0852 0.0055 0.51%
2026-05-18 017409 长信颐年养老三年持有混合(FOF)Y 1.0852 1.0852 1.0874 1.0874 -0.0022 -0.20%
2026-05-15 017409 长信颐年养老三年持有混合(FOF)Y 1.0874 1.0874 1.0952 1.0952 -0.0078 -0.71%
2026-05-14 017409 长信颐年养老三年持有混合(FOF)Y 1.0952 1.0952 1.1041 1.1041 -0.0089 -0.81%
2026-05-13 017409 长信颐年养老三年持有混合(FOF)Y 1.1041 1.1041 1.1012 1.1012 0.0029 0.26%
2026-05-12 017409 长信颐年养老三年持有混合(FOF)Y 1.1012 1.1012 1.1009 1.1009 0.0003 0.03%
2026-05-11 017409 长信颐年养老三年持有混合(FOF)Y 1.1009 1.1009 1.0921 1.0921 0.0088 0.80%
2026-05-08 017409 长信颐年养老三年持有混合(FOF)Y 1.0921 1.0921 1.0939 1.0939 -0.0018 -0.16%
2026-05-07 017409 长信颐年养老三年持有混合(FOF)Y 1.0939 1.0939 1.0921 1.0921 0.0018 0.16%
2026-05-06 017409 长信颐年养老三年持有混合(FOF)Y 1.0921 1.0921 1.0860 1.0860 0.0061 0.56%
2026-04-28 017409 长信颐年养老三年持有混合(FOF)Y 1.0776 1.0776 1.0769 1.0769 0.0007 0.07%
2026-04-27 017409 长信颐年养老三年持有混合(FOF)Y 1.0769 1.0769 1.0742 1.0742 0.0027 0.25%
2026-04-24 017409 长信颐年养老三年持有混合(FOF)Y 1.0742 1.0742 1.0775 1.0775 -0.0033 -0.31%
2026-04-23 017409 长信颐年养老三年持有混合(FOF)Y 1.0775 1.0775 1.0811 1.0811 -0.0036 -0.33%
2026-04-22 017409 长信颐年养老三年持有混合(FOF)Y 1.0811 1.0811 1.0762 1.0762 0.0049 0.46%
2026-04-21 017409 长信颐年养老三年持有混合(FOF)Y 1.0762 1.0762 1.0765 1.0765 -0.0003 -0.03%
2026-04-20 017409 长信颐年养老三年持有混合(FOF)Y 1.0765 1.0765 1.0737 1.0737 0.0028 0.26%
2026-04-17 017409 长信颐年养老三年持有混合(FOF)Y 1.0737 1.0737 1.0728 1.0728 0.0009 0.08%
2026-04-16 017409 长信颐年养老三年持有混合(FOF)Y 1.0728 1.0728 1.0677 1.0677 0.0051 0.48%
2026-04-15 017409 长信颐年养老三年持有混合(FOF)Y 1.0677 1.0677 1.0670 1.0670 0.0007 0.07%
2026-04-14 017409 长信颐年养老三年持有混合(FOF)Y 1.0670 1.0670 1.0607 1.0607 0.0063 0.59%
2026-04-13 017409 长信颐年养老三年持有混合(FOF)Y 1.0607 1.0607 1.0592 1.0592 0.0015 0.14%
2026-04-10 017409 长信颐年养老三年持有混合(FOF)Y 1.0592 1.0592 1.0535 1.0535 0.0057 0.54%
2026-04-09 017409 长信颐年养老三年持有混合(FOF)Y 1.0535 1.0535 1.0571 1.0571 -0.0036 -0.34%
2026-04-08 017409 长信颐年养老三年持有混合(FOF)Y 1.0571 1.0571 1.0389 1.0389 0.0182 1.72%
2026-04-07 017409 长信颐年养老三年持有混合(FOF)Y 1.0389 1.0389 1.0362 1.0362 0.0027 0.26%
2026-04-03 017409 长信颐年养老三年持有混合(FOF)Y 1.0362 1.0362 1.0398 1.0398 -0.0036 -0.35%
2026-04-02 017409 长信颐年养老三年持有混合(FOF)Y 1.0398 1.0398 1.0459 1.0459 -0.0061 -0.58%
