| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-05-14 |
017291 |
申万菱信养老目标日期2045五年持有期混合发起式(FOF) |
1.4385 |
1.4385 |
1.4533 |
1.4533 |
-0.0148 |
-1.02% |
| 2026-05-13 |
017291 |
申万菱信养老目标日期2045五年持有期混合发起式(FOF) |
1.4533 |
1.4533 |
1.4404 |
1.4404 |
0.0129 |
0.89% |
| 2026-05-12 |
017291 |
申万菱信养老目标日期2045五年持有期混合发起式(FOF) |
1.4404 |
1.4404 |
1.4462 |
1.4462 |
-0.0058 |
-0.40% |
| 2026-05-11 |
017291 |
申万菱信养老目标日期2045五年持有期混合发起式(FOF) |
1.4462 |
1.4462 |
1.4313 |
1.4313 |
0.0149 |
1.04% |
| 2026-05-08 |
017291 |
申万菱信养老目标日期2045五年持有期混合发起式(FOF) |
1.4313 |
1.4313 |
1.4301 |
1.4301 |
0.0012 |
0.08% |
| 2026-05-07 |
017291 |
申万菱信养老目标日期2045五年持有期混合发起式(FOF) |
1.4301 |
1.4301 |
1.4126 |
1.4126 |
0.0175 |
1.22% |
| 2026-05-06 |
017291 |
申万菱信养老目标日期2045五年持有期混合发起式(FOF) |
1.4126 |
1.4126 |
1.3883 |
1.3883 |
0.0243 |
1.72% |
| 2026-04-28 |
017291 |
申万菱信养老目标日期2045五年持有期混合发起式(FOF) |
1.3685 |
1.3685 |
1.3834 |
1.3834 |
-0.0149 |
-1.08% |
| 2026-04-27 |
017291 |
申万菱信养老目标日期2045五年持有期混合发起式(FOF) |
1.3834 |
1.3834 |
1.3683 |
1.3683 |
0.0151 |
1.10% |
| 2026-04-24 |
017291 |
申万菱信养老目标日期2045五年持有期混合发起式(FOF) |
1.3683 |
1.3683 |
1.3705 |
1.3705 |
-0.0022 |
-0.16% |
|
|
| 2026-04-23 |
017291 |
申万菱信养老目标日期2045五年持有期混合发起式(FOF) |
1.3705 |
1.3705 |
1.3869 |
1.3869 |
-0.0164 |
-1.20% |
| 2026-04-22 |
017291 |
申万菱信养老目标日期2045五年持有期混合发起式(FOF) |
1.3869 |
1.3869 |
1.3799 |
1.3799 |
0.0070 |
0.51% |
| 2026-04-21 |
017291 |
申万菱信养老目标日期2045五年持有期混合发起式(FOF) |
1.3799 |
1.3799 |
1.3824 |
1.3824 |
-0.0025 |
-0.18% |
| 2026-04-20 |
017291 |
申万菱信养老目标日期2045五年持有期混合发起式(FOF) |
1.3824 |
1.3824 |
1.3770 |
1.3770 |
0.0054 |
0.39% |
| 2026-04-17 |
017291 |
申万菱信养老目标日期2045五年持有期混合发起式(FOF) |
1.3770 |
1.3770 |
1.3777 |
1.3777 |
-0.0007 |
-0.05% |
| 2026-04-16 |
017291 |
申万菱信养老目标日期2045五年持有期混合发起式(FOF) |
1.3777 |
1.3777 |
1.3554 |
1.3554 |
0.0223 |
1.62% |
| 2026-04-15 |
017291 |
申万菱信养老目标日期2045五年持有期混合发起式(FOF) |
1.3554 |
1.3554 |
1.3557 |
1.3557 |
-0.0003 |
-0.02% |
| 2026-04-14 |
017291 |
申万菱信养老目标日期2045五年持有期混合发起式(FOF) |
1.3557 |
1.3557 |
1.3387 |
