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招商和悦均衡养老三年持有混合(FOF)Y(招商和悦均衡养老三年持有期混合(FOF)Y)基金净值查询(017395)

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今天最新净值 1.4878 -0.0019 -0.13% 2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考) 1.4980 0.0002 0.0153% 2026-03-24 15:39:58
  • 累计净值：1.4878
  • 成立日期：
  • 基金类型：FOF-均衡型
  • 成立份额：
  • 最近份额：2.4501亿
  • 最近资产：3.01亿
  • 基金公司：
  • 基金经理：章鸽武
近半年招商和悦均衡养老三年持有混合(FOF)Y|招商和悦均衡养老三年持有期混合(FOF)Y基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
近半年,招商和悦均衡养老三年持有混合(FOF)Y(017395)基金累计收益率-0.67%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2026-09-15 017395 招商和悦均衡养老三年持有混合(FOF)Y 1.4847 1.4847 1.4878 1.4878 -0.0031 -0.21%
2026-09-14 017395 招商和悦均衡养老三年持有混合(FOF)Y 1.4878 1.4878 1.4897 1.4897 -0.0019 -0.13%
2026-09-11 017395 招商和悦均衡养老三年持有混合(FOF)Y 1.4897 1.4897 1.4988 1.4988 -0.0091 -0.61%
2026-09-10 017395 招商和悦均衡养老三年持有混合(FOF)Y 1.4988 1.4988 1.5053 1.5053 -0.0065 -0.43%
2026-09-09 017395 招商和悦均衡养老三年持有混合(FOF)Y 1.5053 1.5053 1.5052 1.5052 0.0001 0.01%
2026-09-08 017395 招商和悦均衡养老三年持有混合(FOF)Y 1.5052 1.5052 1.5056 1.5056 -0.0004 -0.03%
2026-09-07 017395 招商和悦均衡养老三年持有混合(FOF)Y 1.5056 1.5056 1.4980 1.4980 0.0076 0.51%
2026-09-04 017395 招商和悦均衡养老三年持有混合(FOF)Y 1.4980 1.4980 1.5024 1.5024 -0.0044 -0.29%
2026-09-03 017395 招商和悦均衡养老三年持有混合(FOF)Y 1.5024 1.5024 1.4993 1.4993 0.0031 0.21%
2026-09-02 017395 招商和悦均衡养老三年持有混合(FOF)Y 1.4993 1.4993 1.5095 1.5095 -0.0102 -0.68%
2026-09-01 017395 招商和悦均衡养老三年持有混合(FOF)Y 1.5095 1.5095 1.5150 1.5150 -0.0055 -0.36%
2026-08-31 017395 招商和悦均衡养老三年持有混合(FOF)Y 1.5150 1.5150 1.5132 1.5132 0.0018 0.12%
2026-08-28 017395 招商和悦均衡养老三年持有混合(FOF)Y 1.5132 1.5132 1.5171 1.5171 -0.0039 -0.26%
2026-08-27 017395 招商和悦均衡养老三年持有混合(FOF)Y 1.5171 1.5171 1.5062 1.5062 0.0109 0.72%
2026-08-26 017395 招商和悦均衡养老三年持有混合(FOF)Y 1.5062 1.5062 1.5013 1.5013 0.0049 0.33%
2026-08-25 017395 招商和悦均衡养老三年持有混合(FOF)Y 1.5013 1.5013 1.5006 1.5006 0.0007 0.05%
2026-08-24 017395 招商和悦均衡养老三年持有混合(FOF)Y 1.5006 1.5006 1.5126 1.5126 -0.0120 -0.79%
2026-08-21 017395 招商和悦均衡养老三年持有混合(FOF)Y 1.5126 1.5126 1.5080 1.5080 0.0046 0.31%
2026-08-20 017395 招商和悦均衡养老三年持有混合(FOF)Y 1.5080 1.5080 1.5027 1.5027 0.0053 0.35%
2026-08-19 017395 招商和悦均衡养老三年持有混合(FOF)Y 1.5027 1.5027 1.5307 1.5307 -0.0280 -1.86%
2026-08-18 017395 招商和悦均衡养老三年持有混合(FOF)Y 1.5307 1.5307 1.5327 1.5327 -0.0020 -0.13%
