天弘养老2035三年(FOF)Y(天弘养老2035三年Y)基金净值查询(017268)

今天最新净值 1.2402 -0.0074 -0.59% 2026-09-14

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.2402
成立日期：
基金类型：FOF-均衡型
成立份额：
最近份额：1.2096亿
最近资产：1.28亿
基金公司：
基金经理：王帆

近一年天弘养老2035三年(FOF)Y|天弘养老2035三年Y基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一年,天弘养老2035三年(FOF)Y(017268)基金累计收益率6.47%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-14	017268	天弘养老2035三年(FOF)Y	1.2403	1.2403	1.2402	1.2402	0.0001	0.01%
2026-09-11	017268	天弘养老2035三年(FOF)Y	1.2402	1.2402	1.2476	1.2476	-0.0074	-0.59%
2026-09-10	017268	天弘养老2035三年(FOF)Y	1.2476	1.2476	1.2521	1.2521	-0.0045	-0.36%
2026-09-09	017268	天弘养老2035三年(FOF)Y	1.2521	1.2521	1.2515	1.2515	0.0006	0.05%
2026-09-08	017268	天弘养老2035三年(FOF)Y	1.2515	1.2515	1.2498	1.2498	0.0017	0.14%
2026-09-07	017268	天弘养老2035三年(FOF)Y	1.2498	1.2498	1.2488	1.2488	0.0010	0.08%
2026-09-04	017268	天弘养老2035三年(FOF)Y	1.2488	1.2488	1.2512	1.2512	-0.0024	-0.19%
2026-09-03	017268	天弘养老2035三年(FOF)Y	1.2512	1.2512	1.2500	1.2500	0.0012	0.10%
2026-09-02	017268	天弘养老2035三年(FOF)Y	1.2500	1.2500	1.2558	1.2558	-0.0058	-0.46%
2026-09-01	017268	天弘养老2035三年(FOF)Y	1.2558	1.2558	1.2573	1.2573	-0.0015	-0.12%

2026-08-31	017268	天弘养老2035三年(FOF)Y	1.2573	1.2573	1.2562	1.2562	0.0011	0.09%
2026-08-28	017268	天弘养老2035三年(FOF)Y	1.2562	1.2562	1.2557	1.2557	0.0005	0.04%
2026-08-27	017268	天弘养老2035三年(FOF)Y	1.2557	1.2557	1.2512	1.2512	0.0045	0.36%
2026-08-26	017268	天弘养老2035三年(FOF)Y	1.2512	1.2512	1.2489	1.2489	0.0023	0.18%
2026-08-25	017268	天弘养老2035三年(FOF)Y	1.2489	1.2489	1.2491	1.2491	-0.0002	-0.02%
2026-08-24	017268	天弘养老2035三年(FOF)Y	1.2491	1.2491	1.2545	1.2545	-0.0054	-0.43%
2026-08-21	017268	天弘养老2035三年(FOF)Y	1.2545	1.2545	1.2547	1.2547	-0.0002	-0.02%
2026-08-20	017268	天弘养老2035三年(FOF)Y	1.2547	1.2547	1.2524	1.2524	0.0023	0.18%
2026-08-19	017268	天弘养老2035三年(FOF)Y	1.2524	1.2524	1.2619	1.2619	-0.0095	-0.75%
2026-08-18	017268	天弘养老2035三年(FOF)Y	1.2619	1.2619	1.2584	1.2584	0.0035	0.28%
2026-08-17	017268	天弘养老2035三年(FOF)Y	1.2584	1.2584	1.2499	1.2499	0.0085	0.68%
2026-08-14	017268	天弘养老2035三年(FOF)Y	1.2499	1.2499	1.2495	1.2495	0.0004	0.03%
2026-08-13	017268	天弘养老2035三年(FOF)Y	1.2495	1.2495	1.2534	1.2534	-0.0039	-0.31%
2026-08-12	017268	天弘养老2035三年(FOF)Y	1.2534	1.2534	1.2516	1.2516	0.0018	0.14%
2026-08-11	017268	天弘养老2035三年(FOF)Y	1.2516	1.2516	1.2547	1.2547	-0.0031	-0.25%

2026-08-10	017268	天弘养老2035三年(FOF)Y	1.2547	1.2547	1.2514	1.2514	0.0033	0.26%