2026-04-01 017409 长信颐年养老三年持有混合(FOF)Y 1.0459 1.0459 1.0339 1.0339 0.0120 1.15%
2026-03-31 017409 长信颐年养老三年持有混合(FOF)Y 1.0339 1.0339 1.0410 1.0410 -0.0071 -0.68%
2026-03-30 017409 长信颐年养老三年持有混合(FOF)Y 1.0410 1.0410 1.0415 1.0415 -0.0005 -0.05%
2026-03-27 017409 长信颐年养老三年持有混合(FOF)Y 1.0415 1.0415 1.0383 1.0383 0.0032 0.31%
2026-03-26 017409 长信颐年养老三年持有混合(FOF)Y 1.0383 1.0383 1.0446 1.0446 -0.0063 -0.60%
2026-03-25 017409 长信颐年养老三年持有混合(FOF)Y 1.0446 1.0446 1.0392 1.0392 0.0054 0.52%
2026-03-24 017409 长信颐年养老三年持有混合(FOF)Y 1.0392 1.0392 1.0277 1.0277 0.0115 1.11%
2026-03-23 017409 长信颐年养老三年持有混合(FOF)Y 1.0277 1.0277 1.0499 1.0499 -0.0222 -2.16%
2026-03-20 017409 长信颐年养老三年持有混合(FOF)Y 1.0499 1.0499 1.0561 1.0561 -0.0062 -0.59%
2026-03-19 017409 长信颐年养老三年持有混合(FOF)Y 1.0561 1.0561 1.0658 1.0658 -0.0097 -0.91%
2026-03-18 017409 长信颐年养老三年持有混合(FOF)Y 1.0658 1.0658 1.0619 1.0619 0.0039 0.37%
2026-03-17 017409 长信颐年养老三年持有混合(FOF)Y 1.0619 1.0619 1.0657 1.0657 -0.0038 -0.36%
2026-03-16 017409 长信颐年养老三年持有混合(FOF)Y 1.0657 1.0657 1.0662 1.0662 -0.0005 -0.05%
2026-03-13 017409 长信颐年养老三年持有混合(FOF)Y 1.0662 1.0662 1.0685 1.0685 -0.0023 -0.22%
2026-03-12 017409 长信颐年养老三年持有混合(FOF)Y 1.0685 1.0685 1.0732 1.0732 -0.0047 -0.44%
2026-03-11 017409 长信颐年养老三年持有混合(FOF)Y 1.0732 1.0732 1.0724 1.0724 0.0008 0.07%
2026-03-10 017409 长信颐年养老三年持有混合(FOF)Y 1.0724 1.0724 1.0651 1.0651 0.0073 0.69%
2026-03-09 017409 长信颐年养老三年持有混合(FOF)Y 1.0651 1.0651 1.0729 1.0729 -0.0078 -0.73%
2026-03-06 017409 长信颐年养老三年持有混合(FOF)Y 1.0729 1.0729 1.0690 1.0690 0.0039 0.36%
2026-03-05 017409 长信颐年养老三年持有混合(FOF)Y 1.0690 1.0690 1.0637 1.0637 0.0053 0.50%
2026-03-04 017409 长信颐年养老三年持有混合(FOF)Y 1.0637 1.0637 1.0713 1.0713 -0.0076 -0.71%
2026-03-03 017409 长信颐年养老三年持有混合(FOF)Y 1.0713 1.0713 1.0811 1.0811 -0.0098 -0.91%
2026-03-02 017409 长信颐年养老三年持有混合(FOF)Y 1.0811 1.0811 1.0858 1.0858 -0.0047 -0.43%
2026-02-27 017409 长信颐年养老三年持有混合(FOF)Y 1.0858 1.0858 1.0856 1.0856 0.0002 0.02%
2026-02-26 017409 长信颐年养老三年持有混合(FOF)Y 1.0856 1.0856 1.0883 1.0883 -0.0027 -0.25%
2026-02-25 017409 长信颐年养老三年持有混合(FOF)Y 1.0883 1.0883 1.0862 1.0862 0.0021 0.19%
