工银养老2045三年持有Y(工银养老2045三年持有混合(FOF)Y)基金净值查询(017352)

今天最新净值 1.3476 -0.0114 -0.84% 2026-09-11

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.3476
成立日期：
基金类型：FOF-均衡型
成立份额：
最近份额：1.7637亿
最近资产：1.95亿
基金公司：
基金经理：徐心远

近一年工银养老2045三年持有Y|工银养老2045三年持有混合(FOF)Y基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一年,工银养老2045三年持有Y(017352)基金累计收益率2.83%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-11	017352	工银养老2045三年持有Y	1.3409	1.3409	1.3476	1.3476	-0.0067	-0.50%
2026-09-10	017352	工银养老2045三年持有Y	1.3476	1.3476	1.3590	1.3590	-0.0114	-0.84%
2026-09-09	017352	工银养老2045三年持有Y	1.3590	1.3590	1.3637	1.3637	-0.0047	-0.34%
2026-09-08	017352	工银养老2045三年持有Y	1.3637	1.3637	1.3639	1.3639	-0.0002	-0.01%
2026-09-07	017352	工银养老2045三年持有Y	1.3639	1.3639	1.3550	1.3550	0.0089	0.66%
2026-09-04	017352	工银养老2045三年持有Y	1.3550	1.3550	1.3488	1.3488	0.0062	0.46%
2026-09-03	017352	工银养老2045三年持有Y	1.3488	1.3488	1.3474	1.3474	0.0014	0.10%
2026-09-02	017352	工银养老2045三年持有Y	1.3474	1.3474	1.3588	1.3588	-0.0114	-0.84%
2026-09-01	017352	工银养老2045三年持有Y	1.3588	1.3588	1.3694	1.3694	-0.0106	-0.78%
2026-08-31	017352	工银养老2045三年持有Y	1.3694	1.3694	1.3691	1.3691	0.0003	0.02%

2026-08-28	017352	工银养老2045三年持有Y	1.3691	1.3691	1.3783	1.3783	-0.0092	-0.67%
2026-08-27	017352	工银养老2045三年持有Y	1.3783	1.3783	1.3664	1.3664	0.0119	0.87%
2026-08-26	017352	工银养老2045三年持有Y	1.3664	1.3664	1.3589	1.3589	0.0075	0.55%
2026-08-25	017352	工银养老2045三年持有Y	1.3589	1.3589	1.3547	1.3547	0.0042	0.31%
2026-08-24	017352	工银养老2045三年持有Y	1.3547	1.3547	1.3735	1.3735	-0.0188	-1.39%
2026-08-21	017352	工银养老2045三年持有Y	1.3735	1.3735	1.3712	1.3712	0.0023	0.17%
2026-08-20	017352	工银养老2045三年持有Y	1.3712	1.3712	1.3642	1.3642	0.0070	0.51%
2026-08-19	017352	工银养老2045三年持有Y	1.3642	1.3642	1.3921	1.3921	-0.0279	-2.05%
2026-08-18	017352	工银养老2045三年持有Y	1.3921	1.3921	1.4054	1.4054	-0.0133	-0.95%
2026-08-17	017352	工银养老2045三年持有Y	1.4054	1.4054	1.3856	1.3856	0.0198	1.41%
2026-08-14	017352	工银养老2045三年持有Y	1.3856	1.3856	1.3833	1.3833	0.0023	0.17%
2026-08-13	017352	工银养老2045三年持有Y	1.3833	1.3833	1.3871	1.3871	-0.0038	-0.27%
2026-08-12	017352	工银养老2045三年持有Y	1.3871	1.3871	1.3761	1.3761	0.0110	0.80%
2026-08-11	017352	工银养老2045三年持有Y	1.3761	1.3761	1.3829	1.3829	-0.0068	-0.49%
2026-08-10	017352	工银养老2045三年持有Y	1.3829	1.3829	1.3820	1.3820	0.0009	0.07%

2026-08-07	017352	工银养老2045三年持有Y	1.3820	1.3820	1.3702	1.3702	0.0118	0.86%