2026-08-07	017268	天弘养老2035三年(FOF)Y	1.2514	1.2514	1.2480	1.2480	0.0034	0.27%
2026-08-06	017268	天弘养老2035三年(FOF)Y	1.2480	1.2480	1.2487	1.2487	-0.0007	-0.06%
2026-08-05	017268	天弘养老2035三年(FOF)Y	1.2487	1.2487	1.2411	1.2411	0.0076	0.61%
2026-08-04	017268	天弘养老2035三年(FOF)Y	1.2411	1.2411	1.2342	1.2342	0.0069	0.56%
2026-08-03	017268	天弘养老2035三年(FOF)Y	1.2342	1.2342	1.2357	1.2357	-0.0015	-0.12%
2026-07-31	017268	天弘养老2035三年(FOF)Y	1.2357	1.2357	1.2306	1.2306	0.0051	0.41%
2026-07-30	017268	天弘养老2035三年(FOF)Y	1.2306	1.2306	1.2319	1.2319	-0.0013	-0.11%
2026-07-29	017268	天弘养老2035三年(FOF)Y	1.2319	1.2319	1.2231	1.2231	0.0088	0.72%
2026-07-28	017268	天弘养老2035三年(FOF)Y	1.2231	1.2231	1.2293	1.2293	-0.0062	-0.50%
2026-07-27	017268	天弘养老2035三年(FOF)Y	1.2293	1.2293	1.2217	1.2217	0.0076	0.62%
2026-07-24	017268	天弘养老2035三年(FOF)Y	1.2217	1.2217	1.2327	1.2327	-0.0110	-0.90%
2026-07-23	017268	天弘养老2035三年(FOF)Y	1.2327	1.2327	1.2248	1.2248	0.0079	0.65%
2026-07-22	017268	天弘养老2035三年(FOF)Y	1.2248	1.2248	1.2258	1.2258	-0.0010	-0.08%
2026-07-21	017268	天弘养老2035三年(FOF)Y	1.2258	1.2258	1.2162	1.2162	0.0096	0.79%
2026-07-20	017268	天弘养老2035三年(FOF)Y	1.2162	1.2162	1.2162	1.2162	0.0000	0.00%
2026-07-17	017268	天弘养老2035三年(FOF)Y	1.2162	1.2162	1.2293	1.2293	-0.0131	-1.07%
2026-07-16	017268	天弘养老2035三年(FOF)Y	1.2293	1.2293	1.2345	1.2345	-0.0052	-0.42%
2026-07-15	017268	天弘养老2035三年(FOF)Y	1.2345	1.2345	1.2327	1.2327	0.0018	0.15%
2026-07-14	017268	天弘养老2035三年(FOF)Y	1.2327	1.2327	1.2244	1.2244	0.0083	0.68%
2026-07-13	017268	天弘养老2035三年(FOF)Y	1.2244	1.2244	1.2340	1.2340	-0.0096	-0.78%
2026-07-10	017268	天弘养老2035三年(FOF)Y	1.2340	1.2340	1.2388	1.2388	-0.0048	-0.39%
2026-07-09	017268	天弘养老2035三年(FOF)Y	1.2388	1.2388	1.2405	1.2405	-0.0017	-0.14%
2026-07-08	017268	天弘养老2035三年(FOF)Y	1.2405	1.2405	1.2450	1.2450	-0.0045	-0.36%
2026-07-07	017268	天弘养老2035三年(FOF)Y	1.2450	1.2450	1.2531	1.2531	-0.0081	-0.65%
2026-07-06	017268	天弘养老2035三年(FOF)Y	1.2531	1.2531	1.2489	1.2489	0.0042	0.34%
2026-07-03	017268	天弘养老2035三年(FOF)Y	1.2489	1.2489	1.2509	1.2509	-0.0020	-0.16%
2026-07-02	017268	天弘养老2035三年(FOF)Y	1.2509	1.2509	1.2556	1.2556	-0.0047	-0.37%
2026-07-01	017268	天弘养老2035三年(FOF)Y	1.2556	1.2556	1.2536	1.2536	0.0020	0.16%
2026-06-30	017268	天弘养老2035三年(FOF)Y	1.2536	1.2536	1.2529	1.2529	0.0007	0.06%
2026-06-29	017268	天弘养老2035三年(FOF)Y	1.2529	1.2529	1.2458	1.2458	0.0071	0.57%
2026-06-26	017268	天弘养老2035三年(FOF)Y	1.2458	1.2458	1.2563	1.2563	-0.0105	-0.84%