2026-02-24 017409 长信颐年养老三年持有混合(FOF)Y 1.0862 1.0862 1.0856 1.0856 0.0006 0.06%
2026-02-13 017409 长信颐年养老三年持有混合(FOF)Y 1.0856 1.0856 1.0909 1.0909 -0.0053 -0.49%
2026-02-12 017409 长信颐年养老三年持有混合(FOF)Y 1.0909 1.0909 1.0896 1.0896 0.0013 0.12%
2026-02-11 017409 长信颐年养老三年持有混合(FOF)Y 1.0896 1.0896 1.0933 1.0933 -0.0037 -0.34%
2026-02-10 017409 长信颐年养老三年持有混合(FOF)Y 1.0933 1.0933 1.0911 1.0911 0.0022 0.20%
2026-02-09 017409 长信颐年养老三年持有混合(FOF)Y 1.0911 1.0911 1.0778 1.0778 0.0133 1.22%
2026-02-06 017409 长信颐年养老三年持有混合(FOF)Y 1.0778 1.0778 1.0825 1.0825 -0.0047 -0.43%
2026-02-05 017409 长信颐年养老三年持有混合(FOF)Y 1.0825 1.0825 1.0883 1.0883 -0.0058 -0.53%
2026-02-04 017409 长信颐年养老三年持有混合(FOF)Y 1.0883 1.0883 1.0880 1.0880 0.0003 0.03%
2026-02-03 017409 长信颐年养老三年持有混合(FOF)Y 1.0880 1.0880 1.0796 1.0796 0.0084 0.78%
2026-02-02 017409 长信颐年养老三年持有混合(FOF)Y 1.0796 1.0796 1.0986 1.0986 -0.0190 -1.76%
2026-01-30 017409 长信颐年养老三年持有混合(FOF)Y 1.0986 1.0986 1.1067 1.1067 -0.0081 -0.73%
2026-01-29 017409 长信颐年养老三年持有混合(FOF)Y 1.1067 1.1067 1.1026 1.1026 0.0041 0.37%
2026-01-28 017409 长信颐年养老三年持有混合(FOF)Y 1.1026 1.1026 1.1000 1.1000 0.0026 0.24%
2026-01-27 017409 长信颐年养老三年持有混合(FOF)Y 1.1000 1.1000 1.0958 1.0958 0.0042 0.38%
2026-01-26 017409 长信颐年养老三年持有混合(FOF)Y 1.0958 1.0958 1.0992 1.0992 -0.0034 -0.31%
2026-01-23 017409 长信颐年养老三年持有混合(FOF)Y 1.0992 1.0992 1.0959 1.0959 0.0033 0.30%
2026-01-22 017409 长信颐年养老三年持有混合(FOF)Y 1.0959 1.0959 1.0967 1.0967 -0.0008 -0.07%
2026-01-21 017409 长信颐年养老三年持有混合(FOF)Y 1.0967 1.0967 1.0907 1.0907 0.0060 0.55%
2026-01-20 017409 长信颐年养老三年持有混合(FOF)Y 1.0907 1.0907 1.0929 1.0929 -0.0022 -0.20%
2026-01-19 017409 长信颐年养老三年持有混合(FOF)Y 1.0929 1.0929 1.0952 1.0952 -0.0023 -0.21%
2026-01-16 017409 长信颐年养老三年持有混合(FOF)Y 1.0952 1.0952 1.0928 1.0928 0.0024 0.22%
2026-01-15 017409 长信颐年养老三年持有混合(FOF)Y 1.0928 1.0928 1.0939 1.0939 -0.0011 -0.10%
2026-01-14 017409 长信颐年养老三年持有混合(FOF)Y 1.0939 1.0939 1.0918 1.0918 0.0021 0.19%
2026-01-13 017409 长信颐年养老三年持有混合(FOF)Y 1.0918 1.0918 1.1022 1.1022 -0.0104 -0.95%
2026-01-12 017409 长信颐年养老三年持有混合(FOF)Y 1.1022 1.1022 1.0873 1.0873 0.0149 1.35%
2026-01-09 017409 长信颐年养老三年持有混合(FOF)Y 1.0873 1.0873 1.0796 1.0796 0.0077 0.71%