2026-08-06	017352	工银养老2045三年持有Y	1.3702	1.3702	1.3754	1.3754	-0.0052	-0.38%
2026-08-05	017352	工银养老2045三年持有Y	1.3754	1.3754	1.3620	1.3620	0.0134	0.98%
2026-08-04	017352	工银养老2045三年持有Y	1.3620	1.3620	1.3350	1.3350	0.0270	1.98%
2026-08-03	017352	工银养老2045三年持有Y	1.3350	1.3350	1.3394	1.3394	-0.0044	-0.33%
2026-07-31	017352	工银养老2045三年持有Y	1.3394	1.3394	1.3207	1.3207	0.0187	1.40%
2026-07-30	017352	工银养老2045三年持有Y	1.3207	1.3207	1.3263	1.3263	-0.0056	-0.42%
2026-07-29	017352	工银养老2045三年持有Y	1.3263	1.3263	1.3227	1.3227	0.0036	0.27%
2026-07-28	017352	工银养老2045三年持有Y	1.3227	1.3227	1.3552	1.3552	-0.0325	-2.46%
2026-07-27	017352	工银养老2045三年持有Y	1.3552	1.3552	1.3426	1.3426	0.0126	0.93%
2026-07-24	017352	工银养老2045三年持有Y	1.3426	1.3426	1.3644	1.3644	-0.0218	-1.62%
2026-07-23	017352	工银养老2045三年持有Y	1.3644	1.3644	1.3655	1.3655	-0.0011	-0.08%
2026-07-22	017352	工银养老2045三年持有Y	1.3655	1.3655	1.3801	1.3801	-0.0146	-1.06%
2026-07-21	017352	工银养老2045三年持有Y	1.3801	1.3801	1.3411	1.3411	0.0390	2.83%
2026-07-20	017352	工银养老2045三年持有Y	1.3411	1.3411	1.3394	1.3394	0.0017	0.13%
2026-07-17	017352	工银养老2045三年持有Y	1.3394	1.3394	1.3772	1.3772	-0.0378	-2.82%
2026-07-16	017352	工银养老2045三年持有Y	1.3772	1.3772	1.3943	1.3943	-0.0171	-1.24%
2026-07-15	017352	工银养老2045三年持有Y	1.3943	1.3943	1.3950	1.3950	-0.0007	-0.05%
2026-07-14	017352	工银养老2045三年持有Y	1.3950	1.3950	1.3786	1.3786	0.0164	1.18%
2026-07-13	017352	工银养老2045三年持有Y	1.3786	1.3786	1.4059	1.4059	-0.0273	-1.98%
2026-07-10	017352	工银养老2045三年持有Y	1.4059	1.4059	1.4185	1.4185	-0.0126	-0.89%
2026-07-09	017352	工银养老2045三年持有Y	1.4185	1.4185	1.4000	1.4000	0.0185	1.30%
2026-07-08	017352	工银养老2045三年持有Y	1.4000	1.4000	1.3946	1.3946	0.0054	0.39%
2026-07-07	017352	工银养老2045三年持有Y	1.3946	1.3946	1.4089	1.4089	-0.0143	-1.03%
2026-07-06	017352	工银养老2045三年持有Y	1.4089	1.4089	1.4054	1.4054	0.0035	0.25%
2026-07-03	017352	工银养老2045三年持有Y	1.4054	1.4054	1.3992	1.3992	0.0062	0.44%
2026-07-02	017352	工银养老2045三年持有Y	1.3992	1.3992	1.4254	1.4254	-0.0262	-1.87%
2026-07-01	017352	工银养老2045三年持有Y	1.4254	1.4254	1.4339	1.4339	-0.0085	-0.59%
2026-06-30	017352	工银养老2045三年持有Y	1.4339	1.4339	1.4197	1.4197	0.0142	1.00%
2026-06-29	017352	工银养老2045三年持有Y	1.4197	1.4197	1.3995	1.3995	0.0202	1.42%
2026-06-26	017352	工银养老2045三年持有Y	1.3995	1.3995	1.4244	1.4244	-0.0249	-1.78%
2026-06-25	017352	工银养老2045三年持有Y	1.4244	1.4244	1.4165	1.4165	0.0079	0.56%