2026-06-25	017268	天弘养老2035三年(FOF)Y	1.2563	1.2563	1.2502	1.2502	0.0061	0.49%
2026-06-24	017268	天弘养老2035三年(FOF)Y	1.2502	1.2502	1.2471	1.2471	0.0031	0.25%
2026-06-23	017268	天弘养老2035三年(FOF)Y	1.2471	1.2471	1.2551	1.2551	-0.0080	-0.64%
2026-06-22	017268	天弘养老2035三年(FOF)Y	1.2551	1.2551	1.2439	1.2439	0.0112	0.90%
2026-06-18	017268	天弘养老2035三年(FOF)Y	1.2439	1.2439	1.2453	1.2453	-0.0014	-0.11%
2026-06-17	017268	天弘养老2035三年(FOF)Y	1.2453	1.2453	1.2454	1.2454	-0.0001	-0.01%
2026-06-16	017268	天弘养老2035三年(FOF)Y	1.2454	1.2454	1.2495	1.2495	-0.0041	-0.33%
2026-06-15	017268	天弘养老2035三年(FOF)Y	1.2495	1.2495	1.2468	1.2468	0.0027	0.22%
2026-06-12	017268	天弘养老2035三年(FOF)Y	1.2468	1.2468	1.2457	1.2457	0.0011	0.09%
2026-06-11	017268	天弘养老2035三年(FOF)Y	1.2457	1.2457	1.2471	1.2471	-0.0014	-0.11%
2026-06-10	017268	天弘养老2035三年(FOF)Y	1.2471	1.2471	1.2500	1.2500	-0.0029	-0.23%
2026-06-09	017268	天弘养老2035三年(FOF)Y	1.2500	1.2500	1.2463	1.2463	0.0037	0.30%
2026-06-08	017268	天弘养老2035三年(FOF)Y	1.2463	1.2463	1.2552	1.2552	-0.0089	-0.71%
2026-06-05	017268	天弘养老2035三年(FOF)Y	1.2552	1.2552	1.2628	1.2628	-0.0076	-0.60%
2026-06-04	017268	天弘养老2035三年(FOF)Y	1.2628	1.2628	1.2655	1.2655	-0.0027	-0.21%
2026-06-03	017268	天弘养老2035三年(FOF)Y	1.2655	1.2655	1.2638	1.2638	0.0017	0.13%
2026-06-02	017268	天弘养老2035三年(FOF)Y	1.2638	1.2638	1.2577	1.2577	0.0061	0.49%
2026-06-01	017268	天弘养老2035三年(FOF)Y	1.2577	1.2577	1.2563	1.2563	0.0014	0.11%
2026-05-29	017268	天弘养老2035三年(FOF)Y	1.2563	1.2563	1.2615	1.2615	-0.0052	-0.41%
2026-05-28	017268	天弘养老2035三年(FOF)Y	1.2615	1.2615	1.2552	1.2552	0.0063	0.50%
2026-05-27	017268	天弘养老2035三年(FOF)Y	1.2552	1.2552	1.2556	1.2556	-0.0004	-0.03%
2026-05-26	017268	天弘养老2035三年(FOF)Y	1.2556	1.2556	1.2568	1.2568	-0.0012	-0.10%
2026-05-25	017268	天弘养老2035三年(FOF)Y	1.2568	1.2568	1.2548	1.2548	0.0020	0.16%
2026-05-22	017268	天弘养老2035三年(FOF)Y	1.2548	1.2548	1.2449	1.2449	0.0099	0.79%
2026-05-21	017268	天弘养老2035三年(FOF)Y	1.2449	1.2449	1.2567	1.2567	-0.0118	-0.94%
2026-05-20	017268	天弘养老2035三年(FOF)Y	1.2567	1.2567	1.2539	1.2539	0.0028	0.22%
2026-05-19	017268	天弘养老2035三年(FOF)Y	1.2539	1.2539	1.2492	1.2492	0.0047	0.38%
2026-05-18	017268	天弘养老2035三年(FOF)Y	1.2492	1.2492	1.2498	1.2498	-0.0006	-0.05%
2026-05-15	017268	天弘养老2035三年(FOF)Y	1.2498	1.2498	1.2519	1.2519	-0.0021	-0.17%
2026-05-14	017268	天弘养老2035三年(FOF)Y	1.2519	1.2519	1.2553	1.2553	-0.0034	-0.27%
2026-05-13	017268	天弘养老2035三年(FOF)Y	1.2553	1.2553	1.2480	1.2480	0.0073	0.58%