2026-01-08 017409 长信颐年养老三年持有混合(FOF)Y 1.0796 1.0796 1.0790 1.0790 0.0006 0.06%
2026-01-07 017409 长信颐年养老三年持有混合(FOF)Y 1.0790 1.0790 1.0782 1.0782 0.0008 0.07%
2026-01-06 017409 长信颐年养老三年持有混合(FOF)Y 1.0782 1.0782 1.0678 1.0678 0.0104 0.97%
2026-01-05 017409 长信颐年养老三年持有混合(FOF)Y 1.0678 1.0678 1.0497 1.0497 0.0181 1.70%
2025-12-31 017409 长信颐年养老三年持有混合(FOF)Y 1.0497 1.0497 1.0513 1.0513 -0.0016 -0.15%
2025-12-30 017409 长信颐年养老三年持有混合(FOF)Y 1.0513 1.0513 1.0490 1.0490 0.0023 0.22%
2025-12-29 017409 长信颐年养老三年持有混合(FOF)Y 1.0490 1.0490 1.0516 1.0516 -0.0026 -0.25%
2025-12-26 017409 长信颐年养老三年持有混合(FOF)Y 1.0516 1.0516 1.0496 1.0496 0.0020 0.19%
2025-12-25 017409 长信颐年养老三年持有混合(FOF)Y 1.0496 1.0496 1.0441 1.0441 0.0055 0.53%
2025-12-24 017409 长信颐年养老三年持有混合(FOF)Y 1.0441 1.0441 1.0392 1.0392 0.0049 0.47%
2025-12-23 017409 长信颐年养老三年持有混合(FOF)Y 1.0392 1.0392 1.0381 1.0381 0.0011 0.11%
2025-12-22 017409 长信颐年养老三年持有混合(FOF)Y 1.0381 1.0381 1.0322 1.0322 0.0059 0.57%
2025-12-19 017409 长信颐年养老三年持有混合(FOF)Y 1.0322 1.0322 1.0270 1.0270 0.0052 0.51%
2025-12-18 017409 长信颐年养老三年持有混合(FOF)Y 1.0270 1.0270 1.0300 1.0300 -0.0030 -0.29%
2025-12-17 017409 长信颐年养老三年持有混合(FOF)Y 1.0300 1.0300 1.0185 1.0185 0.0115 1.12%
2025-12-16 017409 长信颐年养老三年持有混合(FOF)Y 1.0185 1.0185 1.0280 1.0280 -0.0095 -0.93%
2025-12-15 017409 长信颐年养老三年持有混合(FOF)Y 1.0280 1.0280 1.0340 1.0340 -0.0060 -0.58%
2025-12-12 017409 长信颐年养老三年持有混合(FOF)Y 1.0340 1.0340 1.0268 1.0268 0.0072 0.70%
2025-12-11 017409 长信颐年养老三年持有混合(FOF)Y 1.0268 1.0268 1.0325 1.0325 -0.0057 -0.55%
2025-12-10 017409 长信颐年养老三年持有混合(FOF)Y 1.0325 1.0325 1.0310 1.0310 0.0015 0.15%
2025-12-09 017409 长信颐年养老三年持有混合(FOF)Y 1.0310 1.0310 1.0348 1.0348 -0.0038 -0.37%
2025-12-08 017409 长信颐年养老三年持有混合(FOF)Y 1.0348 1.0348 1.0274 1.0274 0.0074 0.72%
2025-12-05 017409 长信颐年养老三年持有混合(FOF)Y 1.0274 1.0274 1.0203 1.0203 0.0071 0.70%
2025-12-04 017409 长信颐年养老三年持有混合(FOF)Y 1.0203 1.0203 1.0167 1.0167 0.0036 0.35%
2025-12-03 017409 长信颐年养老三年持有混合(FOF)Y 1.0167 1.0167 1.0236 1.0236 -0.0069 -0.67%
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2025-12-01 017409 长信颐年养老三年持有混合(FOF)Y 1.0288 1.0288 1.0247 1.0247 0.0041 0.40%