2026-06-24	017352	工银养老2045三年持有Y	1.4165	1.4165	1.4042	1.4042	0.0123	0.87%
2026-06-23	017352	工银养老2045三年持有Y	1.4042	1.4042	1.4370	1.4370	-0.0328	-2.34%
2026-06-22	017352	工银养老2045三年持有Y	1.4370	1.4370	1.4214	1.4214	0.0156	1.09%
2026-06-18	017352	工银养老2045三年持有Y	1.4214	1.4214	1.4168	1.4168	0.0046	0.32%
2026-06-17	017352	工银养老2045三年持有Y	1.4168	1.4168	1.4098	1.4098	0.0070	0.50%
2026-06-16	017352	工银养老2045三年持有Y	1.4098	1.4098	1.4161	1.4161	-0.0063	-0.44%
2026-06-15	017352	工银养老2045三年持有Y	1.4161	1.4161	1.3862	1.3862	0.0299	2.11%
2026-06-12	017352	工银养老2045三年持有Y	1.3862	1.3862	1.3737	1.3737	0.0125	0.91%
2026-06-11	017352	工银养老2045三年持有Y	1.3737	1.3737	1.3698	1.3698	0.0039	0.28%
2026-06-10	017352	工银养老2045三年持有Y	1.3698	1.3698	1.3843	1.3843	-0.0145	-1.05%
2026-06-09	017352	工银养老2045三年持有Y	1.3843	1.3843	1.3690	1.3690	0.0153	1.11%
2026-06-08	017352	工银养老2045三年持有Y	1.3690	1.3690	1.3903	1.3903	-0.0213	-1.56%
2026-06-05	017352	工银养老2045三年持有Y	1.3903	1.3903	1.4121	1.4121	-0.0218	-1.57%
2026-06-04	017352	工银养老2045三年持有Y	1.4121	1.4121	1.4195	1.4195	-0.0074	-0.52%
2026-06-03	017352	工银养老2045三年持有Y	1.4195	1.4195	1.4228	1.4228	-0.0033	-0.23%
2026-06-02	017352	工银养老2045三年持有Y	1.4228	1.4228	1.4086	1.4086	0.0142	1.00%
2026-06-01	017352	工银养老2045三年持有Y	1.4086	1.4086	1.4094	1.4094	-0.0008	-0.06%
2026-05-29	017352	工银养老2045三年持有Y	1.4094	1.4094	1.4180	1.4180	-0.0086	-0.61%
2026-05-28	017352	工银养老2045三年持有Y	1.4180	1.4180	1.4189	1.4189	-0.0009	-0.06%
2026-05-27	017352	工银养老2045三年持有Y	1.4189	1.4189	1.4318	1.4318	-0.0129	-0.90%
2026-05-26	017352	工银养老2045三年持有Y	1.4318	1.4318	1.4276	1.4276	0.0042	0.29%
2026-05-25	017352	工银养老2045三年持有Y	1.4276	1.4276	1.4205	1.4205	0.0071	0.50%
2026-05-22	017352	工银养老2045三年持有Y	1.4205	1.4205	1.4078	1.4078	0.0127	0.90%
2026-05-21	017352	工银养老2045三年持有Y	1.4078	1.4078	1.4252	1.4252	-0.0174	-1.24%
2026-05-20	017352	工银养老2045三年持有Y	1.4252	1.4252	1.4190	1.4190	0.0062	0.44%
2026-05-19	017352	工银养老2045三年持有Y	1.4190	1.4190	1.4124	1.4124	0.0066	0.47%
2026-05-18	017352	工银养老2045三年持有Y	1.4124	1.4124	1.4202	1.4202	-0.0078	-0.55%
2026-05-15	017352	工银养老2045三年持有Y	1.4202	1.4202	1.4378	1.4378	-0.0176	-1.24%
2026-05-14	017352	工银养老2045三年持有Y	1.4378	1.4378	1.4517	1.4517	-0.0139	-0.96%
2026-05-13	017352	工银养老2045三年持有Y	1.4517	1.4517	1.4414	1.4414	0.0103	0.71%
2026-05-12	017352	工银养老2045三年持有Y	1.4414	1.4414	1.4482	1.4482	-0.0068	-0.47%