2026-05-12	017268	天弘养老2035三年(FOF)Y	1.2480	1.2480	1.2533	1.2533	-0.0053	-0.42%
2026-05-11	017268	天弘养老2035三年(FOF)Y	1.2533	1.2533	1.2447	1.2447	0.0086	0.69%
2026-05-08	017268	天弘养老2035三年(FOF)Y	1.2447	1.2447	1.2511	1.2511	-0.0064	-0.51%
2026-05-07	017268	天弘养老2035三年(FOF)Y	1.2511	1.2511	1.2508	1.2508	0.0003	0.02%
2026-05-06	017268	天弘养老2035三年(FOF)Y	1.2508	1.2508	1.2428	1.2428	0.0080	0.64%
2026-04-28	017268	天弘养老2035三年(FOF)Y	1.2285	1.2285	1.2292	1.2292	-0.0007	-0.06%
2026-04-27	017268	天弘养老2035三年(FOF)Y	1.2292	1.2292	1.2242	1.2242	0.0050	0.41%
2026-04-24	017268	天弘养老2035三年(FOF)Y	1.2242	1.2242	1.2193	1.2193	0.0049	0.40%
2026-04-23	017268	天弘养老2035三年(FOF)Y	1.2193	1.2193	1.2258	1.2258	-0.0065	-0.53%
2026-04-22	017268	天弘养老2035三年(FOF)Y	1.2258	1.2258	1.2220	1.2220	0.0038	0.31%
2026-04-21	017268	天弘养老2035三年(FOF)Y	1.2220	1.2220	1.2222	1.2222	-0.0002	-0.02%
2026-04-20	017268	天弘养老2035三年(FOF)Y	1.2222	1.2222	1.2191	1.2191	0.0031	0.25%
2026-04-17	017268	天弘养老2035三年(FOF)Y	1.2191	1.2191	1.2162	1.2162	0.0029	0.24%
2026-04-16	017268	天弘养老2035三年(FOF)Y	1.2162	1.2162	1.2096	1.2096	0.0066	0.55%
2026-04-15	017268	天弘养老2035三年(FOF)Y	1.2096	1.2096	1.2121	1.2121	-0.0025	-0.21%
2026-04-14	017268	天弘养老2035三年(FOF)Y	1.2121	1.2121	1.2047	1.2047	0.0074	0.61%
2026-04-13	017268	天弘养老2035三年(FOF)Y	1.2047	1.2047	1.2046	1.2046	0.0001	0.01%
2026-04-10	017268	天弘养老2035三年(FOF)Y	1.2046	1.2046	1.1999	1.1999	0.0047	0.39%
2026-04-09	017268	天弘养老2035三年(FOF)Y	1.1999	1.1999	1.1992	1.1992	0.0007	0.06%
2026-04-08	017268	天弘养老2035三年(FOF)Y	1.1992	1.1992	1.1787	1.1787	0.0205	1.71%
2026-04-07	017268	天弘养老2035三年(FOF)Y	1.1787	1.1787	1.1693	1.1693	0.0094	0.80%
2026-04-03	017268	天弘养老2035三年(FOF)Y	1.1693	1.1693	1.1724	1.1724	-0.0031	-0.26%
2026-04-02	017268	天弘养老2035三年(FOF)Y	1.1724	1.1724	1.1838	1.1838	-0.0114	-0.97%
2026-04-01	017268	天弘养老2035三年(FOF)Y	1.1838	1.1838	1.1730	1.1730	0.0108	0.92%
2026-03-31	017268	天弘养老2035三年(FOF)Y	1.1730	1.1730	1.1831	1.1831	-0.0101	-0.86%
2026-03-30	017268	天弘养老2035三年(FOF)Y	1.1831	1.1831	1.1816	1.1816	0.0015	0.13%
2026-03-27	017268	天弘养老2035三年(FOF)Y	1.1816	1.1816	1.1742	1.1742	0.0074	0.63%
2026-03-26	017268	天弘养老2035三年(FOF)Y	1.1742	1.1742	1.1821	1.1821	-0.0079	-0.67%
2026-03-25	017268	天弘养老2035三年(FOF)Y	1.1821	1.1821	1.1716	1.1716	0.0105	0.89%
2026-03-24	017268	天弘养老2035三年(FOF)Y	1.1716	1.1716	1.1598	1.1598	0.0118	1.01%
2026-03-23	017268	天弘养老2035三年(FOF)Y	1.1598	1.1598	1.1807	1.1807	-0.0209	-1.80%