1.3387 |
0.0170 |
1.25% |
| 2026-04-13 |
017291 |
申万菱信养老目标日期2045五年持有期混合发起式(FOF) |
1.3387 |
1.3387 |
1.3416 |
1.3416 |
-0.0029 |
-0.22% |
| 2026-04-10 |
017291 |
申万菱信养老目标日期2045五年持有期混合发起式(FOF) |
1.3416 |
1.3416 |
1.3327 |
1.3327 |
0.0089 |
0.67% |
| 2026-04-09 |
017291 |
申万菱信养老目标日期2045五年持有期混合发起式(FOF) |
1.3327 |
1.3327 |
1.3455 |
1.3455 |
-0.0128 |
-0.96% |
| 2026-04-08 |
017291 |
申万菱信养老目标日期2045五年持有期混合发起式(FOF) |
1.3455 |
1.3455 |
1.2883 |
1.2883 |
0.0572 |
4.25% |
| 2026-04-07 |
017291 |
申万菱信养老目标日期2045五年持有期混合发起式(FOF) |
1.2883 |
1.2883 |
1.2831 |
1.2831 |
0.0052 |
0.41% |
| 2026-04-03 |
017291 |
申万菱信养老目标日期2045五年持有期混合发起式(FOF) |
1.2831 |
1.2831 |
1.2895 |
1.2895 |
-0.0064 |
-0.50% |
| 2026-04-02 |
017291 |
申万菱信养老目标日期2045五年持有期混合发起式(FOF) |
1.2895 |
1.2895 |
1.3132 |
1.3132 |
-0.0237 |
-1.84% |
|
|
| 2026-04-01 |
017291 |
申万菱信养老目标日期2045五年持有期混合发起式(FOF) |
1.3132 |
1.3132 |
1.2816 |
1.2816 |
0.0316 |
2.41% |
| 2026-03-31 |
017291 |
申万菱信养老目标日期2045五年持有期混合发起式(FOF) |
1.2816 |
1.2816 |
1.2982 |
1.2982 |
-0.0166 |
-1.30% |
| 2026-03-30 |
017291 |
申万菱信养老目标日期2045五年持有期混合发起式(FOF) |
1.2982 |
1.2982 |
1.2994 |
1.2994 |
-0.0012 |
-0.09% |
| 2026-03-27 |
017291 |
申万菱信养老目标日期2045五年持有期混合发起式(FOF) |
1.2994 |
1.2994 |
1.2868 |
1.2868 |
0.0126 |
0.97% |
| 2026-03-26 |
017291 |
申万菱信养老目标日期2045五年持有期混合发起式(FOF) |
1.2868 |
1.2868 |
1.3075 |
1.3075 |
-0.0207 |
-1.61% |
| 2026-03-25 |
017291 |
申万菱信养老目标日期2045五年持有期混合发起式(FOF) |
1.3075 |
1.3075 |
1.2842 |
1.2842 |
0.0233 |
1.78% |
| 2026-03-24 |
017291 |
申万菱信养老目标日期2045五年持有期混合发起式(FOF) |
1.2842 |
1.2842 |
1.2545 |
1.2545 |
0.0297 |
2.31% |
| 2026-03-23 |
017291 |
申万菱信养老目标日期2045五年持有期混合发起式(FOF) |
1.2545 |
1.2545 |
1.3079 |
1.3079 |
-0.0534 |
-4.26% |
| 2026-03-20 |
017291 |
申万菱信养老目标日期2045五年持有期混合发起式(FOF) |
1.3079 |
1.3079 |
1.3262 |
1.3262 |
-0.0183 |
-1.40% |
| 2026-03-19 |
017291 |
申万菱信养老目标日期2045五年持有期混合发起式(FOF) |
1.3262 |
1.3262 |
1.3518 |
1.3518 |
-0.0256 |
-1.93% |
| 2026-03-18 |
017291 |
申万菱信养老目标日期2045五年持有期混合发起式(FOF) |
1.3518 |
1.3518 |
1.3422 |
1.3422 |
0.0096 |
0.72% |