2026-05-11	017352	工银养老2045三年持有Y	1.4482	1.4482	1.4384	1.4384	0.0098	0.68%
2026-05-08	017352	工银养老2045三年持有Y	1.4384	1.4384	1.4376	1.4376	0.0008	0.06%
2026-05-07	017352	工银养老2045三年持有Y	1.4376	1.4376	1.4283	1.4283	0.0093	0.65%
2026-05-06	017352	工银养老2045三年持有Y	1.4283	1.4283	1.3998	1.3998	0.0285	2.00%
2026-04-28	017352	工银养老2045三年持有Y	1.3816	1.3816	1.3933	1.3933	-0.0117	-0.84%
2026-04-27	017352	工银养老2045三年持有Y	1.3933	1.3933	1.3882	1.3882	0.0051	0.37%
2026-04-24	017352	工银养老2045三年持有Y	1.3882	1.3882	1.3865	1.3865	0.0017	0.12%
2026-04-23	017352	工银养老2045三年持有Y	1.3865	1.3865	1.3986	1.3986	-0.0121	-0.87%
2026-04-22	017352	工银养老2045三年持有Y	1.3986	1.3986	1.3932	1.3932	0.0054	0.39%
2026-04-21	017352	工银养老2045三年持有Y	1.3932	1.3932	1.3943	1.3943	-0.0011	-0.08%
2026-04-20	017352	工银养老2045三年持有Y	1.3943	1.3943	1.3907	1.3907	0.0036	0.26%
2026-04-17	017352	工银养老2045三年持有Y	1.3907	1.3907	1.3923	1.3923	-0.0016	-0.11%
2026-04-16	017352	工银养老2045三年持有Y	1.3923	1.3923	1.3756	1.3756	0.0167	1.20%
2026-04-15	017352	工银养老2045三年持有Y	1.3756	1.3756	1.3770	1.3770	-0.0014	-0.10%
2026-04-14	017352	工银养老2045三年持有Y	1.3770	1.3770	1.3629	1.3629	0.0141	1.03%
2026-04-13	017352	工银养老2045三年持有Y	1.3629	1.3629	1.3662	1.3662	-0.0033	-0.24%
2026-04-10	017352	工银养老2045三年持有Y	1.3662	1.3662	1.3573	1.3573	0.0089	0.66%
2026-04-09	017352	工银养老2045三年持有Y	1.3573	1.3573	1.3625	1.3625	-0.0052	-0.38%
2026-04-08	017352	工银养老2045三年持有Y	1.3625	1.3625	1.3201	1.3201	0.0424	3.11%
2026-04-07	017352	工银养老2045三年持有Y	1.3201	1.3201	1.3139	1.3139	0.0062	0.47%
2026-04-03	017352	工银养老2045三年持有Y	1.3139	1.3139	1.3165	1.3165	-0.0026	-0.20%
2026-04-02	017352	工银养老2045三年持有Y	1.3165	1.3165	1.3349	1.3349	-0.0184	-1.40%
2026-04-01	017352	工银养老2045三年持有Y	1.3349	1.3349	1.3105	1.3105	0.0244	1.83%
2026-03-31	017352	工银养老2045三年持有Y	1.3105	1.3105	1.3210	1.3210	-0.0105	-0.80%
2026-03-30	017352	工银养老2045三年持有Y	1.3210	1.3210	1.3239	1.3239	-0.0029	-0.22%
2026-03-27	017352	工银养老2045三年持有Y	1.3239	1.3239	1.3169	1.3169	0.0070	0.53%
2026-03-26	017352	工银养老2045三年持有Y	1.3169	1.3169	1.3351	1.3351	-0.0182	-1.38%
2026-03-25	017352	工银养老2045三年持有Y	1.3351	1.3351	1.3169	1.3169	0.0182	1.36%
2026-03-24	017352	工银养老2045三年持有Y	1.3169	1.3169	1.2963	1.2963	0.0206	1.56%
2026-03-23	017352	工银养老2045三年持有Y	1.2963	1.2963	1.3319	1.3319	-0.0356	-2.75%
2026-03-20	017352	工银养老2045三年持有Y	1.3319	1.3319	1.3491	1.3491	-0.0172	-1.29%