2026-03-20	017268	天弘养老2035三年(FOF)Y	1.1807	1.1807	1.1870	1.1870	-0.0063	-0.53%
2026-03-19	017268	天弘养老2035三年(FOF)Y	1.1870	1.1870	1.2033	1.2033	-0.0163	-1.37%
2026-03-18	017268	天弘养老2035三年(FOF)Y	1.2033	1.2033	1.1964	1.1964	0.0069	0.58%
2026-03-17	017268	天弘养老2035三年(FOF)Y	1.1964	1.1964	1.2048	1.2048	-0.0084	-0.70%
2026-03-16	017268	天弘养老2035三年(FOF)Y	1.2048	1.2048	1.2077	1.2077	-0.0029	-0.24%
2026-03-13	017268	天弘养老2035三年(FOF)Y	1.2077	1.2077	1.2130	1.2130	-0.0053	-0.44%
2026-03-12	017268	天弘养老2035三年(FOF)Y	1.2130	1.2130	1.2129	1.2129	0.0001	0.01%
2026-03-11	017268	天弘养老2035三年(FOF)Y	1.2129	1.2129	1.2109	1.2109	0.0020	0.17%
2026-03-10	017268	天弘养老2035三年(FOF)Y	1.2109	1.2109	1.2029	1.2029	0.0080	0.67%
2026-03-09	017268	天弘养老2035三年(FOF)Y	1.2029	1.2029	1.2082	1.2082	-0.0053	-0.44%
2026-03-06	017268	天弘养老2035三年(FOF)Y	1.2082	1.2082	1.2049	1.2049	0.0033	0.27%
2026-03-05	017268	天弘养老2035三年(FOF)Y	1.2049	1.2049	1.2001	1.2001	0.0048	0.40%
2026-03-04	017268	天弘养老2035三年(FOF)Y	1.2001	1.2001	1.2087	1.2087	-0.0086	-0.71%
2026-03-03	017268	天弘养老2035三年(FOF)Y	1.2087	1.2087	1.2277	1.2277	-0.0190	-1.57%
2026-03-02	017268	天弘养老2035三年(FOF)Y	1.2277	1.2277	1.2330	1.2330	-0.0053	-0.43%
2026-02-27	017268	天弘养老2035三年(FOF)Y	1.2330	1.2330	1.2322	1.2322	0.0008	0.06%
2026-02-26	017268	天弘养老2035三年(FOF)Y	1.2322	1.2322	1.2359	1.2359	-0.0037	-0.30%
2026-02-25	017268	天弘养老2035三年(FOF)Y	1.2359	1.2359	1.2323	1.2323	0.0036	0.29%
2026-02-24	017268	天弘养老2035三年(FOF)Y	1.2323	1.2323	1.2314	1.2314	0.0009	0.07%
2026-02-13	017268	天弘养老2035三年(FOF)Y	1.2314	1.2314	1.2387	1.2387	-0.0073	-0.59%
2026-02-12	017268	天弘养老2035三年(FOF)Y	1.2387	1.2387	1.2348	1.2348	0.0039	0.32%
2026-02-11	017268	天弘养老2035三年(FOF)Y	1.2348	1.2348	1.2337	1.2337	0.0011	0.09%
2026-02-10	017268	天弘养老2035三年(FOF)Y	1.2337	1.2337	1.2298	1.2298	0.0039	0.32%
2026-02-09	017268	天弘养老2035三年(FOF)Y	1.2298	1.2298	1.2179	1.2179	0.0119	0.97%
2026-02-06	017268	天弘养老2035三年(FOF)Y	1.2179	1.2179	1.2186	1.2186	-0.0007	-0.06%
2026-02-05	017268	天弘养老2035三年(FOF)Y	1.2186	1.2186	1.2255	1.2255	-0.0069	-0.56%
2026-02-04	017268	天弘养老2035三年(FOF)Y	1.2255	1.2255	1.2243	1.2243	0.0012	0.10%
2026-02-03	017268	天弘养老2035三年(FOF)Y	1.2243	1.2243	1.2132	1.2132	0.0111	0.91%
2026-02-02	017268	天弘养老2035三年(FOF)Y	1.2132	1.2132	1.2320	1.2320	-0.0188	-1.55%
2026-01-30	017268	天弘养老2035三年(FOF)Y	1.2320	1.2320	1.2341	1.2341	-0.0021	-0.17%