2026-08-17 017395 招商和悦均衡养老三年持有混合(FOF)Y 1.5327 1.5327 1.5161 1.5161 0.0166 1.09%
2026-08-14 017395 招商和悦均衡养老三年持有混合(FOF)Y 1.5161 1.5161 1.5142 1.5142 0.0019 0.13%
2026-08-13 017395 招商和悦均衡养老三年持有混合(FOF)Y 1.5142 1.5142 1.5194 1.5194 -0.0052 -0.34%
2026-08-12 017395 招商和悦均衡养老三年持有混合(FOF)Y 1.5194 1.5194 1.5131 1.5131 0.0063 0.42%
2026-08-11 017395 招商和悦均衡养老三年持有混合(FOF)Y 1.5131 1.5131 1.5200 1.5200 -0.0069 -0.45%
2026-08-10 017395 招商和悦均衡养老三年持有混合(FOF)Y 1.5200 1.5200 1.5152 1.5152 0.0048 0.32%
2026-08-07 017395 招商和悦均衡养老三年持有混合(FOF)Y 1.5152 1.5152 1.5037 1.5037 0.0115 0.76%
2026-08-06 017395 招商和悦均衡养老三年持有混合(FOF)Y 1.5037 1.5037 1.5027 1.5027 0.0010 0.07%
2026-08-05 017395 招商和悦均衡养老三年持有混合(FOF)Y 1.5027 1.5027 1.4876 1.4876 0.0151 1.00%
2026-08-04 017395 招商和悦均衡养老三年持有混合(FOF)Y 1.4876 1.4876 1.4738 1.4738 0.0138 0.93%
2026-08-03 017395 招商和悦均衡养老三年持有混合(FOF)Y 1.4738 1.4738 1.4806 1.4806 -0.0068 -0.46%
2026-07-31 017395 招商和悦均衡养老三年持有混合(FOF)Y 1.4806 1.4806 1.4699 1.4699 0.0107 0.73%
2026-07-30 017395 招商和悦均衡养老三年持有混合(FOF)Y 1.4699 1.4699 1.4878 1.4878 -0.0179 -1.22%
2026-07-29 017395 招商和悦均衡养老三年持有混合(FOF)Y 1.4878 1.4878 1.4828 1.4828 0.0050 0.34%
2026-07-28 017395 招商和悦均衡养老三年持有混合(FOF)Y 1.4828 1.4828 1.5073 1.5073 -0.0245 -1.65%
2026-07-27 017395 招商和悦均衡养老三年持有混合(FOF)Y 1.5073 1.5073 1.4925 1.4925 0.0148 0.99%
2026-07-24 017395 招商和悦均衡养老三年持有混合(FOF)Y 1.4925 1.4925 1.5054 1.5054 -0.0129 -0.86%
2026-07-23 017395 招商和悦均衡养老三年持有混合(FOF)Y 1.5054 1.5054 1.5053 1.5053 0.0001 0.01%
2026-07-22 017395 招商和悦均衡养老三年持有混合(FOF)Y 1.5053 1.5053 1.5110 1.5110 -0.0057 -0.38%
2026-07-21 017395 招商和悦均衡养老三年持有混合(FOF)Y 1.5110 1.5110 1.4810 1.4810 0.0300 1.99%
2026-07-20 017395 招商和悦均衡养老三年持有混合(FOF)Y 1.4810 1.4810 1.4821 1.4821 -0.0011 -0.07%
2026-07-17 017395 招商和悦均衡养老三年持有混合(FOF)Y 1.4821 1.4821 1.5191 1.5191 -0.0370 -2.50%
2026-07-16 017395 招商和悦均衡养老三年持有混合(FOF)Y 1.5191 1.5191 1.5335 1.5335 -0.0144 -0.94%
2026-07-15 017395 招商和悦均衡养老三年持有混合(FOF)Y 1.5335 1.5335 1.5398 1.5398 -0.0063 -0.41%
2026-07-14 017395 招商和悦均衡养老三年持有混合(FOF)Y 1.5398 1.5398 1.5250 1.5250 0.0148 0.97%
2026-07-13 017395 招商和悦均衡养老三年持有混合(FOF)Y 1.5250 1.5250 1.5521 1.5521 -0.0271 -1.78%
2026-07-10 017395 招商和悦均衡养老三年持有混合(FOF)Y 1.5521 1.5521 1.5694 1.5694 -0.0173 -1.11%
2026-07-09 017395 招商和悦均衡养老三年持有混合(FOF)Y 1.5694 1.5694 1.5462 1.5462 0.0232 1.48%