2026-03-19	017352	工银养老2045三年持有Y	1.3491	1.3491	1.3752	1.3752	-0.0261	-1.93%
2026-03-18	017352	工银养老2045三年持有Y	1.3752	1.3752	1.3686	1.3686	0.0066	0.48%
2026-03-17	017352	工银养老2045三年持有Y	1.3686	1.3686	1.3799	1.3799	-0.0113	-0.82%
2026-03-16	017352	工银养老2045三年持有Y	1.3799	1.3799	1.3767	1.3767	0.0032	0.23%
2026-03-13	017352	工银养老2045三年持有Y	1.3767	1.3767	1.3853	1.3853	-0.0086	-0.62%
2026-03-12	017352	工银养老2045三年持有Y	1.3853	1.3853	1.3954	1.3954	-0.0101	-0.72%
2026-03-11	017352	工银养老2045三年持有Y	1.3954	1.3954	1.3948	1.3948	0.0006	0.04%
2026-03-10	017352	工银养老2045三年持有Y	1.3948	1.3948	1.3789	1.3789	0.0159	1.14%
2026-03-09	017352	工银养老2045三年持有Y	1.3789	1.3789	1.3841	1.3841	-0.0052	-0.38%
2026-03-06	017352	工银养老2045三年持有Y	1.3841	1.3841	1.3794	1.3794	0.0047	0.34%
2026-03-05	017352	工银养老2045三年持有Y	1.3794	1.3794	1.3754	1.3754	0.0040	0.29%
2026-03-04	017352	工银养老2045三年持有Y	1.3754	1.3754	1.3859	1.3859	-0.0105	-0.76%
2026-03-03	017352	工银养老2045三年持有Y	1.3859	1.3859	1.4158	1.4158	-0.0299	-2.16%
2026-03-02	017352	工银养老2045三年持有Y	1.4158	1.4158	1.4203	1.4203	-0.0045	-0.32%
2026-02-27	017352	工银养老2045三年持有Y	1.4203	1.4203	1.4193	1.4193	0.0010	0.07%
2026-02-26	017352	工银养老2045三年持有Y	1.4193	1.4193	1.4268	1.4268	-0.0075	-0.53%
2026-02-25	017352	工银养老2045三年持有Y	1.4268	1.4268	1.4219	1.4219	0.0049	0.34%
2026-02-24	017352	工银养老2045三年持有Y	1.4219	1.4219	1.4163	1.4163	0.0056	0.40%
2026-02-13	017352	工银养老2045三年持有Y	1.4163	1.4163	1.4254	1.4254	-0.0091	-0.64%
2026-02-12	017352	工银养老2045三年持有Y	1.4254	1.4254	1.4251	1.4251	0.0003	0.02%
2026-02-11	017352	工银养老2045三年持有Y	1.4251	1.4251	1.4219	1.4219	0.0032	0.23%
2026-02-10	017352	工银养老2045三年持有Y	1.4219	1.4219	1.4194	1.4194	0.0025	0.18%
2026-02-09	017352	工银养老2045三年持有Y	1.4194	1.4194	1.4004	1.4004	0.0190	1.34%
2026-02-06	017352	工银养老2045三年持有Y	1.4004	1.4004	1.3985	1.3985	0.0019	0.14%
2026-02-05	017352	工银养老2045三年持有Y	1.3985	1.3985	1.4087	1.4087	-0.0102	-0.72%
2026-02-04	017352	工银养老2045三年持有Y	1.4087	1.4087	1.4122	1.4122	-0.0035	-0.25%
2026-02-03	017352	工银养老2045三年持有Y	1.4122	1.4122	1.3950	1.3950	0.0172	1.22%
2026-02-02	017352	工银养老2045三年持有Y	1.3950	1.3950	1.4335	1.4335	-0.0385	-2.76%
2026-01-30	017352	工银养老2045三年持有Y	1.4335	1.4335	1.4529	1.4529	-0.0194	-1.35%
2026-01-29	017352	工银养老2045三年持有Y	1.4529	1.4529	1.4517	1.4517	0.0012	0.08%
2026-01-28	017352	工银养老2045三年持有Y	1.4517	1.4517	1.4406	1.4406	0.0111	0.77%