2026-01-29	017268	天弘养老2035三年(FOF)Y	1.2341	1.2341	1.2389	1.2389	-0.0048	-0.39%
2026-01-28	017268	天弘养老2035三年(FOF)Y	1.2389	1.2389	1.2347	1.2347	0.0042	0.34%
2026-01-27	017268	天弘养老2035三年(FOF)Y	1.2347	1.2347	1.2287	1.2287	0.0060	0.49%
2026-01-26	017268	天弘养老2035三年(FOF)Y	1.2287	1.2287	1.2351	1.2351	-0.0064	-0.52%
2026-01-23	017268	天弘养老2035三年(FOF)Y	1.2351	1.2351	1.2301	1.2301	0.0050	0.41%
2026-01-22	017268	天弘养老2035三年(FOF)Y	1.2301	1.2301	1.2300	1.2300	0.0001	0.01%
2026-01-21	017268	天弘养老2035三年(FOF)Y	1.2300	1.2300	1.2221	1.2221	0.0079	0.65%
2026-01-20	017268	天弘养老2035三年(FOF)Y	1.2221	1.2221	1.2219	1.2219	0.0002	0.02%
2026-01-19	017268	天弘养老2035三年(FOF)Y	1.2219	1.2219	1.2179	1.2179	0.0040	0.33%
2026-01-16	017268	天弘养老2035三年(FOF)Y	1.2179	1.2179	1.2135	1.2135	0.0044	0.36%
2026-01-15	017268	天弘养老2035三年(FOF)Y	1.2135	1.2135	1.2110	1.2110	0.0025	0.21%
2026-01-14	017268	天弘养老2035三年(FOF)Y	1.2110	1.2110	1.2090	1.2090	0.0020	0.17%
2026-01-13	017268	天弘养老2035三年(FOF)Y	1.2090	1.2090	1.2152	1.2152	-0.0062	-0.51%
2026-01-12	017268	天弘养老2035三年(FOF)Y	1.2152	1.2152	1.2093	1.2093	0.0059	0.49%
2026-01-09	017268	天弘养老2035三年(FOF)Y	1.2093	1.2093	1.2039	1.2039	0.0054	0.45%
2026-01-08	017268	天弘养老2035三年(FOF)Y	1.2039	1.2039	1.2060	1.2060	-0.0021	-0.17%
2026-01-07	017268	天弘养老2035三年(FOF)Y	1.2060	1.2060	1.2029	1.2029	0.0031	0.26%
2026-01-06	017268	天弘养老2035三年(FOF)Y	1.2029	1.2029	1.1952	1.1952	0.0077	0.64%
2026-01-05	017268	天弘养老2035三年(FOF)Y	1.1952	1.1952	1.1873	1.1873	0.0079	0.67%
2025-12-31	017268	天弘养老2035三年(FOF)Y	1.1873	1.1873	1.1896	1.1896	-0.0023	-0.19%
2025-12-30	017268	天弘养老2035三年(FOF)Y	1.1896	1.1896	1.1907	1.1907	-0.0011	-0.09%
2025-12-29	017268	天弘养老2035三年(FOF)Y	1.1907	1.1907	1.1901	1.1901	0.0006	0.05%
2025-12-26	017268	天弘养老2035三年(FOF)Y	1.1901	1.1901	1.1904	1.1904	-0.0003	-0.03%
2025-12-25	017268	天弘养老2035三年(FOF)Y	1.1904	1.1904	1.1880	1.1880	0.0024	0.20%
2025-12-24	017268	天弘养老2035三年(FOF)Y	1.1880	1.1880	1.1842	1.1842	0.0038	0.32%
2025-12-23	017268	天弘养老2035三年(FOF)Y	1.1842	1.1842	1.1856	1.1856	-0.0014	-0.12%
2025-12-22	017268	天弘养老2035三年(FOF)Y	1.1856	1.1856	1.1761	1.1761	0.0095	0.81%
2025-12-19	017268	天弘养老2035三年(FOF)Y	1.1761	1.1761	1.1709	1.1709	0.0052	0.44%
2025-12-18	017268	天弘养老2035三年(FOF)Y	1.1709	1.1709	1.1692	1.1692	0.0017	0.15%
2025-12-17	017268	天弘养老2035三年(FOF)Y	1.1692	1.1692	1.1594	1.1594	0.0098	0.84%
2025-12-16	017268	天弘养老2035三年(FOF)Y	1.1594	1.1594	1.1678	1.1678	-0.0084	-0.72%
