宝盈价值成长混合C基金净值查询(017231)
今天最新净值
1.1943
0.0076 0.64%
2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考)
1.2457
0.0090 0.7268%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.1943
- 成立日期：2024-06-04
- 基金类型：混合型-偏股
- 成立份额：
- 最近份额：4.5839亿
- 最近资产：5.10亿
- 基金公司：宝盈基金
- 基金经理：李巍宇
近一月,宝盈价值成长混合C(017231)基金累计收益率-0.62%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-15 |
017231 |
宝盈价值成长混合C |
1.1817 |
1.1817 |
1.1943 |
1.1943 |
-0.0126 |
-1.06% |
| 2026-09-14 |
017231 |
宝盈价值成长混合C |
1.1943 |
1.1943 |
1.1867 |
1.1867 |
0.0076 |
0.64% |
| 2026-09-11 |
017231 |
宝盈价值成长混合C |
1.1867 |
1.1867 |
1.2005 |
1.2005 |
-0.0138 |
-1.15% |
| 2026-09-10 |
017231 |
宝盈价值成长混合C |
1.2005 |
1.2005 |
1.2145 |
1.2145 |
-0.0140 |
-1.15% |
| 2026-09-09 |
017231 |
宝盈价值成长混合C |
1.2145 |
1.2145 |
1.2022 |
1.2022 |
0.0123 |
1.02% |
| 2026-09-08 |
017231 |
宝盈价值成长混合C |
1.2022 |
1.2022 |
1.2025 |
1.2025 |
-0.0003 |
-0.02% |
| 2026-09-07 |
017231 |
宝盈价值成长混合C |
1.2025 |
1.2025 |
1.2090 |
1.2090 |
-0.0065 |
-0.54% |
| 2026-09-04 |
017231 |
宝盈价值成长混合C |
1.2090 |
1.2090 |
1.2031 |
1.2031 |
0.0059 |
0.49% |
| 2026-09-03 |
017231 |
宝盈价值成长混合C |
1.2031 |
1.2031 |
1.1949 |
1.1949 |
0.0082 |
0.69% |
| 2026-09-02 |
017231 |
宝盈价值成长混合C |
1.1949 |
1.1949 |
1.2091 |
1.2091 |
-0.0142 |
-1.17% |
|
|
| 2026-09-01 |
017231 |
宝盈价值成长混合C |
1.2091 |
1.2091 |
1.2024 |
1.2024 |
0.0067 |
0.56% |
| 2026-08-31 |
017231 |
宝盈价值成长混合C |
1.2024 |
1.2024 |
1.2027 |
1.2027 |
-0.0003 |
-0.02% |
| 2026-08-28 |
017231 |
宝盈价值成长混合C |
1.2027 |
1.2027 |
1.1948 |
1.1948 |
0.0079 |
0.66% |
| 2026-08-27 |
017231 |
宝盈价值成长混合C |
1.1948 |
1.1948 |
1.1932 |
1.1932 |
0.0016 |
0.13% |
| 2026-08-26 |
017231 |
宝盈价值成长混合C |
1.1932 |
1.1932 |
1.1828 |
1.1828 |
0.0104 |
0.88% |
| 2026-08-25 |
017231 |
宝盈价值成长混合C |
1.1828 |
1.1828 |
1.1814 |
1.1814 |
0.0014 |
0.12% |
| 2026-08-24 |
017231 |
宝盈价值成长混合C |
1.1814 |
1.1814 |
1.2057 |
1.2057 |
-0.0243 |
-2.02% |
| 2026-08-21 |
017231 |
宝盈价值成长混合C |
1.2057 |
1.2057 |
1.2031 |
1.2031 |
0.0026 |
0.22% |
| 2026-08-20 |
017231 |
宝盈价值成长混合C |
1.2031 |
1.2031 |
1.2030 |
1.2030 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-08-19 |
017231 |
宝盈价值成长混合C |
1.2030 |
1.2030 |
1.2179 |
1.2179 |
-0.0149 |
-1.22% |
| 2026-08-18 |
017231 |
宝盈价值成长混合C |
1.2179 |
1.2179 |
1.2147 |
1.2147 |
0.0032 |
0.26% |
| 2026-08-17 |
017231 |
宝盈价值成长混合C |
1.2147 |
1.2147 |
1.2017 |
1.2017 |
0.0130 |
1.08% |
