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宝盈价值成长混合C - 基金主页(代码:017231)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.1817 -0.0126 -1.06% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) 1.2457 0.0090 0.7268% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.1817
成立日期：2024-06-04
基金类型：混合型-偏股
成立份额：
最近份额：4.5839亿
最近资产：5.10亿
基金公司：宝盈基金
基金经理：李巍宇

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	-3.54%	-1.71%	-1.66%	-5.01%	2.74%	22.70%	-	27.28%
同类排名	3117/4982	1425/5419	1081/5423	1904/5358	2350/4733	3493/4208		-

宝盈价值成长混合C(017231)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-16	1.1681	-1.16%
2026-09-15	1.1817	-1.06%
2026-09-14	1.1943	0.64%
2026-09-11	1.1867	-1.15%
2026-09-10	1.2005	-1.15%
2026-09-09	1.2145	1.02%

宝盈价值成长混合C重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
300750	宁德时代	0.0000	8.47%	-1.24%
03808	中国重汽	0.0000	8.06%	6.79%
01070	TCL电子	0.0000	7.07%	3.89%
600428	中远海特	0.0000	6.59%	3.67%
03908	中金公司	0.0000	5.00%	0.93%
601677	明泰铝业	0.0000	4.77%	3.49%
000425	徐工机械	0.0000	4.50%	2.68%
600686	金龙汽车	0.0000	4.50%	9.18%
603638	艾迪精密	0.0000	4.43%	2.40%

宝盈价值成长混合C(017231)基金档案

基金代码	017231	基金简称	宝盈价值成长混合C	基金全称
发行日期	2024-05-13~2024-05-31	成立日期	2024-06-04	基金类型	混合型-偏股
基金经理	李巍宇	基金托管人		基金公司	宝盈基金
最近资产	5.10亿	最近份额	4.5839亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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宝盈基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
宝盈国家安全沪港深股票A	3.3635	4.88%
宝盈转型动力混合A	3.5031	4.46%
宝盈创新驱动股票A	2.4984	4.40%
宝盈创新驱动股票C	2.4229	4.40%
宝盈科技30	7.3810	3.65%
宝盈策略增长混合	1.8629	3.40%
宝盈人工智能股票A	5.4973	3.13%
宝盈人工智能股票C	5.1526	3.13%
宝盈优势产业A	3.1923	2.11%
宝盈研究精选混合A	1.4456	1.86%

混合型-偏股基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
金信精选成长混合A	2.6528	6.44%
金信精选成长混合C	2.6052	6.44%
银华丰享一年持有期混合	1.8583	6.19%
新华趋势	6.2406	6.19%
鹏华创新驱动混合A	2.5977	6.15%
财通科技创新混合A	2.0379	6.09%
财通科技创新混合C	1.9397	6.08%
中银先锋半导体混合发起A	1.1268	6.07%
中银先锋半导体混合发起C	1.1238	6.06%
国联高质量成长混合C	0.6381	5.93%