2025-12-15	017268	天弘养老2035三年(FOF)Y	1.1678	1.1678	1.1703	1.1703	-0.0025	-0.21%
2025-12-12	017268	天弘养老2035三年(FOF)Y	1.1703	1.1703	1.1636	1.1636	0.0067	0.58%
2025-12-11	017268	天弘养老2035三年(FOF)Y	1.1636	1.1636	1.1680	1.1680	-0.0044	-0.38%
2025-12-10	017268	天弘养老2035三年(FOF)Y	1.1680	1.1680	1.1665	1.1665	0.0015	0.13%
2025-12-09	017268	天弘养老2035三年(FOF)Y	1.1665	1.1665	1.1697	1.1697	-0.0032	-0.27%
2025-12-08	017268	天弘养老2035三年(FOF)Y	1.1697	1.1697	1.1662	1.1662	0.0035	0.30%
2025-12-05	017268	天弘养老2035三年(FOF)Y	1.1662	1.1662	1.1610	1.1610	0.0052	0.45%
2025-12-04	017268	天弘养老2035三年(FOF)Y	1.1610	1.1610	1.1602	1.1602	0.0008	0.07%
2025-12-03	017268	天弘养老2035三年(FOF)Y	1.1602	1.1602	1.1643	1.1643	-0.0041	-0.35%
2025-12-02	017268	天弘养老2035三年(FOF)Y	1.1643	1.1643	1.1674	1.1674	-0.0031	-0.27%
2025-12-01	017268	天弘养老2035三年(FOF)Y	1.1674	1.1674	1.1645	1.1645	0.0029	0.25%
2025-11-28	017268	天弘养老2035三年(FOF)Y	1.1645	1.1645	1.1611	1.1611	0.0034	0.29%
2025-11-27	017268	天弘养老2035三年(FOF)Y	1.1611	1.1611	1.1607	1.1607	0.0004	0.03%
2025-11-26	017268	天弘养老2035三年(FOF)Y	1.1607	1.1607	1.1597	1.1597	0.0010	0.09%
2025-11-25	017268	天弘养老2035三年(FOF)Y	1.1597	1.1597	1.1534	1.1534	0.0063	0.55%
2025-11-24	017268	天弘养老2035三年(FOF)Y	1.1534	1.1534	1.1472	1.1472	0.0062	0.54%
2025-11-21	017268	天弘养老2035三年(FOF)Y	1.1472	1.1472	1.1619	1.1619	-0.0147	-1.28%
2025-11-20	017268	天弘养老2035三年(FOF)Y	1.1619	1.1619	1.1645	1.1645	-0.0026	-0.22%
2025-11-19	017268	天弘养老2035三年(FOF)Y	1.1645	1.1645	1.1657	1.1657	-0.0012	-0.10%
2025-11-18	017268	天弘养老2035三年(FOF)Y	1.1657	1.1657	1.1703	1.1703	-0.0046	-0.39%
2025-11-17	017268	天弘养老2035三年(FOF)Y	1.1703	1.1703	1.1719	1.1719	-0.0016	-0.14%
2025-11-14	017268	天弘养老2035三年(FOF)Y	1.1719	1.1719	1.1790	1.1790	-0.0071	-0.60%
2025-11-13	017268	天弘养老2035三年(FOF)Y	1.1790	1.1790	1.1728	1.1728	0.0062	0.53%
2025-11-12	017268	天弘养老2035三年(FOF)Y	1.1728	1.1728	1.1735	1.1735	-0.0007	-0.06%
2025-11-11	017268	天弘养老2035三年(FOF)Y	1.1735	1.1735	1.1743	1.1743	-0.0008	-0.07%
2025-11-10	017268	天弘养老2035三年(FOF)Y	1.1743	1.1743	1.1707	1.1707	0.0036	0.31%
2025-11-07	017268	天弘养老2035三年(FOF)Y	1.1707	1.1707	1.1732	1.1732	-0.0025	-0.21%
2025-11-06	017268	天弘养老2035三年(FOF)Y	1.1732	1.1732	1.1676	1.1676	0.0056	0.48%
2025-11-05	017268	天弘养老2035三年(FOF)Y	1.1676	1.1676	1.1655	1.1655	0.0021	0.18%
2025-11-04	017268	天弘养老2035三年(FOF)Y	1.1655	1.1655	1.1725	1.1725	-0.0070	-0.60%
2025-11-03	017268	天弘养老2035三年(FOF)Y	1.1725	1.1725	1.1724	1.1724	0.0001	0.01%