2025-11-28 017409 长信颐年养老三年持有混合(FOF)Y 1.0247 1.0247 1.0217 1.0217 0.0030 0.29%
2025-11-27 017409 长信颐年养老三年持有混合(FOF)Y 1.0217 1.0217 1.0229 1.0229 -0.0012 -0.12%
2025-11-26 017409 长信颐年养老三年持有混合(FOF)Y 1.0229 1.0229 1.0207 1.0207 0.0022 0.22%
2025-11-25 017409 长信颐年养老三年持有混合(FOF)Y 1.0207 1.0207 1.0153 1.0153 0.0054 0.53%
2025-11-24 017409 长信颐年养老三年持有混合(FOF)Y 1.0153 1.0153 1.0094 1.0094 0.0059 0.58%
2025-11-21 017409 长信颐年养老三年持有混合(FOF)Y 1.0094 1.0094 1.0250 1.0250 -0.0156 -1.55%
2025-11-20 017409 长信颐年养老三年持有混合(FOF)Y 1.0250 1.0250 1.0301 1.0301 -0.0051 -0.50%
2025-11-19 017409 长信颐年养老三年持有混合(FOF)Y 1.0301 1.0301 1.0328 1.0328 -0.0027 -0.26%
2025-11-18 017409 长信颐年养老三年持有混合(FOF)Y 1.0328 1.0328 1.0379 1.0379 -0.0051 -0.49%
2025-11-17 017409 长信颐年养老三年持有混合(FOF)Y 1.0379 1.0379 1.0388 1.0388 -0.0009 -0.09%
2025-11-14 017409 长信颐年养老三年持有混合(FOF)Y 1.0388 1.0388 1.0494 1.0494 -0.0106 -1.02%
2025-11-13 017409 长信颐年养老三年持有混合(FOF)Y 1.0494 1.0494 1.0421 1.0421 0.0073 0.70%
2025-11-12 017409 长信颐年养老三年持有混合(FOF)Y 1.0421 1.0421 1.0425 1.0425 -0.0004 -0.04%
2025-11-11 017409 长信颐年养老三年持有混合(FOF)Y 1.0425 1.0425 1.0470 1.0470 -0.0045 -0.43%
2025-11-10 017409 长信颐年养老三年持有混合(FOF)Y 1.0470 1.0470 1.0448 1.0448 0.0022 0.21%
2025-11-07 017409 长信颐年养老三年持有混合(FOF)Y 1.0448 1.0448 1.0495 1.0495 -0.0047 -0.45%
2025-11-06 017409 长信颐年养老三年持有混合(FOF)Y 1.0495 1.0495 1.0400 1.0400 0.0095 0.91%
2025-11-05 017409 长信颐年养老三年持有混合(FOF)Y 1.0400 1.0400 1.0411 1.0411 -0.0011 -0.11%
2025-11-04 017409 长信颐年养老三年持有混合(FOF)Y 1.0411 1.0411 1.0488 1.0488 -0.0077 -0.73%
2025-11-03 017409 长信颐年养老三年持有混合(FOF)Y 1.0488 1.0488 1.0476 1.0476 0.0012 0.11%
2025-10-31 017409 长信颐年养老三年持有混合(FOF)Y 1.0476 1.0476 1.0520 1.0520 -0.0044 -0.42%
2025-10-30 017409 长信颐年养老三年持有混合(FOF)Y 1.0520 1.0520 1.0614 1.0614 -0.0094 -0.89%
2025-10-29 017409 长信颐年养老三年持有混合(FOF)Y 1.0614 1.0614 1.0533 1.0533 0.0081 0.77%
2025-10-28 017409 长信颐年养老三年持有混合(FOF)Y 1.0533 1.0533 1.0555 1.0555 -0.0022 -0.21%
2025-10-27 017409 长信颐年养老三年持有混合(FOF)Y 1.0555 1.0555 1.0492 1.0492 0.0063 0.60%
2025-10-24 017409 长信颐年养老三年持有混合(FOF)Y 1.0492 1.0492 1.0397 1.0397 0.0095 0.91%
2025-10-23 017409 长信颐年养老三年持有混合(FOF)Y 1.0397 1.0397 1.0390 1.0390 0.0007 0.07%