2026-01-27	017352	工银养老2045三年持有Y	1.4406	1.4406	1.4338	1.4338	0.0068	0.47%
2026-01-26	017352	工银养老2045三年持有Y	1.4338	1.4338	1.4387	1.4387	-0.0049	-0.34%
2026-01-23	017352	工银养老2045三年持有Y	1.4387	1.4387	1.4303	1.4303	0.0084	0.59%
2026-01-22	017352	工银养老2045三年持有Y	1.4303	1.4303	1.4277	1.4277	0.0026	0.18%
2026-01-21	017352	工银养老2045三年持有Y	1.4277	1.4277	1.4154	1.4154	0.0123	0.87%
2026-01-20	017352	工银养老2045三年持有Y	1.4154	1.4154	1.4211	1.4211	-0.0057	-0.40%
2026-01-19	017352	工银养老2045三年持有Y	1.4211	1.4211	1.4185	1.4185	0.0026	0.18%
2026-01-16	017352	工银养老2045三年持有Y	1.4185	1.4185	1.4166	1.4166	0.0019	0.13%
2026-01-15	017352	工银养老2045三年持有Y	1.4166	1.4166	1.4172	1.4172	-0.0006	-0.04%
2026-01-14	017352	工银养老2045三年持有Y	1.4172	1.4172	1.4103	1.4103	0.0069	0.49%
2026-01-13	017352	工银养老2045三年持有Y	1.4103	1.4103	1.4160	1.4160	-0.0057	-0.40%
2026-01-12	017352	工银养老2045三年持有Y	1.4160	1.4160	1.3981	1.3981	0.0179	1.26%
2026-01-09	017352	工银养老2045三年持有Y	1.3981	1.3981	1.3878	1.3878	0.0103	0.74%
2026-01-08	017352	工银养老2045三年持有Y	1.3878	1.3878	1.3924	1.3924	-0.0046	-0.33%
2026-01-07	017352	工银养老2045三年持有Y	1.3924	1.3924	1.3941	1.3941	-0.0017	-0.12%
2026-01-06	017352	工银养老2045三年持有Y	1.3941	1.3941	1.3791	1.3791	0.0150	1.08%
2026-01-05	017352	工银养老2045三年持有Y	1.3791	1.3791	1.3546	1.3546	0.0245	1.78%
2025-12-31	017352	工银养老2045三年持有Y	1.3546	1.3546	1.3599	1.3599	-0.0053	-0.39%
2025-12-30	017352	工银养老2045三年持有Y	1.3599	1.3599	1.3566	1.3566	0.0033	0.24%
2025-12-29	017352	工银养老2045三年持有Y	1.3566	1.3566	1.3626	1.3626	-0.0060	-0.44%
2025-12-26	017352	工银养老2045三年持有Y	1.3626	1.3626	1.3600	1.3600	0.0026	0.19%
2025-12-25	017352	工银养老2045三年持有Y	1.3600	1.3600	1.3575	1.3575	0.0025	0.18%
2025-12-24	017352	工银养老2045三年持有Y	1.3575	1.3575	1.3526	1.3526	0.0049	0.36%
2025-12-23	017352	工银养老2045三年持有Y	1.3526	1.3526	1.3501	1.3501	0.0025	0.19%
2025-12-22	017352	工银养老2045三年持有Y	1.3501	1.3501	1.3414	1.3414	0.0087	0.65%
2025-12-19	017352	工银养老2045三年持有Y	1.3414	1.3414	1.3339	1.3339	0.0075	0.56%
2025-12-18	017352	工银养老2045三年持有Y	1.3339	1.3339	1.3364	1.3364	-0.0025	-0.19%
2025-12-17	017352	工银养老2045三年持有Y	1.3364	1.3364	1.3247	1.3247	0.0117	0.88%
2025-12-16	017352	工银养老2045三年持有Y	1.3247	1.3247	1.3379	1.3379	-0.0132	-0.99%
2025-12-15	017352	工银养老2045三年持有Y	1.3379	1.3379	1.3461	1.3461	-0.0082	-0.61%
2025-12-12	017352	工银养老2045三年持有Y	1.3461	1.3461	1.3398	1.3398	0.0063	0.47%