2026-07-08 017395 招商和悦均衡养老三年持有混合(FOF)Y 1.5462 1.5462 1.5527 1.5527 -0.0065 -0.42%
2026-07-07 017395 招商和悦均衡养老三年持有混合(FOF)Y 1.5527 1.5527 1.5659 1.5659 -0.0132 -0.85%
2026-07-06 017395 招商和悦均衡养老三年持有混合(FOF)Y 1.5659 1.5659 1.5704 1.5704 -0.0045 -0.29%
2026-07-03 017395 招商和悦均衡养老三年持有混合(FOF)Y 1.5704 1.5704 1.5636 1.5636 0.0068 0.43%
2026-07-02 017395 招商和悦均衡养老三年持有混合(FOF)Y 1.5636 1.5636 1.5918 1.5918 -0.0282 -1.80%
2026-07-01 017395 招商和悦均衡养老三年持有混合(FOF)Y 1.5918 1.5918 1.5993 1.5993 -0.0075 -0.47%
2026-06-30 017395 招商和悦均衡养老三年持有混合(FOF)Y 1.5993 1.5993 1.5813 1.5813 0.0180 1.13%
2026-06-29 017395 招商和悦均衡养老三年持有混合(FOF)Y 1.5813 1.5813 1.5704 1.5704 0.0109 0.69%
2026-06-26 017395 招商和悦均衡养老三年持有混合(FOF)Y 1.5704 1.5704 1.5916 1.5916 -0.0212 -1.35%
2026-06-25 017395 招商和悦均衡养老三年持有混合(FOF)Y 1.5916 1.5916 1.5828 1.5828 0.0088 0.56%
2026-06-24 017395 招商和悦均衡养老三年持有混合(FOF)Y 1.5828 1.5828 1.5674 1.5674 0.0154 0.98%
2026-06-23 017395 招商和悦均衡养老三年持有混合(FOF)Y 1.5674 1.5674 1.5876 1.5876 -0.0202 -1.29%
2026-06-22 017395 招商和悦均衡养老三年持有混合(FOF)Y 1.5876 1.5876 1.5700 1.5700 0.0176 1.11%
2026-06-18 017395 招商和悦均衡养老三年持有混合(FOF)Y 1.5700 1.5700 1.5610 1.5610 0.0090 0.58%
2026-06-17 017395 招商和悦均衡养老三年持有混合(FOF)Y 1.5610 1.5610 1.5493 1.5493 0.0117 0.75%
2026-06-16 017395 招商和悦均衡养老三年持有混合(FOF)Y 1.5493 1.5493 1.5422 1.5422 0.0071 0.46%
2026-06-15 017395 招商和悦均衡养老三年持有混合(FOF)Y 1.5422 1.5422 1.5123 1.5123 0.0299 1.94%
2026-06-12 017395 招商和悦均衡养老三年持有混合(FOF)Y 1.5123 1.5123 1.5039 1.5039 0.0084 0.56%
2026-06-11 017395 招商和悦均衡养老三年持有混合(FOF)Y 1.5039 1.5039 1.5029 1.5029 0.0010 0.07%
2026-06-10 017395 招商和悦均衡养老三年持有混合(FOF)Y 1.5029 1.5029 1.5128 1.5128 -0.0099 -0.65%
2026-06-09 017395 招商和悦均衡养老三年持有混合(FOF)Y 1.5128 1.5128 1.4920 1.4920 0.0208 1.37%
2026-06-08 017395 招商和悦均衡养老三年持有混合(FOF)Y 1.4920 1.4920 1.5193 1.5193 -0.0273 -1.83%
2026-06-05 017395 招商和悦均衡养老三年持有混合(FOF)Y 1.5193 1.5193 1.5356 1.5356 -0.0163 -1.07%
2026-06-04 017395 招商和悦均衡养老三年持有混合(FOF)Y 1.5356 1.5356 1.5362 1.5362 -0.0006 -0.04%
2026-06-03 017395 招商和悦均衡养老三年持有混合(FOF)Y 1.5362 1.5362 1.5312 1.5312 0.0050 0.33%
2026-06-02 017395 招商和悦均衡养老三年持有混合(FOF)Y 1.5312 1.5312 1.5205 1.5205 0.0107 0.70%
2026-06-01 017395 招商和悦均衡养老三年持有混合(FOF)Y 1.5205 1.5205 1.5354 1.5354 -0.0149 -0.97%
2026-05-29 017395 招商和悦均衡养老三年持有混合(FOF)Y 1.5354 1.5354 1.5540 1.5540 -0.0186 -1.21%