2025-10-31	017268	天弘养老2035三年(FOF)Y	1.1724	1.1724	1.1731	1.1731	-0.0007	-0.06%
2025-10-30	017268	天弘养老2035三年(FOF)Y	1.1731	1.1731	1.1786	1.1786	-0.0055	-0.47%
2025-10-29	017268	天弘养老2035三年(FOF)Y	1.1786	1.1786	1.1750	1.1750	0.0036	0.31%
2025-10-28	017268	天弘养老2035三年(FOF)Y	1.1750	1.1750	1.1797	1.1797	-0.0047	-0.40%
2025-10-27	017268	天弘养老2035三年(FOF)Y	1.1797	1.1797	1.1732	1.1732	0.0065	0.55%
2025-10-24	017268	天弘养老2035三年(FOF)Y	1.1732	1.1732	1.1662	1.1662	0.0070	0.60%
2025-10-23	017268	天弘养老2035三年(FOF)Y	1.1662	1.1662	1.1687	1.1687	-0.0025	-0.21%
2025-10-22	017268	天弘养老2035三年(FOF)Y	1.1687	1.1687	1.1739	1.1739	-0.0052	-0.44%
2025-10-21	017268	天弘养老2035三年(FOF)Y	1.1739	1.1739	1.1674	1.1674	0.0065	0.56%
2025-10-20	017268	天弘养老2035三年(FOF)Y	1.1674	1.1674	1.1673	1.1673	0.0001	0.01%
2025-10-17	017268	天弘养老2035三年(FOF)Y	1.1673	1.1673	1.1785	1.1785	-0.0112	-0.95%
2025-10-16	017268	天弘养老2035三年(FOF)Y	1.1785	1.1785	1.1792	1.1792	-0.0007	-0.06%
2025-10-15	017268	天弘养老2035三年(FOF)Y	1.1792	1.1792	1.1694	1.1694	0.0098	0.84%
2025-10-14	017268	天弘养老2035三年(FOF)Y	1.1694	1.1694	1.1798	1.1798	-0.0104	-0.88%
2025-10-13	017268	天弘养老2035三年(FOF)Y	1.1798	1.1798	1.1785	1.1785	0.0013	0.11%
2025-10-10	017268	天弘养老2035三年(FOF)Y	1.1785	1.1785	1.1883	1.1883	-0.0098	-0.83%
2025-09-26	017268	天弘养老2035三年(FOF)Y	1.1722	1.1722	1.1789	1.1789	-0.0067	-0.57%
2025-09-25	017268	天弘养老2035三年(FOF)Y	1.1789	1.1789	1.1760	1.1760	0.0029	0.25%
2025-09-24	017268	天弘养老2035三年(FOF)Y	1.1760	1.1760	1.1676	1.1676	0.0084	0.72%
2025-09-23	017268	天弘养老2035三年(FOF)Y	1.1676	1.1676	1.1709	1.1709	-0.0033	-0.28%
2025-09-22	017268	天弘养老2035三年(FOF)Y	1.1709	1.1709	1.1674	1.1674	0.0035	0.30%
2025-09-19	017268	天弘养老2035三年(FOF)Y	1.1674	1.1674	1.1670	1.1670	0.0004	0.03%

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
新华策略精选股票C	3.9480	6.99%
新华优选分红混合C	1.6369	6.77%
金信行业优选混合发起式C	4.2221	6.28%
金信稳健策略混合C	3.5634	6.25%
德邦鑫星价值C	5.2212	5.83%
方正富邦策略精选A	1.1310	5.62%
方正富邦策略精选C	1.1215	5.62%
信澳产业升级混合C	3.6230	5.57%
长城久祥混合C	2.5591	5.56%
信澳新财富混合C	1.0012	5.52%

FOF-均衡型基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
鹏扬多元均衡三个月持有混合(ETF-FOF)A	1.0154	0.27%
鹏扬多元均衡三个月持有混合(ETF-FOF)C	1.0139	0.26%
富国恒鑫3个月持有期混合(ETF-FOF)A	1.0046	0.26%
富国恒鑫3个月持有期混合(ETF-FOF)C	1.0027	0.25%
博时集益多元配置3个月持有混合(ETF-FOF)A	1.0304	0.06%
博时集益多元配置3个月持有混合(ETF-FOF)C	1.0267	0.06%
明亚稳健配置三个月持有期混合(FOF)C	1.0012	-0.02%
平安盈悦稳进回报1年持有混合(FOF)A	0.9597	-0.03%
明亚稳健配置三个月持有期混合(FOF)A	1.0022	-0.03%
长信稳进资产配置混合(FOF)	1.3052	-0.04%