2025-12-11	017352	工银养老2045三年持有Y	1.3398	1.3398	1.3471	1.3471	-0.0073	-0.54%
2025-12-10	017352	工银养老2045三年持有Y	1.3471	1.3471	1.3433	1.3433	0.0038	0.28%
2025-12-09	017352	工银养老2045三年持有Y	1.3433	1.3433	1.3515	1.3515	-0.0082	-0.61%
2025-12-08	017352	工银养老2045三年持有Y	1.3515	1.3515	1.3466	1.3466	0.0049	0.36%
2025-12-05	017352	工银养老2045三年持有Y	1.3466	1.3466	1.3368	1.3368	0.0098	0.73%
2025-12-04	017352	工银养老2045三年持有Y	1.3368	1.3368	1.3332	1.3332	0.0036	0.27%
2025-12-03	017352	工银养老2045三年持有Y	1.3332	1.3332	1.3392	1.3392	-0.0060	-0.45%
2025-12-02	017352	工银养老2045三年持有Y	1.3392	1.3392	1.3463	1.3463	-0.0071	-0.53%
2025-12-01	017352	工银养老2045三年持有Y	1.3463	1.3463	1.3416	1.3416	0.0047	0.35%
2025-11-28	017352	工银养老2045三年持有Y	1.3416	1.3416	1.3361	1.3361	0.0055	0.41%
2025-11-27	017352	工银养老2045三年持有Y	1.3361	1.3361	1.3379	1.3379	-0.0018	-0.13%
2025-11-26	017352	工银养老2045三年持有Y	1.3379	1.3379	1.3354	1.3354	0.0025	0.19%
2025-11-25	017352	工银养老2045三年持有Y	1.3354	1.3354	1.3253	1.3253	0.0101	0.76%
2025-11-24	017352	工银养老2045三年持有Y	1.3253	1.3253	1.3157	1.3157	0.0096	0.73%
2025-11-21	017352	工银养老2045三年持有Y	1.3157	1.3157	1.3346	1.3346	-0.0189	-1.44%
2025-11-20	017352	工银养老2045三年持有Y	1.3346	1.3346	1.3422	1.3422	-0.0076	-0.57%
2025-11-19	017352	工银养老2045三年持有Y	1.3422	1.3422	1.3425	1.3425	-0.0003	-0.02%
2025-11-18	017352	工银养老2045三年持有Y	1.3425	1.3425	1.3519	1.3519	-0.0094	-0.70%
2025-11-17	017352	工银养老2045三年持有Y	1.3519	1.3519	1.3580	1.3580	-0.0061	-0.45%
2025-11-14	017352	工银养老2045三年持有Y	1.3580	1.3580	1.3743	1.3743	-0.0163	-1.20%
2025-11-13	017352	工银养老2045三年持有Y	1.3743	1.3743	1.3631	1.3631	0.0112	0.82%
2025-11-12	017352	工银养老2045三年持有Y	1.3631	1.3631	1.3631	1.3631	0.0000	0.00%
2025-11-11	017352	工银养老2045三年持有Y	1.3631	1.3631	1.3663	1.3663	-0.0032	-0.23%
2025-11-10	017352	工银养老2045三年持有Y	1.3663	1.3663	1.3570	1.3570	0.0093	0.69%
2025-11-07	017352	工银养老2045三年持有Y	1.3570	1.3570	1.3625	1.3625	-0.0055	-0.40%
2025-11-06	017352	工银养老2045三年持有Y	1.3625	1.3625	1.3486	1.3486	0.0139	1.03%
2025-11-05	017352	工银养老2045三年持有Y	1.3486	1.3486	1.3486	1.3486	0.0000	0.00%
2025-11-04	017352	工银养老2045三年持有Y	1.3486	1.3486	1.3623	1.3623	-0.0137	-1.01%
2025-11-03	017352	工银养老2045三年持有Y	1.3623	1.3623	1.3600	1.3600	0.0023	0.17%
2025-10-31	017352	工银养老2045三年持有Y	1.3600	1.3600	1.3629	1.3629	-0.0029	-0.21%
2025-10-30	017352	工银养老2045三年持有Y	1.3629	1.3629	1.3757	1.3757	-0.0128	-0.93%