2026-05-28 017395 招商和悦均衡养老三年持有混合(FOF)Y 1.5540 1.5540 1.5492 1.5492 0.0048 0.31%
2026-05-27 017395 招商和悦均衡养老三年持有混合(FOF)Y 1.5492 1.5492 1.5587 1.5587 -0.0095 -0.61%
2026-05-26 017395 招商和悦均衡养老三年持有混合(FOF)Y 1.5587 1.5587 1.5615 1.5615 -0.0028 -0.18%
2026-05-25 017395 招商和悦均衡养老三年持有混合(FOF)Y 1.5615 1.5615 1.5472 1.5472 0.0143 0.92%
2026-05-22 017395 招商和悦均衡养老三年持有混合(FOF)Y 1.5472 1.5472 1.5287 1.5287 0.0185 1.20%
2026-05-21 017395 招商和悦均衡养老三年持有混合(FOF)Y 1.5287 1.5287 1.5504 1.5504 -0.0217 -1.42%
2026-05-20 017395 招商和悦均衡养老三年持有混合(FOF)Y 1.5504 1.5504 1.5447 1.5447 0.0057 0.37%
2026-05-19 017395 招商和悦均衡养老三年持有混合(FOF)Y 1.5447 1.5447 1.5370 1.5370 0.0077 0.50%
2026-05-18 017395 招商和悦均衡养老三年持有混合(FOF)Y 1.5370 1.5370 1.5373 1.5373 -0.0003 -0.02%
2026-05-15 017395 招商和悦均衡养老三年持有混合(FOF)Y 1.5373 1.5373 1.5497 1.5497 -0.0124 -0.80%
2026-05-14 017395 招商和悦均衡养老三年持有混合(FOF)Y 1.5497 1.5497 1.5678 1.5678 -0.0181 -1.17%
2026-05-13 017395 招商和悦均衡养老三年持有混合(FOF)Y 1.5678 1.5678 1.5597 1.5597 0.0081 0.52%
2026-05-12 017395 招商和悦均衡养老三年持有混合(FOF)Y 1.5597 1.5597 1.5600 1.5600 -0.0003 -0.02%
2026-05-11 017395 招商和悦均衡养老三年持有混合(FOF)Y 1.5600 1.5600 1.5472 1.5472 0.0128 0.83%
2026-05-08 017395 招商和悦均衡养老三年持有混合(FOF)Y 1.5472 1.5472 1.5488 1.5488 -0.0016 -0.10%
2026-05-07 017395 招商和悦均衡养老三年持有混合(FOF)Y 1.5488 1.5488 1.5355 1.5355 0.0133 0.86%
2026-05-06 017395 招商和悦均衡养老三年持有混合(FOF)Y 1.5355 1.5355 1.5188 1.5188 0.0167 1.09%
2026-04-28 017395 招商和悦均衡养老三年持有混合(FOF)Y 1.5090 1.5090 1.5177 1.5177 -0.0087 -0.57%
2026-04-27 017395 招商和悦均衡养老三年持有混合(FOF)Y 1.5177 1.5177 1.5143 1.5143 0.0034 0.22%
2026-04-24 017395 招商和悦均衡养老三年持有混合(FOF)Y 1.5143 1.5143 1.5180 1.5180 -0.0037 -0.24%
2026-04-23 017395 招商和悦均衡养老三年持有混合(FOF)Y 1.5180 1.5180 1.5288 1.5288 -0.0108 -0.71%
2026-04-22 017395 招商和悦均衡养老三年持有混合(FOF)Y 1.5288 1.5288 1.5210 1.5210 0.0078 0.51%
2026-04-21 017395 招商和悦均衡养老三年持有混合(FOF)Y 1.5210 1.5210 1.5206 1.5206 0.0004 0.03%
2026-04-20 017395 招商和悦均衡养老三年持有混合(FOF)Y 1.5206 1.5206 1.5164 1.5164 0.0042 0.28%
2026-04-17 017395 招商和悦均衡养老三年持有混合(FOF)Y 1.5164 1.5164 1.5131 1.5131 0.0033 0.22%
2026-04-16 017395 招商和悦均衡养老三年持有混合(FOF)Y 1.5131 1.5131 1.5017 1.5017 0.0114 0.76%
2026-04-15 017395 招商和悦均衡养老三年持有混合(FOF)Y 1.5017 1.5017 1.5031 1.5031 -0.0014 -0.09%
2026-04-14 017395 招商和悦均衡养老三年持有混合(FOF)Y 1.5031 1.5031 1.4937 1.4937 0.0094 0.63%