2025-10-22 017409 长信颐年养老三年持有混合(FOF)Y 1.0390 1.0390 1.0438 1.0438 -0.0048 -0.46%
2025-10-21 017409 长信颐年养老三年持有混合(FOF)Y 1.0438 1.0438 1.0326 1.0326 0.0112 1.08%
2025-10-20 017409 长信颐年养老三年持有混合(FOF)Y 1.0326 1.0326 1.0269 1.0269 0.0057 0.56%
2025-10-17 017409 长信颐年养老三年持有混合(FOF)Y 1.0269 1.0269 1.0435 1.0435 -0.0166 -1.62%
2025-10-16 017409 长信颐年养老三年持有混合(FOF)Y 1.0435 1.0435 1.0461 1.0461 -0.0026 -0.25%
2025-10-15 017409 长信颐年养老三年持有混合(FOF)Y 1.0461 1.0461 1.0377 1.0377 0.0084 0.81%
2025-10-14 017409 长信颐年养老三年持有混合(FOF)Y 1.0377 1.0377 1.0537 1.0537 -0.0160 -1.54%
2025-10-13 017409 长信颐年养老三年持有混合(FOF)Y 1.0537 1.0537 1.0571 1.0571 -0.0034 -0.32%
2025-10-10 017409 长信颐年养老三年持有混合(FOF)Y 1.0571 1.0571 1.0798 1.0798 -0.0227 -2.15%
2025-09-26 017409 长信颐年养老三年持有混合(FOF)Y 1.0559 1.0559 1.0653 1.0653 -0.0094 -0.88%
2025-09-25 017409 长信颐年养老三年持有混合(FOF)Y 1.0653 1.0653 1.0620 1.0620 0.0033 0.31%
2025-09-24 017409 长信颐年养老三年持有混合(FOF)Y 1.0620 1.0620 1.0474 1.0474 0.0146 1.39%
2025-09-23 017409 长信颐年养老三年持有混合(FOF)Y 1.0474 1.0474 1.0482 1.0482 -0.0008 -0.08%
2025-09-22 017409 长信颐年养老三年持有混合(FOF)Y 1.0482 1.0482 1.0433 1.0433 0.0049 0.47%
2025-09-19 017409 长信颐年养老三年持有混合(FOF)Y 1.0433 1.0433 1.0480 1.0480 -0.0047 -0.45%
2025-09-16 017409 长信颐年养老三年持有混合(FOF)Y 1.0442 1.0442 1.0418 1.0418 0.0024 0.23%
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旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
新华策略精选股票C 3.9480 6.99%
新华优选分红混合C 1.6369 6.77%
金信行业优选混合发起式C 4.2221 6.28%
金信稳健策略混合C 3.5634 6.25%
德邦鑫星价值C 5.2212 5.83%
方正富邦策略精选A 1.1310 5.62%
方正富邦策略精选C 1.1215 5.62%
信澳产业升级混合C 3.6230 5.57%
长城久祥混合C 2.5591 5.56%
信澳新财富混合C 1.0012 5.52%
FOF-均衡型基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
鹏扬多元均衡三个月持有混合(ETF-FOF)A 1.0154 0.27%
鹏扬多元均衡三个月持有混合(ETF-FOF)C 1.0139 0.26%
富国恒鑫3个月持有期混合(ETF-FOF)A 1.0046 0.26%
富国恒鑫3个月持有期混合(ETF-FOF)C 1.0027 0.25%
博时集益多元配置3个月持有混合(ETF-FOF)A 1.0304 0.06%
博时集益多元配置3个月持有混合(ETF-FOF)C 1.0267 0.06%
明亚稳健配置三个月持有期混合(FOF)C 1.0012 -0.02%
平安盈悦稳进回报1年持有混合(FOF)A 0.9597 -0.03%
明亚稳健配置三个月持有期混合(FOF)A 1.0022 -0.03%
长信稳进资产配置混合(FOF) 1.3052 -0.04%
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