2025-10-29	017352	工银养老2045三年持有Y	1.3757	1.3757	1.3654	1.3654	0.0103	0.75%
2025-10-28	017352	工银养老2045三年持有Y	1.3654	1.3654	1.3752	1.3752	-0.0098	-0.71%
2025-10-27	017352	工银养老2045三年持有Y	1.3752	1.3752	1.3651	1.3651	0.0101	0.74%
2025-10-24	017352	工银养老2045三年持有Y	1.3651	1.3651	1.3536	1.3536	0.0115	0.85%
2025-10-23	017352	工银养老2045三年持有Y	1.3536	1.3536	1.3528	1.3528	0.0008	0.06%
2025-10-22	017352	工银养老2045三年持有Y	1.3528	1.3528	1.3642	1.3642	-0.0114	-0.84%
2025-10-21	017352	工银养老2045三年持有Y	1.3642	1.3642	1.3485	1.3485	0.0157	1.16%
2025-10-20	017352	工银养老2045三年持有Y	1.3485	1.3485	1.3427	1.3427	0.0058	0.43%
2025-10-17	017352	工银养老2045三年持有Y	1.3427	1.3427	1.3591	1.3591	-0.0164	-1.22%
2025-10-16	017352	工银养老2045三年持有Y	1.3591	1.3591	1.3647	1.3647	-0.0056	-0.41%
2025-10-15	017352	工银养老2045三年持有Y	1.3647	1.3647	1.3484	1.3484	0.0163	1.19%
2025-10-14	017352	工银养老2045三年持有Y	1.3484	1.3484	1.3672	1.3672	-0.0188	-1.39%
2025-10-13	017352	工银养老2045三年持有Y	1.3672	1.3672	1.3708	1.3708	-0.0036	-0.26%
2025-10-10	017352	工银养老2045三年持有Y	1.3708	1.3708	1.3926	1.3926	-0.0218	-1.59%
2025-09-26	017352	工银养老2045三年持有Y	1.3601	1.3601	1.3707	1.3707	-0.0106	-0.77%
2025-09-25	017352	工银养老2045三年持有Y	1.3707	1.3707	1.3670	1.3670	0.0037	0.27%
2025-09-24	017352	工银养老2045三年持有Y	1.3670	1.3670	1.3509	1.3509	0.0161	1.19%
2025-09-23	017352	工银养老2045三年持有Y	1.3509	1.3509	1.3568	1.3568	-0.0059	-0.43%
2025-09-22	017352	工银养老2045三年持有Y	1.3568	1.3568	1.3522	1.3522	0.0046	0.34%
2025-09-19	017352	工银养老2045三年持有Y	1.3522	1.3522	1.3538	1.3538	-0.0016	-0.12%
2025-09-16	017352	工银养老2045三年持有Y	1.3499	1.3499	1.3440	1.3440	0.0059	0.44%

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
新华策略精选股票C	3.9480	6.99%
新华优选分红混合C	1.6369	6.77%
金信行业优选混合发起式C	4.2221	6.28%
金信稳健策略混合C	3.5634	6.25%
德邦鑫星价值C	5.2212	5.83%
方正富邦策略精选A	1.1310	5.62%
方正富邦策略精选C	1.1215	5.62%
信澳产业升级混合C	3.6230	5.57%
长城久祥混合C	2.5591	5.56%
信澳新财富混合C	1.0012	5.52%

FOF-均衡型基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
鹏扬多元均衡三个月持有混合(ETF-FOF)A	1.0154	0.27%
鹏扬多元均衡三个月持有混合(ETF-FOF)C	1.0139	0.26%
富国恒鑫3个月持有期混合(ETF-FOF)A	1.0046	0.26%
富国恒鑫3个月持有期混合(ETF-FOF)C	1.0027	0.25%
博时集益多元配置3个月持有混合(ETF-FOF)A	1.0304	0.06%
博时集益多元配置3个月持有混合(ETF-FOF)C	1.0267	0.06%
明亚稳健配置三个月持有期混合(FOF)C	1.0012	-0.02%
平安盈悦稳进回报1年持有混合(FOF)A	0.9597	-0.03%
明亚稳健配置三个月持有期混合(FOF)A	1.0022	-0.03%
长信稳进资产配置混合(FOF)	1.3052	-0.04%