2026-04-13 017395 招商和悦均衡养老三年持有混合(FOF)Y 1.4937 1.4937 1.4922 1.4922 0.0015 0.10%
2026-04-10 017395 招商和悦均衡养老三年持有混合(FOF)Y 1.4922 1.4922 1.4825 1.4825 0.0097 0.65%
2026-04-09 017395 招商和悦均衡养老三年持有混合(FOF)Y 1.4825 1.4825 1.4850 1.4850 -0.0025 -0.17%
2026-04-08 017395 招商和悦均衡养老三年持有混合(FOF)Y 1.4850 1.4850 1.4533 1.4533 0.0317 2.13%
2026-04-07 017395 招商和悦均衡养老三年持有混合(FOF)Y 1.4533 1.4533 1.4508 1.4508 0.0025 0.17%
2026-04-03 017395 招商和悦均衡养老三年持有混合(FOF)Y 1.4508 1.4508 1.4549 1.4549 -0.0041 -0.28%
2026-04-02 017395 招商和悦均衡养老三年持有混合(FOF)Y 1.4549 1.4549 1.4650 1.4650 -0.0101 -0.69%
2026-04-01 017395 招商和悦均衡养老三年持有混合(FOF)Y 1.4650 1.4650 1.4475 1.4475 0.0175 1.19%
2026-03-31 017395 招商和悦均衡养老三年持有混合(FOF)Y 1.4475 1.4475 1.4588 1.4588 -0.0113 -0.78%
2026-03-30 017395 招商和悦均衡养老三年持有混合(FOF)Y 1.4588 1.4588 1.4577 1.4577 0.0011 0.08%
2026-03-27 017395 招商和悦均衡养老三年持有混合(FOF)Y 1.4577 1.4577 1.4502 1.4502 0.0075 0.52%
2026-03-26 017395 招商和悦均衡养老三年持有混合(FOF)Y 1.4502 1.4502 1.4615 1.4615 -0.0113 -0.77%
2026-03-25 017395 招商和悦均衡养老三年持有混合(FOF)Y 1.4615 1.4615 1.4482 1.4482 0.0133 0.91%
2026-03-24 017395 招商和悦均衡养老三年持有混合(FOF)Y 1.4482 1.4482 1.4307 1.4307 0.0175 1.21%
2026-03-23 017395 招商和悦均衡养老三年持有混合(FOF)Y 1.4307 1.4307 1.4633 1.4633 -0.0326 -2.28%
2026-03-20 017395 招商和悦均衡养老三年持有混合(FOF)Y 1.4633 1.4633 1.4704 1.4704 -0.0071 -0.48%
2026-03-19 017395 招商和悦均衡养老三年持有混合(FOF)Y 1.4704 1.4704 1.4921 1.4921 -0.0217 -1.48%
2026-03-18 017395 招商和悦均衡养老三年持有混合(FOF)Y 1.4921 1.4921 1.4840 1.4840 0.0081 0.55%
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旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
华富科技动能混合C 1.4047 4.02%
方正富邦信泓混合C 0.8465 3.95%
中欧盛世E 1.8523 3.89%
中欧盛世C 1.7234 3.88%
山证资管改革精选混合C 1.0544 3.50%
同泰产业升级混合A 1.5553 3.40%
同泰产业升级混合C 1.5278 3.40%
西部利得科技创新混合A 1.5068 3.31%
西部利得科技创新混合C 1.4902 3.31%
鹏华沪深港新兴成长混合C 0.9292 3.28%
FOF-均衡型基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
鹏扬多元均衡三个月持有混合(ETF-FOF)A 1.0147 -0.07%
鹏扬多元均衡三个月持有混合(ETF-FOF)C 1.0132 -0.07%
富国恒鑫3个月持有期混合(ETF-FOF)C 1.0014 -0.13%
富国恒鑫3个月持有期混合(ETF-FOF)A 1.0032 -0.14%
民生加银积极配置6个月持有混合(FOF) 0.8015 1.82%
前海开源裕源 2.5443 1.76%
易方达优势价值一年持有混合(FOF)A 1.6479 1.29%
易方达优势价值一年持有混合(FOF)C 1.6149 1.29%
博时集益多元配置3个月持有混合(ETF-FOF)A 1.0425 1.17%
博时集益多元配置3个月持有混合(ETF-FOF)C 1.0387 1.16%
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